زمان مطالعه: 3 دقیقه

در بازارهای مالی، از اصطلاحاتی مانند “سطح حمایت” و “سطح مقاومت” برای توصیف نقاط مهمی استفاده می‌شود که قیمت یک ارز ممکن است به آن‌ها برخوردهای مهمی داشته باشد. این مفاهیم در بازار فارکس (بازار ارز) نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. با پراپ فانددمکس همراه باشید.

سطح حمایت (Support Level)

سطح حمایت نقطه‌ای است که قیمت به آن نزدیک می‌شود و احتمال دارد که از ادامه کاهش بازار به سمت پایین جلوگیری کند.

این نقطه ممکن است به دلیل وجود خریداران زیاد در این مرحله، که تصمیم به خرید دارایی در این قیمت گرفته‌اند، به عنوان یک نقطه حمایتی شناخته شود.

سطح مقاومت (Resistance Level)

سطح مقاومت نقطه‌ای است که قیمت به آن نزدیک می‌شود و احتمال دارد که از ادامه افزایش بازار به سمت بالا جلوگیری کند.

این نقطه ممکن است به دلیل وجود فروشندگان زیاد در این مرحله، که تصمیم به فروش ارزهای خود  در این قیمت گرفته‌اند، به عنوان یک نقطه مقاومتی شناخته شود.

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال 

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های تحلیل بازار در مجموعه‌ای از بازارهای مالی است که بر اساس داده‌های تاریخی و نمودارهای قیمتی انجام می‌شود. سطوح حمایت و مقاومت از جمله مفاهیم اصلی تحلیل تکنیکال هستند که توسط تحلیل کنندگان بازار  برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت‌ها و تصمیم‌گیری در مورد ورود یا خروج از بازار به کار می‌روند. 

 به عنوان مثال، اگر قیمت به سطح حمایت برسد و از آنجا صعود کند، ممکن است برخی تصمیم به خرید بگیرند. همچنین  سطوح حمایت و مقاومت در شکل‌گیری ترند‌های بازار نقش مهمی دارند. ادامه حرکت در جهتی معمولاً با شکستن سطح مقاومت یا حمایت شروع می‌شود.  تحلیل کنندگان  ممکن است از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین سطح استفاده از ورود یا خروج خود (استاپ لاس) استفاده کنند.

سطوح حمایت و مقاومت توسط تحلیل‌گران با توجه به نمودارهای قیمتی مانند نمودارهای خطی (Line Charts) یا نمودارهای شمعی (Candlestick Charts) شناسایی می‌شوند. این سطوح ممکن است به طور مداوم تغییر کنند و باید به‌روز رسانی شوند.

ترکیب تحلیل تکنیکال با سایر اطلاعات مالی و اقتصادی نیز برای تصمیم‌گیری بهتر مفید است.

آموزش رسم حمایت و مقاومت در فارکس

رسم خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال فارکس یکی از مهارت‌های اساسی برای تریدرها  است. این خطوط می‌توانند به شناخت سطوح مهم در نمودارهای قیمتی کمک کرده و در تصمیم‌گیری‌های مربوط به ورود یا خروج از معاملات مفید باشند. در زیر توضیحاتی در مورد نحوه‌ی رسم حمایت و مقاومت در فارکس آورده شده است:

رسم سطح حمایت

 ابتدا باید نقاط مهم در نمودار را شناسایی کنید. این نقاط ممکن است شروع یک رشد یا کاهش قیمت باشد. سپس نقاطی که قیمت به آنها نزدیک شده و از آنجا رو به بالا می‌رود، به عنوان سطح حمایت در نظر گرفته می‌شوند.  خط حمایت باید از آخرین نقطه پایین‌ترین قیمت  شروع شود و به سمت چپ ادامه یابد.

رسم سطح مقاومت

در گام اول نقاطی را که ممکن است باعث توقف یا کاهش رشد قیمت شوند، شناسایی کنید. نقاطی که قیمت به آنها نزدیک شده و از آنجا به سمت پایین می‌رود، به عنوان سطح مقاومت در نظر گرفته می‌شوند. همچنین  خط مقاومت باید از آخرین نقطه بالاترین قیمت  شروع شود و به سمت چپ ادامه یابد.

نکات مهم:

• تجربه و تحلیل مستمر: مهارت در رسم خطوط حمایت و مقاومت نیاز به تجربه و تحلیل مستمر دارد.
• تأیید سطوح: بهتر است از تأیید‌های دیگر نیز استفاده کنید، مانند الگوهای شمعی، شاخص‌های فنی، و اخبار اقتصادی.
• تغییر سطوح: با گذر زمان و تغییر شرایط بازار، سطوح حمایت و مقاومت نیز ممکن است تغییر کنند، بنابراین به‌روزرسانی نمودارها مهم است. استفاده از نرم‌افزارها و پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال نیز به شما کمک می‌کند تا نمودارهای قیمتی را بررسی و خطوط حمایت و مقاومت را با دقت بیشتری رسم کنید.

معامله در فارکس با سطوح حمایت و مقاومت 

استفاده از سطوح حمایت و مقاومت در معاملات فارکس یکی از روش‌های پرکاربرد تحلیل تکنیکال است.  

تصمیم‌گیری در مورد ورود به بازار

•  ورود در سطح حمایت: اگر قیمت به سطح حمایت نزدیک شده و نشانه‌های قوی حمایت وجود داشته باشد (مثل الگوهای شمعی معکوس یا تأیید از شاخص‌های فنی دیگر)، ممکن است این نقطه برای ورود به بازار مناسب باشد.
• ورود در سطح مقاومت: اگر قیمت به سطح مقاومت نزدیک شده و نشانه‌های قوی مقاومت وجود داشته باشد، ممکن است این نقطه برای ورود به بازار مناسب باشد.

تصمیم‌گیری در مورد خروج از معامله

• خروج در سطح حمایت: اگر قیمت از سطح حمایت به سمت بالا حرکت کند و نشانه‌هایی از ادامه رشد وجود داشته باشد، ممکن است در نظر گرفتن این نقطه برای خروج از معامله مناسب باشد.
• خروج در سطح مقاومت: اگر قیمت از سطح مقاومت به سمت پایین حرکت کند و نشانه‌هایی از ادامه نزول وجود داشته باشد، ممکن است در نظر گرفتن این نقطه برای خروج از معامله مناسب باشد.

مدیریت ریسک

استفاده از استاپ لاس: برای محافظت از سرمایه و مدیریت ریسک، می‌توانید استاپ لاس را در نقاط حمایت یا مقاومت قرار دهید. این به شما کمک می‌کند تا در صورت عدم انطباق با تحلیل شما، ضرر را کاهش دهید.

تأیید از دیگر ابزارها

الگوهای شمعی و شاخص‌های فنی: استفاده از الگوهای شمعی معکوس در سطوح حمایت یا مقاومت می‌تواند نقاط ورود یا خروج را تأیید کند. همچنین، شاخص‌های فنی مانند RSI، MACD،  نیز می‌توانند تأییدیه ارائه کنند.

انواع سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای مالی می‌توانند در انواع مختلفی ظاهر شوند. این انواع بر اساس قوانین و ویژگی‌های تکنیکال مختلف تشکیل می‌شوند. البته ناگفته نماند دو نوع ثابت آن (Static) , (DYNAMIC) نام دارند.

سطوح حمایت و مقاومت ثابت (Static)

اهمیت سطوح حمایت و مقاومت ثابت در تکرارپذیری آنهاست. یعنی، این سطوح باید در طول زمان  ثبات بمانند و تا حد ممکن قیمت‌ها به آنها وابسته باشند.

سطوح حمایت و مقاومت متغیر (Dynamic Support and Resistance)

این نوع سطح حمایت و مقاومت بر اساس ابزارهای فنی متغیر مانند میانگین متحرک (Moving Averages)، باندهای بولینجر (Bollinger Bands) و سایر شاخص‌ها ایجاد می‌شود.

 سطوح حمایت و مقاومت حجمی (Volume-based)

حجمی (Volume-based): این نوع سطح حمایت و مقاومت بر اساس حجم معاملات در نقاط مشخص تعیین می‌شود. افزایش حجم ممکن است به عنوان نقطه قوت یا ضعف در تأیید حمایت یا مقاومت مطرح شود.

سطوح حمایت و مقاومت فیبوناچی (Fibonacci Levels)

فیبوناچی (Fibonacci): این نوع سطح حمایت و مقاومت بر اساس اعداد فیبوناچی ساخته می‌شود و ممکن است به عنوان نقاط مهم در تحلیل تکنیکال شناخته شود.

جمع بندی 

 بازارها پویا هستند و سطوح حمایت و مقاومت ممکن است تغییر کنند، بنابراین باید به‌روزرسانی  را به صورت مداوم در پیش بگیرید و با  تأیید سطوح با استفاده از تحلیل تکنیکال و ابزارهای مختلف می‌توانید دقت تحلیل خود را افزایش دهد و همچنین ترکیب تحلیل تکنیکال با اطلاعات مالی و اقتصادی کلان نیز برای تصمیم‌گیری بهتر مفید است.

استفاده موفق از سطوح حمایت و مقاومت نیاز به تجربه، تحلیل دقیق، و پیگیری مستمر از وضعیت بازار دارد و شما با خواندن این بخش از مقالات ما به یکسری از موارد و اطلاعات مهم دست خواهید یافت. همچنین سعی کردیم با آموزش رسم حمایت و مقاومت و مثال‌هایی برای آن شما را بیشتر با این مفهوم آشنا کنیم.