در بازار فارکس (بازار معاملات ارز خارجی)، مفهوم گره به معنای نقطه‌ای است که قیمت یک جفت ارز به طور موقت متوقف شده و در جهت معکوس تغییر می‌کند. در واقع، گره‌ها نشان‌دهنده تغییر جهت حرکت قیمت هستند.

هنگامی که یک جفت ارز در حال حرکت به سمت بالا (صعودی) است و سپس تغییر جهت و به سمت پایین (نزولی) می‌رود، نقطه‌ای که این تغییر رخ می‌دهد، به عنوان گره نامیده می‌شود. به همین ترتیب، اگر یک جفت ارز در حال حرکت به سمت پایین است و سپس تغییر جهت و به سمت بالا می‌رود، نقطه‌ای که این تغییر رخ می‌دهد، نیز به عنوان گره شناخته می‌شود.

گره‌ها مهمترین نقاطی هستند که توسط معامله‌گران فارکس برای تحلیل نمودارهای قیمتی (چارت‌ها) استفاده می‌شوند. آنها می‌توانند به عنوان نقاط مهم برای قرار دادن سفارش‌های خرید یا فروش و همچنین برای تعیین سطوح مقاومت و پشتیبان در بازار فارکس مورد استفاده قرار گیرند. با پراپ فرم فانددمکس همراه باشید.

انواع گره‌ معاملاتی فارکس

در معاملات فارکس و تحلیل تکنیکال، گره‌ها به عنوان نقاط مهمی در نمودارهای قیمتی شناخته می‌شوند. این گره‌ها به تغییر جهت حرکت قیمت یک جفت ارز اشاره دارند و معمولاً به عنوان نقاط تحول در روند قیمت در نظر گرفته می‌شوند. در ادامه، برخی از انواع گره‌های معاملاتی را معرفی می‌کنم:

گره ترند (Trend Reversal)

این گره‌ها نشان‌دهنده تغییر جهت حرکت قیمت از یک روند ترند به روند معکوس هستند. به گره‌هایی که از روند صعودی به نزولی یا از نزولی به صعودی تغییر می‌کنند، گره ترند یا گره تحول می‌گویند.

گره با سایه بلند (Long Shadow)

در زبان تحلیل تکنیکال، گره با سایه بلند یا سایه طولانی، یک ساختار شمعی است که دارای یک سایه (شمع بالا یا پایین) بلند نسبت به قیمت باز و بسته است. این نوع گره ممکن است نشان‌دهنده تاثیر قوی ترین نیروها (خریداران یا فروشندگان) در بازار باشد.

گره با سایه بلند بالا (Long Upper Shadow)

نمایانگر این است که قیمت بلندترین سطح روز را داشته است ولی توسط نهایتاً فروشندگان به سمت پایین فرستاده شده است. این ممکن است نشان‌دهنده آمادگی برای تغییر جهت به سمت پایین باشد.

گره با سایه بلند پایین (Long Lower Shadow)

نشان‌دهنده این است که قیمت پایین‌ترین سطح روز را داشته است ولی توسط خریداران به سمت بالا فرستاده شده است. این ممکن است نشان‌دهنده آمادگی برای تغییر جهت به سمت بالا باشد.

گره با سایه بلند می‌تواند به عنوان یک اشاره‌گر مفید برای تحلیل نمودارهای قیمتی و پیش‌بینی جهت حرکت بازار در آینده استفاده شود. این تحلیل‌ها به عنوان بخشی از تحلیل تکنیکال در معاملات ارز، سهام و سایر بازارها به کار می‌روند.

گره دوجی (Doji)

این گره‌ها نشان‌دهنده عدم تعیین وضعیت بازار و تعامل بین خریداران و فروشندگان هستند. در نمودار Doji، قیمت بازار به سطحی نزدیک به سطح باز شدن قیمت بسته می‌شود.

گره شمعی ابرازی (Engulfing Candlestick)

این گره‌ها زمانی رخ می‌دهند که گره جاری تماماً گره قبلی را در بر می‌گیرد. گره شمعی ابرازی ممکن است نشان‌دهنده تغییر ناگهانی در نیروی خرید یا فروش بازار باشد.

گره پین بار (Pin Bar)

این گره‌ها نشان‌دهنده تغییر جهت در بازار هستند. گره پین بار دارای یک سایه بلند است که از یک طرف قیمت بسته به سمت مخالف باز می‌شود.

گره دابل تاپ  (Double Top) و گره دابل باتم  (Double Bottom)

این گره‌ها نمایانگر اتمام یک روند قبلی و شروع یک روند جدید هستند. گره دابل تاپ  نشان‌دهنده انتهای یک روند صعودی و گره دابل باتم نشان‌دهنده انتهای یک روند نزولی است.

همه این گره‌ها به عنوان ابزارهای تحلیل تکنیکال در معاملات فارکس و سایر بازارها برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت و اتخاذ تصمیمات معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ستاپ ترید با گره معاملاتی 

در زبان معاملات مالی، عبارت “ستاپ معاملاتی” یا “ستاپ ترید” به مفهوم تعیین یک سطح خاص قیمتی برای قرار دادن یک سفارش استاپ (Stop Order) اشاره دارد. این سفارش به صورت خودکار فعال می‌شود و معامله را به صورت معکوس می‌کند (از بالا به پایین یا از پایین به بالا) و به این ترتیب از خسارت احتمالی محافظت می‌کند.

به عبارت دیگر، ستاپ معاملاتی یک سطح مشخص است که اگر قیمت به آن برسد یا از آن عبور کند، سفارش خرید یا فروش فعال می‌شود. این سطح معمولاً بر اساس تحلیل تکنیکال یا مدیریت ریسک تعیین می‌شود.

منظور از “گره معاملاتی” یک نقطه مهم در نمودار قیمتی است. در تحلیل تکنیکال، گره‌ها نشان‌دهنده نقاط مهم در نمودار هستند و ممکن است برای تعیین سطح ستاپ معاملاتی مورد استفاده قرار گیرند. به عبارت دیگر، ممکن است ستاپ معاملاتی نزدیک به یک گره معاملاتی قرار گیرد تا در صورت نقض آن، معامله به صورت خودکار خاتمه یابد.

استراتژی گره‌های معاملاتی 

استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از گره‌های معاملاتی (نقاط مهم در نمودارهای قیمتی) در تحلیل تکنیکال ممکن است به عنوان یکی از ابزارهای معاملاتی مورد استفاده قرار گیرند. این گره‌ها معمولاً نقاط مهمی مثل سطوح پشتیبان یا مقاومت، تغییر جهت حرکت بازار، یا الگوهای مشخص در نمودارهای قیمت را نشان می‌دهند. در زیر چند استراتژی معاملاتی با استفاده از گره‌های معاملاتی را بررسی می‌کنیم:

استراتژی شکست گره (Breakout Strategy)

در این استراتژی، معامله در زمانی انجام می‌شود که قیمت از گره‌ای بزرگ (مثل گره مقاومت یا پشتیبان) عبور کرده و یک حرکت قوی شروع شود. معمولاً در این حالت، سفارش خرید یا فروش با استفاده از باز شدن گره قرار می‌گیرد.

استراتژی بازگشت به گره (Pullback Strategy)

در این استراتژی، معامله در زمانی انجام می‌شود که قیمت از گره مهمی عبور کرده و سپس به سمت آن باز می‌گردد (Pullback). معمولاً معامله در نزدیکی این گره انجام می‌شود با امید به ادامه روند اصلی.

استراتژی بونس  گره (Bounce Strategy)

در این استراتژی، معامله در زمانی انجام می‌شود که قیمت به سمت یک گره مهم می‌رود و انتظار می‌رود که در این نقطه انعطاف نشان دهد و به سمت معکوس حرکت کند.

استراتژی الگوهای گره (Pattern Strategy)

در این حالت، معامله بر اساس الگوهای خاصی که با گره‌ها در نمودارهای قیمت شکل می‌گیرند، انجام می‌شود. مثلاً الگوهای مانند پنجه، دوتاپ، دوترفن و…

برای موفقیت در استفاده از استراتژی‌های معاملاتی با گره‌های معاملاتی، مهم است که با دقت نمودارهای قیمت را تحلیل کرده و از ابزارهای معاملاتی مناسب برای مدیریت ریسک و اجرای سفارش‌ها استفاده کنید. همچنین، توجه به عوامل دیگری نظیر اخبار اقتصادی و رویدادهای بازار نیز حیاتی است.

اندیکاتور تشخیص گره چیست؟

اگر به دنبال یک اندیکاتور خاص برای تشخیص گره‌ها در نمودارهای قیمتی باشید، باید بدانید که اغلب اندیکاتورها برای این منظور مستقیماً ایجاد نشده‌اند. با این حال، تحلیل تکنیکال شامل استفاده از گره‌ها به عنوان نقاط مهم در نمودارهای قیمتی است، و معمولاً از اندیکاتورها برای تایید الگوها و سیگنال‌های معاملاتی استفاده می‌شود.

به طور کلی، برخی از اندیکاتورها و ابزارهایی که ممکن است برای تشخیص گره‌ها و استفاده از آنها در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گیرند، شامل موارد زیر می‌شود:

•  اندیکاتور (RSI): این اندیکاتور معمولاً برای اندازه‌گیری قدرت و سرعت حرکت قیمتی استفاده می‌شود. افت یا افزایش ناگهانی در RSI ممکن است نشان‌دهنده احتمال ایجاد یک گره باشد.
• MACD (Convergence Divergence Moving Average): MACD یک اندیکاتور پویا است که با ترکیب دو میانگین متحرک و تشخیص اختلافات بین آنها، تغییرات در قیمت را نشان می‌دهد. تلاش برای تطابق یا عدم تطابق بین حرکت قیمت و MACD ممکن است به تشخیص گره‌ها کمک کند.
• شمع‌های جاپ (Gap Candles): شمع‌های جاپ در نمودارهای قیمتی به نقطه‌هایی اشاره دارند که قیمت به طور ناگهانی از یک سطح به سطح دیگر جابه‌جا شده است. این نقاط ممکن است به عنوان گره‌ها یا نقاط مهم در تحلیل تکنیکال محسوب شوند.
• نرخ تغییر قیمت (Rate of Change – ROC): این اندیکاتور نشان‌دهنده درصد تغییرات قیمت در بازه‌های زمانی خاص است. تغییرات ناگهانی در ROC ممکن است به عنوان گره‌ها یا تغییرات ناگهانی در بازار تشخیص داده شوند.

توجه داشته باشید که هر اندیکاتور یا ابزاری که ممکن است برای تشخیص گره‌ها مورد استفاده قرار گیرد، باید با دقت و با در نظر گرفتن سایر عوامل بازار به کار گرفته شود. همیشه مهم است که از تحلیل ترکیبی و استفاده از چندین ابزار برای تایید همزمان اطلاعات استفاده کنید.

جمع بندی 

در این مقاله تمام مباحث  که درباره گره‌های فارکس ارائه شده‌اند، تاکید بر اهمیت و نقش این نقاط مهم در تحلیل تکنیکال و مدیریت معاملات مالی شده است. گره‌ها به عنوان نقاط مهم در نمودارهای قیمتی در بازار فارکس شناخته می‌شوند و معمولاً به عنوان سطوح پشتیبان یا مقاومت در تحلیل قیمت به کار می‌روند. استفاده از گره‌ها در استراتژی‌های معاملاتی می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری و مدیریت ریسک کمک کرده و تعیین نقاط ورود یا خروج موثرتری را فراهم آورد. هرچند که اندیکاتورها و ابزارهای مختلفی برای تشخیص گره‌ها و تداوم حرکت بازار در متنها معرفی شده‌اند، توصیه می‌شود که تحلیل ترکیبی و متقابل با استفاده از چندین ابزار مختلف در فرآیند تصمیم‌گیری معاملاتی در نظر گرفته شود.