انحراف یا Deviation در فارکس به فاصله بین قیمت مورد انتظار و قیمت واقعی هنگام اجرای یک دستور معاملاتی اشاره دارد. این مفهوم بیشتر در هنگام استفاده از دستورات مارکت اردر (Market Order) یا استاپ اردر (Stop Order) مطرح میشود. انحراف در فارکس به دو نوع انحراف مثبت و انحراف منفی طبقهبندی میشود. چنانچه معامله با قیمتی بهتر از قیمت درخواستی شما انجام شود، انحراف مثبت است و اگر قیمت انجام معامله بدتر از قیمت درخواستی معامله‌گر باشد، انحراف منفی وجود دارد. عوامل مختلفی مانند نوسانات بالا، سرعت اجرای دستورات سفارش و نقدینگی بازار می‌توانند باعث ایجاد انحراف در بازار فارکس شوند. با مجله پراپ فرم فانددمکس همراه باشید تا ببینیم که انحراف در فارکس چیست، عوامل ایجاد انحراف کدامند و چگونه می‌توان انحراف فارکس را مدیریت کرد.
هنگام معامله در فارکس، به ویژه در زمان‌هایی که بازار نوسان بالایی دارد، ممکن است قیمت اجراشده برای یک معامله با قیمت درخواست‌شده تفاوت داشته باشد. این تفاوت، انحراف نامیده میشود. برخی پلتفرم‌های معاملاتی مثل متاتریدر این امکان را می‌دهند که معامله‌گران مقدار مجاز انحراف را تنظیم کنند تا معاملات با قیمت‌های بسیار متفاوت اجرا نشود.
در تحلیل تکنیکال، انحراف استاندارد یکی از معیارهای آماری است که نشان میدهد قیمت‌ها چقدر از میانگین خود در یک بازه زمانی مشخص فاصله گرفته‌اند. این معیار برای اندازه‌گیری نوسانات بازار به کار می‌رود. انحراف استاندارد بالا نشان‌دهنده نوسانات زیاد و انحراف استاندارد پایین نشان‌دهنده نوسانات کم است.
در تحلیل فاندامنتال، زمانی که یک داده اقتصادی (مثل نرخ بیکاری یا تورم) منتشر میشود، ممکن است مقدار واقعی آن با پیش‌بینی‌ها یا انتظارات تحلیلگران متفاوت باشد. این تفاوت نیز به عنوان انحراف شناخته میشود و می‌تواند تأثیر زیادی روی حرکات بازار داشته باشد.
به طور خلاصه، Deviation در فارکس معمولاً به معنای هرگونه تفاوت یا انحراف از مقدار مرجع (چه قیمت، چه میانگین یا پیش‌بینی) است و اغلب برای تحلیل نوسانات و ریسک مورد استفاده قرار می‌گیرد.
انحراف می‌تواند روی سود و زیان معامله‌گر تأثیر مستقیم داشته باشد. انحراف مثبت به نفع شماست، اما انحراف منفی می‌تواند سودهای بالقوه را کاهش دهد یا زیان‌ها را افزایش دهد. بنابراین، آگاهی و مدیریت صحیح انحراف اهمیت زیادی در موفقیت در معاملات فارکس دارد.
انواع انحراف در فارکس
همانطور که در ابتدا اشاره شد، انحراف در فارکس به دو نوع طبقهبندی میشود که عبارتند از:
انحراف مثبت
انحراف منفی
انحراف مثبت
انحراف مثبت (Positive Deviation) زمانی رخ میدهد که معامله با قیمتی بهتر از قیمت درخواستی شما اجرا شود. به عنوان مثال، شما قصد خرید یک جفت ارز را با قیمت 1.2000 دارید، اما معامله با قیمت 1.1995 اجرا میشود. در این حالت، شما سود کرده‌اید و انحراف مثبت بوده است.
انحراف منفی
انحراف منفی (Negative Deviation) زمانی است که معامله با قیمتی بدتر از قیمت درخواستی شما اجرا شود. برای مثال، اگر قصد فروش یک جفت ارز را با قیمت 1.3000 دارید، ولی معامله با قیمت 1.3005 اجرا شود، شما دچار ضرر ناشی از انحراف منفی شده‌اید.
عوامل ایجاد انحراف
در بازار فارکس، انحراف می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد. این انحراف می‌تواند در قیمت، استراتژی‌های معاملاتی یا نتایج کلی رخ دهد. عوامل متعددی ممکن است باعث ایجاد انحراف در فارکس شوند، از جمله:
نوسانات بازار: نوسانات می‌توانند منجر به انحراف قیمت در هنگام اجرای سفارشات شوند، به ویژه در هنگام انتشار داده‌های مهم اقتصادی.
لغزش قیمت: زمانی که قیمت اجرای سفارش با قیمت درخواستی معامله‌گر تفاوت دارد، لغزش رخ میدهد. این اتفاق معمولاً در بازارهای پرنوسان یا زمانی که نقدینگی پایین است، دیده میشود.
خطا در پیش‌بینی: استراتژی‌های معاملاتی که بر پایه تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال هستند، ممکن است به دلیل تغییر شرایط بازار دچار خطا شوند. عوامل پیش‌بینی نشده مانند تصمیمات ناگهانی بانک‌های مرکزی یا رویدادهای ژئوپلیتیک می‌توانند منجر به خطا در پیش‌بینی‌ها شوند.
تأخیر در اجرای معاملات: تأخیر در ارسال یا اجرای سفارشات به دلیل مشکلات فنی، اینترنت کند یا عملکرد ناکارآمد کارگزار. این امر می‌تواند باعث ایجاد اختلاف در قیمت ورود یا خروج شود.
روانشناسی معامله‌گر: احساساتی مانند ترس، طمع یا استرس ممکن است باعث شوند معامله‌گر از برنامه معاملاتی خود منحرف شود. تصمیمات هیجانی ممکن است نتایج غیرمنتظره ایجاد کنند.
نقدینگی بازار: در ساعات خاصی از روز، نقدینگی ممکن است کاهش یابد (مانند زمان بسته شدن بازارها) که منجر به انحراف در قیمت‌ها میشود.
مشکلات بروکر: اختلاف بین قیمت‌های اعلام‌شده و واقعی به دلیل تأخیر در پلتفرم‌های معاملاتی نیز می‌تواند باعث ایجاد انحراف در معاملات فارکس شود.
رویدادهای اقتصادی و سیاسی: اعلامیه‌های مهم اقتصادی (مانند نرخ بهره و داده‌های اشتغال) یا حوادث غیرمنتظره سیاسی ممکن است باعث تغییرات ناگهانی و انحراف در قیمت‌ها شوند.
چگونه انحراف را در فارکس به حداقل برسانیم؟
برای به حداقل رساندن انحراف در معاملات فارکس، باید مجموعه‌ای از اقدامات تکنیکی، استراتژیک و روان‌شناختی را اجرا کرد. این اقدامات کمک می‌کنند تا معامله‌گر تأثیرات منفی ناشی از عوامل غیرقابل پیش‌بینی یا خطاهای احتمالی را کاهش دهد. در زیر، به روش‌های مهم کاهش انحراف اشاره شده است:
انتخاب کارگزار مناسب و معتبر
اسپردهای بالا می‌توانند منجر به انحراف قیمتی شوند. از همین رو، باید کارگزاری را انتخاب کنید که اسپردهای پایینی را ارائه میدهد. سرعت اجرای سفارشات یکی دیگر از فاکتورهای مهم در انتخاب کارگزار مناسب برای به حداقل رساندن انحراف در فارکس است. کارگزاری که سرعت اجرای بالایی داشته باشد، احتمال لغزش قیمت را کاهش می‌دهند. به علاوه، باید از کارگزاری استفاده کنید که پلتفرم معاملاتی آن کمترین تأخیر را داشته باشد.
معامله در ساعات مناسب
در ساعات اوج معاملات (مانند زمان هم‌پوشانی بازارهای نیویورک و لندن)، احتمال انحراف قیمت کمتر است. به علاوه از معاملات در زمان‌های با نقدینگی پایین، یعنی از معامله در ساعات پایانی روز یا زمان باز شدن بازار آسیا خودداری کنید.
استفاده از دستورات سفارش معلق
استفاده از دستورات سفارش محدود یا لیمیت اردر (Limit Order) به شما این اجازه را میدهد تنها در قیمت مشخص‌شده یا بهتر وارد معامله شوید و از انحراف قیمت جلوگیری کنید. همچنین، سعی کنید تا حد امکان از سفارشات بازار یا مارکت اردر پرهیز کنید. سفارشات بازار ممکن است به دلیل نوسانات، با قیمتی متفاوت اجرا شوند.
کنترل نوسانات با تحلیل اخبار و رویدادها
با استفاده از تقویم اقتصادی، از انتشار داده‌های مهم (مثل شاخص NFP و اعلام نرخ بهره) آگاهی پیدا کنید. شما همچنین برای به حداقل رساندن انحراف در فارکس، باید از معامله در زمان انتشار اخبار بزرگ خودداری کنید. انتشار اخبار مهم ممکن است باعث تغییرات شدید قیمت و انحراف شود.
پایبندی به مدیریت ریسک
برای هر معامله، حد ضرر (استاپ لاس) و حد سود (تیک پرافیت) تعیین کنید. علاوه بر این، در معاملات خود باید از حجم معاملاتی مناسب استفاده کنید و از ریسک کردن بیش از حد در هر معامله خودداری کنید.
کنترل روانشناسی معامله‌گر
از تصمیم‌گیری‌های هیجانی در شرایط نوسانی اجتناب کنید. شما به عنوان یک معامله‌گر، باید یک برنامه معاملاتی مشخص داشته باشید و به آن پایبند بمانید. همچنین، در صورت احساس استرس یا عدم تمرکز، معاملات خود را متوقف کنید.
نحوه تنظیم اندیکاتور انحراف معیار در متاتریدر
اندیکاتور انحراف معیار نشان میدهد که قیمت چقدر از میانگین خود فاصله دارد و می‌تواند اطلاعات مفیدی برای شناسایی نواحی پرنوسان یا کم‌نوسان ارائه دهد.
مراحل تنظیم اندیکاتور انحراف معیار در متاتریدر
متاتریدر را باز کنید و نمودار جفت ارز یا ابزار معاملاتی مورد نظر خود را انتخاب کنید.
از منوی اصلی بالای صفحه، گزینه Insert را انتخاب کنید. به مسیر زیر بروید: Indicators > Trend > Standard Deviation.
پس از انتخاب، پنجره تنظیمات اندیکاتور باز میشود. در اینجا می‌توانید پارامترهای زیر را تنظیم کنید:
دوره (Period): عدد دوره زمانی که برای محاسبه انحراف معیار استفاده میشود. به طور پیش‌فرض، این عدد معمولاً روی 20 تنظیم شده است. این عدد نشان‌دهنده تعداد کندل‌هایی است که اندیکاتور برای محاسبه استفاده می‌کند.
اعمال (Apply To): این بخش مشخص می‌کند که محاسبات روی چه بخشی از کندل انجام میشود. در حالت پیش‌فرض، این بخش روی قیمت بسته شدن کندل (Close) قرار دارد.
در قسمت تنظیمات بصری، می‌توانید رنگ و ضخامت خط اندیکاتور را مشخص کنید تا به راحتی روی نمودار قابل مشاهده باشد.
پس از تنظیم پارامترها، روی OK کلیک کنید تا اندیکاتور به نمودار شما اضافه شود.
وقتی مقدار انحراف معیار زیاد باشد، نشان‌دهنده نوسانات بالا در بازار است. این معمولاً در زمان انتشار اخبار یا حرکات شدید بازار رخ میدهد. مقادیر پایین اندیکاتور انحراف معیار نشان‌دهنده نوسانات کم است و می‌تواند نشانه‌ای از فاز تثبیت بازار باشد.
جمع‌بندی
انحراف در فارکس به اختلاف بین قیمت درخواستی معامله‌گر و قیمتی که معامله واقعاً با آن اجرا میشود، اشاره دارد. این مفهوم معمولاً زمانی مطرح میشود که بازار نوسانات زیادی دارد یا سرعت اجرای سفارشات پایین است. انحراف می‌تواند در معاملات تأثیر مستقیم بر سود یا زیان معامله‌گر داشته باشد. انحراف یک پدیده طبیعی در معاملات فارکس است که با مدیریت صحیح آن می‌توانید تأثیرات منفی را کاهش دهید و معاملات بهتری انجام دهید. انحراف در فارکس به دو نوع انحراف مثبت (انجام معامله با قیمتی بهتر از قیمت درخواستی) و انحراف منفی (انجام معامله با قیمتی بدتر از قیمت درخواستی) طبقهبندی میشود. بالا بودن مقدار انحراف یعنی نوسانات بالا در بازار و برعکس.
سؤالات متداول
انحراف در فارکس چیست؟
انحراف در فارکس به فاصله بین قیمت مورد انتظار و قیمت واقعی هنگام اجرای یک دستور معاملاتی اشاره دارد.
انواع انحراف در فارکس کدامند؟
انحراف در فارکس به دو نوع انحراف مثبت و منفی طبقهبندی میشود. انحراف مثبت زمانی رخ میدهد که معامله با قیمتی بهتر از قیمت درخواستی شما اجرا شود و برعکس.
چه عواملی باعث ایجاد انحراف در فارکس می‌شوند؟
نوسانات بازار، نقدینگی، سرعت اجرای معاملات، رویدادهای مهم اقتصادی، بروکر، روانشناسی معامله‌گر و رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی از جمله عوامل ایجاد انحراف فارکس هستند.
