اکوئیتی (Equity) در فارکس به میزان موجودی حساب معاملهگر با محاسبه سود و زیان معاملات باز اشاره دارد. به عبارت سادهتر، اکوئیتی نشاندهنده مقدار واقعی دارایی شما در هر لحظه از زمان است. اکوئیتی مساوی است با مانده حساب به علاوه سود یا زیان شناور. اکوئیتی در فارکس معیار مهمی برای بررسی سلامت مالی حساب معاملاتی شما است و به شما کمک میکند تصمیمات بهتری درباره مدیریت ریسک و میزان سرمایهگذاری بگیرید. همچنین، این مفهوم برای مدیریت ریسک و تعیین سطح مارجین در معاملات فارکس بسیار حیاتی است. با مجله پراپ فرم فانددمکس همراه باشید تا با مفهوم اکوئیتی در فارکس بهتر آشنا شویم.
اکوئیتی در فارکس چیست؟
اکوئیتی در فارکس به معنای ارزش خالص حساب معاملاتی شما در هر لحظه بوده و نشاندهنده مقدار کل داراییهای شما در حساب پس از محاسبه سود و زیان معاملات باز است. این مفهوم به شما کمک میکند وضعیت فعلی حساب خود را بهتر درک کنید و میزان دارایی قابل دسترس برای معاملات جدید را بررسی نمایید.
فرمول محاسبه اکوئیتی
- مانده حساب (Balance): مقدار پولی که بدون در نظر گرفتن معاملات باز در حساب شما موجود است.
- سود یا زیان شناور (Floating Proft/Loss): سود یا زیانی که از معاملات باز حاصل شده، ولی هنوز بسته نشدهاند.
اکوئیتی با تغییر قیمت بازار و سود یا زیان معاملات باز، به طور مداوم تغییر میکند. این شاخص یکی از معیارهای کلیدی برای مدیریت ریسک و تصمیمگیری در مورد ادامه یا بستن معاملات است.
برای مثال، فرض کنید مانده حساب شما 1000 دلار است و دو معامله باز دارید. معامله اول، 50 دلار سود محققنشده و معامله دوم، 30 دلار زیان محققنشده دارد. اکوئیتی شما طبق فرمول بالا، مساوی خواهد بود با 1020 دلار.
چرا اکوئیتی در فارکس مهم است؟
- ارزیابی سلامت حساب معاملاتی: اکوئیتی نشاندهنده ارزش خالص حساب شما در هر لحظه است. با بررسی اکوئیتی، میتوانید سلامت کلی حساب را ارزیابی کنید و از وضعیت واقعی داراییها و سرمایه خود آگاه شوید.
- مدیریت ریسک: اکوئیتی به شما کمک میکند تا میزان ریسک موجود در حساب خود را بهتر مدیریت کنید. اگر اکوئیتی شما کاهش یابد، به این معناست که زیانهای شناور در حال افزایش هستند و ممکن است به بسته شدن اجباری معاملات (مارجین کال) منجر شود.
- تصمیمگیری در مورد معاملات: اکوئیتی به شما اطلاعاتی درباره سود یا زیان فعلی معاملات باز میدهد. این اطلاعات به شما کمک میکند تصمیم بگیرید که آیا باید معاملات خود را ببندید، نگه دارید یا معاملات جدیدی باز کنید.
- محاسبه مارجین استفادهشده و آزاد: اکوئیتی برای محاسبه میزان مارجین آزاد که برای باز کردن معاملات جدید قابل استفاده است، نقش کلیدی دارد. این محاسبات به شما کمک میکند تا مطمئن شوید که برای ادامه معاملات خود سرمایه آزاد کافی دارید و از بسته شدن اجباری معاملات جلوگیری میشود.
- جلوگیری از مارجین کال و استاپ اوت: اگر اکوئیتی به سطحی پایینتر از مارجین مورد نیاز برسد، کارگزار ممکن است از طریق مارجین کال یا استاپ اوت، معاملات شما را به اجبار ببندد. بنابراین، نظارت بر اکوئیتی برای جلوگیری از این شرایط ضروری است.
تفاوت اکوئیتی و بالانس در فارکس
تفاوت اصلی بین اکوئیتی و بالانس در فارکس به وضعیت معاملات باز و سود یا زیان شناور مربوط میشود. این دو مفهوم هر کدام نمایانگر جنبهای متفاوت از وضعیت مالی حساب معاملاتی شما هستند.
بالانس مقدار موجودی حساب شما بوده که تنها شامل معاملات بستهشده است. بالانس تحت تأثیر سود یا زیان معاملات باز قرار نمیگیرد و تنها پس از بسته شدن معاملات و تحقق سود یا زیان بهروزرسانی میشود.
اما اکوئیتی همانطور که گفته شد، ارزش خالص حساب معاملاتی شما بوده که شامل بالانس و سود یا زیان شناور معاملات باز است. اکوئیتی با تغییرات سود یا زیان معاملات باز به صورت لحظهای تغییر میکند و در هر لحظه و بر اساس وضعیت فعلی معاملات باز بهروزرسانی میشود.
- بالانس فقط معاملات بستهشده را منعکس میکند، در حالی که اکوئیتی وضعیت لحظهای حساب را با احتساب معاملات باز نشان میدهد.
- اکوئیتی میتواند نوسان داشته باشد و نشاندهنده وضعیت فعلی سود یا زیان معاملات باز است، اما بالانس ثابت میماند تا زمانی که معاملات جدید بسته شوند.
بیشتر بخوانید: مارجین لول در فارکس چیست؟
آیا اکوئیتی میتواند منفی باشد؟
بله، اکوئیتی در فارکس میتواند منفی شود، اما این اتفاق معمولاً به ندرت رخ میدهد و به شرایط خاصی وابسته است.
- زیان شناور زیاد: اگر زیانهای شناور در معاملات باز شما به حدی افزایش یابد که از مانده حساب شما بیشتر شود، اکوئیتی میتواند منفی شود. این بدان معناست که زیانهای معاملات باز بیش از موجودی حساب شما شده است.
- نوسانات شدید بازار: در شرایطی که بازار به شدت نوسان دارد (مانند رویدادهای اقتصادی مهم یا اخبار غیرمنتظره)، ممکن است قیمتها به سرعت تغییر کنند و زیان شناور به شدت افزایش یابد.
- عدم استفاده از حد ضرر: اگر از ابزارهای مدیریت ریسک مانند حد ضرر استفاده نکنید، زیانهای معاملات باز ممکن است به سطحی برسد که اکوئیتی منفی شود.
چگونه از اکوئیتی منفی جلوگیری کنیم؟
- استفاده از حد ضرر برای محدود کردن زیان
- مدیریت مناسب ریسک و عدم استفاده بیش از حد از اهرم
- پایش مستمر بازار و استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
جمعبندی
اکوئیتی در فارکس به معنای ارزش خالص حساب معاملاتی شما در هر لحظه است. این مفهوم یکی از مهمترین معیارهای مدیریت ریسک و ارزیابی وضعیت مالی حساب معاملاتی است. اکوئیتی مقدار کل دارایی شما در حساب معاملاتی بوده که شامل مانده حساب و سود یا زیان معاملات باز است. به طور کلی، اکوئیتی معیار کلیدی برای معاملهگران است که به آنها کمک میکند تا وضعیت حساب خود را به درستی درک کرده و از استراتژیهای مناسب برای مدیریت ریسک استفاده کنند.
سؤالات متداول
اکوئیتی در فارکس چیست؟
اکوئیتی در فارکس به معنای ارزش خالص حساب معاملاتی شما در هر لحظه است که شامل موجودی حساب (بالانس) و سود یا زیان شناور معاملات باز میشود.
بالانس در فارکس چیست؟
بالانس در فارکس به معنای مقدار موجودی حساب شما پس از بسته شدن تمامی معاملات باز است. این مقدار نشاندهنده سرمایه اولیه شما به علاوه یا منهای سود و زیان معاملات بستهشده است.
تفاوت بالانس و اکوئیتی چیست؟
بالانس فقط شامل معاملات بستهشده است و ثابت میماند تا زمانی که معاملهای بسته شود. اما اکوئیتی شامل بالانس و سود یا زیان شناور معاملات باز است و به طور مداوم تغییر میکند.