چالش پراپ تریدینگ (Prop Trading Challenge) یک مرحله آزمون‌گونه است که توسط شرکت‌های پراپ تریدینگ برای ارزیابی توانایی‌های معامله‌گران طراحی شده است. در این چالش، معامله‌گر باید با رعایت قوانینی مشخص، سودآوری خود را در یک حساب دمو (یا بعضاً واقعی) ثابت کند تا واجد شرایط دریافت سرمایه معاملاتی از طرف آن شرکت شود. در ادامه، راهنمای پاس کردن چالش پراپ تریدینگ را آورده‌ایم. با مجله پراپ فرم فانددمکس همراه باشید.
هدف از برگزاری چالش‌های پراپ آن است که شرکت مطمئن شود شما یک معامله‌گر سودده و با ریسک کنترل‌شده هستید و توانایی حفظ سرمایه و رشد آن را دارید. در این چالش‌ها، معمولاً تریدرها باید یک سری قوانین خاص را رعایت کرده و در مدت زمانی مشخص (مثلاً یک یا دو ماه) از مبلغ اولیه شروع کنند و با سودآوری، توانایی خود را برای مدیریت سرمایه‌های بیشتر نشان دهند. پس از موفقیت در چالش، شرکت معمولاً بخشی از سرمایه را به تریدر می‌دهد و او می‌تواند با این سرمایه معاملات خود را ادامه دهد.
چالش‌های پراپ تریدینگ معمولاً شامل شرایطی مانند حداقل سود مورد انتظار، محدودیت‌های ریسک و قوانینی برای معاملات هستند. این چالش‌ها برای کسانی که می‌خواهند بدون نیاز به سرمایه‌گذاری شخصی وارد بازارهای مالی شوند، جذاب است.
چالش پراپ رایگان
چالش پراپ رایگان یک رقابت یا برنامه است که توسط شرکت‌های پراپ تریدینگ برگزار می‌شود و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به پرداخت هزینه اولیه، مهارت‌های خود را نشان داده و در صورت موفقیت، به سرمایه واقعی برای معاملات دست یابند. چالش پراپ فرم معمولاً در دو مرحله برگزار می‌شود:
مرحله اول: معامله‌گران با پرداخت هزینه چالش، یک حساب آزمایشی (دمو) دریافت می‌کنند و باید با رعایت قوانینی خاص به یک حد سود مشخص دست پیدا کنند.
مرحله دوم: پس از موفقیت در مرحله اول، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از سرمایه واقعی شرکت، به معامله ادامه دهند و درصد بالایی از سود را دریافت کنند.
ویژگی‌های کلیدی چالش دو مرحله‌ای
اهرم معاملاتی: معمولاً 1:100
مدل تقسیم سود: بین 80 تا 90 درصد به نفع معامله‌گر
امکان معامله در زمان انتشار اخبار: بسته به سیاست هر پراپ فرم
بازگشت وجه در صورت موفقیت: برخی پراپ فرم‌ها تا 100 درصد وجه پرداختی را بازمی‌گردانند.
راهنمای پاس کردن چالش پراپ تریدینگ
برای موفقیت در چالش پراپ تریدینگ و پاس کردن آن، به عنوان یک معامله‌گر، نه تنها از مهارت‌های معاملاتی خود، بلکه باید از یک برنامه دقیق و منظم در مدیریت ریسک و زمان‌بندی معاملات بهره ببرید.
شناخت دقیق قوانین و شرایط چالش
قبل از شروع، تمامی قوانین، محدودیت‌ها (مانند حداکثر دراودان روزانه، دراودان کل، حداقل تعداد روزهای معاملاتی، هدف‌های سود و غیره) و شرایط شرکت در چالش را مطالعه کنید. در چالش‌های دو مرحله‌ای، شرایط مرحله اول معمولاً با مرحله دوم متفاوت است، بنابراین باید آمادگی تغییر استراتژی و سبک معاملاتی را داشته باشید.
مدیریت ریسک
با تعیین دقیق حجم معاملات بر اساس اندازه حساب و محدودیت‌های ریسک تعیین‌شده، می‌توانید از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید. همیشه قبل از ورود به معامله، استاپ لاس تعیین کنید تا در مواقع غیرقابل پیش‌بینی بازار، از افت بیش از حد جلوگیری کنید. همچنین، تنوع‌بخشی به معاملات می‌تواند ریسک کل حساب را کاهش دهد.
تدوین یک برنامه معاملاتی منسجم
هدف‌های کوتاه‌مدت (مثلاً دستیابی به درصد سود مشخص در یک هفته یا یک ماه) و بلندمدت خود را تعریف کنید. بر اساس تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی، نقاط ورود و خروج خود را مشخص نمایید. از ابزارهای تحلیلی مناسب مانند الگوهای نموداری، شاخص‌های تکنیکال و حجم معاملات استفاده کنید. به علاوه، توجه ویژه به روزهای معاملاتی مورد نیاز و زمان‌های مناسب برای ورود به معاملاتتان داشته باشید. برنامه‌ریزی دقیق در روزهایی که حجم معاملات بیشتر و نوسان قیمت کنترل شده است، می‌تواند به بهبود نرخ موفقیت کمک کند.
پایبندی به انضباط معاملاتی
پس از تدوین استراتژی، حتی در شرایط ناپایدار بازار، از انحراف از آن خودداری کنید. انضباط در اجرای استراتژی، به جلوگیری از تصمیمات احساسی کمک می‌کند. تمامی معاملات را به دقت مستندسازی کنید. با مرور منظم معاملات گذشته، اشتباهات و موفقیت‌های خود را تجزیه و تحلیل کرده و استراتژی‌های خود را بهبود دهید.
تقویت مهارت‌های روانی و فیزیکی
فشار و استرس ناشی از چالش‌های پراپ تریدینگ می‌تواند تأثیر منفی روی تصمیم‌گیری‌های شما بگذارد. استفاده از تکنیک‌های آرامش‌بخش مانند مدیتیشن می‌تواند در بهبود عملکرد معاملاتی مؤثر باشد. تمرین صبر و خودکنترلی اهمیت زیادی دارد. در روزهایی که معاملات مطابق انتظار پیش نمی‌روند، از واکنش‌های احساسی خودداری کنید و به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید.
استفاده از منابع آموزشی و ابزارهای معاملاتی
استفاده از دوره‌های آموزشی، سمینارها و وبینارهای تخصصی در حوزه فارکس می‌تواند به بهبود دانش و مهارت‌های شما کمک کند. قبل از ورود به چالش، با استفاده از حساب‌های دمو (آزمایشی) تمرین کنید تا بتوانید بهترین استراتژی‌های معاملاتی خود را بیابید و اشکالات احتمالی را شناسایی کنید.
بهبود مستمر و دریافت بازخورد
پس از پایان هر بخش یا فاز چالش، عملکرد خود را به دقت ارزیابی کرده و نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنید. مشارکت در انجمن‌های معامله‌گری و گروه‌های تخصصی می‌تواند به تبادل نظر و دریافت پیشنهادات ارزشمند کمک کند.
شرکت فانددمکس با ثبت بین‌المللی خود در حوزه پراپ فرم، قادر به تأمین سرمایه لازم برای معامله‌گرانی است که مهارت معامله‌گری خوبی دارند، اما سرمایه لازم را ندارند و در راستای بیزینس مدل این پلتفرم، معامله‌گران می‌توانند به یک منبع درآمد قابل توجه دست پیدا کنند. فانددمکس سه نوع چالش پراپ تریدینگ را به معامله‌گران ارائه می‌دهد که عبارتند از:
چالش حساب جنرال
چالش حساب گرند
چالش حساب مکس تریدر
چالش حساب جنرال
چالش حساب جنرال، اولین چالش فانددمکس است که معامله‌گران تازه‌کار و باتجربه می‌توانند در آن شرکت کنند. این چالش دو مرحله دارد؛ در مرحله ۱، معامله‌گران باید 8 درصد سود کسب کنند. محدودیت زمانی برای کسب سود وجود ندارد. اگر معامله‌گران بتوانند این مرحله را با موفقیت پشت سر بگذارند، وارد مرحله ۲ خواهند شد. در مرحله ۲، معامله‌گران بدون محدودیت زمانی، باید حداقل 5 درصد سود کسب کنند. اگر معامله‌گران بتوانند این مرحله را نیز با موفقیت پشت سر بگذارند، به برنامه پراپ تریدینگ کامل فانددمکس راه پیدا خواهند کرد.
چالش حساب گرند
چالش حساب گرند فانددمکس یک چالش پیشرفته برای معامله‌گران باتجربه است. این چالش نیز دو مرحله دارد؛ در مرحله ۱، معامله‌گران باید در مدت زمان نامحدود، 15 درصد سود کسب کنند. اگر معامله‌گران بتوانند این مرحله را با موفقیت پشت سر بگذارند، وارد مرحله ۲ خواهند شد. در مرحله 2، بایستی حداقل 10 درصد سود کسب کنید. اگر معامله‌گران بتوانند این مرحله را نیز با موفقیت پشت سر بگذارید، می‌توانید وارد برنامه پراپ تریدینگ کامل فانددمکس شوید.
چالش حساب مکس تریدر
حساب مکس تریدر فانددمکس مناسب تریدرهایی است که دارای پلن معاملاتی مشخص و استراتژی سودآور هستند. با استفاده از حساب مکس تریدر، نیاز به گذراندن چالش دو مرحله‌ای ندارید و مستقیماً با حساب ریل تریدر خواهید کرد. چنانچه روزهای شنبه و یکشنبه هر هفته برآورد حساب مثبت باشد، می‌توانید درخواست برداشت سود کرده و 50 درصد سود را دریافت کنید. همچنین، به ازای هر 10 درصد رشد حساب، بالانس شما 100 افزایش خواهد یافت.
جمع‌بندی
چالش پراپ تریدینگ یک آزمون یا رقابت است که توسط پراپ فرم‌ها برگزار می‌شود تا مهارت‌های یک تریدر را در مدیریت سرمایه و ریسک بسنجند. در صورتی که تریدر در این چالش موفق شود، شرکت به او سرمایه واقعی برای معامله در بازارهای مالی اعطا می‌کند و در سود حاصل، درصد بالایی از آن به معامله‌گر تعلق می‌یابد. هدف از چالش پراپ، شناسایی تریدرهای توانمند برای مدیریت سرمایه شرکت است، بدون آنکه معامله‌گر نیاز به سرمایه شخصی زیاد داشته باشد. اکثر چالش‌های پراپ تریدینگ در دو مرحله برگزار می‌شوند. برای موفقیت در چالش پراپ، داشتن مهارت در تحلیل بازار، مدیریت ریسک، کنترل احساسات و انضباط معاملاتی حیاتی است.
