طلا قرن‌هاست که یکی از نقدشونده‎ترین دارایی‌های قابل معامله در بازار فارکس است. امروزه طلا یک ابزار سرمایه‌گذاری است که به عنوان دارایی امن برای متنوع کردن پرتفوی و محافظت در برابر ریسک‌های بالا استفاده می‌شود. تجارت غیرفیزیکی طلا امروزه به حدی رسیده است که دیگر نیازی به مالکیت یا نگهداری این فلز گرانبها ندارید. در عوض، شما می‌توانید با پیش‌بینی روند افزایش یا کاهش قیمت طلا به سود برسید. این امر از طریق معاملات CFD طلا امکان‌پذیر است. وقتی صحبت از طلا در فارکس می‌شود، فرصت‌های معاملاتی بسیاری وجود دارد. با مجله پراپ فرم فاندد مکس همراه باشید تا به معرفی بهترین استراتژی طلا در فارکس بپردازیم.

معاملات فیوچرز طلا در فارکس

راه‌های مختلفی برای کسب درآمد از طریق معاملات طلا وجود دارد. از شکل فیزیکی معاملات طلا اغلب به عنوان روش سرمایه‌گذاری بلندمدت استفاده می‌شود، اما قراردادهای آتی یا فیوچرز طلا برای سرمایه‌گذاران با دید کوتاه‌مدت مناسب است. لطفاً توجه داشته باشید که قراردادهای آتی طلا، اوراق بهادار قابل معامله در بورس هستند که قراردادی بین خریدار و فروشنده است. این یک قرارداد برای پوزیشن شورت یا لانگ در آینده با قیمت فعلی است که می‌تواند با قیمت طلا در بازار اسپات متفاوت باشد.

معاملات فیوچرز محبوب‌ترین شکل معاملات مشتقه طلا است. حداقل میزان سپرده‌گذاری برای ورود به بازار آتی طلا بستگی به نوع قراردادهای معامله‌شده، سود هدف و سیستم مدیریت ریسک دارد. یک لات استاندارد برای معامله طلا در مثلاً بورس فلزات لندن برابر 100 اونس است. بنابراین، برای باز کردن پوزیشنی با حداقل حجم معاملات 0.001 لات، به حدود 2000 دلار موجودی نیاز دارید. البته، به لطف لوریج و حساب‌های میکرو یا سنت، شما می‌توانید با موجودی اولیه به مراتب کمتر وارد معاملات طلا شوید.

بهترین استراتژی طلا در فارکس

قیمت طلا متأثر از متغیرهای مختلفی مانند ارزش دلار آمریکا، نرخ بهره، سنتیمنت فعالان بازار و غیره است. از همین رو، بهترین استراتژی طلا در فارکس، با توجه به فاکتورهایی مانند میزان تحمل ریسک، مقدار سرمایه و اهداف معاملاتی، می‌تواند متفاوت باشد. با این حال، برخی از بهترین و پرکاربردترین استراتژی‌های طلا در فارکس عبارتند از:

• کراس اوور میانگین متحرک برای استراتژی کوتاه‌مدت
• نرخ بهره واقعی برای استراتژی بلندمدت
• سطوح فیبوناچی
• ترند تریدینگ
• بازگشت میانگین

کراس اوور میانگین متحرک برای استراتژی کوتاه‌مدت

یک استراتژی کلاسیک برای معامله‌گران کوتاه‌مدت، کراس اوور میانگین متحرک است که به شما کمک می‌کند تا از تغییرات مکرر قیمت طلا سود ببرید. میانگین متحرک (MA) یک اندیکاتور تکنیکال است که با فیلتر کردن نوسانات تصادفی قیمت در یک دوره خاص، هموار شدن روند قیمت را نشان می‌دهد. کراس اوور میانگین متحرک زمانی رخ می‌دهد که یک خط میانگین متحرک از خطی کندتر عبور کند.

هنگامی که یک خط میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور می‌کند، نشان‌دهنده این است که بازار شاهد یک روند صعودی بالقوه خواهد بود. معامله‌گران این امر را به عنوان نشانه‌ای برای باز کردن پوزیشن لانگ تلقی می‌کنند و برعکس. اگر با دید کوتاه مدت معامله‌ می‌کنید، بهتر است کراس اوورهای میانگین متحرک را در تایم فریم 1 ساعته بررسی کنید.

نرخ بهره واقعی برای استراتژی بلندمدت

اگر یک معامله‌گر بلند مدت هستید، این می‌تواند بهترین استراتژی طلا در فارکس برای شما باشد. سطح نرخ بهره واقعی در معاملات طلا، قیمت آن را در بلند مدت هدایت می‌کند. با افزایش نرخ بازده طلا، نرخ بهره آن نیز افزایش پیدا می‌کند. این حرکت در نهایت منجر به یک بازار صعودی می‌شود که سود بیشتری را برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بلند مدت طلا به ارمغان می‌آورد.

اگر نرخ بازده کمتر از 1 درصد باشد، می‌توانید طلای بیشتری بخرید، زیرا این همیشه به منزله یک حمایت برای رشد قیمت طلا بوده است. نرخ بازده کمتر از 1 درصد نشان می‌دهد که درآمد ایجادشده چندان بالا نیست و هنوز هم امکان رشد در آینده وجود دارد. با این حال، اگر نرخ بازده واقعی فراتر از 2 درصد باشد، فروش ممکن است حرکت عاقلانه‌ای باشد. این بدان خاطر است که بازده سرمایه‌گذاری طلا معمولاً در کوتاه مدت از 2 درصد فراتر نمی‌رود و بعد از آن کاهش می‌یابد.

سطوح فیبوناچی

سطوح اصلاحی فیبوناچی یک اندیکاتور تکنیکال است که با ثبت نقاط قیمتی با حرکات شدید در نمودار به وسیله یک نقطه در اوج و یک نقطه در پایین ایجاد می‌شود. سپس، بر فاصله عمودی نسبت‌های فیبوناچی مانند فیبو 23.6 درصد، 38.2 درصد، 50 درصد، 61.8 درصد و 100 درصد تقسیم می‌شود. سطوح فیبو یک استراتژی پرکاربرد برای معامله‌گران طلا در فارکس است، زیرا نقاطی را نشان می‌دهد که می‌توانید نقطه ورود یا استاپ لاس برای معامله خود تعیین کنید. اندیکاتور فیبوناچی همچنین می‌تواند به شما در تعیین اهداف قیمتی در زمانی که انتظار دارید بازار صعودی باشد، کمک کند.

از ابزار سطوح اصلاحی فیبوناچی می‌توان در تلاقی با الگوهای فصلی قیمت طلا جهت تأیید الگوهای روند استفاده کرد. این بدان معناست که اگر بازار در گذشته افزایش داشته است، می‌توانید منتظر برگشت به سطح فیبو 61.8 درصد بمانید تا یک معامله موفق داشته باشید. فیبو 61.8٪ به عنوان نقطه برگشت ایده‌آل در نظر گرفته می‌شود، زیرا قیمت فقط از آن نقطه به سمت بالا حرکت می‌کند و به شما امکان می‌دهد فرصت‌های بهتری برای باز کردن پوزیشن لانگ داشته باشید.

ترند تریدینگ

این استراتژی شامل شناسایی و معامله در جهت روند غالب بازار است. معامله‌گران از اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک و خطوط روند برای تعیین جهت روند استفاده می‌کنند. ایده پشت استراتژی ترند تریدینگ آن است که وقتی روند صعودی است، خرید کنید و زمانی که روند نزولی است، بفروشید تا از حرکات قیمت در جهت موافق سود کسب کنید.

استراتژی دنبال کردن روند یکی از مؤثرترین و سریع‌ترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس است. این استراتژی برای کمک به معامله‌گران تازه‌کار برای کسب سریع سود طراحی شده است. با این حال، شناسایی روند بدون دانش لازم برای تحلیل بازار می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. چنانچه قوانین مدیریت ریسک به درستی اجرا شوند، این استراتژی می‌تواند در معاملات طلا واقعاً مفید واقع شود. همچنین، استفاده از تحلیل مولتی تایم فریم می‌تواند دقت تشخیص روند غالب را بهبود بخشد.

بازگشت میانگین

یکی دیگر از انواع بهترین استراتژی طلا در فارکس، استراتژی بازگشت میانگین (Mean Reversion) است. استراتژی بازگشت میانگین بر این فرض استوار است که قیمت طلا در طول زمان به میانگین تاریخی یا سطح متوسط خود برمی‌گردد. معامله‌گران با این روش به دنبال‌های فرصت‌هایی برای خرید در اوقاتی هستند که قیمت به کمتر از سطح میانگین می‌رسد و برعکس. فرض بر این است که انحرافات قیمتی در نهایت تصحیح می‌شوند.

این استراتژی به مفهوم سطح متوسط قیمت تاریخی متکی است. در استراتژی بازگشت میانگین، از اندیکاتورهایی مانند شاخص قدرت نسبی و باندهای بولینگر استفاده می‌شود. این یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است. در این استراتژی، نیازی به پیش‌بینی دقیق جهت قیمت نیست و معامله‌گران می‌توانند هم در بازارهای رنج و هم در بازارهای پرنوسان، از استراتژی بازگشت میانگین برای کسب سود بالقوه استفاده کنند.

نکات معاملات طلا برای مبتدیان

معاملات طلا به دلیل نوسانات بالاتر، نسبت به جفت ارزها، می‌تواند ریسک بالاتری به خصوص برای معامله‌گران مبتدی در پی داشته باشد. از همین رو، هنگام ورود به معاملات طلا، لازم است که به چند نکته مهم توجه داشته باشید، از جمله:

1. روی معاملات کوچک تمرکز کنید: به عنوان یک تریدر تازه‌کار، بهتر است اندازه معاملات خود را کوچک نگه دارید. باید روی معاملاتی تمرکز کنید که می‌توانند سود مناسبی به شما بدهند و از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید.
2. استراتژی‌ها را با هم ترکیب کنید: وقتی چند استراتژی را با هم ترکیب و استفاده می‌کنید، می‌توانید به نتایج بهتر و دقیق‌تری دست پیدا کنید.
3. از خطوط روند استفاده کنید: خطوط روند ابزارهای مفیدی برای پیش‌بینی حرکات قیمت در آینده هستند. خطوط روند اغلب برای پیش‌بینی الگوهای قیمتی استفاده می‌شوند، زیرا در بلندمدت گسترش پیدا می‌کنند.
4. به حجم معاملات دقت کنید: توجه به حجم معاملات به ویژه در مورد طلا بسیار مهم است. یک رالی صعودی طلا همراه با افزایش حجم معاملات، احتمالاً منجر به افزایش بیشتر قیمت خواهد شد.
5. بازارهای دیگر را تحلیل کنید: اقتصاد جهانی به شدت به هم مرتبط است. تغییرات قیمت طلا به حرکت در بازار سهام، فاکس و غیره مرتبط است. از این رو، مهم است که قبل از تصمیمات بزرگ، بازارهای دیگری را که ممکن است بر بازار طلا تأثیر بگذارند، بررسی کنید.

سخن آخر

معاملات بازار طلا یکی از محبوب‌ترین بازارها برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران مختلف است. طلا به طور گسترده یک دارایی امن در بلندمدت در نظر گرفته می‌شود و همچنین، می‌تواند به شما در کسب سود از طریق معاملات کوتاه مدت کمک کند. استراتژی‌های معاملاتی مختلفی وجود دارد که معامله‌گران برای کسب سود از معاملات طلا استفاده می‌کنند. به طور کلی، معاملات طلا مستلزم یک رویکرد پیشرفته است که تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را در خود جای دهد. فارغ از سطح تجربه معامله‌گر، درک پیچیدگی‌های معاملات طلا برای موفقیت بسیار مهم است. همچنین، به هرگونه تغییر در ژئوپلیتیک، آمارهای اقتصادی یا حرکات بازار که ممکن است بر قیمت طلا تأثیر بگذارند، بایستی توجه داشته باشید.

سؤالات متداول