معاملات طلا در فارکس یکی از پرطرفدارترین و پر‌نوسان‌ترین معاملات در بین معامله‌گران حرفه‌ای و اسکالپرهاست، چون طلا یک دارایی امن محسوب می‌شود و رفتار خاصی در برابر اخبار اقتصادی، تورم و بحران‌ها دارد. در بازار فارکس، طلا با نماد XAU/USD شناخته می‌شود که نشان‌دهنده قیمت یک اونس طلا به دلار آمریکاست. از ویژگی‌های معاملات طلا در فارکس، می‌توانیم به نوسانات بالا، همبستگی معکوس با دلار، اثرپذیری از تورم و نرخ بهره و محبوبیت بالا در زمان بحران‌ها اشاره کنیم. طلا چون نقدشوندگی بالا و تحلیل‌پذیری قوی دارد و رفتار آن در سطوح کلیدی نسبتاً قابل پیش‌بینی است، یک دارایی جذاب برای ترید فارکس است. در ادامه، با مجله پراپ فرم فاندد مکس همراه باشید تا معاملات طلا در فارکس را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم.

نماد طلا در فارکس

چنانکه در ابتدا اشاره شد، در بازار فارکس، نماد طلا به شکل XAU/USD نمایش داده می‌شود. XAU نماد استاندارد بین‌المللی برای طلا (بر پایه ایزو 4217) و USD نماد دلار آمریکاست. بنابراین، XAU/USD یعنی قیمت یک اونس طلا به دلار آمریکا. یک لات استاندارد طلا مساوی با 100 اونس است. همچنین، توجه داشته باشید که مارجین مورد نیاز برای طلا نسبت به جفت ارزها معمولاً بیشتر است.

ویژگی‌های معاملات طلا در فارکس

معاملات طلا در بازار فارکس ویژگی‌های خاصی دارد که آن را از سایر جفت‌ ارزها و نمادهای معاملاتی متمایز می‌کند. این ویژگی‌ها باعث شده طلا یکی از محبوب‌ترین ابزارهای معاملاتی برای تریدرهای حرفه‌ای، اسکالپرها و حتی معامله‌گران بلندمدت باشد.

• نوسان بالا: طلا روزانه بین 100 تا 300 پیپ نوسان دارد. این نوسانات فرصت‌های فراوانی برای ورود و خروج سریع فراهم می‌کند. ترید طلا بسیار مناسب برای اسکالپینگ، دی تریدینگ و نوسانگیری است.
• اهرم معاملاتی: در فارکس، می‌توانید با اهرم‌های بالا تا 500 برابر روی طلا معامله کنید. این ویژگی باعث می‌شود با سرمایه کم بتوان معاملات با حجم بالا انجام داد.
• همبستگی معکوس با دلار آمریکا: معمولاً وقتی ارزش دلار افزایش می‌یابد، طلا کاهش می‌یابد و بالعکس. بنابراین، پیگیری شاخص دلار (DXY) برای تحلیل طلا بسیار مهم است.
• تأثیرپذیری از نرخ بهره و تورم: طلا با نرخ بهره رابطه معکوس دارد؛ افزایش نرخ بهره منجر به کاهش طلا می‌شود و برعکس. همچنین، در زمان تورم بالا یا عدم اطمینان اقتصادی، تقاضا برای طلا به عنوان دارایی امن بالا می‌رود.
• رفتار واکنشی نسبت به اخبار اقتصادی و سیاسی: داده‌هایی مانند NFP، CPI، تصمیمات فدرال رزرو و اخبار ژئوپلیتیکی می‌توانند به شدت بر قیمت طلا تأثیر بگذارند.
• نقدشوندگی بالا: به دلیل حجم معاملات بالا در طلا، ورود به معامله و خروج از آن با سرعت بالا انجام می‌شود، بدون مشکل در اجرا یا لغزش قیمت در زمان عادی بازار.
• مناسب برای تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن: طلا به سطوح حمایت و مقاومت واکنش دقیقی نشان می‌دهد. الگوهایی مثل سقف دوقلو، پین بار، MTR و انگولفینگ در طلا عملکرد خوبی دارند.

بهترین زمان معامله طلا در فارکس

یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در معاملات طلا، انتخاب بهترین زمان معامله است. از آنجا که طلا نوسان بالایی دارد، انتخاب زمان مناسب ورود به بازار می‌تواند تفاوت بزرگی در نتیجه معامله ایجاد کند.

هم‌پوشانی سشن لندن و نیویورک

هم‌پوشانی جلسات معاملاتی لندن و نیویورک از ساعت 16:30 تا 20:30 به وقت ایران است. بیشترین حجم و نقدینگی معاملات طلا در این بازه است. در این زمان، نوسانات طلا بسیار بالا می‌رود و بهترین زمان معامله طلا برای اسکالپرها به شمار می‌رود. به علاوه، اسپردها در این ساعات پایین‌تر است. اغلب حرکت‌های اصلی و شکست سطوح مهم در معاملات طلا در این بازه رخ می‌دهد.

شروع سشن نیویورک

شروع سشن نیویورک از ساعت 16:30 تا 17:30 به وقت ایران است. در این ساعت، بازار آمریکا باز می‌شود و داده‌های مهم اقتصادی منتشر می‌شوند. قیمت طلا نسبت به اخبار اقتصادی آمریکا بسیار حساس است. برای معاملات سریع طلا، پس از انتشار اخبار، سشن نیویورک بسیار مناسب است.

سشن لندن

سشن لندن از ساعت 11:30 تا 16:30 به وقت ایران است. در این ساعات، بازار اروپا فعال است و حجم معاملات نسبتاً بالاست. سطوح حمایت و مقاومت در معاملات طلا در این بازه معمولاً تست می‌شوند.

بیشتر بخوانید: بهترین اندیکاتور برای معاملات طلا

چه زمان‌هایی از معاملات طلا اجتناب کنیم؟

• آخر شب: حجم کم معاملات، حرکات نامنظم و اسپرد بالا.
• قبل از انتشار اخبار مهم: حرکات جعلی و جهش‌های غیرقابل‌ پیش‌بینی.
• سشن آسیا: طلا معمولاً در این ساعات رنج و کم‌حرکت است.

بهترین روزهای هفته برای معامله طلا در فارکس

در بازار فارکس، طلا در برخی روزهای هفته رفتار خاصی دارد و شناخت این الگوها می‌تواند به شما کمک کند تا در روزهایی با نوسان بالا و سیگنال‌های قوی‌تر وارد بازار شوید و در روزهای ضعیف‌تر با احتیاط بیشتری معامله کنید.

• سه‌شنبه: معمولاً شروع اصلی نوسانات هفتگی در بازار از سه‌شنبه است. حجم معاملات بالا می‌رود و بازار از فاز رنج دوشنبه خارج می‌شود. سطوح تکنیکال در این روز هفته بهتر شکسته می‌شوند و مناسب برای باز کردن پوزیشن‌های میان‌مدت است.
• چهارشنبه: یکی از قوی‌ترین روزهای هفته برای معامله طلا در فارکس، چهارشنبه است. در این روز، معمولاً بازار جهت خود را پیدا کرده است و روندها تثبیت می‌شوند. انتشار گزارش‌های مهم اقتصادی آمریکا در این روز زیاد است. چهارشنبه، بهترین روز هفته برای دنبال کردن روند فعلی طلا و ورود در نقاط پولبک است.
• پنجشنبه: ادامه روند تثبیت‌شده بازار از روزهای قبل را در این روز شاهد هستیم. اغلب، حرکات شارپ و قوی اتفاق می‌افتند و بعضاً، پنجشنبه می‌تواند اوج نوسان هفتگی باشد.

ریسک‌های معاملات طلا در فارکس

معاملات طلا در فارکس با وجود سودآوری بالا، ریسک‌های جدی و قابل‌توجهی نیز دارد. شناخت این ریسک‌ها باعث می‌شود تصمیمات منطقی‌تری بگیرید و از ضررهای سنگین جلوگیری کنید. از جمله ریسک‌های معاملات طلا در فارکس، می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

نوسان شدید قیمت

طلا به‌ شدت نوسانی است و ممکن است در عرض چند دقیقه ده‌ها یا صدها پیپ حرکت کند. این نوسانات شدید می‌تواند به استاپ‌ هانتینگ منجر شود. بدون مدیریت ریسک، حساب معاملاتی شما به‌ سرعت در معرض ضرر قرار می‌گیرد و با توجه به استفاده از لوریج، حتی ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهید.

تأثیرپذیری شدید از اخبار اقتصادی و سیاسی

چنانکه قبلاً اشاره شد، طلا نسبت به گزارش‌های اقتصادی مانند داده‌های اقتصادی آمریکا و تنش‌های ژئوپلیتیک، واکنش بسیار سریعی دارد. ورود به معامله بدون اطلاع از تقویم اقتصادی بسیار پرریسک است.

ریسک استفاده از لوریج

استفاده از لوریج بالا در معاملات طلا می‌تواند پتانسیل کسب سود را چند برابر کند، اما در صورت حرکت در خلاف جهت، زیان را نیز به سرعت چند برابر می‌کند. بسیاری از تریدرها به دلیل استفاده از اهرم بالا و نداشتن حد ضرر، سرمایه خود را از دست می‌دهند.

ریسک معاملات احساسی

به ‌دلیل حرکت‌های سریع طلا، بسیاری از معامله‌گران دچار ترس و طمع می‌شوند یا عجله می‌کنند. این واکنش‌های احساسی ممکن است منجر به ورودهای اشتباه، تریلینگ نامناسب یا خروج زودهنگام شوند.

ریسک تحلیل نادرست

معامله طلا صرفاً با اتکا به اندیکاتور یا یک تایم ‌فریم خاص بدون درک ساختار بازار ممکن است منجر به ضرر شود. طلا گاهی حرکات فریبنده‌ای دارد.

چگونه ریسک معامله طلا در فارکس را کاهش دهیم؟

• مدیریت سرمایه: فقط 1 تا 2 درصد از کل سرمایه را در هر معامله ریسک کنید.
• استاپ لاس: همیشه از حد ضرر (منطقی) استفاده کنید، نه خیلی نزدیک و نه خیلی دور.
• تایم فریم ترکیبی: از تایم فریم‌های بالا برای تحلیل و تایم فریم‌های پایین برای تعیین نقاط ورود استفاده کنید.
• عدم معامله در زمان اخبار: هنگام انتشار داده‌های مهم وارد بازار نشوید، مگر با تجربه بالا.
• روانشناسی معامله: احساسات را مدیریت کنید؛ از ژورنال معاملاتی استفاده نمایید.

رابطه بین قیمت طلا و شاخص دلار آمریکا

رابطه بین قیمت طلا و شاخص دلار آمریکا یکی از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین روابط در بازارهای مالی است. شناخت این رابطه به شما کمک می‌کند تا درک بهتری از رفتار طلا در مواجهه با اخبار اقتصادی و حرکات بازار داشته باشید.

رابطه معکوسی بین طلا و شاخص دلار وجود دارد؛ با افزایش شاخص DXY، قیمت طلا معمولاً کاهش می‌یابد و برعکس. وقتی دلار تقویت می‌شود، با همان مقدار دلار می‌توان طلا را ارزان‌تر خرید، پس تقاضای جهانی برای طلا کاهش می‌یابد. با تقویت دلار، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دلاری جذاب‌تر می‌شود. این موضوع باعث خروج سرمایه از طلا و ورود به اوراق خزانه و سهام دلاری می‌شود. در مقابل، با تضعیف دلار، طلا به عنوان یک دارایی امن تقویت می‌شود. مخصوصاً در شرایط بحران مالی یا کاهش نرخ بهره، سرمایه‌گذاران به‌ سمت طلا هجوم می‌آورند.

هنگام معامله طلا در فارکس، همیشه در کنار تحلیل تکنیکال XAUUSD، وضعیت شاخص DXY را نیز بررسی کنید. بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای از واگرایی بین DXY و XAU/USD به عنوان سیگنال تغییر روند استفاده می‌کنند. اگر شاخص دلار و طلا همزمان در حال رشد باشند، احتمالاً یکی از آن‌ها حرکت فیک دارد.

بهترین استراتژی برای معامله طلا در فارکس

در معاملات طلا در فارکس، به دلیل نوسانات بالا، واکنش‌پذیری نسبت به اخبار اقتصادی و نقدشوندگی بسیار خوب، چندین استراتژی مطرح وجود دارد که معامله‌گران حرفه‌ای از آن‌ها استفاده می‌کنند.

• استراتژی پرایس اکشن روی نواحی عرضه و تقاضا
• استراتژی شکست ساختار
• استراتژی طلا و شاخص دلار
• استراتژی اسکالپ با EMA + کندل تأیید

استراتژی پرایس اکشن روی نواحی عرضه و تقاضا

این استراتژی مناسب برای اسکالپ و سوئینگ است. برای معامله‌گرانی که می‌خواهند از این استراتژی استفاده کنند، تایم فریم پیشنهادی، 15 دقیقه، نیم ساعته و یک ساعته است. ابتدا، نواحی حمایت/مقاومت یا عرضه/تقاضا را با تایم فریم‌های بالاتر مانند چهار ساعته یا یک روزه مشخص می‌کنیم. سپس، با کندل‌های تأییدی مانند انگولفینگ یا پین بار، واکنش قیمت به این نواحی را دنبال می‌کنیم. پس از گرفتن تأییدیه با کندل، وارد معامله می‌شویم. این استراتژی بهترین عملکرد را در سشن لندن و نیویورک دارد.

استراتژی شکست ساختار

استراتژی شکست ساختار (BOS) در بازارهای دارای روند عملکرد مناسبی دارد. تایم فریم پیشنهادی برای این استراتژی 15 دقیقه، نیم ساعته و یک ساعته است. نخست، باید به دنبال شکسته شدن سقف یا کف قبلی باشیم. سپس، برای پولبک به ناحیه شکست صبر می‌کنیم. روی پولبک و با تأیید کندلی، وارد معامله می‌شویم. برای تشخیص بهتر روند، از اندیکاتور EMA50 یا EMA100 می‌توانیم استفاده کنیم.

استراتژی طلا و شاخص دلار

تایم فریم‌های 1 ساعته و 4 ساعته برای استفاده از استراتژی همبستگی طلا و شاخص دلار پیشنهاد می‌شوند. برای استفاده از این استراتژی، باید نمودارهای دلار و طلا را به طور همزمان بررسی کنید. اگر DXY صعودی شد، احتمال افت طلا وجود دارد و برعکس. در اینجا، در جهت همبستگی معکوس با تأیید تکنیکال در نمودار طلا، وارد معامله می‌شویم. در یک بازار پرخبر، سیگنال‌های صادرشده، دقت بالایی دارند.

استراتژی اسکالپ با EMA + کندل تأیید

این استراتژی برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب بوده و تایم فریم‌های پیشنهادی، 5 دقیقه و 15 دقیقه هستند. در این استراتژی، در جهت برگشت از خط EMA، همراه کندل تأییدی، می‌توانیم وارد معامله شویم. با نسبت سود به ضرر 1:1 یا 1:2، سریعاً از معامله خارج می‌شویم.

بیشتر بخوانید: گره معاملاتی فارکس چیست؟

سخن آخر

معاملات طلا در فارکس یکی از محبوب‌ترین، پربازده‌ترین و در عین حال پرریسک‌ترین انواع معاملات است. اگر به ‌دنبال نوسانات بالا، فرصت‌های معاملاتی روزانه و تحلیل‌های فنی قوی هستید، طلا می‌تواند گزینه‌ای عالی برای ترید در فارکس باشد. معامله طلا نوسانات بالا، تحلیل‌پذیری تکنیکال قوی و نقدشوندگی عالی دارد و به اخبار اقتصادی واکنش شدیدی نشان می‌دهد. همچنین، طلا یک دارایی امن جهانی در زمان‌های بحران به شمار می‌آید. برای شروع معاملات طلا، ابتدا از حساب دمو برای تمرین استفاده کنید تا استراتژی مناسب خودتان را پیدا کنید، مدیریت ریسک قوی و ژورنال معاملاتی داشته باشید و از تایم فریم‌های بالاتر برای بررسی جهت کلی بازار استفاده کنید.

سؤالات متداول