اوردر بلاک (Order Block) در فارکس یکی از مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال است که به نوعی نواحی حمایت و مقاومت اشاره دارد. این اصطلاح معمولاً در تحلیل‌های مبتنی بر حجم معاملات و رفتار بازار به ویژه در روش‌هایی مانند پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. اوردر بلاک در فارکس، مناطق عرضه و تقاضا هستند که شرکت‌کنندگان بزرگ بازار مانند بانکها در آن‌ها سفارشهای بزرگی را ثبت می‌کنند. به طور معمول، این نواحی به دلیل حجم بالای سفارشات ممکن است باعث تغییرات قیمتی قابل توجهی شوند. استراتژی اوردر بلاک به معاملهگران نهادی مانند بانک‌های مرکزی و سایر مؤسسات مالی اجازه می‌دهد تا بدون تأثیر قابل توجه بر قیمت، یک سفارش بزرگ را به طور کامل تکمیل کنند. با مجله پراپ فرم فانددمکس همراه باشید تا به اتفاق بررسی کنیم که اوردر بلاک چیست، چرا مهم است و چه ویژگی‌هایی دارد و از اوردر بلاک چگونه در استراتژی‌های ترید فارکس استفاده می‌کنند.
اوردر بلاک در اصطلاحات بازارهای مالی و به ویژه در فارکس، به ناحیهای از نمودار قیمت اشاره دارد که در آن حجم بالایی از سفارشات خرید یا فروش ثبت می‌شود و معمولاً به دلیل ورود یا خروج‌های سرمایه‌گذاران بزرگ (مانند بانکها، مؤسسات مالی و معاملهگران بزرگ) باعث تغییرات قابل توجهی در روند قیمت می‌شود.
اوردر بلاک‌ها در واقع مناطقی از قیمت هستند که در آن‌ها سفارشات عمده وارد بازار شدهاند. این مناطق به دلیل تأثیر بزرگی که دارند، می‌توانند به عنوان مناطق حمایت و مقاومت عمل کنند. بسته به اینکه آیا سفارشات بزرگی در ناحیه اوردر بلاک وجود دارد یا خیر، وقتی بازار به این نواحی می‌رسد، قیمت ممکن است برگشت کند یا ادامه روند دهند.
ویژگی‌های اصلی اوردر بلاک
حجم بالا: اوردر بلاک‌ها معمولاً در نواحی با حجم بالای معاملات شکل می‌گیرند، جایی که معاملهگران بزرگ وارد بازار میشوند.
تأثیر بر روند قیمت: پس از شکل‌گیری اوردر بلاک، قیمت معمولاً تغییر جهت می‌دهد یا روند جدیدی را شروع می‌کند.
نقاط برگشتی یا ادامه روند: این نواحی می‌توانند نقاط برگشت قیمت یا حتی ادامه روند باشند.
شناسایی اوردر بلاک در فارکس یکی از مهارت‌های مهم در تحلیل تکنیکال است که به معاملهگران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج بالقوه را شناسایی کنند. اوردر بلاک‌ها معمولاً نواحی هستند که در آن‌ها بانکها، موسسات مالی و معاملهگران بزرگ وارد بازار میشوند و تأثیر زیادی بر روند قیمت دارند. برای شناسایی این نواحی، روش‌ها و تکنیک‌های مختلفی وجود دارد، از جمله:
شناسایی تغییرات روند
اوردر بلاک‌ها معمولاً در نواحی شکل می‌گیرند که روند بازار تغییر می‌کند. برای شناسایی این نواحی، باید دنبال نقاطی باشید که قیمت از یک روند صعودی به نزولی یا برعکس تغییر کرده است. اگر بازار در حال صعود باشد و سپس یک حرکت نزولی بزرگ رخ دهد، ناحیهای که قیمت در آن تغییر کرده، احتمالاً یک اوردر بلاک است. برعکس، اگر بازار حرکت نزولی داشته باشد و سپس یک حرکت صعودی بزرگ شروع شود، در ناحیهای که تغییر روند در آن اتفاق افتاده است، یک اوردر بلاک می‌تواند وجود داشته باشد.
مشاهده کندل‌های بزرگ
یکی از نشانه‌های شایع اوردر بلاک‌ها، کندل‌ها یا شمع‌های بزرگ هستند که بازار را به شدت حرکت میدهند. وقتی یک شمع بزرگ (بیش از یک یا دو شمع قبلی) ظاهر می‌شود، نشاندهنده وجود فشار خرید یا فروش زیاد است که معمولاً به دلیل ورود سفارشات بزرگ تشکیل می‌شود.
شناسایی نواحی با حجم زیاد
یکی از ویژگی‌های بارز اوردر بلاک‌ها حجم بالای معاملات است. در نواحی اوردر بلاک، معمولاً سفارشات زیادی وارد بازار می‌شود که باعث حرکت قیمت‌های بزرگ می‌شود. برای شناسایی اوردر بلاک‌ها، می‌توانید از اندیکاتور حجم معاملات (Volume Indicator) استفاده کنید تا مناطقی که در آن‌ها حجم بالا مشاهده می‌شود را شناسایی کنید.
استفاده از نواحی بریک اوت
زمانی که قیمت از یک ناحیه حمایت یا مقاومت قبلی عبور می‌کند و یک حرکت بزرگ به سمت بالا یا پایین ایجاد می‌کند، این ناحیه شکست ممکن است یک اوردر بلاک باشد. وقتی قیمت در ناحیهای از نمودار توقف می‌کند و سپس با حجم معاملات قابل توجهی از آن منطقه عبور می‌کند، به احتمال زیاد یک اوردر بلاک در آنجا شکل گرفته است.
انواع اوردر بلاک در فارکس
اوردر بلاک صعودی: اوردر بلاک صعودی (Bullish Order Block) در نزدیکی حمایت تشکیل می‌شود و به عنوان آخرین کندل نزولی قبل از اینکه قیمت حرکت صعودی قابل توجهی انجام دهد، شناخته می‌شود. در این سطح کلیدی، معاملهگران بزرگ سفارشات خرید زیادی را ثبت کرده‌اند.
اوردر بلاک نزولی: اوردر بلاک نزولی (Bearish Order Block) در نزدیکی مقاومت‌ها تشکیل می‌شود و به عنوان آخرین کندل صعودی قبل از اینکه قیمت یک حرکت نزولی قابل توجه داشته باشد، شناخته می‌شود. در این سطح کلیدی، معاملهگران بزرگ سفارشات فروش قابل توجهی را ثبت کرده‌اند.
بریکر بلاک: زمانی که در روندهای نزولی به یک حمایت قوی می‌رسیم و قیمت بالا می‌رود و آخرین سقف خود را می‌شکند (الگوی W)، در این حالت، اوردر بلاک بریکر در سقف و کف شمعی قرار دارد که باعث شکسته شدن آخرین سقف شده است. رنگ این شمع مطابق با روند جدید است. در روندهای صعودی و الگوی M، برعکس این قضیه صادق است.
ریجکشن بلاک: وقتی یک یا چند شمع با سایه بلند روی سقف‌ها یا کف‌های مهم داریم، قیمت از بدنه این شمع ها رد می‌شود و به سایه‌ها می‌رسد. معمولاً این برخورد با سایه‌ها با مومنتوم خوبی همراه است. این مرزهای ایجاد شده توسط سایه‌ها، اوردر بلاک ریجکشن نامیده میشوند. توجه داشته باشید که جهت ریجکت شدن شمع‌ها مهم نیست و این شمع‌ها می‌توانند صعودی یا نزولی باشند.
وکیوم بلاک: اگر خبری باعث ایجاد گپ شود، به این معنی است که در محدوده گپ که به اوردر بلاک وکیوم یا خلاء معروف است، معامله‌ای انجام نشده است و زمانی که قیمت به این محدوده بازگردد، احتمالاً شاهد واکنش معکوس قوی خواهیم بود.
نحوه ترید با اوردر بلاک در فارکس
استراتژی ترید با استفاده از اوردر بلاک در فارکس یکی از روش‌های پیشرفته در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به شما کمک کند تا نقاط ورود و خروج مناسبی پیدا کنید. اوردر بلاک‌ها معمولاً نواحی هستند که در آن‌ها سفارشات بزرگ وارد بازار شدهاند و باعث تغییر روند یا تثبیت روند میشوند.
اوردر بلاک‌های بالقوه را شناسایی کنید: قبل از هر چیز، باید توانایی شناسایی اوردر بلاک‌ها را داشته باشید. این نواحی در واقع مناطقی از نمودار هستند که در آن‌ها تغییرات بزرگی در روند قیمت اتفاق می‌افتد.
منتظر تأیید پرایس اکشن باشید: هنگامی که بلوک سفارش را شناسایی کردید، منتظر پرایس اکشن باشید تا تأثیر آن را تأیید کند. به دنبال نشانه‌هایی مانند تغییر روند با افزایش حجم باشید.
نقاط ورود را تعیین کنید: اگر پرایس اکشن اهمیت اوردر بلاک را تأیید کند، نقطه ورود خود را نزدیک بلاک اوردر تنظیم کنید. برای اوردر بلاک‌های صعودی، زمانی که قیمت از بالا به بلاک نزدیک می‌شود، خرید را در نظر بگیرید. برای اوردر بلاک‌های نزولی، زمانی که قیمت از پایین نزدیک می‌شود، فروش را در نظر بگیرید.
استاپ لاس تعیین کنید: حد ضرر خود را درست خارج از اوردر بلاک قرار دهید. اگر بازار آنطور که انتظار می رود به بلاک اوردر واکنش نشان ندهد، به این ترتیب، ضرر احتمالی به حداقل می‌رسد.
استراتژی خروج خود را برنامه ریزی کنید: سطح تیک پرافیت را روی اوردر بلاک‌های مهم بعدی در جهت معامله خود تنظیم کنید.
شرایط بازار را زیر نظر بگیرید: هنگام معامله با اوردر بلاک، همیشه شرایط گسترده‌تر بازار را در نظر بگیرید. رویدادهای خبری، انتشار داده های اقتصادی و سایر شرایط بازار می توانند بر نحوه تعامل بازار با اوردر بلاک‌ها تأثیر بگذارند.
مدیریت ریسک را فراموش نکنید: هرگز بیش از درصد کمی از سرمایه خود را در هیچ معامله‌ای ریسک نکنید. حتی اوردر بلاک‌هایی که کاملاً مشهود هستند نیز می‌توانند آنطور که انتظار می‌رود بر بازار تأثیر نگذارند.
مزایای استفاده از اوردر بلاک در ترید فارکس
شناسایی اوردر بلاک‌ها به شما کمک می‌کند نقاط ورود و خروج و سطوح حد ضرر را تعیین کنید. وقتی زودتر وارد یک معامله شوید، می‌توانید در کنار حرکت روند، سود بیشتری کسب کنید.
هنگام ترید با اوردر بلاک‌ها، استفاده از پندینگ اوردر راحت است. یک اوردر بلاک ممکن است نشانه شروع یک حرکت رونددار باشد. شما یک سفارش معلق روی یک یا دو کندل بعدی در جهت شروع روند تنظیم می‌کنید.
از استراتژی‌های ترند تریدینگ مبتنی بر اوردر بلاک‌ها می‌توانید هم در معاملات میان‌روزانه و هم در معاملات میان مدت استفاده کنید.
با وجود این، مهم‌ترین مشکل در ترید با اوردر بلاک‌ها، دشواری تشخیص آن‌ها است. در اکثر منابع، نمونه‌هایی از بلاک اوردرها در نمودارهای ترسیم‌شده آورده شده است. اما در نمودارهای قیمت واقعی، الگو به ندرت به وضوح شکل می گیرد، زیرا عوامل بنیادی تأثیرگذار برای هر وضعیت بازار منحصر‌به‌فرد هستند.
اندیکاتورهای اوردر بلاک به عنوان ابزارهایی برای تحلیل نواحی کلیدی در بازارهای مالی، به ویژه در پرایس اکشن و تحلیل عرضه و تقاضا استفاده میشوند. این اندیکاتورها به معاملهگران کمک می‌کنند تا نواحی مهمی را که بانکها و مؤسسات مالی بزرگ ممکن است سفارشهای خود را ثبت کرده باشند، شناسایی کنند.
اندیکاتور اوردر بلاک در متاتریدر 4 و 5
این اندیکاتور نواحی اوردر بلاک را با دقت مشخص می‌کند. اندیکاتور اوردر بلاک متاتریدر، نواحی عرضه و تقاضا را به طور خودکار شناسایی می‌کند و خطوط حمایت و مقاومت مخفی را نشان می‌دهد. این اندیکاتور مناسب برای تریدرهای پرایس اکشن و تحلیل‌های کوتاه مدت است.
اندیکاتورهای اسمارت مانی
این اندیکاتورها بر اساس مفاهیم اسمارت مانی کار می‌کنند و علاوه بر اوردر بلاک، نواحی نقدینگی و پولبک‌ها را نیز شناسایی می‌کنند. اندیکاتورهای مبتنی بر مفهوم اسمارت مانی می‌توانند جریان پول هوشمند را عمیقاً تحلیل کنند و برای تایم فریم‌های بالا مناسب هستند.
اندیکاتورهای سفارشی اوردر بلاک تریدینگ ویو و متاتریدر 4 و 5
تعداد زیادی اندیکاتور سفارشی برای تریدینگ ویو و متاتریدر در دسترس است. پین اسکریپت‌های متعددی در کتابخانه تریدینگ ویو وجود دارد. اندیکاتورهایی مانند OB Finder و OB Zones در پلتفرم‌های متاتریدر 4 و متاتریدر 5 محبوب هستند.
جمع‌بندی
اوردر بلاک یکی از مفاهیم مهم در پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال است که معمولاً در ارتباط با رفتار مؤسسات مالی بزرگ، بانکها و جریان اسمارت مانی استفاده می‌شود. در بازار فارکس، اوردر بلاک‌ها نواحی قیمتی هستند که در آن‌ها سفارشهای بزرگ خرید یا فروش توسط معاملهگران نهادی ثبت شدهاند. اوردر بلاک به زبان ساده آخرین کندل نزولی قبل از حرکت صعودی بزرگ (برای خرید) یا آخرین کندل صعودی قبل از حرکت نزولی بزرگ (برای فروش) است. اوردر بلاک‌ها نقاطی هستند که میزان زیادی نقدینگی در آن‌ها وجود دارد. بسیاری از معاملهگران حرفهای از این نواحی برای ورود به بازار استفاده می‌کنند. زمانی که قیمت به اوردر بلاک نزدیک می‌شود، احتمال واکنش قیمتی بالاست.
سؤالات متداول
اوردر بلاک در فارکس چیست؟
اوردر بلاک ناحیهای است که نشاندهنده سفارشهای عمدهای است که قبل از یک حرکت بزرگ در بازار ثبت شدهاند. این سفارشها معمولاً توسط بانکها، مؤسسات مالی بزرگ یا معاملهگران حرفهای انجام میشوند.
انواع اوردر بلاک کدامند؟
انواع اوردر بلاک عبارتند از اوردر بلاک صعودی، نزولی، بریکر بلاک، ریجکشن بلاک و وکیوم بلاک.
چرا اوردر بلاک در فارکس مهم است؟
اوردر بلاک در فارکس به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی تحلیل تکنیکال، از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا این نواحی اطلاعات ارزشمندی درباره رفتار بازار و معاملات بزرگ ارائه میدهند.
