نوسان گیری ارز دیجیتال یک روش معاملاتی است که در آن معامله‌گران سعی می‌کنند از تغییرات قیمتی کوتاه ‌مدت یا میان ‌مدت در بازار رمزارزها سود کسب کنند. این روش معمولاً برای استفاده از نوسانات طبیعی قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه (چند ساعت تا چند روز) طراحی شده است. یکی از ابزارهای اصلی این دسته معامله‌گران، اندیکاتورهای تکنیکال است. انتخاب بهترین اندیکاتور برای نوسان ‌گیری ارز دیجیتال به استراتژی معاملاتی، سبک تحلیل و نوع بازاری که در آن فعالیت می‌کنید، بستگی دارد. با وجود این، برخی از اندیکاتورهای پرکاربرد برای نوسانگیری ارز دیجیتال عبارتند از شاخص قدرت نسبی، میانگین متحرک، مکدی، باند بولینگر، اندیکاتور ATR، فیبوناچی و شاخص حجمی. در ادامه، به توضیحات بیشتری در مورد بهترین اندیکاتورهای نوسانگیری ارز دیجیتال می‌پردازیم. با مجله پراپ فرم فانددمکس همراه باشید.

نوسان گیری در بازار ارز دیجیتال چیست؟

نوسان‌گیری در بازار ارز دیجیتال (Crypto Swing Trading) به معنی استفاده از نوسانات قیمتی کوتاه ‌مدت و میان ‌مدت برای کسب سود است. این استراتژی شامل خرید و فروش ارزهای دیجیتال در بازه‌های زمانی کوتاه (مانند چند ساعت تا چند روز) برای بهره‌برداری از تغییرات قیمت است.

هدف اصلی در معاملات نوسانگیری ارز دیجیتال، خرید ارز دیجیتال در قیمت‌های پایین‌تر و فروش آن در قیمت‌های بالاتر (یا برعکس در معاملات شورت) است. نوسان‌گیران ارزهای دیجیتال از نوسانات طبیعی قیمت که در بازار ارزهای دیجیتال بسیار رایج است، برای کسب سود بهره می‌گیرند.

اندیکاتور نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟

اندیکاتورهای نوسان‌گیری ارز دیجیتال ابزارهایی در تحلیل تکنیکال هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نوسانات کوتاه‌ مدت و میان ‌مدت قیمت را شناسایی و از آن برای کسب سود استفاده کنند. این اندیکاتورها با تحلیل داده‌های قیمت و حجم، نقاط ورود و خروج مناسب را مشخص می‌کنند.

این اندیکاتورها اطلاعات مربوط به حرکات قیمتی را به صورت گرافیکی نمایش می‌دهند و نقاط کلیدی را برای ورود یا خروج از معامله مشخص می‌کنند. هدف اصلی اندیکاتورها، شناسایی نوسانات روزانه یا هفتگی بازار است. این ابزارها الگوهای گذشته قیمت را بررسی می‌کنند و با تحلیل آن‌ها سعی می‌کنند روندها و تغییرات آتی را پیش‌بینی کنند.

بیشتر بخوانید: بهترین استراتژی طلا در فارکس

بهترین اندیکاتورهای نوسان گیری رمزارز

برخی از اندیکاتورهای پرکاربرد که در نوسان‌گیری ارزهای دیجیتال به کار می‌روند، عبارتند از:

• شاخص قدرت نسبی
• میانگین متحرک
• مکدی
• باندهای بولینگر
• اندیکاتور ATR
• فیبوناچی
• شاخص حجمی

شاخص قدرت نسبی

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از انواع بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری ارز دیجیتال است که برای اندازه‌گیری قدرت و ضعف قیمت یک دارایی در مقایسه با حرکت‌های قیمتی گذشته آن استفاده می‌شود. این اندیکاتور به ویژه در شناسایی شرایط اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) در بازار ارزهای دیجیتال بسیار پرکاربرد است.

اندیکاتور RSI با عددی بین صفر تا صد نشان داده می‌شود. RSI بالاتر از 70 نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید است و احتمال کاهش قیمت را نشان می‌دهد. در مقابل، وقتی RSI پایین‌تر از 30 است، یعنی اشباع فروش و نشان‌دهنده احتمال افزایش قیمت است. اندیکاتور آر اس آی معمولاً بر اساس 14 دوره (14 کندل) محاسبه می‌شود، اما قابل تغییر است.

میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک یکی از بهترین و پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال و نوسانگیری ارزهای دیجیتال است که برای شناسایی روندهای قیمتی استفاده می‌شود. این اندیکاتور با محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص، تغییرات و نویزهای کوتاه‌ مدت قیمت را حذف کرده و روند کلی را مشخص می‌کند.

اندیکاتور MA به دو دو نوع میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) طبقه‌بندی می‌شود. SMA میانگین ساده قیمت در یک بازه زمانی خاص است و به تغییرات اخیر قیمت حساسیت کمتری نشان می‌دهد. EMA به داده‌های قیمت اخیر وزن بیشتری می‌دهد و برای تحلیل نوسانات کوتاه مدت مناسب‌تر است.

میانگین متحرک به صورت یک خط در کنار نمودار قیمت رسم می‌شود. اگر قیمت بالای میانگین متحرک باشد، روند صعودی است. برعکس، اگر قیمت زیر میانگین متحرک باشد، یعنی روند نزولی. میانگین متحرک می‌تواند به عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت پویا نیز عمل کند. استفاده و درک اندیکاتور میانگین متحرک آسان است و می‌توان آن را با سایر اندیکاتورها ترکیب کرد.

مکدی

اندیکاتور MACD یکی از محبوب‌ترین و قدرتمندترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی قدرت، جهت و تغییرات احتمالی روند استفاده می‌شود. این اندیکاتور ترکیبی از میانگین‌های متحرک است که برای تشخیص نقاط ورود و خروج به کار می‌رود.

اندیکاتور مکدی از سه جزء اصلی خط مکدی، خط سیگنال و هیستوگرام تشکیل شده است. خط مکدی، تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی با دوره‌های متفاوت است. خط سیگنال، میانگین متحرک نمایی 9 دوره‌ای از خط مکدی است. هیستوگرام عبارت است از اختلاف بین خط مکدی و خط سیگنال که نمایشگر قدرت و جهت روند است.

مکدی مثبت نشان‌دهنده روند صعودی و مکدی منفی نشان‌دهنده روند نزولی است. وقتی خط MACD از پایین به بالای خط سیگنال عبور کند، به معنای سیگنال خرید است. وقتی خط MACD از بالا به پایین خط سیگنال عبور کند، سیگنال فروش صادر می‌شود. در واگرایی مثبت، قیمت در حال کاهش اما مکدی در حال افزایش است و احتمال تغییر روند به سمت صعودی وجود دارد. در واگرایی منفی، قیمت در حال افزایش اما مکدی در حال کاهش است و احتمال تغییر روند به سمت نزولی وجود دارد.

باندهای بولینگر

باندهای بولینگر یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که توسط جان بولینگر ابداع شد و برای اندازه‌گیری نوسانات بازار و شناسایی نقاط احتمالی بازگشت یا ادامه روند استفاده می‌شود. این ابزار با رسم سه خط در اطراف قیمت، به معامله‌گران نوسانگیر کمک می‌کند تا رفتار بازار را درک کرده و تصمیم‌گیری‌های بهتری انجام دهند.

این اندیکاتور از سه بخش باند میانی، باند بالایی و باند پایینی تشکیل شده است. باند میانی، یک میانگین متحرک ساده معمولاً 20 دوره‌ای است که روند میان مدت بازار را نشان می‌دهد. باند بالایی، خط میانی + (2 × انحراف معیار قیمت) بوده و نشان‌دهنده ناحیه اشباع خرید است. باند پایینی، خط میانی – (2 × انحراف معیار قیمت) بوده و نشان‌دهنده ناحیه اشباع فروش است.

وقتی باندها منقبض می‌شوند (حالت فشردگی)، احتمال وقوع یک حرکت قوی وجود دارد. وقتی باندها از هم فاصله می‌گیرند، نوسانات بازار افزایش یافته است. زمانی که قیمت نزدیک به باند بالایی است، احتمال اشباع خرید و بازگشت قیمت به سمت پایین وجود دارد. زمانی که قیمت نزدیک به باند پایینی است، احتمال اشباع فروش و بازگشت قیمت به سمت بالا وجود دارد. اگر قیمت باند بالایی را بشکند، نشانه ادامه روند صعودی است و اگر قیمت باند پایینی را بشکند، نشانه ادامه روند نزولی است.

اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR برای اندازه‌گیری نوسانات بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور توسط ولز وایلدر معرفی شد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا میزان تغییرات قیمت در یک بازه زمانی معین را بسنجند. اندیکاتور میانگین محدوده واقعی  بیشتر برای تعیین حد ضرر (Stop Loss) و شناسایی نوسانات بازار به کار می‌رود.

البته، ATR فقط شدت نوسانات را نشان می‌دهد و جهت روند را مشخص نمی‌کند. مقادیر بالای ATR نشان‌دهنده نوسانات شدید است و احتمال حرکات قوی وجود دارد. پایین بودن مقدار ATR یعنی نوسانات کمی در بازار وجود دارد و احتمال حرکات بزرگ کمتر است. ATR بالا می‌تواند نشان‌دهنده شرایط غیرعادی (مثل انتشار اخبار) باشد. از سوی دیگر، ATR پایین ممکن است نشان‌دهنده دوره‌های سکون قبل از یک حرکت بزرگ باشد.

فیبوناچی

اندیکاتور سطوح اصلاحی فیبوناچی به عنوان یکی دیگر از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری ارزهای دیجیتال، جهت شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، پیش‌بینی نقاط بازگشتی و مدیریت ریسک استفاده می‌شود. این ابزار بر اساس دنباله فیبوناچی ساخته شده است که در طبیعت و ریاضیات به طور گسترده‌ای مشاهده می‌شود. دنباله فیبوناچی یک دنباله عددی است که هر عدد حاصل جمع دو عدد قبلی خود است.

مهم‌ترین سطوح فیبوناچی که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود، عبارتند از فیبو 23.6 درصد، فیبو 38.2 درصد، فیبو 50 درصد، فیبو 61.8 درصد، فیبو 78.6 درصد و فیبو 100 درصد. این ابزاربرای شناسایی سطوح احتمالی بازگشت یا اصلاح قیمت استفاده می‌شود. برای رسم سطوح اصلاحی، دو نقطه کلیدی (یک قله و یک دره) را انتخاب کرده و فیبوناچی را بین آن‌ها رسم می‌کنیم. این سطوح می‌توانند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کنند.

بیشتر بخوانید: نمادها در فارکس

شاخص حجمی

اندیکاتور شاخص حجمی (Volume Index) برای بررسی و تحلیل حجم معاملات در کنار حرکات قیمت استفاده می‌شود. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا از تغییرات حجم معاملات برای تأیید روند قیمت یا شناسایی تغییرات احتمالی در بازار استفاده کنند.

شاخص حجمی معمولاً با استفاده از حجم معاملات و تغییرات قیمت محاسبه می‌شود. برای محاسبه این شاخص، حجم‌های روزانه یا دوره‌ای با تغییرات قیمتی مقایسه می‌شوند. در بسیاری از موارد، فرمول خاصی برای محاسبه دقیق وجود ندارد، بلکه تحلیل حجم به طور کلی صورت می‌گیرد.

وقتی قیمت در حال حرکت در جهت صعودی یا نزولی است و حجم معاملات همزمان افزایش می‌یابد، این نشان‌دهنده قدرت روند است. اگر روند صعودی یا نزولی همراه با کاهش حجم باشد، این می‌تواند نشان‌دهنده ضعف روند و احتمال تغییر جهت آن باشد. اگر قیمت به سمت پایین حرکت کند اما حجم افزایش یابد، می‌تواند نشانه‌ای از احتمال بازگشت روند به سمت بالا باشد (واگرایی مثبت). اگر قیمت به سمت بالا حرکت کند ولی حجم کاهش یابد، می‌تواند نشانه‌ای از ضعف روند صعودی و احتمال بازگشت به حالت نزولی باشد (واگرایی منفی).

جمع‌بندی

اندیکاتورهای نوسان ‌گیری ارز دیجیتال ابزارهایی هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج بهینه را در بازارهای نوسانی ارز دیجیتال شناسایی کنند. هدف از نوسان‌گیری، کسب سود از نوسانات قیمتی کوتاه‌ مدت است و برای این کار از ابزارهایی استفاده می‌شود که می‌توانند سیگنال‌های دقیق‌تری از حرکات قیمت و وضعیت بازار بدهند. این اندیکاتورها بر اساس تحلیل تکنیکال و داده‌های قیمتی، سیگنال‌هایی را برای خرید و فروش تولید می‌کنند. RSI، MA، MACD، باندهای بولینگر، اندیکاتور ATR، فیبوناچی و شاخص حجمی از جمله بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری ارز دیجیتال هستند.

سؤالات متداول