رنج تریدینگ (Range Trading) یک استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی است که در آن معامله‌گران سعی می‌کنند از نوسانات قیمت در یک بازه مشخص (رِنج) سود کسب کنند. این روش بر پایه شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استوار است. این استراتژی معمولاً در بازارهایی با نوسانات کم یا دارای فازهای تثبیت گسترده استفاده می‌شود. با مجله پراپ فرم فانددمکس همراه باشید تا با نحوه تشخیص بازارهای رنج و اندیکاتورهای تریدینگ رنج بیشتر آشنا شویم.
برای استفاده از استراتژی رنج تریدینگ، باید 4 مرحله زیر را دنبال کنید:
شناسایی محدوده رنج: اولین مرحله، پیدا کردن یک بازه قیمتی است که در آن قیمت بین یک سطح حمایت و یک سطح مقاومت در حال نوسان باشد. ابزارهای مفید برای شناسایی محدوده رنج عبارتند از خطوط حمایت و مقاومت، اندیکاتورهای تکنیکال مانند باندهای بولینگر یا شاخص قدرت نسبی و مشاهده الگوهای گذشته نمودار.
ورود به معامله: پس از شناسایی محدوده رنج، معامله‌گران در نقاط مناسب وارد معامله می‌شوند. زمانی که قیمت به سطح حمایت برسد، خرید انجام می‌شود. در مقابل، زمانی که قیمت به سطح مقاومت برسد، فروش انجام می‌شود. برای تأیید ورود به معامله، می‌توانیم از واگرایی در اندیکاتور RSI یا MACD، کندل‌های بازگشتی مانند پین بار یا دوجی و ثابت بودن حجم معاملات استفاده کنیم.
تعیین حد ضرر و حد سود: در پوزیشن‌های لانگ، حد ضرر کمی پایین‌تر از سطح حمایت و در پوزیشن‌های شورت، کمی بالاتر از سطح مقاومت تنظیم می‌شود. از سوی دیگر، حد سود نزدیک سطح مخالف رنج (مثلاً در پوزیشن لانگ، نزدیک مقاومت و در پوزیشن شورت، نزدیک حمایت) تعیین می‌گردد. برای افزایش امنیت در معاملات، می‌توانیم از نسبت ریسک به ریوارد 1:2 یا بالاتر استفاده کنیم.
مدیریت معامله: اگر قیمت به طور ناگهانی سطح حمایت یا مقاومت را بشکند، معامله‌گر باید استراتژی خود را تغییر دهد. همچنین، برای حفظ سودهای بالقوه، می‌توانید از دستور سفارش تریلینگ استاپ استفاده کنید.
رنج قیمت (Price Range) به محدوده‌ای از قیمت گفته می‌شود که یک دارایی مالی (مثل سهام، ارز دیجیتال، طلا، فارکس و…) در یک بازه زمانی خاص بین دو سطح حداقل (Low) و حداکثر (High) در نوسان است. رنج قیمت با منها کردن بالاترین قیمت از پایین‌ترین قیمت به دست می‌آید. برای مثال، اگر قیمت سهام اپل در یک هفته گذشته بین 140 و 150 دلار بوده باشد، رنج قیمت 10 دلار است.
انواع رنج قیمت در تحلیل تکنیکال
رنج معاملاتی: زمانی که قیمت در یک محدوده مشخص بین حمایت و مقاومت نوسان دارد.
رنج روزانه: تفاوت بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت یک دارایی در یک روز معاملاتی.
رنج هفتگی/ماهانه: تغییرات قیمت در یک هفته یا یک ماه.
مزایای تریدینگ رنج
امکان سودآوری در بازارهای بدون روند: برخلاف استراتژی‌های مبتنی بر روند که نیاز به جهت مشخصی در بازار دارند، رنج تریدینگ در بازارهای خنثی و بدون روند عملکرد خوبی دارد. در این روش، معامله‌گران می‌توانند از نوسانات بین سطوح حمایت و مقاومت برای کسب سود استفاده کنند.
نقاط ورود و خروج مشخص و آسان: در این استراتژی، نقاط ورود و خروج معمولاً واضح و مشخص هستند، به این صورت که در نزدیکی نقاط حمایت خرید می‌کنیم و در نزدیکی سطح مقاومت می‌فروشیم. حد ضرر در تریدینگ رنج بیرون از محدوده رنج تعیین می‌شود. این امر به نوبه خود، معاملات را ساده‌تر و کم‌ریسک‌تر می‌کند.
کاهش ریسک با حد ضرر منطقی: در رنج تریدینگ، معامله‌گران می‌توانند حد ضرر را به راحتی در نزدیک سطوح حمایت و مقاومت تنظیم کنند. این کار باعث می‌شود که میزان ریسک کاهش یابد و نسبت ریسک به ریوارد مطلوب باشد.
مناسب برای همه تایم فریم‌ها: این استراتژی را می‌توان در تایم فریم‌های مختلف استفاده کرد. به عنوان مثال، دی تریدرها می‌توانند از نوسانات کوچک در تایم فریم‌های 15 دقیقه یا 1 ساعته استفاده کنند یا مثلاً معامله‌گران بلندمدت می‌توانند روی تایم فریم‌های 4 ساعته یا روزانه تمرکز کنند.
مناسب برای انواع بازارها: رنج تریدینگ در بازارهای مختلف از جمله فارکس، ارزهای دیجیتال، سهام و… قابل استفاده است.
امکان کسب سود مداوم: از آنجایی که بسیاری از دارایی‌ها در بازه‌های زمانی خاص وارد فاز تثبیت می‌شوند، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از رنج تریدینگ، سودهای مکرر و کوتاه‌مدت به دست آورند.
نحوه تشخیص بازار رنج
قیمت بین دو سطح حمایت و مقاومت افقی در نوسان است.
سقف‌ها و کف‌های قیمت ثابت و بدون شیب مشخص هستند.
اندیکاتور ADX زیر 25 و RSI بین 40 تا 60 قرار دارد.
باندهای بولینگر موازی و افقی هستند.
حجم معاملات کم و ثابت است.
الگوهای کندلی بازگشتی در حمایت و مقاومت مشاهده می‌شود.
بهترین اندیکاتور برای تریدینگ رنج
در بازار رنج، اندیکاتورها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج را بهتر تشخیص دهند. در این نوع بازار، قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت افقی نوسان می‌کند و استراتژی مناسب این است که در حمایت خرید و در مقاومت فروش انجام شود. 4 بهترین اندیکاتور برای تریدینگ در بازارهای رنج عبارتند از:
اندیکاتور ADX
باندهای بولینگر
شاخص قدرت نسبی
استوکاستیک
اندیکاتور ADX
اگر مقدار اندیکاتور ADX کمتر از 25 باشد، بازار در حالت رنج است. در مقابل، اگر مقدار اندیکاتور ADX بالاتر از 25 باشد، بازار دارای روند است. خیلی وقت‌ها معامله‌گران فکر می‌کنند که بازار رنج است، اما در واقع یک روند قوی در حال شکل‌گیری است. اندیکاتور ADX کمک می‌کند تا از این اشتباه جلوگیری شود.
باندهای بولینگر
در بازار رنج، قیمت معمولاً در بین باندهای بالایی و پایینی حرکت می‌کند. زمانی که قیمت به باند پایینی برسد (نزدیک حمایت)، پوزیشن لانگ باز می‌کنیم و زمانی که قیمت به باند بالایی برسد (نزدیک مقاومت)، پوزیشن شورت باز می‌کنیم. باندهای بولینگر به معامله‌گران نشان می‌دهند که قیمت در حال نزدیک شدن به نقاط اشباع خرید یا فروش است و می‌تواند به سمت دیگر محدوده بازگردد.
شاخص قدرت نسبی
اگر اندیکاتور RSI کمتر از 30 باشد، قیمت در ناحیه اشباع فروش است و فرصت خرید محسوب می‌شود. اگر RSI بالاتر از 70 باشد، قیمت در ناحیه اشباع خرید است و فرصت فروش محسوب می‌شود. مقدار RSI بین 40 تا 60 نشاندهنده بازار رنج است. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی می‌تواند به تأیید سیگنال‌های خرید در سطح حمایت و سیگنال‌های فروش در سطح مقاومت کمک کند.
استوکاستیک
اسیلاتور استوکاستیک برای شناسایی تغییر روندهای کوتاه مدت در بازارهای رنج کاربرد دارد. اگر استوکاستیک زیر 20 باشد، نشاندهنده اشباع فروش و سیگنال خرید است. اگر استوکاستیک بالای 80 باشد، شرایط اشباع خرید را نشان می‌دهد و سیگنال فروش است. استوکاستیک مشابه RSI است، اما حساس‌تر بوده و سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد و به همین دلیل، برای اسکالپرها بسیار مفید است.
تریدینگ رنج به حالتی در تحلیل تکنیکال گفته می‌شود که قیمت یک دارایی (مثل سهام، ارز دیجیتال یا کالا) در یک بازه قیمتی مشخص بین یک سطح حمایت و یک سطح مقاومت نوسان می‌کند و روند صعودی یا نزولی مشخصی ندارد. معامله‌گران می‌توانند از این شرایط برای خرید در نزدیکی سطوح حمایت و فروش در نزدیکی سطوح مقاومت استفاده کنند. خروج از این محدوده (بریک اوت) می‌تواند نشاندهنده آغاز یک روند جدید باشد.
سؤالات متداول
چگونه محدوده رنج را شناسایی کنیم؟
وقتی قیمت برای مدتی بین دو سطح مشخص بالا و پایین میرود و بدون شکست قابل توجه در یکی از جهتها باقی میماند، نشاندهنده یک بازار رنج است.
چه زمانی بازار از روند رنج خارج می‌شود؟
زمانی که قیمت سطح حمایت یا مقاومت را بشکند و تثبیت شود، معمولاً رنج تریدینگ به پایان رسیده و یک روند جدید (صعودی یا نزولی) آغاز می‌شود.
بهترین استراتژی برای ترید در رنج چیست؟
خرید در نزدیکی حمایت و فروش در نزدیکی مقاومت، استفاده از استاپ لاس برای کاهش ریسک، بررسی اندیکاتورهایی مانند RSI و استوکاستیک برای تأیید اشباع خرید/فروش و استفاده از الگوهای کندلی برای تشخیص برگشت‌ها.
