زمان مطالعه: 5 دقیقه

پراپ فرم فانددمکس: در بازارهای مالی، مفهوم “تریدینگ رنج” به محدوده‌ای از قیمت‌ها در یک بازه زمانی خاص اشاره دارد که در آن قیمت امنیت (مانند سهام یا ارز) حرکت می‌کند. برای تشخیص تریدینگ رنج تفاوت بین قیمت بالا (حداکثر قیمت در یک بازه) و قیمت پایین (حداقل قیمت در همان بازه) را نشان می‌دهد. این مفهوم برای تعیین و تحلیل نوسانات قیمتی و پتانسیل سودآوری یا ضرر در بازارهای مالی استفاده می‌شود.

تریدینگ رنج می‌تواند به عنوان یک ابزار مفید برای معامله‌گران باشد. همچنین معامله‌گران ممکن است از تریدینگ رنج برای تصمیم‌گیری در مورد زمان ورود یا خروج از یک معامله، تعیین سطح امنیت برای حد ضرر (Stop Loss) یا تعیین هدف سود (Take Profit) استفاده کنند. مثالی از تریدینگ رنج می‌تواند شامل محدوده‌ای از قیمت‌ها در یک بازار سهام باشد که بین 50 دلار و 60 دلار است. این به این معناست که در یک بازه زمانی خاص، قیمت این سهم بین 50 و 60 دلار حرکت می‌کند.

 

نحوه ترید در تریدینگ رنج 

ترید در بازارهای تریدینگ رنج یک استراتژی معامله‌گری است که معمولاً بر اساس حرکت قیمت در محدوده‌های خاص (رنج) انجام می‌شود. برای ترید در تریدینگ رنج در وهله اول بررسی نمودارهای قیمتی و شناسایی بازه‌های محدود (رنج) در یک زمان مشخص است. استفاده از شاخص‌های فنی مانند Bollinger Bands یا شاخص‌های دیگر برای تشخیص تریدینگ رنج در  بازه‌های قیمتی در این بازار و با ورود در نزدیکترین نقطه به حد پایین رنج و خروج در نزدیکترین نقطه به حد بالای رنج ترید خود را شروع کنید.  همچنین استفاده از سفارشات محدود (Limit Orders) برای ورود به بازار در قیمت‌های مشخص درون رنج نیز امکان پذیر است. در آخر استفاده از سفارشات Stop Limit برای محافظت در مواقع تغییر جهت حاد در بازار. در ادامه تعیین سطح استاپ لاس بر اساس اندازه رنج وارد شده و  استفاده از نسبت معقول ریسک به سود برای حفاظت از سرمایه امری بسیار مهم است.

با یادگیری مفاهیم اصلی تریدینگ و تحلیل تکنیکال و آزمایش استراتژی‌های مختلف در بازارهای مختلف و در طول زمان برای حرفه ای شدن شما در این حوزه لازمه کار شما است. همواره به یاد داشته باشید که تریدینگ همراه با ریسک است و نیاز به آموزش، تجربه، و تحلیل دقیق دارد. قبل از ورود به تریدینگ بازار، بهتر است که با توجه به دانش و تجربه شخصی خود، از اطلاعات کافی و منابع معتبر برای تصمیم‌گیری استفاده کنید.

قوانین تریدینگ رنج چیست؟

تریدینگ رنج ممکن است با قوانین و رهنمودهای خاصی همراه باشد که معمولاً بر اساس استراتژی‌ها و اهداف معامله‌گران تعیین می‌شوند. اولین مورد شناسایی بازه‌های رنج  در نمودار قیمت با استفاده از تحلیل تکنیکال، ممکن است از ابزارهای مختلفی مانند Bollinger Bands یا نقاط پیوندی (Support and Resistance) استفاده شود. ورود به معامله در نقاط نزدیک به حد پایین بازه (حداقل قیمت در رنج). خروج از معامله در نقاط نزدیک به حد بالا بازه (حداکثر قیمت در رنج). تعیین نسبت معقول ریسک به سود برای حفاظت از سرمایه و توزیع متناسب سرمایه بین چندین فرصت تریدینگ. در تریدینگ رنج، تمرکز بر روی محدوده قیمتی است، نه جهت بازار. بنابراین، تلاش برای پیش‌بینی نکردن جهت بازار ممکن است موثرتر باشد.

نحوه بهره‌گیری از استاپ لاس در معاملات رنج

استاپ لاس یک ابزار مهم در مدیریت ریسک در ترید است و می‌تواند در معاملات و تشخیص تریدینگ رنج نیز به خوبی مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از استاپ لاس در معاملات رنج به معامله‌گران کمک می‌کند تا خسارت خود را محدود کرده و مواجهه با حرکت‌های ناخواسته بازار را کاهش دهند. در زیر نحوه بهره‌گیری از استاپ لاس در معاملات رنج توضیح داده شده است. 

 نحوه بهره‌گیری از استاپ لاس در تریدینگ رنج چیست؟ ابتدا، می‌بایست بازه رنج را شناسایی کنید. این می‌تواند از طریق نقاط پیوندی (Support and Resistance) یا شاخص‌های دیگر تعیین شود، سپس، استاپ لاس را تعیین کنید. معمولاً استاپ لاس درون یا نزدیک به حد پایین رنج قرار می‌گیرد. همچنین برای اجرای بهتر استاپ لاس، می‌توانید از سفارشات Stop Limit استفاده کنید. سفارش Stop Limit به شما این امکان را می‌دهد که مشخص کنید بعد از فعال شدن استاپ لاس، معامله با یک سفارش لیمیت اجرا شود.

با تغییر در بازه رنج، ممکن است نیاز به تنظیم مجدد استاپ لاس وجود داشته باشد و همواره نگاهی به نمودارها داشته و در صورت لزوم، استاپ لاس را با توجه به تغییرات در بازه تنظیم کنید. بهتر است قبل از استفاده از استاپ لاس در معاملات واقعی، استراتژی خود را در یک محیط آزمایشی تست کنید. پس از تعیین استاپ لاس، به آن پایبند باشید و از  تصمیمات عجولانه در مورد تغییرات  کوتاه‌مدت بازار اجتناب کنید. استاپ لاس یکی از ابزارهای اساسی در مدیریت ریسک است و معامله‌گران موفق از آن بهره‌مند می‌شوند تا خسارت خود را کاهش دهند.

اهداف قیمتی در تریدینگ رنج چگونه است؟

تعیین اهداف قیمتی (Profit Targets) در تریدینگ رنج چیست؟ اهداف قیمتی در این نوع تریدینگ به معامله‌گران کمک می‌کند تا موقعیت‌های سودآور را به بهترین شکل ممکن به اتمام برسانند.  تعیین نقاط پیوندی در بازه رنج می‌تواند به شما کمک کند تا اهداف قیمتی خود  را مشخص کنید. نقاط پیوندی معمولاً در نقاط حداقل و حداکثر قیمت در رنج قرار دارند.

استفاده از شاخص‌هایی مانند Bollinger Bands، Moving Averages، یا شاخص‌های دیگر برای تشخیص نقاط ممکن برای تعیین اهداف قیمتی مفید و کاربردی است. تعیین نسبت معقول بین سود مورد انتظار و ریسک در هر معامله یعنی به عنوان مثال، اگر استاپ لاس شما 1٪ از سرمایه باشد، ممکن است به دنبال اهدافی با نسبت سود به ریسک 2:1 یا 3:1 باشید. مشخص کردن اهداف قیمتی  بر اساس نسبت بازه رنج. برای مثال، اگر رنج 10 واحد قیمت باشد، ممکن است بخواهید سود حداقل 5 یا 6 واحد داشته باشید. بررسی نمودارهای قیمتی برای شناسایی الگوها و نشانه‌های محتمل برای تغییر جهت رشد یا کاهش همچنین ممکن است نمودارها نشانگر نقاط ممکن برای تعیین اهداف قیمتی باشند. توجه داشته باشید که هر معامله ممکن است با خطر های خاصی همراه باشد، بنابراین تصمیم‌گیری مطلوب و مدیریت ریسک از اهمیت زیادی برخوردار است.

انواع اندیکاتور و نحوه استفاده از آن ها در تریدینگ رنج

استفاده از اندیکاتورها یکی از ابزارهای مهم در تریدینگ رنج است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا الگوها و نقاط ورود و خروج محتمل در بازارهای رنجی را شناسایی کنند. برای بهترین نتایج، معمولاً معامله‌گران از ترکیب متنوعی از اندیکاتورها استفاده می‌کنند و آنها را با تحلیل دیگر عوامل بازار مانند نمودارهای قیمتی و رویدادهای اقتصادی ترکیب می‌کنند. همیشه بهتر است قبل از استفاده از هر اندیکاتوری، آن را در یک محیط آزمایشی تست کرده و با خصوصیات و ویژگی‌های آن آشنا شوید. در ادامه توضیحاتی  در مورد انواع اندیکاتورهای تریدینگ رنج را برای شما آماده کردیم:

Bollinger Bands

این اندیکاتور از دو خط بالا و پایین با نام‌های “باندهای بولینجر” تشکیل شده است که حاصل از انحراف استاندارد قیمت از یک میانگین متحرک است. در بازار رنجی، وقتی قیمت به یکی از باندها نزدیک می‌شود، معامله‌گران ممکن است انتظار داشته باشند که قیمت به سمت مقدار متوسط بازگردد.

Average True Range (ATR)

 اندیکاتور ATR در تریدینگ رنج چیست؟  ATR یک نوع اندیکاتوری است که میزان نوسان قیمت را اندازه‌گیری می‌کند و در بازار رنجی، افزایش مقدار ATR ممکن است به نشانه افزایش نوسانات و ورود به یک دوره فعالیت بازار باشد.

Relative Strength Index (RSI)

 

RSI

نشانگری از قدرت و سرعت حرکت قیمتها است , در بازار رنج ، اگر RSI در  یکی از نقاط افت یا افزایش پیدا کند، این می‌تواند نشانگر احتمالی برای تغییر جهت قیمت باشد.

Moving Averages

میانگین‌های متحرک، به خصوص میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک انحرافی (EMA)، ممکن است به عنوان نقطه مرجع برای شناسایی روندها و راستای بازار رنجی استفاده شوند.  اگر قیمت بیشتر از میانگین متحرک باشد، معامله‌گران ممکن است انتظار داشته باشند که بازار در حال حرکت به سمت بالا باشد، و برعکس.

Stochastic Oscillator

این اندیکاتور نشانگری از توانمندی قیمت در مقایسه با رنج قیمت هاست. وقتی خطوط این اندیکاتور به یکی از سطوح خرید یا فروش نزدیک می‌شوند، ممکن است نشانگری برای تغییر جهت بازار باشند.

Volume Indicator

حجم معاملات نیز می‌تواند به شما اطلاعات مفیدی در مورد قوت بازار و اهمیت حرکت‌های قیمت در بازار رنجی بدهد و همچنین افزایش حجم معاملات می‌تواند به عنوان نشانگری برای افزایش فعالیت در بازار ترکیب باشد.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

اندیکاتور MACD در تریدینگ رنج چیست؟ این اندیکاتور نشان دهنده تفاوت بین دو میانگین متحرک است. انتقالات در خطوط MACD ممکن است نشان‌دهنده تغییرات در قیمت و احتمالاً تغییرات در جهت بازار باشد.

جمع بندی 

با مطالعه این مقاله متوجه کارایی های زیاد و کاربرد رنج تریدینگ می‌شوید. شناسایی این بازار و درک آن از جمله مواردی است که لازمه حرفه تریدرها در ترید آنها است و باید تسلط کافی به این بازار داشته باشند.

در ادامه تمام قوانین و نحوه ترید در این بازار را برای شما مطرح کردیم و با مثال های کاربردی مفهوم را برای شما ساده کردیم  و همچنین با نام بردن از انواع اندیکاتور های موجود در این بازار و شرح کامل کارکرد آنها برای تریدرها و نحوه استفاده آنها را بازگو کردیم. در آخر هم نحوه استفاده از استاپ لاس و مفهوم کلی آن در بازار  و همچنین تشخیص تریدینگ رنج را شرح و آموزش دادیم تا با دانش کافی و اطلاعات مورد نیازتان در این حوزه وارد بازار شوید.

سوالات متداول

باند‌های بولینگر در بازار تریدینگ رنج چیست؟

یک نوع ابزار تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که به تریدرها کمک می‌کند تا از وضعیت بازار درک بهتری داشته باشند،که باندهای بولینگر شامل میانگین متحرک ساده(SMA)، باندهای بالا و پایین (Upper and Lower bands) هستند.

تایم فریم‌های فراکتالی در تریدینگ رنج چیست؟

یک نوع تحلیل است که به تریدرها کمک می‌کند تا الگوها و ساختارهای رنجی را در چندین تایم فریم شناسایی کنند. همچنین قابلیت مشاهده تغییرات قیمتی در زمان‌های مختلف در بازار تریدینگ رنج را به افراد می‌دهد.

رنج باند تریدینگ چیست؟

یک ابزار تحلیل تکنیکال است که به تریدرها کمک می‌کند تا حرکت قیمت را مانیتورینگ کرده و اطلاعات درباره روند بازار ، حجم معاملات ،و احتمال ادامه یا تغییر ترند را فراهم می‌کند.