پرایس اکشن (Price Action) یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال است که بر پایه مطالعه حرکت قیمت‌ها در نمودار تمرکز دارد. در این روش، معاملهگران بدون استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای پیچیده، صرفاً بر اساس کندل‌ها و رفتار قیمت، تحلیل و تصمیم‌گیری می‌کنند. در این روش، معاملهگران سعی می‌کنند با شناسایی الگوهای قیمتی و رفتار بازار، نقاط ورود و خروج مناسبی پیدا کنند. انواع الگوهای پرایس اکشن عبارتند از الگوهای بازگشتی، الگوهای ادامهدهنده، الگوهای شمعی و الگوهای ترکیبی. الگوهای پرایس اکشن برای تعیین نقاط ورود و خروج و تشخیص روند کاربرد دارند. مهم‌ترین مزیت روش پرایس اکشن، عدم نیاز به اندیکاتور است که پیچیدگی را به حداقل می‌رساند. با مجله پراپ فرم فانددمکس همراه باشید تا با انواع الگوهای پرایس اکشن بیشتر آشنا شویم.
پرایس اکشن یک روش تحلیل بازارهای مالی است که فقط بر اساس حرکت قیمت‌ها (بدون استفاده از اندیکاتورها یا ابزارهای پیچیده) عمل می‌کند. در این روش، معاملهگران تلاش می‌کنند تا الگوها و رفتارهای تکرارشونده قیمت را در نمودارها شناسایی کنند و بر اساس آن‌ها تصمیم‌گیری کنند. پرایس اکشن به معنای واقعی کلمه یعنی «حرکت قیمت» و هدف آن تحلیل و درک روانشناسی خریداران و فروشندگان از طریق بررسی روندها، نقاط بازگشتی و الگوهای قیمتی است.
اصول پایه پرایس اکشن
حرکت قیمت مهم‌ترین داده است: تمام اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری در نمودار قیمت موجود است و نیازی به ابزارهای اضافی نیست.
روندها و سطوح کلیدی: پرایس اکشن بیشتر بر شناسایی روندهای بازار (صعودی، نزولی و خنثی) و سطوح کلیدی حمایت و مقاومت متمرکز است.
کندل‌ها و الگوها: تحلیل‌گران پرایس اکشن از رفتار کندل‌ها برای پیشبینی حرکات بعدی قیمت استفاده می‌کنند.
پرایس اکشن برای پیشبینی روند مهم است، زیرا به تریدرها کمک می‌کند که حرکات آینده بازار را بهتر پیشبینی کنند. پرایس اکشن انعطاف‌پذیری بالایی را نیز به معاملهگران ارائه می‌دهد؛ از الگوهای پرایس اکشن می‌توان در تمام بازارهای مالی از فارکس گرفته تا ارزهای دیجیتال استفاده کرد. به علاوه، پرایس اکشن بر قیمت واقعی تمرکز دارد، به این صورت که معامله‌گر به جای تأثیرات خارجی، مستقیماً به عملکرد واقعی بازار توجه می‌کند.
الگوهای پرایس اکشن
الگوهای پرایس اکشن به دسته‌های مختلفی تقسیم میشوند. برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
الگوهای بازگشتی
الگوهای ادامهدهنده
الگوهای شمعی
الگوهای ترکیبی
الگوهای بازگشتی
الگوهای بازگشتی نشان‌دهنده احتمال تغییر روند هستند. این الگوها در نقاط کلیدی بازار، مانند سطوح حمایت و مقاومت، ظاهر میشوند و معمولاً نشانه‌ای از پایان یک روند و شروع روندی جدید هستند. از مهم‌ترین الگوهای بازگشتی، می‌توانیم موارد زیر را نام ببریم:
پین بار
الگوی پین بار (Pin Bar) یکی از شناخته‌شده‌ترین و پرکاربردترین الگوهای پرایس اکشن است. این الگو نشان‌دهنده تغییر جهت قیمت یا رد شدن قیمت از یک سطح خاص است و معمولاً به معاملهگران هشدار بازگشت روند را می‌دهد.
پین بار یک کندل با بدنه کوچک و سایه بلند بوده که نشان‌دهنده رد شدن قیمت از یک سطح خاص است. الگوی پین بار خود به دو نوع پین بار صعودی و پین بار نزولی تقسیم میشود که پین بار صعودی، یک کندل با سایه در پایین کندل و پین بار نزولی، یک کندل با سایه در بالای کندل است.
الگوی پرایس اکشن پین بار معمولاً در نزدیکی سطح حمایت یا مقاومت یا در پایان یک روند تشکیل میشود. سایه بلند پین بار نشان می‌دهد که بازار تلاش کرده است در جهت سایه حرکت کند، اما موفق نشده و به سرعت به سمت مخالف بازگشته است. فرض کنید قیمت در روند نزولی است و به یک سطح حمایت قوی نزدیک میشود. اگر یک پین بار صعودی در نزدیکی این سطح تشکیل شود، این الگو نشان می‌دهد که قیمت ممکن است تغییر جهت داده و به سمت بالا حرکت کند.
انگولفینگ
الگوی انگولفینگ (Engulfing) یکی از الگوهای پرایس اکشن است که معمولاً در نقاط بازگشتی بازار ظاهر میشود و نشان‌دهنده تغییر جهت روند است. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که یک کندل جدید کاملاً کندل قبلی را در بر می‌گیرد (یعنی بدنه کندل جدید بزرگتر از بدنه کندل قبلی است).
الگوی انگولفینگ یا پوشا شامل دو کندل است؛ کندل اول کوچک است و به طور معمول در جهت روند قبلی حرکت می‌کند. کندل دوم به طور کامل بدنه کندل اول را دربرمی‌گیرد (کندل دوم بزرگتر است و جهت مخالف کندل اول را دارد).
الگوی پرایس اکشن پوشا نیز به دو نوع صعودی و نزولی طبقهبندی میشود. کندل انگولفینگ صعودی، یک کندل سبز است که کندل قرمز قبلی را می‌پوشاند. کندل انگولفینگ نزولی، یک کندل قرمز است که کندل سبز قبلی را می‌پوشاند. به طور کلی، این الگو به راحتی در نمودار قابل شناسایی است و در تمامی تایم فریم‌ها (کوتاه و بلند) کاربرد دارد. هنگامی که الگوی انگولفینگ به درستی شناسایی شود، می‌تواند سیگنال قابل اعتمادی برای تغییر روند باشد.
الگوهای ادامهدهنده
الگوهای ادامهدهنده در پرایس اکشن به الگوهایی اطلاق میشود که نشان‌دهنده ادامه روند فعلی بازار پس از یک وقفه یا اصلاح کوتاه‌مدت هستند. این الگوها معمولاً در میان روندهای صعودی یا نزولی شکل می‌گیرند و به معاملهگران کمک می‌کنند تا پیشبینی کنند که آیا روند فعلی ادامه خواهد یافت یا خیر. مهم‌ترین الگوهای پرایس اکشن ادامهدهنده عبارتند از:
الگوی پرچم (Flag): الگوی پرچم یک الگوی قیمتی است که در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به ویژه در بورس و فارکس استفاده میشود. این الگو نشان‌دهنده یک حرکت موقتی و تثبیت قیمت قبل از ادامه روند اصلی است. به عبارت دیگر، الگوی پرچم معمولاً پس از یک حرکت قوی در جهت روند اصلی تشکیل میشود و به طور معمول ادامهدهنده همان روند است.
الگوی مثلث (Triangle): الگوی مثلث یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال بازار بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال است که به منظور پیشبینی ادامه یا تغییر روند قیمت استفاده میشود. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که قیمت در یک بازه زمانی خاص در حال محدود شدن باشد و دو خط حمایت و مقاومت همگرا به هم نزدیک‌تر شوند.
الگوهای شمعی
الگوهای شمعی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال هستند که به کمک آن‌ها می‌توانیم رفتار بازار و تغییرات قیمت را بهتر پیشبینی کنیم. این الگوها نشان‌دهنده وضعیت روانشناسی بازار در یک بازه زمانی خاص هستند و میتوانند به ما کمک کنند تا نقاط بازگشت یا ادامه روند را شناسایی کنیم. دو الگوی ماروبوزو (Marubozu) و دوجی (Doji)، مهم‌ترین الگوهای شمعی یا کندل‌استیک در پرایس اکشن هستند.
الگوی ماروبوزو: ماروبوزو یکی از الگوهای شمعی پرایس اکشن است که به طور معمول نشان‌دهنده قدرت زیاد در یک جهت خاص (صعودی یا نزولی) است. این الگو به دلیل ویژگی‌های خاص خود در تحلیل تکنیکال بسیار اهمیت دارد و می‌تواند سیگنال‌های قوی برای معاملهگران فراهم کند. ماروبوزو کندلی با بدنه بلند و بدون سایه بوده که نشان‌دهنده قدرت زیاد خریداران یا فروشندگان است.
الگوی دوجی: الگوی دوجی یکی دیگر از الگوهای مهم و پرکاربرد در تحلیل شمعدانی است که به ویژه در شناسایی تغییرات احتمالی روند بازار به کار می‌رود. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که قیمت باز شدن و بسته شدن یک شمع بسیار به هم نزدیک یا یکسان باشند. در نتیجه، بدنه شمع کوچک و سایه‌های آن (بالا و پایین) بلندتر از بدنه هستند. کندلی که قیمت باز و بسته شدن آن نزدیک به هم بوده و نشان‌دهنده بلاتکلیفی بازار است.
الگوهای ترکیبی
الگوهای ترکیبی به الگوهایی اطلاق میشود که از ترکیب چندین الگوی شمعی مختلف یا حرکات قیمت به طور کلی ساخته میشوند. این الگوها به تحلیلگر کمک می‌کنند تا سیگنال‌های قوی‌تری برای ورود به بازار یا پیشبینی تغییرات روند پیدا کند. در این الگوها، از تحلیل دقیق رفتار قیمت و شمع‌ها به صورت ترکیبی استفاده میشود. مهم‌ترین الگوهای ترکیبی در پرایس اکشن، به شرح زیر است:
فیک بریک اوت (Fake Breakout): فیک بریک به زمانی اطلاق میشود که قیمت به طور موقت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور کرده، اما پس از آن به سرعت به محدوده قبلی بازمی‌گردد. این نوع رفتار قیمت می‌تواند یک دام برای معاملهگران ایجاد کند که سعی دارند از حرکت قیمت به سمت شکسته شدن سطح حمایت یا مقاومت بهره‌برداری کنند. فیک بریک اوت به طور معمول در بازارهایی که نوسانات زیادی دارند یا در شرایط خاص بازارهای بدون روند دیده میشود. به طور خلاصه، فیک بریک یعنی شکست ناموفق یک سطح مقاومت یا حمایت که نشان‌دهنده بازگشت سریع قیمت است.
سقف دوقلو (Double Top): سقف دوقلو یکی از الگوهای ترکیبی در پرایس اکشن است که به طور خاص برای شناسایی نقاط بازگشتی در روند صعودی استفاده میشود. این الگو به عنوان یک الگوی بازگشتی نزولی شناخته میشود و معمولاً پس از یک روند صعودی ظاهر میشود و نشان‌دهنده این است که قیمت توان ادامه حرکت صعودی خود را ندارد.
کف دوقلو (Double Bottom): کف دوقلو یکی دیگر از الگوهای ترکیبی پرایس اکشن است که برای شناسایی نقاط بازگشتی در روند نزولی کاربرد دارد. این الگو به‌عنوان یک الگوی بازگشتی صعودی شناخته میشود و معمولاً پس از یک روند نزولی طولانی ظاهر میشود. کف دوقلو نشان‌دهنده این است که قیمت به سطح حمایتی خود رسیده و احتمال تغییر روند به سمت صعودی وجود دارد.
پرایس اکشن یکی از روش‌های تحلیل بازارهای مالی است که بر اساس تحلیل حرکت قیمت و رفتار بازار عمل می‌کند و از ابزارهای تکنیکال مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها کمتر استفاده می‌کند. این روش بر مطالعه نمودار قیمت تمرکز دارد تا الگوها و رفتارهای تکرارشونده‌ای که نشان‌دهنده تغییرات عرضه و تقاضا در بازار هستند، شناسایی شوند. از مهم‌ترین الگوهای پرایس اکشن، می‌توانیم الگوهای بازگشتی (پین بار و انگولفینگ)، الگوهای ادامهدهنده (پرچم و مثلث)، الگوهای شمعی (ماروبوزو و دوجی) و الگوهای ترکیبی (فیک بریک اوت، سقف دوقلو و کف دوقلو) را نام ببریم. در کل، الگوهای پرایس اکشن به دلیل تمرکز بر خود قیمت و استفاده از رفتارهای گذشته برای پیشبینی آینده، یکی از محبوب‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال هستند.
سؤالات متداول
الگوی پرایس اکشن چیست؟
الگوی پرایس اکشن، به ساختارها یا الگوهایی گفته میشود که از حرکت قیمت در نمودارها تشکیل میشوند و میتوانند به معاملهگران در تحلیل رفتار بازار و پیشبینی جهت آینده قیمت کمک کنند.
انواع الگوهای پرایس اکشن کدامند؟
الگوهای پرایس اکشن به چهار دسته الگوهای بازگشتی، ادامهدهنده، شمعی و ترکیبی طبقهبندی میشوند.
مهم‌ترین الگوهای پرایس اکشن برگشتی چیست؟
الگوهای پین بار (Pin Bar) و انگولفینگ یا پوشا (Engulfing) دوتا از مهم‌ترین الگوهای برگشتی در تحلیل پرایس اکشن هستند.
