اندیکاتور چنگال اندروز (Andrews’ Pitchfork) یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، تحلیل روند و پیش‌بینی حرکات آتی قیمت در بازارهای مالی به ویژه بازار سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار توسط دکتر آلن اندروز (Alan Andrews) توسعه داده شده است. چنگال اندروز از سه نقطه اصلی بر روی نمودار تشکیل می‌شود که به آن‌ها نقاط محوری یا نقاط پیوت گفته می‌شود. اندیکاتور چنگال اندروز در بازارهای رونددار عملکرد بهتری دارد و ترکیب آن با اندیکاتورهای دیگر مانند RSI یا MACD، می‌تواند دقت تحلیل را افزایش دهد.
اندیکاتور چنگال اندروز یک ابزار تکنیکال مبتنی بر نظریه خط میانی است که توسط دکتر آلن اچ. اندروز معرفی و به همین نام معروف شد. این ابزار برای شناسایی روند قیمت، سطوح حمایت / مقاومت و پیش‌بینی مسیر آینده حرکت قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
چنگال اندروز ابزاری گرافیکی است که با سه نقطه محوری در نمودار قیمت رسم می‌شود و ساختاری مانند چنگال دارد. این ابزار شامل یک خط میانی و دو خط موازی در بالا و پایین آن است که با استفاده از سه نقطه کلیدی از حرکات گذشته قیمت ترسیم می‌شوند.
ساختار اندیکاتور چنگال اندروز
همانطور که گفته شد، چنگال اندروز از سه نقطه اصلی روی نمودار تشکیل می‌شود که به آن‌ها نقاط پیوت گفته می‌شود:
نقطه اول (A): معمولاً نقطه اوج یا کف اولیه روند.
نقطه دوم (B): اولین برگشت قیمت پس از نقطه اول.
نقطه سوم (C): دومین برگشت قیمت پس از نقطه دوم.
با اتصال این سه نقطه، خطوط زیر رسم می‌شوند:
خط میانی: خطی است که از نقطه A به وسط فاصله بین نقاط B و C رسم می‌شود.
خط بالایی: از نقطه B و به صورت موازی با خط میانی رسم می‌شود.
خط پایینی: از نقطه C و به صورت موازی با خط میانی رسم می‌شود.
کاربردهای چنگال اندروز
شناسایی و تحلیل روند بازار: چنگال اندروز به خوبی جهت کلی بازار را نشان می‌دهد. اگر خط میانی و خطوط موازی آن به سمت بالا متمایل باشند، روند صعودی است و برعکس. همچنین، جهت حرکت چنگال به تحلیلگر کمک می‌کند موقعیت‌های خرید یا فروش را شناسایی کند.
تعیین سطوح حمایت و مقاومت پویا: خطوط بالایی و پایینی چنگال به عنوان مقاومت و حمایت متحرک عمل می‌کنند. زمانی که قیمت به یکی از خطوط برخورد می‌کند، احتمال واکنش (برگشت یا شکست) وجود دارد. به علاوه، این سطوح نسبت به خطوط افقی استاتیک مزیت دارند، چون با تغییر روند، هم‌جهت با بازار حرکت می‌کنند.
پیش‌بینی نقاط برگشت: فرض اصلی در چنگال اندروز این است که قیمت تمایل دارد به سمت خط میانی بازگردد. اگر قیمت به خط میانی نزدیک شده یا از آن عبور کرده باشد، احتمال بازگشت یا شکست وجود دارد. این خاصیت به معامله‌گر اجازه می‌دهد نقاط بازگشتی احتمالی را با دقت بیشتری پیش‌بینی کند.
تعیین محدوده نوسان قیمت: چنگال اندروز ساختاری مشابه یک کانال قیمتی مورب ایجاد می‌کند. این کانال می‌تواند به تحلیلگر کمک کند که حرکت قیمت را در چارچوبی مشخص دنبال کند و معاملات خود را بر اساس آن تنظیم نماید.
تعیین اهداف قیمتی: قیمت‌ها در بسیاری از موارد بین خطوط چنگال حرکت می‌کنند. از همین رو، میتوان از فواصل بین خط میانی و خطوط بالا/پایین برای تخمین سطوح هدف قیمت استفاده کرد، به ویژه در زمان شکست یکی از خطوط.
شناسایی واگرایی‌ها و شکست روند: در صورتی که قیمت نتواند به خط میانی برسد، ممکن است نشانهای از ضعف روند فعلی باشد. همچنین اگر قیمت از چنگال خارج شود، ممکن است نشانهای از تغییر جهت روند یا شکست ساختار باشد.
کمک به مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر: معامله‌گر می‌تواند بر اساس موقعیت خطوط چنگال، نقاط ورود، حد سود و حد ضرر را به صورت دقیق‌تری تنظیم کند.
مزایای چنگال اندروز
اندیکاتور چنگال اندروز به دلیل سادگی در ترسیم و قدرت تحلیلی بالا، یکی از ابزارهای محبوب در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. این ابزار مزایای متعددی دارد، از جمله:
سادگی در ترسیم و استفاده: تنها با انتخاب سه نقطه محوری میتوان چنگال را رسم کرد. همچنین، این اندیکاتور نیازی به محاسبات پیچیده یا استفاده از فرمول‌های ریاضی ندارد و در تمامی نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال قابل دسترسی و رسم است.
شناسایی روند اصلی و فرعی بازار: جهت چنگال به وضوح روند غالب بازار را نشان می‌دهد و معامله‌گر می‌تواند به راحتی تفاوت بین روند اصلی و اصلاحی را تشخیص دهد.
قابلیت تشخیص سطوح حمایت و مقاومت پویا: خطوط چنگال به صورت پویا حرکت کرده و با روند بازار هماهنگ هستند. در نتیجه، نسبت به خطوط افقی استاتیک، واکنش‌های دقیق‌تری از قیمت می‌گیرند.
امکان پیش‌بینی نقاط بازگشتی: فرض اصلی اندیکاتور اندروز این است که قیمت تمایل دارد به خط میانی بازگردد. این ویژگی موجب می‌شود معامله‌گر بتواند نقاط احتمالی برگشت قیمت را پیش‌بینی کند.
قابل استفاده در تمامی بازارها و تایم فریم‌ها: چنگال اندروز در بازارهای مختلف (بورس، فارکس، کریپتو و…) عملکرد خوبی دارد و به علاوه، در تمام تایم فریم‌ها (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) قابل استفاده است.
مناسب برای استراتژی‌های مختلف: چه معامله‌گر روند باشید و چه نوسان‌گیر، چنگال اندروز ابزار مناسبی برای تعیین نقاط ورود، خروج، حد ضرر و حد سود محسوب می‌شود.
در تحلیل تکنیکال، چنگال اندروز نه تنها ابزاری برای تحلیل روند و سطوح حمایت و مقاومت است، بلکه می‌تواند پایه‌ای برای طراحی استراتژی‌های معاملاتی دقیق و ساختارمند باشد. در ادامه، مجموعه‌ای از بهترین استراتژی‌های معاملاتی با چنگال اندروز به صورت گام به گام و عملی ارائه می‌گردد.
استراتژی ورود در برخورد با خط پایینی
در یک چنگال صعودی، برخورد قیمت به خط پایینی (Support Line) می‌تواند نقطه مناسبی برای ورود به موقعیت خرید باشد.
شرایط ورود
قیمت به خط پایینی چنگال برخورد کند.
یک الگوی بازگشتی (مانند چکش یا پوشای صعودی) شکل گیرد.
تأیید توسط RSI.
حد سود و حد ضرر
حد سود: نزدیکی خط میانی یا خط بالایی چنگال.
حد ضرر: کمی پایین‌تر از خط پایینی چنگال یا زیر کف اخیر.
استراتژی شکست خط چنگال
اگر قیمت یکی از خطوط چنگال (بالایی یا پایینی) را با قدرت بشکند، میتوان وارد معامله در جهت شکست شد.
شرایط ورود
قیمت با یک کندل قوی خط را بشکند.
تثبیت قیمت بالای خط شکسته‌شده.
حجم معاملات افزایش یابد.
حد سود و حد ضرر
حد سود: به اندازه ارتفاع کانال چنگال.
حد ضرر: برگشت قیمت به داخل ساختار چنگال.
استراتژی معامله در بازگشت به خط میانی
قیمت معمولاً تمایل دارد به سمت خط میانی (Median Line) بازگردد.
شرایط ورود
قیمت از خط میانی فاصله گرفته و به خط بالا یا پایین رسیده باشد.
علائم بازگشت وجود داشته باشد (الگوهای کندلی، واگرایی در RSI).
کراس اوور خط روند با مقاومت / حمایت افقی در آن ناحیه.
حد سود و حد ضرر
حد سود: خط میانی.
حد ضرر: حرکت قیمت فراتر از خط بیرونی چنگال (مثلاً شکست حمایت یا مقاومت).
استراتژی ترکیبی با فیبوناچی و واگرایی
استفاده همزمان از چنگال اندروز، فیبوناچی اصلاحی و واگرایی در اندیکاتورهایی مانند RSI یا MACD، موجب افزایش دقت ورود به معامله می‌شود.
شرایط ورود
ناحیه برخورد قیمت به خط چنگال با یکی از سطوح فیبوناچی تلاقی داشته باشد.
واگرایی مثبت یا منفی در اندیکاتور مشاهده شود.
حد سود و حد ضرر
حد سود: خط میانی یا خط خارجی بعدی چنگال.
حد ضرر: خارج شدن قیمت از محدوده ترکیبی چنگال و فیبوناچی.
استراتژی ورود در پولبک به خطوط چنگال
پس از شکست یک خط چنگال، معمولاً قیمت برای پولبک به همان خط بازمی‌گردد.
شرایط ورود
شکست معتبر رخ داده باشد.
قیمت به خط شکسته‌شده بازگردد و نشانهای از ادامه روند (مانند کندل تأییدی) مشاهده شود.
حد سود و حد ضرر
حد سود: امتداد روند جدید.
حد ضرر: بازگشت مجدد قیمت به داخل محدوده قبلی.
3 نکته مهم در استفاده از چنگال اندروز
چنگال اندروز در بازارهای رونددار عملکرد بهتری دارد.
ترکیب چنگال اندروز با اندیکاتورهای دیگر مانند RSI یا MACD می‌تواند دقت تحلیل را افزایش دهد.
نقاط انتخابی برای رسم چنگال باید به درستی تعیین شوند؛ در غیر این صورت، تحلیل نادرست خواهد بود.
جمع‌بندی
چنگال اندروز ابزاری گرافیکی است که با ترکیب سه نقطه محوری در نمودار قیمت رسم می‌شود و ساختاری مانند چنگال دارد. این ابزار شامل یک خط میانی و دو خط موازی در بالا و پایین آن است که با استفاده از سه نقطه کلیدی از حرکات گذشته قیمت ترسیم می‌شوند. چنگال اندروز ابزاری همه‌جانبه است که می‌تواند در کنار ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال، تصویری ساختارمند و قابل اتکا از حرکات بازار ارائه دهد. البته، برای بهره‌وری بهتر، ترکیب آن با سایر اندیکاتورها و تأییدیه‌ها توصیه می‌شود. به طور کلی، این ابزار با سادگی ظاهری، عمق تحلیلی بالایی دارد و در صورت استفاده صحیح می‌تواند دیدگاه ساختارمندی از حرکت قیمت در اختیار معامله‌گر قرار دهد.
سؤالات متداول
اندیکاتور چنگال اندروز چیست و چه کاربردی دارد؟
چنگال اندروز ابزاری گرافیکی در تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی روند، پیش‌بینی حرکت قیمت و تعیین سطوح حمایت و مقاومت پویا استفاده می‌شود. این ابزار از سه نقطه محوری برای رسم خطوط استفاده می‌کند و معمولاً ساختار یک کانال مورب را تشکیل می‌دهد.
آیا چنگال اندروز در تمام بازارها کاربرد دارد؟
بله، این اندیکاتور در تمام بازارها از جمله بورس، فارکس، رمزارزها، کالاها و شاخص‌ها قابل استفاده است. همچنین، در تمام تایم فریم‌ها از نمودار ۱ دقیقه‌ای تا هفتگی عملکردی قابل قبول دارد.
چه زمانی نباید از چنگال اندروز استفاده کرد؟
در شرایطی که بازار فاقد روند مشخص یا اصطلاحاً رنج باشد و یا حرکات قیمتی نامنظم و پرنوسان باشد، دقت چنگال اندروز کاهش می‌یابد. در این حالت، بهتر است ابتدا جهت بازار را با ابزارهای دیگر شناسایی کنید.
اگر قیمت از ساختار چنگال خارج شود چه معنایی دارد؟
خروج قیمت از چنگال ممکن است نشانهای از شکست ساختار فعلی بازار و آغاز روند جدید باشد. در چنین حالتی، میتوان با رسم چنگال جدید یا بررسی تأییدیههای دیگر، جهت تازه بازار را ارزیابی کرد.
