حمایت و مقاومت مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، از جمله فارکس، هستند. این سطوح به طور معمول مناطق مهمی در نمودار قیمت هستند که می‌توانند روند حرکت قیمت را تعیین کنند. سطح حمایت به نقطه‌ای اطلاق می‌شود که قیمت تمایل دارد به آن نقطه برسد و سپس از آن به سمت بالا برگشت کند. در مقابل، سطح مقاومت به نقطه‌ای اطلاق می‌شود که قیمت تمایل دارد به آن برسد و سپس از آن به سمت پایین برگشت کند. در صورتی که قیمت از سطح حمایت یا مقاومت عبور کند، این سطوح ممکن است به ترتیب تبدیل به سطوح مقاومت یا حمایت جدید شوند. معامله‌گران می‌توانند از این سطوح برای تصمیم‌گیری در مورد خرید و فروش استفاده کنند. با مجله پراپ فرم فانددمکس همراه باشید تا با با مفاهیم سطوح حمایت و مقاومت در فارکس بیشتر آشنا شویم.

سطح حمایت در فارکس چیست؟

سطح حمایت در فارکس به نقطه‌ای در نمودار قیمت اطلاق می‌شود که در آن قیمت تمایل دارد از کاهش بیشتر خودداری کرده و برگشت کند. به عبارت دیگر، این سطح نشان‌دهنده نقطه‌ای است که تقاضا برای یک دارایی در آن سطح افزایش می‌یابد و باعث می‌شود که قیمت از پایین‌تر رفتن متوقف شود. اگر قیمت از سطح حمایت عبور کند، این سطح ممکن است به یک سطح مقاومت تبدیل شود و روند نزولی ادامه یابد. حمایت می‌تواند به صورت دینامیک (با توجه به میانگین‌های متحرک یا اندیکاتورها) یا استاتیک (بر اساس نقاط مشخص در تاریخچه قیمت) باشد.

ویژگی‌های سطح حمایت

• تقاضای زیاد: در این سطح، تقاضا برای یک دارایی به حدی زیاد می‌شود که قیمت نمی‌تواند پایین‌تر برود. این امر باعث می‌شود که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری شود.
• نمودار قیمت: سطح حمایت معمولاً به صورت یک خط افقی یا یک منطقه در نمودار به چشم می‌آید که قیمت قبلاً در آن نقطه بارها برگشت کرده است.
• رفتار قیمت: زمانی که قیمت به سطح حمایت می‌رسد، معمولاً با برگشت رو به بالا یا تثبیت در آن ناحیه مواجه می‌شود.
• قیمت‌های قبلی: سطح حمایت معمولاً در نقاطی قرار دارد که قیمت قبلاً از آن برگشته است. به عبارت دیگر، این سطح یک ناحیه‌ای است که در گذشته به عنوان نقطه‌ای برای برگشت قیمت عمل کرده است.

بیشتر بخوانید: والیوم تریدینگ چیست؟

سطح مقاومت در فارکس چیست؟

سطح مقاومت در فارکس به نقطه‌ای در نمودار قیمت اطلاق می‌شود که در آن قیمت تمایل دارد از افزایش بیشتر خودداری کرده و برگشت کند. به عبارت دیگر، این سطح نشان‌دهنده نقطه‌ای است که عرضه برای یک دارایی در آن سطح افزایش می‌یابد و باعث می‌شود که قیمت نتواند بالاتر برود. اگر قیمت از سطح مقاومت عبور کند، این سطح ممکن است به یک سطح حمایت تبدیل شود و روند صعودی ادامه یابد. مقاومت می‌تواند به صورت دینامیک (با توجه به میانگین‌های متحرک یا اندیکاتورها) یا استاتیک (بر اساس نقاط مشخص در تاریخچه قیمت) باشد.

ویژگی‌های سطح مقاومت

• عرضه زیاد: در این سطح، عرضه برای یک دارایی به حدی زیاد می‌شود که قیمت نمی‌تواند بالاتر برود. این امر باعث می‌شود که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری شود.
• نمودار قیمت: سطح مقاومت معمولاً به صورت یک خط افقی یا یک منطقه در نمودار به چشم می‌آید که قیمت قبلاً در آن نقطه بارها برگشت کرده است.
• رفتار قیمت: زمانی که قیمت به سطح مقاومت می‌رسد، معمولاً با برگشت رو به پایین یا تثبیت در آن ناحیه مواجه می‌شود.
• قیمت‌های قبلی: سطح مقاومت معمولاً در نقاطی قرار دارد که قیمت قبلاً از آن برگشته است. به عبارت دیگر، این سطح یک ناحیه‌ای است که در گذشته به عنوان نقطه‌ای برای برگشت قیمت عمل کرده است.

رسم نقاط حمایت و مقاومت در فارکس

رسم نقاط حمایت و مقاومت در فارکس یک مهارت کلیدی در تحلیل تکنیکال است که به شما کمک می‌کند تا مناطقی را شناسایی کنید که قیمت احتمالاً در آن‌ها تغییر جهت می‌دهد.

1.     شناسایی نقاط حمایت و مقاومت

برای شناسایی سطح حمایت، به نقاطی نگاه کنید که قیمت قبلاً تا آنجا کاهش یافته و برگشته است. این نقاط به طور معمول در کف‌های قبلی قیمت قرار دارند. هنگامی که قیمت به این نقاط می‌رسد، احتمال برگشت قیمت به سمت بالا وجود دارد.

برای شناسایی سطح مقاومت، به نقاطی نگاه کنید که قیمت قبلاً به آنجا رسیده و نتوانسته است از آن عبور کند. این نقاط به طور معمول در سقف‌های قبلی قیمت قرار دارند. زمانی که قیمت به این نقاط می‌رسد، احتمال برگشت قیمت به سمت پایین وجود دارد.

2.     رسم خطوط حمایت و مقاومت

پس از شناسایی نقاط حمایت و مقاومت، باید این سطوح را بر روی نمودار رسم کنید.

برای رسم خط حمایت، از نقاط کمینه قیمت (کف‌ها) در نمودار استفاده کنید. یک خط افقی از این نقاط کشیده و امتداد دهید تا سطح حمایت مشخص شود. معمولاً این خط از چندین نقطه عبور می‌کند که نشان‌دهنده وجود حمایت قوی در این منطقه است.

برای رسم خط مقاومت، از نقاط بیشینه قیمت (سقف‌ها) استفاده کنید. یک خط افقی از این نقاط کشیده و امتداد دهید تا سطح مقاومت مشخص شود. مشابه حمایت، این خط از چندین نقطه عبور می‌کند که نشان‌دهنده وجود مقاومت در این ناحیه است.

3.     تأیید نقاط حمایت و مقاومت

برای تأیید اینکه سطوح حمایت و مقاومت معتبر هستند، باید بررسی کنید که قیمت در گذشته چندین بار به این نقاط رسیده و از آن‌ها برگشته است. اگر قیمت به طور مکرر به یک سطح برخورد کند و از آن برگشت کند، این سطح معمولاً معتبرتر خواهد بود.

4.     استفاده از ابزارهای رسم در پلتفرم‌های معاملاتی

در بیشتر پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر 4 و متاتریدر 5، ابزارهای رسم خطوط افقی وجود دارند که به شما این امکان را می‌دهند تا سطوح حمایت و مقاومت را به راحتی رسم کنید. برای رسم خطوط در متاتریدر، ابزار Horizontal Line را از نوار ابزار انتخاب کرده و خطوط حمایت و مقاومت را در نقاط مورد نظر رسم کنید.

5.     تست سطوح با داده‌های تاریخی

برای اطمینان از صحت سطوح حمایت و مقاومت، می‌توانید از داده‌های تاریخی استفاده کنید. اگر سطحی در گذشته به خوبی عمل کرده و قیمت چندین بار از آن برگشته باشد، احتمالاً این سطح در آینده نیز معتبر خواهد بود.

استراتژی ترید با سطوح حمایت و مقاومت

استراتژی معامله با سطوح حمایت و مقاومت در فارکس یکی از پرکاربردترین روش‌های تحلیل تکنیکال است. در این روش، معامله‌گران با استفاده از این سطوح، نقاط ورود و خروج خود را مشخص می‌کنند.

• استراتژی برگشت قیمت
• استراتژی شکست سطح
• استراتژی پولبک

استراتژی برگشت قیمت

در این روش، معامله‌گر منتظر می‌ماند تا قیمت به سطح حمایت یا مقاومت برسد و سپس وارد معامله در جهت مخالف شود.

ورود به معامله خرید در سطح حمایت

• هنگامی که قیمت به سطح حمایت می‌رسد و نشانه‌هایی از برگشت (مثل کندل‌های بازگشتی مانند پین بار یا انگولفینگ) دیده می‌شود.
• تأیید از اندیکاتورهایی مانند آر اس آی (زیر 30) یا استوکاستیک که نشان از اشباع فروش دارند.
• حد ضرر زیر سطح حمایت قرار می‌گیرد.
• حد سود در نزدیکی سطح مقاومت بعدی تنظیم می‌شود.

ورود به معامله فروش در سطح مقاومت

• هنگامی که قیمت به سطح مقاومت می‌رسد و کندل‌های بازگشتی شکل می‌گیرند.
• اندیکاتور آر اس آی (بالای 70) یا استوکاستیک اشباع خرید را نشان دهد.
• حد ضرر بالای سطح مقاومت قرار می‌گیرد.
• حد سود در نزدیکی سطح حمایت بعدی تنظیم می‌شود.

استراتژی شکست سطح

زمانی که قیمت یک سطح حمایت یا مقاومت قوی را می‌شکند، معمولاً حرکت شدیدی در همان جهت رخ می‌دهد. معامله‌گران می‌توانند از این موقعیت استفاده کنند.

ورود به معامله خرید بعد از شکست مقاومت

• قیمت یک سطح مقاومت مهم را با قدرت (حجم بالا) بشکند.
• کندل تأییدی بالای سطح مقاومت بسته شود.
• تأیید از اندیکاتورهایی مثل مکدی یا مووینگ اوریج که نشان‌دهنده روند صعودی باشد.
• حد ضرر زیر سطح مقاومت قرار می‌گیرد.
• حد سود در سطح مقاومت بعدی تنظیم می‌شود.

ورود به معامله فروش بعد از شکست حمایت

• قیمت سطح حمایت مهم را با قدرت بشکند.
• کندل تأییدی زیر سطح حمایت بسته شود.
• تأیید از اندیکاتورهای روند مثل EMA و ADX که نشان‌دهنده روند نزولی باشد.
• حد ضرر بالای سطح حمایت قرار می‌گیرد.
• حد سود در سطح حمایت بعدی تنظیم می‌شود.

بیشتر بخوانید: صفر تا صد جفت ارزها در فارکس

استراتژی پولبک

گاهی بعد از شکست یک سطح، قیمت به آن سطح برگشته (پولبک زده) و سپس در جهت روند اصلی حرکت می‌کند. این فرصت خوبی برای ورود کم‌ریسک است.

ورود به معامله خرید بعد از پولبک به سطح مقاومت شکسته‌شده

• قیمت مقاومت را بشکند و سپس به آن سطح برگشته و دوباره صعود کند.
• تأییدیه از کندل‌های بازگشتی مثل پین بار یا انگولفینگ در سطح پولبک.
• حد ضرر زیر سطح مقاومت قرار می‌گیرد.
• حد سود در سطح مقاومت بعدی تعیین می‌شود.

ورود به معامله فروش بعد از پولبک به سطح حمایت شکسته‌شده

• قیمت حمایت را بشکند و سپس به آن سطح برگشته و دوباره نزول کند.
• تأییدیه از کندل‌های بازگشتی در سطح پولبک.
• حد ضرر بالای سطح حمایت قرار می‌گیرد.
• حد سود در سطح حمایت بعدی تعیین می‌شود.

جمع‌بندی

حمایت و مقاومت در فارکس دو مفهوم کلیدی در تحلیل تکنیکال هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند نقاط ورود و خروج به معاملات را شناسایی کنند. این سطوح نشان‌دهنده مناطقی هستند که قیمت در گذشته در آن‌ها متوقف شده یا تغییر جهت داده است. می‌توان از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط افقی، میانگین متحرک و فیبوناچی برای شناسایی این سطوح استفاده کرد. استراتژی‌های برگشت قیمت و شکست سطح، دو روش اصلی برای معامله با حمایت و مقاومت هستند. همیشه قبل از ورود به معامله، از تأییدیه‌هایی مانند کندل‌ استیک‌ها، حجم معاملات و اندیکاتورها استفاده کنید تا احتمال موفقیت افزایش یابد.

سؤالات متداول