انتخاب بهترین جفت ارزها برای ترید به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله سطح تجربه شما، استراتژی معاملاتی و میزان تحمل ریسک. با این حال، برخی از جفت ارزها به دلیل نقدینگی بالا، نوسانات مناسب و اسپرد پایین معمولاً محبوب‌تر هستند. انتخاب جفت ارزهایی که با ریسک‌ ها و توانایی‌های معاملاتی شما همخوانی داشته باشند، می‌‌تواند به حفظ سرمایه شما کمک کند، ریسک را پایین بیاورد و متقابلاً، پتانسیل کسب سود را نیز افزایش دهد. به طور کلی، انتخاب بهترین جفت ارزها برای ترید بسیار مهم است و نیاز به تحلیل دقیق، شناخت بازار و استراتژی‌ های مختلف دارد تا بهترین تصمیم را برای انتخاب جفت ارزها بگیرید. در ادامه، با مجله پراپ فرم فانددمکس همراه باشید تا چند مورد از برترین جفت ارزها برای ترید در فارکس را به اتفاق بررسی کنیم.

جفت ارز فارکس چیست؟

جفت ارز (Currency Pair) یک مفهوم اساسی در بازار ارزهای خارجی (فارکس) بوده که نشان‌دهنده مقایسه و تبادل ارزش دو ارز مختلف است. در این بازار، ارزها به صورت جفتی معامله می‌شوند، به این معنا که یک ارز خریداری و ارز دیگر فروخته می‌شود.

هر جفت ارز شامل دو قسمت است که عبارتند از:

1. ارز پایه (Base Currency): اولین ارز در جفت ارز است. این ارز معیاری است که ارزش آن نسبت به ارز دوم سنجیده می‌شود.
2. ارز مظنه (Quote Currency): ارز دوم در جفت ارز است و نشان می‌دهد که برای خرید یک واحد از ارز پایه، چه مقدار از این ارز نیاز است.

بیشتر بخوانید: بهترین استراتژی طلا در فارکس

بهترین جفت ارزهای اصلی برای ترید

این جفت ارزها بیشترین حجم معاملات را دارند و معمولاً اسپرد پایین‌تری ارائه می‌دهند. جفت ارزهای اصلی مناسب برای هم تریدرهای مبتدی و هم تریدرهای حرفه‌ای هستند:

یورو به دلار آمریکا (EUR/USD)

پرمعامله‌ترین جفت ارز اصلی با نقدینگی بالا و نوسانات متوسط است. به دلیل حجم بالای معاملات، نقدینگی زیاد و اسپرد پایین، این جفت ارز مورد علاقه بسیاری از تریدرهای مبتدی و حرفه‌ای است. اخبار اقتصادی از منطقه یورو و آمریکا تأثیر زیادی بر این جفت ارز دارند. شاخص‌هایی مانند نرخ بهره، تورم، GDP، و اشتغال از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر جفت ارزش یورو/دلار آمریکا به شمار می‌روند.

در جلسه معاملاتی لندن (9:30 تا 18:30 به وقت ایران)، جفت ارز EUR/USD بیشترین نوسانات را دارد. همزمانی بازارهای اروپا و آمریکا (جلسه نیویورک (16:00 تا 1:30 بامداد به وقت ایران)) نیز فرصت‌های معاملاتی خوبی را روی این جفت ارز ایجاد می‌کند.

پوند انگلیس به دلار آمریکا (GBP/USD)

این جفت ارز به دلیل نوسانات بیشتر نسبت به EUR/USD و حجم معاملات بالا، مورد توجه تریدرهای روزانه و سوئینگ تریدرها قرار دارد. به دلیل حجم بالای معاملات، این جفت ارز نقدینگی خوبی هم دارد، هرچند اسپرد آن معمولاً کمی بیشتر از EUR/USD است. اخبار اقتصادی و سیاسی بریتانیا و آمریکا تأثیر مستقیمی بر حرکات این جفت ارز دارند.

با باز شدن بازار لندن، حجم معاملات جفت ارز GBP/USD افزایش می‌یابد و جلسه معاملاتی لندن (9:30 تا 18:30 به وقت ایران) و همپوشانی دو بازار لندن و نیویورک (جلسه نیویورک از 16:00 تا 1:30 بامداد به وقت ایران) بهترین زمان برای ترید جفت ارز GBP/USD است.

دلار آمریکا به ین ژاپن (USD/JPY)

جفت ارز دلار آمریکا به ین ژاپن (USD/JPY) یکی از مهم‌ترین و پرمعامله‌ترین جفت ارزهای فارکس است. این جفت ارز به دلیل نقدینگی بالا، نوسانات مناسب و ارتباط قوی با اقتصادهای آمریکا و ژاپن محبوبیت زیادی دارد. جفت ارز USD/JPY مورد توجه تریدرهایی قرار می‌گیرد که به دنبال حرکات نسبتاً پایدار و قابل پیش‌بینی در بازار هستند. این جفت ارز نسبت به جفت ارزهایی مثل GBP/USD نوسانات کمتری دارد، اما همچنان فرصت‌های معاملاتی خوبی فراهم می‌کند.

بهترین زمان برای ترید USD/JPY، جلسه آسیایی (3:30 تا 12:30 به وقت ایران) و جلسه نیویورک (16:00 تا 1:30 بامداد به وقت ایران) است. در زمان همپوشانی جلسات توکیو و لندن، نقدینگی و نوسانات معمولاً در بالاترین سطح قرار دارد.

دلار استرالیا به دلار آمریکا (AUD/USD)

این جفت ارز به دلیل ارتباط قوی با کالاها، اقتصاد استرالیا و شرایط اقتصادی جهانی، به ویژه برای تریدرهایی که روی بازارهای کالا و ریسک‌پذیری تمرکز دارند، جذاب است. اقتصاد استرالیا به شدت به صادرات کالاهایی مثل آهن، طلا و زغال‌سنگ وابسته است. بنابراین قیمت این کالاها بر جفت ارز AUD/USD تأثیر زیادی دارد. جفت ارز AUD/USD نوسانات قابل پیش‌بینی دارد که آن را برای تریدرهای تکنیکال به گزینه‌ای ایده‌آل تبدیل می‌کند.

بهترین زمان برای ترید این جفت ارز، سشن آسیایی (3:30 تا 12:30 به وقت ایران) و سشن نیویورک (16:00 تا 1:30 بامداد به وقت ایران) است. با باز شدن بازار استرالیا و توکیو، جفت ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا معمولاً نوسانات بیشتری را تجربه می‌کند.

دلار آمریکا به فرانک سوئیس (USD/CHF)

فرانک سوئیس به عنوان یک ارز امن، در زمان بحران‌های اقتصادی و سیاسی، تقاضای بیشتری پیدا می‌کند. فرانک سوئیس اغلب همبستگی مثبتی با قیمت طلا دارد. افزایش قیمت طلا ممکن است باعث تقویت فرانک و کاهش USD/CHF شود. این جفت ارز نقدینگی مناسبی دارد و معمولاً اسپرد کمی ارائه می‌دهد.

سشن اروپا (10:30 تا 19:30 به وقت ایران) و سشن نیویورک (16:00 تا 1:30 بامداد به وقت ایران) بهترین زمان برای ترید جفت ارز دلار آمریکا به فرانک سوئیس است. این جفت ارز در زمان باز بودن بازارهای اروپا و آمریکا نوسانات بیشتری دارد و انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا می‌تواند باعث حرکات شدید شود.

بهترین جفت ارزهای فرعی برای ترید

این جفت ارزها شامل دلار آمریکا نیستند، ولی نقدینگی مناسبی دارند:

• یورو به پوند انگلیس (EUR/GBP): نوسانات مناسب و تحلیل‌پذیری خوب. این جفت ارز به دلیل رابطه تنگاتنگ اقتصادی بین منطقه یورو و بریتانیا، و همچنین حساسیت بالا به عوامل سیاسی و اقتصادی، مورد توجه بسیاری از معامله‌گران قرار دارد. جلسه معاملاتی اروپا، بهترین زمان برای ترید جفت ارز EUR/GBP است.
• یورو به دلار استرالیا (EUR/AUD): برای تریدرهایی که به نوسانات بیشتر علاقه‌مند هستند. این جفت ارز به دلیل اختلاف در ویژگی‌های اقتصادی منطقه یورو و استرالیا، نوسانات قابل ‌توجهی را تجربه می‌کند. بهترین زمان برای ترید جفت ارز EUR/AUD، جلسه معاملاتی اروپا و آسیا است.

بهترین جفت ارزهای غیرمعمول برای ترید

این جفت ارزها شامل ارزهای کشورهای در حال توسعه هستند و نوسانات بالایی دارند:

• دلار آمریکا به لیر ترکیه (USD/TRY)
• دلار آمریکا به راند آفریقای جنوبی (USD/ZAR)
• یورو به کرون سوئد (EUR/SEK)

معیارهای انتخاب بهترین جفت ارز برای ترید

انتخاب جفت ارز مناسب برای معامله در بازار فارکس نیازمند بررسی عوامل مختلفی است. این معیارها می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا جفت ارزی را انتخاب کنند که با استراتژی و هدف معاملاتی آن‌ها سازگار باشد. مهم‌ترین معیارهای انتخاب بهترین جفت ارز برای ترید عبارتند از:

• نوسان و نقدینگی
• هزینه‌های معاملاتی
• ارتباط با استراتژی معاملاتی
• تحلیل فاندامنتال
• تجربه و مهارت و ریسک‌پذیری تریدر
• ساعات معاملاتی و همبستگی جفت ارزها

نوسان و نقدینگی

نوسان نشان‌دهنده میزان تغییرات قیمت دارایی‌ها در یک بازه زمانی مشخص است. جفت ارزهای با نوسان بالا مثل XAU/USD برای تریدرهایی مناسب هستند که به دنبال سود سریع و پرریسک می‌روند. نقدینگی به سهولت خرید و فروش یک جفت ارز در بازار اشاره دارد. جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD معمولاً نقدینگی بالا و اسپرد پایینی دارند.

هزینه‌های معاملاتی

هزینه‌های معاملاتی شامل اسپرد و کارمزد بروکر است. جفت ارزهای پرمعامله مانند EUR/USD معمولاً اسپرد کمتری دارند، در حالی که جفت ارزهای غیرمعمول ممکن است اسپرد بیشتری داشته باشند.

ارتباط با استراتژی معاملاتی

یکی دیگر از عوامل مؤثر در نحوه انتخاب بهترین جفت ارز برای ترید، استراتژی معاملاتی است. برای ترید روزانه، جفت ارزهای نوسان‌دار مانند GBP/USD یا USD/CAD مناسب هستند. برای معاملات بلند مدت، جفت ارزهای باثبات‌تر مانند EUR/USD یا USD/CHF گزینه‌های بهتری هستند. یا مثلاً برای اسکالپ کردن، جفت ارزهای با اسپرد پایین و نقدینگی بالا مانند USD/JPY انتخابی ایده‌آل به شمار می‌روند.

تحلیل فاندامنتال

معامله‌گران باید تأثیر عوامل اقتصادی، اخبار و رویدادها بر جفت ارزها را بررسی کنند، مثل داده‌های اقتصادی مهم (نرخ بهره، GDP و تورم). به عنوان مثال، جفت ارزهای شامل دلار آمریکا به داده‌های اقتصادی آمریکا حساسیت بالایی دارند.

بیشتر بخوانید: بهترین استراتژی فارکس چیست؟

تجربه و مهارت و ریسک‌پذیری تریدر

معامله‌گران تازه‌کار بهتر است با جفت ارزهای اصلی شروع کنند، زیرا رفتار قیمتی آن‌ها قابل پیش‌بینی‌تر است. معامله‌گران حرفه‌ای ممکن است جفت ارزهای فرعی یا غیرمعمول را انتخاب کنند تا از فرصت‌های نادر استفاده کنند.

ساعات معاملاتی و همبستگی جفت ارزها

برخی جفت ارزها در ساعات خاصی از روز فعال‌تر هستند. به عنوان مثال، جفت ارز یورو/دلار آمریکا در زمان باز بودن بازار لندن و نیویورک، بیشترین حجم معاملات را دارد. یک عامل مؤثر دیگر، همبستگی جفت ارزها است. برای این منظور، بررسی همبستگی مثبت یا منفی میان جفت ارزها برای مدیریت ریسک ضروری است. برای مثال، جفت ارزهای EUR/USD و GBP/USD معمولاً همبستگی مثبت دارند.

جمع‌بندی

انتخاب بهترین جفت ارز برای ترید بستگی به اهداف، سبک معاملاتی، سطح تجربه و زمان فعالیت شما در بازار دارد. هیچ جفت ارزی به طور مطلق برای همه بهترین نیست، اما می‌توانید بر اساس معیارهایی مثل نقدینگی جفت ارز، نوسانات جفت ارز، زمان معاملات و همپوشانی بازارها، سطح تجربه و مهارت، استراتژی معاملاتی، تحلیل‌پذیری تکنیکال و فاندامنتال و همبستگی جفت ارزها، بهترین گزینه را برای خود انتخاب کنید. با این حال، از بهترین جفت ارزهای اصلی برای ترید، می‌توانیم EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY، AUD/USD و USD/CHF را نام ببریم. EUR/GBP و EUR/AUD بهترین جفت ارزهای فرعی و جفت ارزهای USD/TRY، USD/ZAR و EUR/SEK بهترین جفت ارزهای غیرمعمول برای ترید فارکس هستند.

سؤالات متداول