مولتی تایم فریم (Multi Time Frame) یا تحلیل چند زمانه یک روش تحلیل در بازارهای مالی است که در آن یک دارایی مالی در چندین بازه زمانی یا تایم فریم مختلف بررسی می‌شود. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصویر جامع‌تری از روند بازار داشته باشند و تصمیمات بهتری بگیرند، زیرا آن‌ها را از روندهای کلی و جزئی بازار آگاه می‌کند. این روش به کاهش ریسک و افزایش دقت در ورود و خروج معاملات کمک می‌کند. در ادامه، به اتفاق بررسی می‌کنیم که تحلیل مولتی تایم فریم چیست، انواع آن کدامند، چرا در تحلیل فارکس مهم است و با استراتژی‌های تحلیل مولتی تایم فریم آشنا می‌شویم. با مجله پراپ فرم فانددمکس همراه باشید.

چرا تحلیل مولتی تایم فریم در فارکس مهم است؟

چنانکه در ابتدا اشاره شد، تحلیل مولتی تایم فریم در فارکس به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات دقیق‌تری بگیرند، ریسک را کاهش دهند و نقاط ورود و خروج بهتری پیدا کنند. در ادامه، مهم‌ترین دلایل اهمیت این روش تحلیل را بررسی می‌کنیم:

به دست آوردن دید جامع‌تر از بازار

اگر فقط به تایم فریم‌های کوتاه نگاه کنید، ممکن است یک حرکت نزولی ببینید و وارد معامله فروش شوید، درحالی ‌که در تایم فریم بالاتر، این فقط یک اصلاح در روند صعودی است. بررسی یک تایم فریم بلندتر (مثلاً روزانه) نشان می‌دهد که روند کلی صعودی است، بنابراین بهتر است به دنبال فرصت‌های خرید باشید.

کاهش سیگنال‌های اشتباه

به عنوان مثال، در تایم فریم 15 دقیقه‌ای، ممکن است یک الگوی بازگشتی صعودی ببینید، اما اگر این سیگنال در تایم فریم ۴ ساعته (H4) تأیید نشود، احتمال شکست آن زیاد است. اگر سیگنال ورود در تایم فریم پایین‌تر با تایم فریم‌های بالاتر هماهنگ باشد، احتمال موفقیت معامله بیشتر خواهد بود.

یافتن بهترین نقاط ورود و خروج

اگر فقط به تایم فریم روزانه نگاه کنید، ممکن است قیمت در یک منطقه مناسب برای ورود باشد، اما بدون بررسی تایم فریم کوتاه‌تر، نمی‌دانید چه زمانی دقیقاً وارد شوید. ابتدا روند را در تایم فریم بالا (مثلاً روزانه) مشخص می‌کنید، سپس در تایم فریم کوتاه‌تر (مثلاً 15 دقیقه) منتظر یک الگوی ورود دقیق می‌مانید. این کار باعث شناسایی بهتر نقطه ورود و کاهش ریسک می‌شود.

جلوگیری از معاملات خلاف روند

ممکن است در تایم فریم ۵ دقیقه، روند قیمت را صعودی ببینید و بخواهید خرید کنید، اما در تایم فریم 4 ساعته، بازار در یک روند نزولی قوی باشد. بررسی تایم فریم‌های بالاتر کمک می‌کند تا فقط در جهت روند اصلی معامله کرده و از ورود به موقعیت‌های پرریسک جلوگیری کنید.

مدیریت بهتر ریسک و حد ضرر

اگر فقط یک تایم فریم را بررسی کنید، ممکن است حد ضرر خود را خیلی نزدیک یا خیلی دور تنظیم کنید.  بررسی تایم فریم‌های مختلف به شما کمک می‌کند تا سطوح حمایتی و مقاومتی قوی‌تر را شناسایی کنید و حد ضرر را در فاصله مناسب‌تری تنظیم نمایید.

انواع تحلیل مولتی تایم فریم

تحلیل مولتی تایم فریم را می‌توان به روش‌های مختلفی انجام داد که هر یک برای استراتژی‌های معاملاتی مختلف مناسب هستند. مهم‌ترین انواع تحلیل مولتی تایم فریم در بازار فارکس عبارتند از:

• تحلیل مولتی تایم فریم روندی
• تحلیل مولتی تایم فریم ساختاری
• تحلیل مولتی تایم فریم پرایس اکشن
• تحلیل مولتی تایم فریم بر اساس اندیکاتورها
• تحلیل مولتی تایم فریم بر اساس عرضه و تقاضا

تحلیل مولتی تایم فریم روندی

هدف از تحلیل مولتی تایم فریم مبتنی بر روند، شناسایی روند کلی بازار و معامله در جهت آن است. روش کار به این صورت است که ابتدا تایم فریم بلندمدت (روزانه یا هفتگی) را بررسی می‌کنیم تا روند اصلی مشخص شود. سپس، در تایم فریم میان مدت (1 یا 4 ساعته) نقاط اصلاحی را پیدا می‌کنیم. درنهایت، در تایم فریم کوتاه مدت (5 یا 15 دقیقه)، منتظر تأیید ورود به معامله می‌مانیم. این روش مناسب برای سوئینگ تریدرها و ترند تریدرها است. به عنوان مثال، روند قیمت در تایم فریم روزانه صعودی است، در تایم فریم 4 ساعته به سطح حمایت برگشته و در تایم فریم 15 دقیقه یک الگوی کندلی صعودی دیده می‌شود. این ترکیب، سیگنال خرید قوی را تأیید می‌کند.

تحلیل مولتی تایم فریم ساختاری

همانطور که می‌توان از نام آن حدس زد، هدف از تحلیل مولتی تایم فریم ساختاری، بررسی ساختار بازار، شکست سطوح و پولبک‌ها است. در این روش، در تایم فریم بلند مدت، سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را مشخص می‌کنیم. در تایم فریم میان مدت، شکست یا پولبک به این سطوح را دنبال می‌کنیم. نهایتاً، در تایم فریم کوتاه مدت، با مشاهده تأیید ورود، معامله را اجرا می‌کنیم. روش ساختاری مناسب برای معامله‌گران پرایس اکشن و اسکالپرها است. به عنوان مثال، اگر در تایم فریم روزانه، یک مقاومت قوی بشکند، در تایم فریم 4 ساعته منتظر پولبک به مقاومت شکسته‌شده می‌مانیم و در تایم فریم 15 دقیقه، نقطه ورود دقیق را تعیین می‌کنیم.

تحلیل مولتی تایم فریم پرایس اکشن

در این روش، تلاش می‌کنیم نشانه‌های بازگشتی یا ادامه‌دهنده در نمودارهای مختلف را شناسایی کنیم. ابتدا، تایم فریم بلند مدت را برای یافتن روند کلی و سطوح کلیدی بررسی می‌کنیم. در تایم فریم میان مدت، کندل‌های مهم (مثلاً پین بار و اینگالفینگ) را شناسایی می‌کنیم. در تایم فریم کوتاه مدت، نقطه ورود دقیق را مشخص می‌کنیم. تحلیل مولتی تایم فریم پرایس اکشن برای معامله‌گران پرایس اکشن و اسکالپینگ مناسب است. برای مثال، در تایم فریم 4 ساعته، یک کندل پین بار صعودی روی سطح حمایت دیده می‌شود، سپس در تایم فریم 15 دقیقه، یک شکست مقاومتی رخ می‌دهد که فرصت ورود به معامله لانگ را فراهم می‌کند.

تحلیل مولتی تایم فریم بر اساس اندیکاتورها

در این استراتژی، اندیکاتورها با تایم فریم‌های مختلف جهت تأیید سیگنال‌ها ترکیب می‌شوند. در تایم فریم بلند مدت، روند کلی را با اندیکاتورهایی مثل میانگین متحرک یا مکدی بررسی می‌کنیم. سپس، در تایم فریم میان مدت، نقاط اصلاحی را با شاخص قدرت نسبی یا استوکاستیک پیدا می‌کنیم. در مرحله آخر، در تایم فریم کوتاه مدت، سیگنال ورود را از ترکیب اندیکاتورها دریافت می‌کنیم. روش تحلیل مولتی تایم فریم بر اساس اندیکاتورها مناسب برای معامله‌گران تکنیکال است که به اندیکاتورها اعتماد دارند. برای مثال، در تایم فریم روزانه، قیمت بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه است (روند صعودی)، در تایم فریم 4 ساعته، اندیکاتور RSI به ناحیه اشباع فروش می‌رسد و در تایم فریم 15 دقیقه، یک کراس اوور صعودی در مکدی ایجاد می‌شود. این ترکیب، سیگنال خرید قوی را ارائه می‌دهد.

تحلیل مولتی تایم فریم بر اساس عرضه و تقاضا

هدف در اینجا، یافتن مناطق قوی عرضه و تقاضا در تایم فریم‌های مختلف است. در مرحله اول، در تایم فریم بلند مدت، نواحی عرضه و تقاضا را مشخص می‌کنیم. در تایم فریم میان مدت، بررسی می‌کنیم که قیمت چگونه به این نواحی واکنش نشان می‌دهد. نهایتاً، در تایم فریم کوتاه مدت، به دنبال شکست یا برگشت از این نواحی خواهیم بود. این روش برای معامله‌گران سبک اسمارت مانی و پرایس اکشن پیشرفته مناسب است. به عنوان مثال، در تایم فریم روزانه، قیمت به یک منطقه تقاضا برخورد می‌کند. در تایم فریم 4 ساعته، یک کندل اینگالفینگ صعودی تشکیل می‌شود و در تایم فریم 15 دقیقه، قیمت یک شکست مقاومتی را نشان می‌دهد که فرصتی عالی برای ورود به معامله است.

چگونه از تحلیل مولتی تایم فریم استفاده کنیم؟

یک روش متداول برای تحلیل چند زمانه، استفاده از سه تایم فریم مختلف است که عبارتند از:

1. تایم فریم بلند مدت (مثلاً روزانه یا هفتگی): برای شناسایی روند کلی بازار استفاده می‌شود و به شما کمک می‌کند تا بفهمید در چه جهتی معامله کنید.
2. تایم فریم میان مدت (مثلاً 4 ساعته): برای شناسایی پولبک‌ها، اصلاحات قیمتی و سطوح کلیدی به کار می‌رود. سوئینگ تریدرها معمولاً از تایم فریم‌های میان مدت برای یافتن فرصت‌های ورود استفاده می‌کنند.
3. تایم فریم کوتاه مدت (مثلاً 5 یا 15 دقیقه): برای ورود دقیق به معامله و تعیین حد ضرر و حد سود استفاده می‌شود. استفاده از تایم فریم‌های کوتاه مدت به اسکالپرها کمک می‌کند تا بهترین نقاط ورود و خروج را مشخص کنند.

یک مثال عملی از تحلیل مولتی تایم فریم در فارکس

فرض کنید جفت ارز EUR/USD را بررسی می‌کنیم:

• تایم فریم روزانه: روند اصلی صعودی بوده و قیمت در حال اصلاح به یک سطح حمایت مهم است.
• تایم فریم 4 ساعته: قیمت در حال تشکیل یک الگوی بازگشتی در محدوده حمایت است.
• تایم فریم 15 دقیقه: یک شکست مقاومتی و ورود حجم بالا را مشاهده می‌کنید.

در نتیجه، این سیگنال تأیید می‌کند که زمان خوبی برای ورود به معامله خرید است.

نکات کلیدی در تحلیل مولتی تایم فریم

• از تایم فریم‌های زیاد استفاده نکنید: معمولاً ترکیب ۳ تایم فریم کافی است.
• از بزرگ به کوچک حرکت کنید: ابتدا روند کلی را مشخص کنید، سپس جزئیات ورود را بررسی نمایید.
• سازگاری بین تمام تایم فریم‌ها را بررسی کنید: اگر تایم فریم‌های مختلف یکدیگر را تأیید کنند، سیگنال معامله قوی‌تر خواهد بود.
• استفاده از ابزارهای دیگر: از ابزارهای کمکی مانند اندیکاتورها، الگوهای کندلی و سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید.

سخن آخر

تحلیل مولتی تایم فریم یک روش معاملاتی در بازار فارکس است که در آن یک جفت معاملاتی در چندین بازه زمانی مختلف بررسی می‌شود تا معامله‌گر بتواند روند کلی بازار، نقاط ورود و خروج بهتر و تأیید سیگنال‌ها را پیدا کند. به زبان ساده، به جای اینکه فقط یک تایم فریم را ببینید، چندین تایم فریم را بررسی می‌کنید تا تصویر کامل‌تری از بازار به دست آورید. استفاده از این روش در کنار استراتژی معاملاتی شما می‌تواند نرخ موفقیت در معاملات را به طور چشمگیری افزایش دهد.

سؤالات متداول