ربات تریدر فارکس چیست؟ | بهترین ربات‌های معامله‌گر 2024

زمان مطالعه: 6 دقیقه

ربات تریدر فارکس یا مشاوران خبره (Expert Advisor)، سیستم‌های معاملاتی خودکار مبتنی بر سیگنال‌های الگوریتمی هستند که معاملات فارکس را طبق الگوریتم مشخص‌شده در کدنویسی ربات، برای مدت زمان معین، بدون دخالت انسانی انجام می‌دهند. معاملات الگوریتمی فارکس برای نخستین بار در دهه 1980-1990 میلادی با توسعه فناوری رایانه ظاهر شد. طبق آمار، تراکنش‌هایی که با استفاده از ربات‌های فارکس، یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی انجام می‌شوند، 60 تا 80 درصد کل گردش مالی بازار فارکس را به خود اختصاص می‌دهند. وظیفه اصلی ربات‌های تریدر فارکس آن است که معاملات را به سرعت و بدون دخالت انسانی انجام دهند تا معامله‌گر وقت خود را برای آنالیز و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی تلف نکند. با پراپ فرم  فانددمکس همراه باشید.

ربات تریدر فارکس چیست؟

ربات تریدر فارکس (ربات ارز خارجی) یک الگوریتم معاملاتی خودکار است که دستور معاملات را مطابق با سیگنال‌های الگوریتمی اجرا می‌کند. به طور کلی، ربات‌های تریدر فارکس وظایف زیر را انجام می‌دهند:

• حجم زیادی از داده‌ها را پردازش می‌کنند. برخی از ربات‌های معامله‌گر فارکس کاملاً خودکار حتی تحلیل بنیادی ابزارهای معاملاتی را نیز انجام می‌دهند.
• معاملات فارکس را به طور خودکار انجام می‌دهند. ربات‌ها بدون نیاز به دخالت انسانی، اقدامات تعیین‌شده توسط کدهای برنامه‌نویسی را انجام می‌دهند.
• سطح بالای ریسک را مدیریت می‌کنند. سیستم مدیریت ریسک تعبیه‌شده در کدهای ربات، فاکتور احساسات انسانی را از میان برمی‌دارد.

ربات‌ معامله‌گر فارکس خودکار همانطور که کدهای آن نوشته شده‌اند، کار می‌کند. حتی ساده‌ترین ربات‌های معاملاتی فارکس هم دارای تنظیمات مختلفی هستند که حجم معاملات را تعیین می‌کنند، سیگنال‌های معاملاتی الگوریتمی را برای رویدادهای خاص صادر و استاپ اردر تعیین می‌کنند. یک ربات تریدر پیچیده ده‌ها مورد دیگر را به این قابلیت‌ها اضافه می‌کند. به عنوان مثال، آن‌ها را می‌توان به بلوک‌هایی تقسیم کرد که هر کدام مسئول یک استراتژی معاملاتی جداگانه باشند. ویژگی‌های منحصربه‌فرد دیگر را نیز می‌توان به ربات‌های تریدر اضافه کرد، مانند کنترل اسپرد، انتخاب خودکار تنظیمات در صورت تغییر وضعیت بازار و غیره.

آیا ربات تریدر فارکس واقعاً سودآور است؟

شما می‌توانید صدها ربات تریدر فارکس کاملاً خودکار پولی و رایگان را به صورت آنلاین پیدا کنید. منطقی است که فرض کنیم همه آن‌ها نمی‌توانند سودآور باشند. اثربخشی آن‌ها در درجه اول به توانایی معامله‌گر در انتخاب تنظیمات مناسب، شناسایی مواقعی که بهتر است ربات معاملات را متوقف کند، ارزیابی ریسک‌ها و غیره بستگی دارد. به طور کلی، ربات معامله‌گر فارکس ابزاری است که معاملات را برای کسانی که می‌دانند چگونه با آن کار کنند، آسان‌تر می‌کند.

به تدریج، ربات‌های کلاسیک با شبکه عصبی مبتنی بر یادگیری ماشین و هوش مصنوعی در حال جایگزینی هستند. بر اساس داده‌های ورودی و تعیین اهداف، ربات‌های تریدر فارکس قادر به محاسبه هزاران الگوریتم ریاضی، انتخاب بهترین استراتژی و سازگار شدن با تغییرات سریع بازار فارکس هستند.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور EMA چیست؟

انواع ربات تریدر

انواع ربات تریدر به طور کلی بر اساس نوع عملکرد، استراتژی معاملاتی و بازار هدف تقسیم‌بندی می‌شوند. این ربات‌ها با استفاده از الگوریتم‌های خاص، داده‌های بازار را تحلیل کرده و به‌صورت خودکار معاملات خرید یا فروش را انجام می‌دهند.

ربات تریدر آربیتراژ

این نوع ربات از اختلاف قیمت یک دارایی در چند صرافی مختلف استفاده می‌کند. برای مثال، اگر قیمت بیت‌کوین در صرافی بایننس کمتر از صرافی کوین بیس باشد، تریدر آن را از صرافی ارزان‌تر خریداری و در صرافی گران‌تر می‌فروشد تا سود کسب کند. سود سریع و کم‌ریسک، مهم‌ترین مزیت استفاده از ربات تریدر آربیتراژ است.

ربات تریدر مبتنی بر تحلیل تکنیکال

این ربات با استفاده از اندیکاتورهایی مانند مکدی، RSI، میانگین متحرک و باندهای بولینگر، نقاط ورود و خروج را مشخص می‌کند. این نوع ربات ترید، قابلیت شخصی‌سازی بالایی دارد و از استراتژی‌های معاملاتی مختلف پشتیبانی می‌کند. در مقابل، ربات مبتنی بر تحلیل تکنیکال، وابستگی شدیدی به دقت داده‌های تاریخی و نوسانات بازار دارد.

ربات تریدر بازارساز

ربات‌های بازارساز به‌صورت همزمان سفارش خرید و فروش در محدوده قیمتی مشخصی ثبت می‌کنند تا از اختلاف قیمت (اسپرد) بین آن‌ها سود ببرند. مزیت ربات بازارساز، کمک به نقدشوندگی بازار و پتانسیل سودسازی مستمر است. البته، خطر ضرر در زمان نوسانات شدید قیمت همیشه وجود دارد.

ربات تریدر هوش مصنوعی

ربات‌های هوش مصنوعی از الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای تحلیل رفتار بازار و شناسایی الگوهای معاملاتی استفاده می‌کنند. به همین دلیل، می‌توانند نسبت به تغییرات ناگهانی بازار واکنش هوشمندانه‌تری نشان دهند. با این حال، طراحی و آموزش چنین ربات‌هایی نیاز به داده‌های فراوان، پردازش قوی و تنظیمات دقیق دارد.

ربات تریدر شبکه عصبی

این ربات‌ها از پیشرفته‌ترین مدل‌های هوش مصنوعی یعنی شبکه‌های عصبی عمیق استفاده می‌کنند تا داده‌های حجیم و پیچیده را تحلیل کنند. دقت پیش‌بینی در این نوع ربات‌ها بسیار بالا است و درک آن‌ها از رفتار بازار شباهت زیادی به تحلیل انسانی دارد، اما پیاده‌سازی آن‌ها نیازمند تخصص فنی، توان محاسباتی بالا و فرآیند آموزش طولانی‌مدت است.

ربات تریدر کپی یا سوشیال

این ربات برای کاربران تازه‌کار طراحی شده و عملکرد آن بر پایه تقلید از معاملات تریدرهای حرفه‌ای است. این روش موجب صرفه‌جویی در زمان و یادگیری غیرمستقیم از تریدرهای باتجربه می‌شود، اما در عین حال ریسک آن وجود دارد که در صورت اشتباه یا ضرر معامله‌گر اصلی، تمام کاربران کپی‌کننده نیز متضرر شوند.

ربات تریدر مبتنی بر اخبار

این ربات‌ها با تحلیل اخبار، اطلاعیه‌های اقتصادی و حتی احساسات عمومی در شبکه‌های اجتماعی تصمیم‌گیری می‌کنند. این روش امکان کسب سود سریع از تغییرات ناگهانی ناشی از اخبار را فراهم می‌سازد، اما در صورتی که خبر نادرست یا تحلیل احساسات اشتباه باشد، ربات ممکن است تصمیمات زیان‌آوری بگیرد.

ربات تریدر گرید

ربات گرید برای بازارهای دارای نوسان طراحی شده است. این ربات سفارش‌های خرید و فروش را در فواصل قیمتی منظم قرار می‌دهد تا از هر نوسان کوچک بازار سود کسب کند. اگرچه این استراتژی در بازارهای خنثی یا نوسانی بسیار مؤثر است، اما در زمان‌هایی که روند بازار یک‌طرفه شود، احتمال ضرر بالا می‌رود.

بهترین ربات های رایگان ترید

• Freqtrade: ربات به‌صورت متن باز و با زبان پایتون نوشته شده است و امکان اجرای استراتژی‌های متنوع، بک‌تست و بهینه‌سازی استراتژی‌ها با ابزارهای مدیریت سرمایه را دارد. می‌توانید آن را روی محیط وب یا از طریق رابط تلگرام کنترل کنید.
• Hummingbot: چارچوب متن باز برای ساخت ربات‌هایی که هم در صرافی‌های متمرکز و هم در صرافی‌های غیرمتمرکز کار می‌کنند. این ربات استراتژی‌های آماده مانند بازارسازی و آربیتراژ را دارا بوده و قابلیت تحلیل بازار و رابط کاربری مناسب برای کاربران حرفه‌ای را دارد.
• Superalgos: پلتفرمی متن باز که به کاربران امکان طراحی، تست و اجرای ربات‌های تریدینگ را می‌دهد. این پلتفرم دارای شبکه اجتماعی نیز است که کاربران می‌توانند سیگنال‌های دیگران را دنبال کرده و به‌صورت خودکار معاملات را کپی کنند.
• QuantConnect: یک پلتفرم الگوریتمی بزرگ که موتور متن‌باز برای نوشتن، بک‌تست و اجرای الگوریتم‌های معاملاتی ارائه می‌دهد. از بازارهای مختلف مثل اوراق، فارکس، رمزارزها، مشتقات و غیره پشتیبانی می‌کند و در آن از زبان‌هایی مثل Python یا C# استفاده می‌شود.

5 بهترین ربات تریدر فارکس

ربات‌هایی که در این بخش معرفی می‌شوند، گزینه‌هایی هستند که نتایج نسبتاً خوبی را در طی چند سال کار روی حساب‌های معاملاتی خرده‌فروشی نشان داده‌اند. البته، اکثر آن‌ها برای استفاده در موقعیت‌های خاص بازار در نظر گرفته شده‌اند و نیاز به بهینه‌سازی دوره‌ای دارند. بسیاری از ربات‌های تریدر فارکس می‌توانند به طور خودکار با شرایط بازار خود را سازگار کنند، اما اکثراً اجازه دانلود رایگان را نمی‌دهند. برخی از برترین ربات‌های فارکس عبارتند از:

• Odin
• Force Trader
• Ilan
• Greezly
• Breakout

ربات تریدر فارکس Odin

ربات تریدر Odin برای پلتفرم متاتریدر 4 توسط شرکت Forex Robot Trader توسعه یافته است. این ربات روی یک سیستم گرید تریدینگ مبتنی بر سفارشات در انتظار (پندینگ اوردر) کار می‌کند که به استفاده از فرصت‌های معاملاتی روندهای معکوس و اصلاحات کمک می‌کند. در اینجا، سیگنال ورودی مطابق با شرایط هر اندیکاتور به روشی پیچیده ایجاد می‌شود. اگر حتی یکی از شرایط مطابقت نداشته باشد، پوزیشن باز نمی‌شود. تمام دستورات ربات از استاپ لاس و تیک پرافیت استفاده می‌کنند و علاوه بر آن، تریلینگ استاپ نیز تعیین می‌شود. میزان سپرده‌گذاری پیشنهادی از هزار دلار شروع می‌شود.

ربات تریدر Odin برای جفت ارزهای اصلی و فرعی کاربرد دارد و از تایم فریم 1 روزه استفاده می‌کند. این ربات دارای مجموعه پیچیده‌ای از تنظیمات متشکل از چندین بلوک است. به عنوان مثال، تنظیمات استاپ لاس و تیک پرافیت، شرایط خروج از بازار، تنظیمات تریلینگ استاپ و پارامترهای دیگر به بلوک‌های جداگانه تقسیم می‌شوند. Odin کارایی بالایی دارد. اما از معایب آن، می‌تواند تعداد زیاد تنظیمات و باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی به تعداد کم را نام برد.

ربات تریدر فارکس Force Trader

فورس تریدر یک ربات چند منظوره است که بر اساس نسخه‌ای از سیستم الکساندر الدر ساخته شده است و شامل مجموعه‌ای از اندیکاتورها است، از جمله شاخص قدرت نسبی، مومنتوم، DeMarker و WPR. نقطه تمایز ربات تریدر فارکس Force Trader آن است که با در نظر گرفتن فیلترهای تنظیم‌شده، می‌تواند به طور همزمان روی چندین جفت ارز کار کند. در این ربات، سیگنال ورودی مطابق با شرایط هر اندیکاتور به روشی پیچیده ایجاد می‌شود. اگر حتی یکی از شرایط مطابقت نداشته باشد، پوزیشن باز نمی‌شود.  تمام دستورات ربات از استاپ لاس و تیک پرافیت بهره می‌برند و علاوه بر آن، تریلینگ استاپ نیز تعیین می‌شود. حداقل میزان واریز اولیه پیشنهادی از هزار دلار آغاز می‌شود.

ربات تریدر فارکس Force Trader برای جفت ارزهای اصلی و فرعی کاربرد دارد و از تایم فریم 1 روزه استفاده می‌کند. این ربات دارای مجموعه‌ای پیچیده از تنظیمات است که از چندین بلوک تشکیل شده‌اند. به عنوان مثال، تنظیمات SL و TP چندین بلوک برای تعیین وضعیت خروج از بازار، تنظیمات تریلینگ استاپ و سایر پارامترها به بلوک‌های جداگانه تقسیم می‌شوند. کارایی بالا از مزایای ربات Force Trader است. از جمله معایب آن، می‌توان به تعداد زیاد تنظیمات و باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی به تعداد کم اشاره کرد.

ربات تریدر فارکس Ilan

Ilan یکی از بحث‌برانگیزترین ربات‌های تریدر فارکس است که در بین معامله‌گران مورد انتقاد قرار می‌گیرد. با این حال، Ilan یکی از محبوب‌ترین ربات‌های فارکس به شمار می‌رود. حداقل سه نسخه از این ربات وجود دارد که معامله‌گران مختلف از آن استفاده می‌کنند. این ربات محبوب یک سری سفارشات را با افزایش متناسب مقدار لات اجرا می‌کند. از نظر مفهومی اگر آن را برای مدت نامحدودی اجرا کنید، غیرممکن است که بتوانید به طور مداوم از آن سود کسب کنید.

ربات تریدر فارکس Ilan برای جفت ارزهای اصلی کاربرد دارد و از تایم فریم‌های 5 و 15 دقیقه استفاده می‌کند. همچنین، Ilan بیش از 15 تنظیمات مختلف دارد. اکثر نسخه‌های این ربات رایگان هستند و بازده بالایی دارند. ربات معامله‌گر Ilan متعلق به گروه ربات‌های پرریسک Aorex است که از روش مارتینگل استفاده می‌کنند. برای جلوگیری از دراودان، حداقل سپرده‌گذاری پیشنهادی از 10 هزار دلار شروع می‌شود.

ربات تریدر فارکس Greezly

در سال 2007، ربات تریدر Greezly جزو 10 برترین سیستم معاملات خودکار در فارکس به شمار می‌رفت. بسته به وضعیت بازار، گریزلی از چند سیستم فرعی کاملاً خودکار استفاده می‌کند و در بیشتر موارد، تکیه‌گاه آن پندینگ اوردرها هستند. این ربات نیز برای جفت ارزهای اصلی فارکس کاربرد دارد.

Greezly دارای تعداد زیادی تنظیمات برای انطباق با سبک‌های معاملاتی مختلف در فارکس است و گزینه‌های مختلفی برای محاسبه لات دارد، مثلاً به صورت درصد مارجین آزاد، لات ثابت و غیره. بر اساس سوابق، می‌توانید انتظار سودآوری 80-85 درصدی را از این ربات داشته باشید. بزرگترین نقطه ضعف Greezly را می‌توان پولی بودن این ربات دانست!

ربات تریدر فارکس Breakout

ربات تریدر فارکس Breakout در سال 2017 توسعه یافته است. این ربات مبتنی بر استراتژی معاملاتی بریک اوت  است که انحراف از شرایط مشخص‌شده در کدهای ربات مجاز نیست. بنابراین، ربات
Breakout پوزیشن‌های زیادی را باز نمی‌کند و پوزیشن‌ها برای چند روز باز باقی می‌مانند. اندازه کندل قبلی با حداقل/حداکثر عرض کانال مقایسه می‌شود و میانگین متحرک باید پایین‌تر یا بالاتر از حداقل یا حداکثر قیمت کندل در نقاط تنظیم‌شده باشد. چنانچه هر دو شرط برآورده شود، یک پندینگ اوردر به هسته معاملات ارسال می‌شود.

ربات Breakout برای جفت ارز EUR/GBP در جلسه معاملات اروپا به کار می‌رود و از تایم فریم 4 ساعته استفاده می‌کند. Breakout دارای حدود 10 تنظیمات مختلف برای تنظیم ثبت سفارشات در انتظار، زمان حذف سفارشات، دوره میانگین متحرک، حداکثر و حداقل عرض کانال، حجم معاملات و غیره است. ربات تریدر Breakout دارای یک الگوریتم ساده قابل درک است. از معایب این ربات می‌توان به عدم انعطاف‌پذیری، اندازه ثابت پوزیشن‌ها، عدم تنظیم تریلینگ استاپ و تعداد کم پوزیشن‌هایی که توسط ربات باز می‌شوند، اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: هات مانی چیست؟

معرفی بهترین ربات های اتوترید ارز دیجیتال و کریپتو (ترید اتوماتیک)

ربات‌های اتوترید ارز دیجیتال با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته، سیگنال‌ها و استراتژی‌های معاملاتی را به‌صورت خودکار اجرا می‌کنند و به کاربران امکان می‌دهند ۲۴ ساعت شبانه‌روز در بازار فعال باشند. این ربات‌ها برای مبتدیان که تجربه کافی ندارند، ابزار مناسبی برای تمرین و یادگیری هستند و برای حرفه‌ای‌ها نیز راهی جهت بهینه‌سازی و اجرای سریع استراتژی‌ها فراهم می‌کنند.

Freqtrade

رباتی متن باز که با پایتون نوشته شده و امکان بک‌تست، بهینه‌سازی استراتژی و اجرای معاملات خودکار روی صرافی‌های معتبر را دارد. کاربران می‌توانند استراتژی‌های خود را توسعه دهند و از طریق رابط وب یا تلگرام آن را کنترل کنند.

Hummingbot

پلتفرمی متن باز برای عملیات اتوماتیک در صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز که استراتژی‌هایی مثل آربیتراژ و بازارسازی را پشتیبانی می‌کند. این ربات به کاربران امکان می‌دهد نقدینگی تأمین کنند یا از اختلاف قیمت بین بازارها سود ببرند.

Cryptohopper

رباتی قدرتمند با امکانات الگوریتمی، هوش مصنوعی و امکانات اتوماسیون 24 ساعته در فضای ابری است. امکان استفاده رایگان از این ربات فراهم است و کاربران می‌توانند استراتژی‌های آماده یا سیگنال‌ها را به‌کار بگیرند.

GoodCrypto Bot

رباتی که امکان تنظیم استراتژی‌ها را بدون دانش برنامه‌نویسی فراهم می‌کند و در بازارهای صعودی، نزولی یا خنثی نیز فعال باقی می‌ماند. امکان شروع با نسخه آزمایشی رایگان برای کاربران فراهم است تا بتوانند بدون سرمایه اولیه ربات را تست کنند.

جمع‌بندی

ربات تریدر فارکس نرم‌افزاری است که به شما امکان می‌دهد مدیریت معاملات را به صورت خودکار انجام دهید. ربات فارکس برنامه‌ای است که طبق الگوریتم مشخص‌شده در کدهای ربات کار می‌کند. ربات‌های تریدر به شما امکان می‌دهند که پوزیشن‌های معاملاتی را با فاصله چند میلی‌ثانیه باز و بسته کنید، جریان اطلاعات دریافتی را تجزیه و تحلیل کنید، سناریوهای احتمالی را دسته‌بندی کرده و بهترین راه حل را پیدا کنید. همچنین، سیستم‌های خودکار با حذف عوامل رفتاری و احساسی، معاملات را بدون دخالت عامل انسانی انجام می‌دهند. ربات‌های تریدر در فارکس می‌توانند پولی یا رایگان باشند. ربات‌های پولی هسته پیچیده‌تری دارند که می‌تواند از چندین بلوک تشکیل شده باشد، دارای افزونه‌های مختلف باشد و غیره.

سؤالات متداول