NFP در فارکس (Non-Farm Payrolls) به معنی گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی است. این گزارش یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا بوده و توسط اداره آمار کار آمریکا ((Bureau of Labor Statistics منتشر می‌شود. این گزارش هر اولین جمعه ماه میلادی منتشر می‌شود و اطلاعاتی درباره وضعیت بازار کار و سلامت کلی اقتصاد آمریکا ارائه می‌دهد. در ادامه، با مجله پراپ فرم فانددمکس همراه باشید تا به اتفاق ببینیم که NFP در فارکس چیست، چه اهمیتی دارد و استراتژی‎های معاملاتی در فارکس با NFP کدامند.

NFP در فارکس چیست؟

داده‌های NFP یا Non-Farm Payrolls یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی در ایالات متحده آمریکا است که تأثیر زیادی هم بر بازارهای مالی به ‌ویژه بازار فارکس دارد. این شاخص که توسط اداره آمار کار ایالات متحده آمریکا (BLS) منتشر می‌شود، تعداد شغل‌های جدید ایجادشده در بخش‌های غیرکشاورزی در طول یک ماه گذشته را نشان می‌دهد. NFP در بازار فارکس نشان‌دهنده تغییرات تعداد مشاغل ایجادشده در بخش‌های مختلف اقتصاد آمریکا به‌جز بخش‌های کشاورزی، کارکنان دولتی، سازمان‌های غیرانتفاعی و خانوارها است.

شاخص NFP چه چیزی را اندازه‌گیری می‌کند؟

• تعداد مشاغل جدیدی که در صنایع مختلف (به جز کشاورزی، دولت، خانوارها و بخش غیرانتفاعی) ایجاد شده است.
• این شاخص نمایانگر وضعیت بازار کار و سلامت کلی اقتصاد ایالات متحده است.

زمان انتشار داده‌های nfp

داده‌های اشتغال بخش غیرکشاورزی اولین جمعه هر ماه، معمولاً ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی ایالات متحده منتشر می‌شود.

اجزای اصلی شاخص NFP کدامند؟

• تعداد مشاغل ایجادشده: عدد اصلی گزارش
•   نرخ بیکاری: نسبت درصدی افراد بیکار به نیروی کار فعال
•   میانگین دستمزد ساعتی: تغییرات حقوق و دستمزد کارگران که به تورم مرتبط است

بیشتر بخوانید: بهترین استراتژی طلا در فارکس

اهمیت داده‌های NFP در بازار فارکس

گزارش NFP به دلیل تأثیرگذاری زیاد بر بازار فارکس و سایر بازارهای مالی، مورد توجه معامله‌گران و تحلیل‌گران است. این گزارش نشان‌دهنده میزان رشد یا کاهش در بازار کار است که بر سیاست‌های پولی و نرخ بهره فدرال رزرو تأثیر می‌گذارد. سه دلیل اصلی اهمیت انتشار داده‌های NFP در بازار فارکس عبارتند از:

1. اثر مستقیم بر دلار آمریکا: ارقام قوی‌تر از پیش‌بینی معمولاً منجر به تقویت دلار می‌شوند، زیرا نشان‌دهنده رشد اقتصادی است. برعکس، ارقام ضعیف‌تر ممکن است باعث کاهش ارزش دلار شوند.
2. تأثیر بر نرخ بهره: معامله‌گران و تحلیل‌گران از این داده‌ها برای پیش‌بینی تصمیمات فدرال رزرو در خصوص تغییرات نرخ بهره استفاده می‌کنند.
3. تأثیر بر جفت ارزها: داده‌های NFP معمولاً تأثیر شدیدی بر جفت‌ارزهایی مانند EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY  دارند.
4. اثرگذاری روی طلا: معاملات طلا نیز تحت تأثیر گزارش NFP  قرار می‌گیرد، زیرا این فلز گرانبها معمولاً رابطه معکوسی با ارزش دلار دارد. گزارش قوی NFP ممکن است باعث کاهش قیمت طلا شود و برعکس.

استراتژی‌های معاملاتی با شاخص NFP

برای معامله در زمان انتشار گزارش NFP، داشتن استراتژی مشخص و مدیریت ریسک بسیار حیاتی است، زیرا این رویداد معمولاً نوسانات شدیدی ایجاد می‌کند. در ادامه، چند استراتژی و نکات کلیدی برای معامله در زمان انتشار NFP ارائه می‌شود:

معامله قبل از انتشار داده‌های NFP

با مطالعه پیش‌بینی‌های اقتصادی و داده‌های قبلی NFP، ممکن است بتوانید روند احتمالی بازار را حدس بزنید. به عنوان مثال، اگر پیش‌بینی افزایش اشتغال بیشتر از ماه گذشته باشد، شاخص دلار ممکن است تقویت شود. توجه داشته باشید که چنانچه نتایج واقعی با پیش‌بینی‌ها تفاوت زیادی داشته باشد، بازار ممکن است در خلاف جهت شما حرکت کند و از همین رو، به دلیل ریسک بالا، بایستی حتماً از حد ضرر (استاپ لاس) و حد سود (تیک پرافیت) برای مدیریت ریسک استفاده کنید.

معامله در زمان انتشار داده‌های NFP با استراتژی اسکالپینگ

اسکالپرها تلاش می‌کنند تا از نوسانات کوتاه مدت بازار پس از انتشار داده‌های nfp سود کسب کنند. برای این منظور، باید منتظر بمانید تا داده‌ها منتشر شوند. در جهت حرکت اولیه بازار وارد معامله شوید. چند پیپ سود کافی است و نهایتاً، به سرعت از بازار خارج شوید. به طور کلی، برای اسکالپ کردن همزمان با انتشار داده‌های NFP، به حساب معاملاتی با اسپرد کم و اتصال اینترنت سریع نیاز دارید. توصیه می‌شود که از چارت‌های 1 یا 5 دقیقه استفاده کنید.

معامله پس از انتشار داده‌های NFP با استراتژی بریک اوت

اجازه دهید تا بازار پس از انتشار داده‌ها آرام شود. معمولاً 15 تا 30 دقیقه زمان کافیست تا نوسانات آرام بگیرد. در وهله بعدی، سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را شناسایی کنید. درنهایت، در صورت شکست این سطوح وارد معامله شوید. برای تأیید حرکات بازار، می‌توانید از اندیکاتورهایی مانند باند بولینگر و میانگین متحرک استفاده کنید. مزیت مهم معامله پس از انتشار داده‌های NFP آن است که از هیجان و نوسانات اولیه دوری می‌کنید.

استراتژی هجینگ

هج کردن یک استراتژی دو طرفه است که زمانی که از جهت حرکت بازار مطمئن نیستید، می‌توانید همزمان دو پوزیشن لانگ و شورت باز کنید. یک پوزیشن لانگ بالاتر از سطح مقاومت و یک پوزیشن شورت پایین‌تر از سطح حمایت باز کنید. با شکستن یک طرف (حمایت یا مقاومت)، می‌توانید پوزیشن دیگر را با حداقل ضرر ببندید. توجه داشته باشید که اگر بازار در یک محدوده حرکت کند و بریک اوتی رخ ندهد، ممکن است هر دو معامله زیان‌ده شوند.

نکات کلیدی مدیریت ریسک

• کاهش حجم معاملات: در زمان انتشار داده‌های nfp، از ورود به معاملات بزرگ خودداری کنید.
• تعیین حد ضرر و سود: حد ضرر را نزدیک اما در نقطه‌ای منطقی قرار دهید تا از زیان‌های بزرگ جلوگیری کنید. تعیین تیک پرافیت نیز باعث می‌شود تا با بسته شدن خودکار معامله، از سودهای بالقوه جا نمانید.
• طمع نکنید: با کسب سود معقول از معامله خارج شوید، زیرا به خاطر افزایش نوسانات در نتیجه انتشار داده‌های NFP، بازار ممکن است به سرعت تغییر روند بدهد.
• توقف معاملات در زمان اسپرد بالا: در زمان نوسانات شدید، اسپرد ممکن است افزایش یابد و هزینه‌های معامله را بالاتر ببرد.

ابزارهای مفید برای تحلیل داده‌های NFP

برای تحلیل داده‌های NFP و استفاده از آن در معاملات فارکس، ابزارها و منابع مختلفی وجود دارند که به شما کمک می‌کنند داده‌ها را بهتر درک کنید و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید، از جمله:

1. تقویم اقتصادی: مشاهده زمان دقیق انتشار گزارش
2. اندیکاتورهای تکنیکال: اندیکاتور RSI برای شناسایی نقاط اشباع خرید یا فروش و اندیکاتور MACD برای تأیید روند
3. تحلیل فاندامنتال: بررسی داده‌های دیگر مانند نرخ بیکاری و میانگین دستمزد ساعتی
4. منابع خبری زنده: اطلاع از اخبار مرتبط با انتشار NFP و تحلیل‌های فوری تحلیل‌گران از منابع خبری معتبر مانند بلومبرگ، رویترز، سی ان بی سی و…
5. تحلیل‌های اجتماعی: ابزارهایی که احساسات معامله‌گران درباره NFP و تأثیر آن را جمع‌آوری می‌کنند، مثل گوگل ترندز

بیشتر بخوانید: بهترین اندیکاتورهای سیگنال دهی تریدینگ ویو

کدام جفت ارزها تحت تأثیر انتشار داده‌های NFP قرار می‌گیرند؟

داده‌های NFP تأثیر زیادی بر جفت ‌ارزهایی دارد که شامل دلار آمریکا (USD) هستند. دلیل این تأثیرگذاری آن است که گزارش NFP به ‌طور مستقیم به وضعیت اقتصاد ایالات متحده مرتبط است و نقش کلیدی در تصمیمات سیاست‌گذاری پولی فدرال رزرو دارد.

یورو به دلار آمریکا (EUR/USD)

یورو/دلار آمریکا یکی از پرمعامله‌ترین جفت ‌ارزهای بازار است. گزارش NFP معمولاً نوسانات زیادی در این جفت‌ارز ایجاد می‌کند، زیرا یورو و دلار دو ارز رقیب در اقتصاد جهانی هستند.

پوند انگلیس به دلار آمریکا (GBP/USD)

این جفت ‌ارز نیز به شدت تحت تأثیر داده‌های NFP قرار می‌گیرد. نوسانات این جفت ارز ممکن است حتی بیشتر از EUR/USD باشد، به‌ویژه اگر داده‌های اقتصادی بریتانیا نیز در همان بازه منتشر شوند.

دلار آمریکا به ین ژاپن (USD/JPY)

ین ژاپن معمولاً به ‌عنوان یک دارایی امن شناخته می‌شود، بنابراین واکنش USD/JPY به انتشار داده‌های NFP  می‌تواند شدید باشد، زیرا انتشار داده‌های مثبت ممکن است منجر به تقویت دلار و کاهش ین شود.

دلار استرالیا به دلار آمریکا (AUD/USD)

دلار استرالیا به‌ عنوان ارز کالایی حساس به شرایط اقتصادی جهانی است. داده‌های قوی NFP می‌توانند دلار آمریکا را تقویت کرده و باعث کاهش ارزش این جفت‌ارز شوند.

دلار آمریکا به دلار کانادا (USD/CAD)

از آنجایی که اقتصاد کانادا به صادرات و بازار آمریکا وابسته است، انتشار NFP می‌تواند تأثیر دوگانه‌ای داشته باشد؛ از یک طرف بر دلار آمریکا و از طرف دیگر بر دلار کانادا (به دلیل وابستگی به تقاضا برای دلار آمریکا).

دلار نیوزلند به دلار آمریکا (NZD/USD)

این جفت ‌ارز نیز تحت تأثیر شاخص NFP قرار می‌گیرد، زیرا اقتصاد نیوزیلند به جریان‌های تجاری و کالایی آمریکا وابستگی زیادی دارد.

جمع‌بندی

گزارش NFP یا دستمزدهای غیرکشاورزی یکی از مهم‌ترین گزارش‌های اقتصادی ایالات متحده است که تأثیر زیادی بر بازار فارکس دارد. این گزارش ماهانه توسط اداره آمار کار آمریکا منتشر می‌شود و تغییرات تعداد شاغلان در بخش‌های غیرکشاورزی اقتصاد آمریکا را نشان می‌دهد. این گزارش شامل افرادی است که در بخش‌های صنعتی، خدماتی، دولتی و خصوصی کار می‌کنند، اما مشاغل کشاورزی، شغل‌های خانگی و کارکنان سازمان‌های غیردولتی خیریه را شامل نمی‌شود. گزارش NFP یکی از ابزارهای اصلی معامله‌گران حرفه‌ای فارکس برای تصمیم‌گیری و تحلیل روندهای اقتصادی است.

سؤالات متداول