گرید تریدینگ (Grid Trading) یکی از استراتژی‌های محبوب در بازارهای مالی، به‌ویژه در بازارهای پرنوسان مانند فارکس یا کریپتو است. این استراتژی بر مبنای ایجاد مجموعه‌ای از سفارش‌های خرید و فروش در فواصل قیمتی منظم و از پیش تعیین‌شده عمل می‌کند. گرید تریدینگ یک استراتژی مناسب برای بازارهایی است که دچار نوسان زیاد اما بدون روند مشخص هستند. با استفاده از این روش، می‌توان از حرکات رفت و برگشتی بازار بهره‌برداری کرد، اما باید مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری بسیار دقیقی داشت. در ادامه، با استراتژی گرید تریدینگ در فارکس و مزایای آن بیشتر آشنا می‌شویم. با مجله پراپ فرم فانددمکس همراه باشید.

گرید تریدینگ در فارکس چیست؟

گرید تریدینگ در فارکس به معنای باز کردن مجموعه‌ای از سفارش‌های خرید و فروش در فواصل قیمتی مشخص است، به‌گونه‌ای که با تغییرات نوسانی قیمت ارز، معاملات یکی ‌یکی فعال شده و از این نوسانات سود کسب کنیم، بدون اینکه نیاز به پیش‌بینی دقیق جهت حرکت بازار باشد. گرید تریدینگ در فارکس نیز همان اصول کلی گرید تریدینگ را دنبال می‌کند، اما با توجه به ویژگی‌های خاص این بازار، کاربردها و چالش‌های خاص خود را نیز دارد.

به عنوان مثال، فرض کنید جفت ارز EUR/USD در قیمت 1.1000 قرار دارد. شما می‌توانید استراتژی گرید تریدینگ را به این صورت پیاده‌سازی کنید:

• سفارش خرید در قیمت‌های 1.0950 و 1.0900 و 1.0850
• سفارش فروش در قیمت‌های 1.1050 و 1.1100 و 1.1150

هر بار که قیمت بالا یا پایین می‌رود، یکی از سفارش‌ها فعال می‌شود و در صورت برگشت قیمت، پوزیشن بسته شده و سود حاصل می‌گردد.

انواع گرید در استراتژی گرید تریدینگ

در استراتژی گرید تریدینگ، گریدها می‌توانند بر اساس جهت بازار، نوع سفارشات یا نوع شبکه‌سازی قیمتی به انواع مختلفی تقسیم شوند:

• گرید خنثی
• گرید جهت‌دار
• گرید ثابت
• گرید پویا / تطبیقی
• گرید با حجم ثابت
• گرید با حجم افزایشی
• گرید با حجم کاهشی
• گرید دستی
• گرید خودکار

انواع گرید بر اساس جهت بازار

• گرید خنثی: در این حالت، هم سفارش‌های خرید و هم فروش در بالا و پایین قیمت فعلی قرار می‌گیرند. گرید خنثی مناسب بازارهای رنج یا نوسانی است که روند مشخصی ندارند. هدف، کسب سود از هرگونه حرکت رفت و برگشتی قیمت است.
• گرید جهت‌دار: فقط یک نوع سفارش (خرید یا فروش) در فواصل قیمتی تنظیم می‌شود. گرید جهت‌دار مناسب زمانی است که پیش‌بینی می‌شود بازار در یک جهت مشخص حرکت کند. برای مثال، در بازار صعودی، فقط خرید (Buy Grid) و در بازار نزولی، فقط فروش (Sell Grid) تعیین می‌شود.

انواع گرید بر اساس فاصله بین سطوح قیمتی

• گرید ثابت: فاصله بین سطوح قیمتی همیشه ثابت است. گرید ثابت ساده‌ترین و رایج‌ترین نوع گرید بوده و کنترل و محاسبه آن آسان است.
• گرید پویا / تطبیقی: فاصله بین گریدها با توجه به نوسانات بازار یا اندیکاتورهای خاص تغییر می‌کند. گرید پویا پیچیده‌تر اما انعطاف‌پذیرتر بوده و مناسب شرایطی است که بازار نوسانات غیرخطی دارد.

انواع گرید بر اساس حجم معاملات

• گرید با حجم ثابت: در همه سفارش‌ها حجم یکسانی استفاده می‌شود و متعاقباً، پتانسیل ریسک و سود ثابت است.
• گرید با حجم افزایشی: با هر معامله جدید، حجم معامله افزایش می‌یابد. هدف، جبران ضرر با سود بیشتر در برگشت قیمت است. گرید تریدینگ با حجم افزایشی پرریسک بوده، اما در بین برخی معامله‌گران محبوب است.
• گرید با حجم کاهشی: در مسیر سود، حجم معاملات افزایش و در ضرر، حجم معاملات کاهش می‌یابد. گرید تریدینگ با حجم کاهشی یک روش محافظه‌کارانه‌تر است.

انواع گرید بر اساس نحوه اجرای سفارش

• گرید دستی: معامله‌گر خود سفارش‌ها را در سطوح قیمتی مختلف ثبت می‌کند. گرید تریدینگ دستی مناسب برای بازارهای آرام یا مواقعی است که فرصت کافی برای مدیریت دستی معاملات وجود دارد.
• گرید خودکار: اجرای سفارشات توسط ربات انجام می‌شود. گرید تریدینگ مناسب برای بازارهای پرنوسان یا استفاده 24 ساعته است.

مزایای گرید تریدینگ

استراتژی گرید تریدینگ به دلیل ساختار منظم و پتانسیل کسب سود از نوسانات بازار، مزایای قابل ‌توجهی دارد. مهم‌ترین مزایای گرید تریدینگ عبارتند از:

• کسب سود از نوسانات بازار: گرید تریدینگ حتی در بازارهای بدون روند نیز می‌تواند سودآور باشد. در هر حرکت رفت و برگشتی قیمت، خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالاتر انجام می‌شود.
• عدم نیاز به پیش‌بینی دقیق جهت بازار: برخلاف بسیاری از استراتژی‌ها، در گرید تریدینگ لازم نیست جهت صعودی یا نزولی بازار را دقیقاً پیش‌بینی کنید. سیستم بر اساس واکنش به تغییرات قیمت عمل می‌کند، نه پیش‌بینی آن.
• قابلیت تنظیم دقیق و خودکارسازی کامل: فاصله بین سفارش‌ها، حجم معاملات و تعداد سفارش‌ها قابل تنظیم است. همچنین، با استفاده از ربات‌های معاملاتی، می‌توان استراتژی را به‌ طور کامل خودکار کرد.
• سود مرکب در صورت بازگشت بازار: در صورت کاهش موقت قیمت و سپس بازگشت آن، معاملات خرید در قیمت‌های پایین فعال شده و سپس با سود بسته می‌شوند. این امر می‌تواند سود مرکب قابل ‌توجهی ایجاد کند.
• مناسب برای بازارهای نوسانی مثل فارکس: چون بازار فارکس نوسانات کوتاه‌مدت و میان‌مدت زیادی دارد، گرید تریدینگ در آن عملکرد خوبی دارد.
• کاهش تأثیر احساسات در معاملات: چون گرید تریدینگ طبق یک سیستم مشخص و خودکار انجام می‌شود، تصمیم‌گیری‌های احساسی (مثل ترس یا طمع) کمتر در معاملات دخیل هستند.
• اجرای همزمان چند معامله کوچک به جای یک معامله بزرگ: به ‌جای ورود سنگین در یک نقطه، گرید تریدینگ معاملات را به چند مرحله تقسیم می‌کند که این امر به نوبه خود، کار مدیریت ریسک را آسان‌تر می‌سازد.
• سازگار با سبک سرمایه‌گذاری بلندمدت و کوتاه‌مدت: گریدها را می‌توان برای معاملات کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا حتی بلندمدت تنظیم کرد.

ریسک های گرید تریدینگ

استراتژی گرید تریدینگ با وجود مزایای قابل توجه، دارای ریسک‌هایی نیز است که در صورت عدم مدیریت صحیح، می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگ شود.

• ریسک حرکت شدید بازار در یک جهت: اگر بازار برخلاف گرید شما وارد یک روند قوی و یک‌طرفه شود (مثلاً روند نزولی شدید هنگام داشتن پوزیشن‌های خرید)، ممکن است معاملات باز یکی پس از دیگری در ضرر قرار گیرند. در این شرایط، ضررها انباشته می‌شوند و ممکن است کل حساب مارجین کال شود.
• نیاز به سرمایه زیاد: گرید تریدینگ برای پوشش نوسانات قیمت، نیاز به مارجین و سرمایه کافی دارد. در صورت کمبود سرمایه، نمی‌توانید تمام گریدها را پوشش دهید و در نتیجه، ممکن است استراتژی ناقص اجرا شود.
• ریسک عدم هماهنگی با بازارهای رونددار: گرید تریدینگ ذاتاً برای بازارهای بدون روند طراحی شده است. در بازارهای رونددار، کارایی این استراتژی کاهش می‌یابد و ممکن است به جای سوددهی، زیان‌آور باشد.
• ریسک انتخاب نادرست پارامترها: اگر فاصله بین گریدها، حجم معاملات یا تعداد سفارش‌ها به‌ درستی تنظیم نشوند، استراتژی ممکن است زودتر از انتظار به پایان برسد یا با ضرر مواجه شود.
• ریسک نوسانات ناگهانی و اخبار اقتصادی: در بازار فارکس، اخبار مهم ممکن است باعث حرکات ناگهانی و شدید شوند.
• ریسک مشکلات نرم‌افزاری: در گرید خودکار، خطاهای نرم‌افزاری یا قطع اتصال اینترنت می‌تواند منجر به اجرای ناقص استراتژی یا باز ماندن معاملات شود.

مراحل طراحی سیستم گرید تریدینگ برای بازار فارکس

طراحی یک سیستم گرید تریدینگ حرفه‌ای برای بازار فارکس نیازمند بررسی دقیق چندین پارامتر کلیدی و در نظر گرفتن اصول مدیریت ریسک است. مراحل طراحی سیستم گرید تریدینگ برای بازار فارکس عبارتند از:

1. انتخاب جفت ارز مناسب
2. تعیین جهت‌گیری استراتژی
3. تعیین محدوده قیمتی
4. تعیین فاصله و تعداد گریدها
5. تعیین حجم معاملات
6. تعیین نقطه ورود اولیه
7. تعیین سود هدف
8. تعیین استاپ لاس و مدیریت ریسک
9. انتخاب پلتفرم و ابزار اجرا

بیشتر بخوانید: راهنمای آموزش شروع معاملات فارکس

چگونه سطح گریدها را در گرید تریدینگ تعیین کنیم؟

تعیین سطح گریدها در گرید تریدینگ یکی از مهم‌ترین مراحل طراحی این استراتژی است. اگر این سطوح به ‌درستی تنظیم نشوند، ممکن است یا فرصت‌های کسب سود از دست بروند یا ریسک بیش ‌از حدی به حساب تحمیل شود.

• مشخص کردن محدوده قیمتی مورد انتظار: ابتدا باید بدانید قیمت در چه بازه‌ای ممکن است حرکت کند. ابزارهای پیشنهادی برای تعیین محدوده قیمتی عبارتند از تحلیل تکنیکال، اندیکاتور ATR، باندهای بولینگر و محدوده قیمتی ماه گذشته یا هفته قبل.
• تعیین فاصله بین گریدها: این فاصله میزان نوسانی است که بین هر سطح از گرید در نظر گرفته می‌شود. دو روش رایج برای این کار وجود دارد که عبارتند از روش فاصله ثابت (مثلاً هر 50 پیپ) یا فاصله پویا (با توجه به نوسان فعلی بازار).
• تعیین تعداد سطوح: برای تعیین تعداد گریدها، کل محدوده قیمت را بر فاصله گریدها تقسیم می‌کنیم. هر چه فاصله بین گریدها بیشتر باشد، تعداد معاملات کمتر اما احتمال تحمل نوسان بیشتر خواهد بود و برعکس.
• تعیین نقاط دقیق سطوح گرید: پس از تعیین تعداد گریدها و فاصله، نقاط ورود سفارش‌ها را محاسبه می‌کنیم.
• بررسی و مطابقت با سرمایه و مارجین: هر سطح گرید یک پوزیشن باز می‌کند. بنابراین، پیش از اجرا باید مطمئن شوید که حساب شما توان تحمل تمام پوزیشن‌ها را دارد.
• بررسی و اصلاح در طول زمان: شرایط بازار ثابت نیست، پس لازم است سطح گریدها به‌ صورت دوره‌ای بازبینی شوند، مخصوصاً اگر بازار وارد فاز رونددار شود یا نوسانات افزایش یابد.

بهترین ابزارهای گرید تریدینگ در فارکس

در بازار فارکس، برای اجرای مؤثر استراتژی گرید تریدینگ، نیاز به ابزارهایی حرفه‌ای و دقیق دارید. این ابزارها می‌توانند شامل پلتفرم‌های معاملاتی، اکسپرت‌ها (ربات‌ها)، اندیکاتورها و نرم‌افزارهای مدیریت سرمایه باشند.

پلتفرم‌های معاملاتی مناسب گرید تریدینگ

• متاتریدر 4 و متاتریدر 5: MT4 و MT5 محبوب‌ترین پلتفرم‌ها برای اجرای گرید تریدینگ هستند و از اکسپرت‌ها و اندیکاتورهای سفارشی نیز پشتیبانی می‌کنند. ابزارهای تست استراتژی و قابلیت اتصال به VPS برای اجرای 24 ساعته، از ویژگی‌های مهم دیگر پلتفرم متاتریدر هستند.
• سی تریدر: با cTrader می‌توانید سفارشات را به سرعت اجرا کرده و عمق بازار (Level II) را نیز مشاهده کنید. پلتفرم سی‌تریدر دارای یک محیط حرفه‌ای برای برنامه‌نویسی الگوریتم‌ها و مناسب برای اسکالپ و گریدهای دقیق است.

ربات‌های ویژه گرید تریدینگ

• Grid King: گرید کینگ یک گرید اکسپرت فارکس اتوماتیک با قابلیت تنظیم حجم، فاصله و حد سود است که از استراتژی‌ مارتینگل نیز پشتیبانی می‌کند. استفاده از این ربات برای حساب‌های کوچک تا متوسط توصیه می‌شود.
• Forex Gump: ربات فارکس گامپ برای ورود بهینه به معامله، گرید و تحلیل تکنیکال را ترکیب می‌کند. همچنین، ربات Forex Gump دارای فیلتر روند برای جلوگیری از ایجاد گرید در جهت اشتباه است.
• FX Charger: ربات اف ایکس شارژر قابلیت گرید تریدینگ پویا با کنترل خودکار حجم و محدوده ریسک را دارد. این اکسپرت مناسب برای جفت ارزهای با نوسان بالا است.

اندیکاتورهای کمکی در گرید تریدینگ

• اندیکاتور ATR: برای تعیین فاصله گریدها بر اساس نوسان بازار
• اندیکاتور بولینگر باند: تشخیص محدوده‌های نوسان قیمت برای تنظیم محدوده گرید
• نقاط حمایت و مقاومت: شناسایی سطوح مناسب برای ورود به پوزیشن‌ها
• اندیکاتور گرید بیلدر: رسم خودکار خطوط گرید در نمودار و کمک به تحلیل بصری ساختار گرید

جمع‌بندی

گرید تریدینگ یک استراتژی معاملاتی خودکار و ساختاریافته است که بر پایه اجرای مجموعه‌ای از سفارش‌های خرید و فروش در فواصل منظم قیمتی طراحی می‌شود. این روش بدون نیاز به پیش‌بینی جهت بازار، از نوسانات قیمت برای کسب سود استفاده می‌کند. گرید تریدینگ سه هدف اصلی را دنبال می‌کند که عبارتند از کسب سود از نوسانات قیمت بدون نیاز به پیش‌بینی روند، بهره‌برداری از حرکات رفت و برگشتی و کاهش تأثیرات منفی نوسانات ناگهانی. در کل، گرید تریدینگ یکی از استراتژی‌های محبوب در فارکس، به ویژه برای معاملات جفت ارزهایی با نوسانات منظم مانند EUR/USD، USD/JPY و GBP/USD، به شمار می‌رود.

سؤالات متداول