در بازار فارکس، گپ (Gap) یا شکاف قیمتی به وضعیتی گفته میشود که قیمت یک جفت ارز به طور ناگهانی از یک سطح قیمتی به سطحی دیگر جهش می‌کند، بدون اینکه در آن فاصله معاملات یا کندلی شکل بگیرد. انتشار اخبار یا رویدادهای اقتصادی مهم، باز شدن بازار پس از تعطیلی آخر هفته و هیجانات ناگهانی از جمله دلایل اصلی ایجاد گپ در فارکس هستند. با مجله پراپ فرم فانددمکس همراه باشید تا با انواع گپ در فارکس بیشتر آشنا شویم.
گپ در فارکس به فاصله‌ای در نمودار قیمتی گفته میشود که در آن، قیمت بدون معامله در یک سطح مشخص، به صورت ناگهانی از یک نقطه به نقطه‌ای دیگر جهش می‌کند. به‌عبارت ساده، زمانی که بین قیمت بسته شدن یک کندل و قیمت باز شدن کندل بعدی فاصله‌ای غیرمعمول و خالی ایجاد شود، به آن «گپ» یا «شکاف قیمتی» گفته میشود.
در نمودارهای کندل‌استیکی یا میله‌ای، شکاف قیمتی به صورت یک فضای خالی بین دو کندل دیده میشود. گپ قیمتی ممکن است در جهت صعودی (Gap Up) یا نزولی (Gap Down) ایجاد شود.
دلایل ایجاد گپ در فارکس
گپ فارکس معمولاً به دلیل تغییرات ناگهانی در عرضه و تقاضا یا واکنش بازار به اخبار و رویدادهای مهم ایجاد میشود. مهم‌ترین دلایل ایجاد گپ در فارکس عبارتند از:
تعطیلی آخر هفته
انتشار اخبار و داده‌های اقتصادی مهم
رویدادهای سیاسی یا ژئوپلیتیکی
باز شدن بازارهای بزرگ جهانی
عدم تعادل بین عرضه و تقاضا
افزایش ناگهانی حجم سفارش‌ها
تعطیلی آخر هفته
همانطور که می‌دانید، بازار فارکس از جمعه شب تا بامداد دوشنبه تعطیل است. در این مدت، ممکن است اخبار یا تحولات مهمی در سطح جهانی رخ دهد (مانند تصمیمات اقتصادی، رویدادهای ژئوپلیتیکی یا بلایای طبیعی) که باعث شود بازار در زمان بازگشایی، با قیمتی متفاوت از قیمت بسته شدن هفته قبل شروع به کار کند.
انتشار اخبار و داده‌های اقتصادی مهم
انتشار داده‌هایی مانند نرخ بهره، گزارش NFP آمریکا، شاخص‌های تورم، تراز تجاری و تولید ناخالص داخلی در صورت مغایرت با انتظارات بازار، می‌توانند منجر به پرش ناگهانی قیمت و ایجاد گپ شوند.
رویدادهای سیاسی یا ژئوپلیتیکی
رویدادهایی مانند جنگ یا درگیری نظامی، انتخابات ریاست جمهوری، تحریم‌ها و تغییرات ناگهانی در سیاست‌های بین‌المللی می‌توانند بازار را با شوک مواجه کنند و باعث ایجاد گپهای قابل توجه شوند.
باز شدن بازارهای بزرگ جهانی
باز شدن بازارهایی مانند بورس توکیو، لندن یا نیویورک ممکن است با سفارش‌های سنگین خرید یا فروش همراه باشد که این امر به نوبه خود، می‌تواند باعث ایجاد گپ در آغاز فعالیت آن بازار شود.
عدم تعادل بین عرضه و تقاضا
گاهی در مواقع خاص، خریداران یا فروشندگان به طور ناگهانی بر طرف دیگر غلبه می‌کنند و سفارش‌ها با قیمت‌های جدید تکمیل میشوند. این عدم تعادل باعث میشود قیمت از یک سطح به سطحی دیگر جهش کند، بدون اینکه در بین آن‌ها معامله‌ای انجام شده باشد.
افزایش ناگهانی حجم سفارش‌ها
در برخی مواقع، مخصوصاً در آغاز هفته یا هنگام انتشار اخبار، حجم بالای سفارش‌ها در یک جهت خاص می‌تواند باعث شود که قیمت به سرعت از یک سطح عبور کرده و گپ ایجاد شود.
انواع گپ فارکس
در بازار فارکس، گپها از نظر فنی به چهار دسته اصلی تقسیم میشوند. هر نوع گپ ویژگی‌ها، علل ایجاد و کاربردهای خاص خود را دارد. شناخت این انواع برای تحلیل‌گران تکنیکال و معامله‌گران اهمیت زیادی دارد.
انواع گپ در فارکس عبارتند از:
گپ معمولی (Common Gap)
گپ شکست (Breakaway Gap)
گپ ادامهدهنده (Runaway Gap)
گپ خستگی (Exhaustion Gap)
گپ معمولی
گپ معمولی گپی است که اغلب بدون دلیل بنیادی قوی ایجاد شده و معمولاً در بازارهای رنج یا کم‌حجم ظاهر میشود. این نوع شکاف قیمتی معمولاً کوچک است و به سرعت توسط قیمت پر میشود. گپهای معمولی از نظر معاملاتی اهمیت کمتری دارند، زیرا اغلب سیگنالهای ضعیفی تولید می‌کنند.
گپ شکست
گپ شکست زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از یک محدوده، مثل سطح حمایت یا مقاومت مهم، به طور ناگهانی عبور می‌کند. این نوع گپ اغلب در آغاز یک روند جدید صعودی یا نزولی دیده میشود. گپهای شکست بزرگ هستند، معمولاً پر نمی‌شوند و شروع یک حرکت قوی در جهت جدید را نشان میدهند. گپ شکست فرصتی مناسب برای ورود به بازار در جهت گپ فراهم می‌کند.
گپ ادامهدهنده
گپ ادامهدهنده در میانه یک روند قوی و معمولاً پس از تثبیت قیمت، ظاهر میشود. گپ ادامهدهنده علامت تقویت روند فعلی است و نشان می‌دهد که بازار تمایل به ادامه مسیر دارد. همچنین، گپهای ادامهدهنده سیگنالی برای تأیید روند به حساب می‌آیند و به طور معمول نقطه‌ای برای کاهش میانگین قیمت ورود به معاملات هستند.
گپ خستگی
گپ خستگی همانطور که شاید بتوان از نام آن حدس زد، در انتهای یک روند بلندمدت ایجاد میشود و نشان‌دهنده ضعف و خستگی روند است. گپ خستگی معمولاً پس از یک حرکت شدید و بلندمدت دیده میشود و پس از این نوع گپ، قیمت معمولاً برمی‌گردد و گپ را پر می‌کند. کاربرد گپ خستگی به عنوان سیگنال بازگشت روند و مناسب برای خروج از معاملات در جهت قبلی یا ورود معکوس است.
اگر بین دو کندل شکاف قیمت وجود داشته باشد و کندل‌های بعدی به محدوده قیمتی گپ برگشته و آن را کامل پوشش دهند، گفته میشود که گپ پر شده است. به عنوان مثال، فرض کنید قیمت یک جفت ارز از 1.1000 به 1.1050 گپ می‌زند؛ اگر در کندل‌های بعدی، قیمت به سطح 1.1000 برگردد و دوباره از آن عبور کند، گپ پر شده است. برخی گپها مثل گپ معمولی یا گپ خستگی ممکن است به سرعت پر شوند. در مقابل، گپ شکست یا ادامهدهنده ممکن است خیلی دیر پر شوند یا اصلاً پر نشوند.
چرا گپها پر میشوند؟
رفتار روانی بازار: بسیاری از معامله‌گران انتظار پر شدن گپ را دارند و بر اساس آن معامله می‌کنند.
بازگشت قیمت به تعادل: قیمت‌ها معمولاً پس از نوسانات شدید به سمت نقاط تعادلی یا ارزش منصفانه بازمی‌گردند.
اصلاح روند: در بسیاری از موارد، گپها در جریان اصلاح‌های قیمتی پر میشوند.
استراتژی‌های معامله با گپ قیمت
معامله بر اساس گپ قیمت یکی از استراتژی‌های کاربردی و نسبتاً محبوب در تحلیل تکنیکال است. گپها معمولاً با حرکت‌های ناگهانی قیمت همراه هستند و اگر به درستی تحلیل شوند، می‌توانند فرصت‌های مناسبی برای معامله‌گران فراهم کنند.
استراتژی معامله بر اساس پر شدن گپ
فرض بر این است که گپ ایجاد‌شده به زودی پر خواهد شد. بنابراین، معامله‌گر وارد پوزیشنی در خلاف جهت گپ میشود تا از بازگشت قیمت سود بگیرد. برای مثال، اگر قیمت با گپ صعودی از 1.1000 به 1.1050 جهش کند و علائم بازگشت دیده شود، معامله‌گر وارد پوزیشن فروش میشود تا از برگشت قیمت به 1.1000 سود ببرد.
شرایط ورود
گپ معمولی یا خستگی
عدم وجود حجم یا قدرت زیاد در جهت گپ
دریافت تأییدیه از الگوهای کندلی با اندیکاتورهایی مثل RSI
استراتژی معامله در جهت گپ
در این استراتژی، فرض بر آن است که گپ آغاز یک حرکت قوی در جهت خاصی است و معامله‌گر همراه با روند جدید پوزیشن باز می‌کند. برای مثال، اگر قیمت پس از مدت‌ها نوسان در محدوده 1.1000 ناگهان با گپ صعودی به 1.1100 برسد، معامله‌گر با این هدف که حرکت ادامه خواهد یافت، وارد موقعیت خرید میشود.
شرایط ورود
گپ با حجم بالا و کندل تأیید روند
شکست یک سطح مقاومت یا حمایت معتبر
نداشتن سطح حمایت/مقاومت بلافاصله در مسیر حرکت
استراتژی ترکیبی گپ با اندیکاتورها
در این روش، گپ به تنهایی ملاک تصمیم‌گیری نیست، بلکه از اندیکاتورهایی مانند مکدی، شاخص قدرت نسبی یا میانگین متحرک برای تأیید ورود استفاده میشود. به عنوان مثال، گپ صعودی همراه با کراس اوور صعودی مکدی مساوی است با سیگنال ورود به پوزیشن لانگ.
استراتژی گپ با مولتی تایم فریم
در این استراتژی، از نمودارهای با تایم فریم بالا برای تعیین جهت اصلی و سپس ورود به معامله در تایم فریم پایین‌تر (مثلاً 15 دقیقه) برای دقت بیشتر در ورود و خروج اسفاده میشود.
نکات مهم هنگام معامله با گپ
همیشه با مدیریت ریسک مناسب معامله کنید؛ گپها گاهی برخلاف انتظار حرکت می‌کنند.
همیشه از حد ضرر استفاده کنید، مخصوصاً هنگام معامله در خلاف جهت گپ.
گپهای آخر هفته در بازار فارکس معمولاً غیرقابل پیش‌بینی هستند.
اخبار و گزارش‌ها می‌توانند تأثیرات بلندمدت بر گپ بگذارند.
جمع‌بندی
گپ در فارکس به فاصله‌ای در نمودار قیمت گفته میشود که در آن، قیمت بدون معامله بین دو سطح قیمتی، به طور ناگهانی از یک نقطه به نقطه‌ای دیگر جهش می‌کند. این پدیده معمولاً به صورت یک فضای خالی بین دو کندل متوالی دیده میشود. انواع گپ در فارکس عبارتند از گپ معمولی، گپ شکست، گپ ادامهدهنده و گپ خستگی. شکاف قیمتی معمولاً به دلیل تغییرات ناگهانی در عرضه و تقاضا یا واکنش بازار به اخبار و رویدادهای مهم ایجاد میشود. در بسیاری از موارد، قیمت به عقب بازمی‌گردد و گپ را پر می‌کند، اما این مسئله به نوع گپ و شرایط بازار بستگی دارد.
سؤالات متداول
چه زمانی در فارکس گپ ایجاد میشود؟
گپها معمولاً پس از تعطیلات آخر هفته، انتشار اخبار اقتصادی مهم یا در زمان رویدادهای سیاسی و ژئوپلیتیکی شدید دیده میشوند.
آیا تمام گپها پر میشوند؟
نهخیر، اما بسیاری از گپها مخصوصاً گپهای معمولی و خستگی در نهایت پر میشوند. گپهای شکست و ادامهدهنده ممکن است برای مدت طولانی یا هرگز پر نشوند.
بهترین نوع گپ برای معامله چیست؟
گپ شکست و ادامهدهنده معمولاً سیگنالهای قویتری برای ادامه روند بازار ارائه میدهند و برای ورود مناسبتر هستند.
آیا گپ فقط در تایم فریمهای بالا دیده میشود؟
خیر، گپها در تایم فریمهای مختلف ممکن است ظاهر شوند، اما در تایم فریمهای روزانه و بالاتر واضحتر و قابل اعتمادتر هستند.
