بالانس (Balance) در فارکس یکی از اصطلاحات اصلی و مهم است که برای اندازه‌گیری وضعیت مالی حساب معاملاتی شما استفاده می‌شود. بالانس به سادگی به میزان پولی که در حساب شما موجود است، اشاره دارد و این مقدار به نتایج معاملات باز بستگی ندارد. به عبارت دیگر، بالانس مقدار سرمایه موجود در حساب معاملاتی شماست که شامل واریزی‌های اولیه و سود یا زیان معاملات بسته‌شده است. بالانس تحت تأثیر پوزیشن‌های باز نیست و معاملات باز (که ممکن است سود یا زیان داشته باشند) تا زمانی که بسته نشوند، در بالانس شما تأثیری نمی‌گذارند. در این قسمت از مجله پراپ فرم فانددمکس، به اتفاق بررسی می‌کنیم که بالانس در فارکس چیست، چه تفاوتی با اکوئیتی دارد و روش‌های مدیریت سرمایه برای حفظ بالانس مثبت چگونه است.
بالانس در فارکس به مقدار پول موجود در حساب معاملاتی شما اشاره دارد که شامل تمام واریزها، برداشت‌ها و نتایج معاملات بسته‌شده است، اما سود و زیان معاملات باز در آن محاسبه نمی‌شود. این مقدار نشان‌دهنده وضعیت پایه حساب معاملاتی شماست.
تا زمانی که یک معامله باز است، بالانس شما ثابت باقی می‌ماند و سود یا زیان آن معامله روی اکوئیتی تأثیر می‌گذارد، نه بالانس. اما وقتی یک معامله بسته شود، سود یا زیان حاصل از آن به بالانس اضافه یا از آن کم می‌شود. واریز یا برداشت مستقیم از حساب نیز موجب تغییر در بالانس می‌شود.
فرمول محاسبه بالانس در فارکس به صورت زیر تعریف می‌شود و شامل مجموع واریزها، برداشت‌ها و سود/زیان معاملات بسته‌شده است:
Initial Deposit (سپرده اولیه): مبلغی که در ابتدای شروع معاملات به حساب خود واریز می‌کنید.
Closed Trades (معاملات بسته‌شده): مجموع سود یا زیانی که از معاملات بسته‌شده کسب کرده‌اید.
Deposits (واریزها): مبالغ اضافه‌شده به حساب شما بعد از سپرده‌گذاری اولیه.
Withdrawals (برداشت‌ها): مبالغی که از حساب معاملاتی خود برداشت کرده‌اید.
به عنوان مثال، فرض کنید شما 1000 دلار به حساب خود واریز کرده‌اید. در اولین معامله 200 دلار سود کسب کرده‌اید و دومین معامله با 50 دلار زیان بسته شده است. سپس، 500 دلار دیگر به حساب خود واریز کرده و 300 دلار از حساب برداشت کرده‌اید. با جایگذاری این ارقام در فرمول بالا، بالانس شما 1350 دلار خواهد بود.
تفاوت بالانس با مارجین
چنانکه گفته شد، بالانس موجودی کل حساب است، در حالی که مارجین میزان پولی است که به عنوان وثیقه برای انجام معاملات استفاده می‌شود.
بالانس شامل تمام سود و ضررهای نهایی شما از معاملات بسته‌شده است، اما مارجین فقط برای حمایت از پوزیشن‌های باز است.
در هنگام استفاده از اهرم، مارجین می‌تواند بسیار کمتر از ارزش کل معامله باشد.
در مجموع، بالانس نشان‌دهنده وضعیت کلی حساب است، در حالی که مارجین فقط برای معاملات باز استفاده می‌شود و ارتباط مستقیمی با اهرم و ریسک‌های موجود در معاملات دارد.
تفاوت بالانس با اکوئیتی
بالانس به موجودی اصلی حساب شما پس از انجام تمامی معاملات بسته شده اشاره دارد. این مبلغ شامل سود و زیان معاملات باز نمی‌شود. به عبارت ساده‌تر، بالانس نشان‌دهنده موجودی واقعی حساب شما است که هیچ گونه پوزیشن بازی در آن در نظر گرفته نشده است. اما اکوئیتی به موجودی حساب شما شامل سود یا زیان فعلی معاملات باز اشاره دارد. به عبارت دیگر، اکوئیتی میزان موجودی فعلی حساب شما است که هم به بالانس اولیه و هم به سود یا زیان معاملات باز بستگی دارد.
به عنوان مثال، فرض کنید بالانس شما ۱۰۰۰ دلار است. شما یک معامله خرید باز دارید که سود آن ۲۰۰ دلار است. بالانس شما همچنان ۱۰۰۰ دلار خواهد بود. اما اکوئیتی شما اکنون ۱۲۰۰ دلار است (۱۰۰۰ دلار بالانس + ۲۰۰ دلار سود معامله باز). در نتیجه، بالانس همیشه مقدار ثابت‌تری است که فقط بر اساس تراکنش‌های بسته‌شده تغییر می‌کند، در حالی که اکوئیتی منعطف‌تر است و با تغییرات در معاملات باز کاهش یا افزایش می‌یابد.
تغییرات بالانس
بالانس تنها در شرایط زیر تغییر می‌کند:
بسته شدن معامله: زمانی که یک معامله بسته می‌شود، سود یا زیان آن به بالانس شما اضافه یا کم می‌شود.
واریز یا برداشت: اگر شما پولی به حساب واریز یا از آن برداشت کنید، بالانس شما تغییر می‌کند.
چرا بالانس مهم است؟
نشان‌دهنده وضعیت پایه حساب است و به شما کمک می‌کند بدون در نظر گرفتن تغییرات موقتی بازار، بودجه خود را مدیریت کنید.
مبنایی برای محاسبه اکوئیتی و فری مارجین است.
روش‌های مدیریت سرمایه برای حفظ بالانس مثبت
مدیریت سرمایه یکی از مهم‌ترین جنبه‌های موفقیت در بازار فارکس است. اگر به درستی از آن استفاده کنید، می‌تواند کمک زیادی به حفظ بالانس مثبت در حساب شما کرده و ریسک از دست دادن سرمایه را کاهش دهد.
استفاده از استاپ لاس
استاپ لاس یکی از ابزارهای اساسی مدیریت ریسک است که به شما کمک می‌کند تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید. با تعیین یک حد ضرر معقول، میتوانید میزان ریسک خود را محدود کنید و از این طریق بالانس خود را حفظ نمایید. حد ضرر شما میزان ضرری است که میتوانید در هر معامله متحمل شوید. این کار به شما کمک می‌کند از زیان‌های بزرگ جلوگیری کرده و احساسات خود را در معاملات کنترل کنید.
استفاده از اندازه مناسب پوزیشن
یکی از مهم‌ترین عوامل در حفظ بالانس مثبت، تعیین اندازه پوزیشن است. انتخاب اندازه مناسب پوزیشن به شما کمک می‌کند تا در برابر نوسانات بازار مقاوم‌تر باشید و بتوانید از ضررهای سنگین جلوگیری کنید. روش ساده این است که فقط درصد مشخص و کمی از بالانس حساب خود را به هر معامله اختصاص دهید (مثلاً 1% یا 2% از بالانس).
تنوع در معاملات
یکی از اشتباهات رایج در فارکس، تمرکز بیش از حد روی یک جفت ارز یا یک نوع استراتژی است. تنوع در معاملات می‌تواند ریسک شما را کاهش دهد. برای این منظور، معامله در جفت ارزهای مختلف را امتحان کنید، از استراتژی‌های متنوع (مثل استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال به صورت هم‌زمان) استفاده نمایید یا به تایم فریم‌های معاملاتی خود تنوع دهید.
پایبندی به استراتژی معاملاتی
یکی از اصولی‌ترین روش‌های حفظ بالانس مثبت این است که به استراتژی‌های معاملاتی خود پایبند باشید. برای مثال، اگر استراتژی شما استفاده از حد ضرر و حد سود مشخص است، هیچ‌گاه در میانه معامله آن را تغییر ندهید.
بازار فارکس در زمان‌های خاص (مثل انتشار اخبار اقتصادی مهم یا داده‌های فاندامنتال) ممکن است نوسانات زیادی داشته باشد. در چنین زمان‌هایی، بهتر است حجم معاملات را کاهش دهید یا معاملات خود را به طور موقت متوقف کنید تا از ضررهای غیرمنتظره جلوگیری شود.
جمع‌بندی
بالانس در فارکس به موجودی کلی حساب معاملاتی شما اشاره دارد که شامل تمام واریزها، برداشت‌ها و سود یا زیان معاملات بسته‌شده است. این مقدار، وضعیت پایه حساب شما را نشان میدهد و تحت تأثیر معاملات باز نیست. بالانس نمایانگر سود و زیان واقعی معاملات بسته‌شده است. برای مدیریت موفق حساب، باید علاوه بر بالانس، به اکوئیتی و فری مارجین نیز توجه کنید. بالانس به تنهایی نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت مالی حساب شما ارائه دهد، خصوصاً زمانی که معاملات باز دارید.
سؤالات متداول
بالانس در فارکس چیست؟
بالانس در فارکس به معنای موجودی حساب معاملاتی شما است که شامل تمام واریزها، برداشت‌ها و سود یا زیان حاصل از معاملات بسته‌شده است.
تفاوت بالانس با اکوئیتی چیست؟
بالانس موجودی حساب شما بعد از بسته شدن معاملات است و تغییر نمی‌کند تا زمانی که معامله‌ای بسته شود یا پول واریز/برداشت کنید. اکوئیتی نشان‌دهنده وضعیت لحظه‌ای حساب است که شامل معاملات باز و سود یا زیان شناور می‌شود.
بالانس با فری مارجین چه تفاوتی دارد؟
بالانس کل موجودی حساب را نشان میدهد، اما فری مارجین به مقدار سرمایهای اشاره دارد که در حساب شما آزاد است و میتوانید از آن برای باز کردن معاملات جدید استفاده کنید.
