سوشال تریدینگ (Social Trading) که به آن سوشیال تریدینگ هم می‌گویند، شکلی از معاملات در بازارهای مالی مانند فارکس است که به معاملهگران اجازه میدهد تا رفتار معاملاتی همتایان خود و معاملهگران متخصص را مشاهده و دنبال کنند. هدف اصلی این است که معاملهگران استراتژی معاملاتی خود را به واسطه کپی تریدینگ یا میرور تریدینگ دنبال کنند. با معامله اجتماعی، به دانش کمی در مورد بازارهای مالی نیاز دارید. به اشتراک گذاشتن ایده‌ها در مورد دارایی‌های مختلف، بحث در مورد روندها و شرایط بازار و دنبال کردن شیوه‌های معاملاتی سایر تریدرها، همگی بخشی از رویه سوشال تریدینگ هستند. هدف اصلی سوشیال ترید کمک به معاملهگران برای بهبود عملکرد تجاری خود و انجام معاملات سودآورتر از طریق ارتباط با سایر معاملهگران و اشتراک‌گذاری اطلاعات است. با پراپ تریدینگ فانددمکس همراه باشید.
پلتفرم‌های سوشال تریدینگ به معاملهگران اجازه می‌دهند تا شیوه‌های معاملاتی معاملهگران باتجربه را ببینند و حتی به طور خودکار کپی کنند. این امر می‌تواند به تریدرهای تازه‌وارد کمک کند که فرآیند ترید را بیاموزند و سریع‌تر تجربه کسب کنند. در عین حال، معاملهگران حرفه‌ای می‌توانند با به‌اشتراک‌گذاری دانش خود، درآمد بیشتری کسب کنند. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های سوشال تریدینگ، امکان مشاهده معاملات سایر معاملهگران در زمان واقعی است. به این ترتیب، معاملهگران جدید می‌توانند از استراتژی‌ها و تصمیمات معاملهگران باتجربه یاد بگیرند و تکرار کنند.
در چت روم‌ها یا انجمن‌های گفتگو، معاملهگران می‌توانند سؤال بپرسند، تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و از سایر کاربران مشاوره بگیرند. علاوه بر این، پلتفرم‌های سوشال تریدینگ اغلب شامل ابزارهایی برای تجزیه و تحلیل و مقایسه عملکرد معاملهگران مختلف هستند. به عنوان مثال، سود و زیان، نسبت برد به باخت و دراودان از قبیل این معیارها هستند. معاملهگران می‌توانند از این داده‌ها استفاده کنند تا تصمیم بگیرند که کدام معاملهگران را دنبال کنند.
علاوه بر این، پلتفرم‌های معامله اجتماعی طیف وسیعی از دارایی‌ها از جمله سهام، ارزها، کالاها و ارزهای دیجیتال را برای معامله ارائه میکنند. به این طریق، فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوعی برای معاملهگران فراهم می‌شود و به آن‌ها اجازه میدهد تا یک پرتفوی کامل و متنوع بسازند. این یک رویکرد منحصر به فرد و نوآورانه برای ترید آنلاین ارائه می دهد که به واسطه آن معاملهگران می‌توانند با هم ارتباط برقرار کنند، دانش و بینش خود را به اشتراک بگذارند و عملکرد معاملاتی خود را بهبود بخشند.
تاریخچه سوشال تریدینگ
یکی از نخستین پلتفرم‌های سوشال تریدینگ Collective2 بود که از اوایل سال 2003 خدمات معاملات اجتماعی را برای معاملهگران خرده‌فروشی ارائه کرد. چهار سال بعد، پلتفرم ZuluTrade برای ارائه خدمات سوشال ترید وارد عرصه شد. در سال 2010 بود که سوشال تریدینگ با پلتفرم eToro به درجه جذابیت بیشتری برای معاملهگران و سرمایه‌گذاران دست یافت.
به دنبال افزایش محبوبیت معامله اجتماعی، پلتفرم Wikifolio در سال 2012 فعالیت خود را آغاز کرد. شرکت اروپایی NAGA در سال 2017 به عنوان ارائه‌دهنده خدمات سوشال ترید در بورس فرانکفورت پذیرش شد. در نیمه دوم سال 2019، ارزش معاملات سوشال در این پلتفرم به 27 میلیارد یورو رسید. از دیگر پلتفرم‌های سوشال تریدینگ معاصر محبوب، می‌توانیم به Trading Motion، iSystems و FX Junction اشاره کنیم.
بسته به اهداف معاملاتی و میزان تحمل ریسک، معاملهگران می‌توانند استراتژی‌های سوشال تریدینگ مختلفی را به کار گیرند. برخی از رایج‌ترین استراتژی‌های سوشال تریدینگ عبارتند از:
کپی تریدینگ: این استراتژی شامل تکرار معاملات سایر معاملهگران است که به عنوان میرور تریدینگ (Mirror Trading) نیز شناخته می‌شود. معاملهگران می‌توانند بر اساس عملکرد، مشخصات ریسک و الگوی معاملاتی خود انتخاب کنند که کدام معاملهگران را دنبال کنند. از آنجایی که معاملهگران معاملات تریدرهای باتجربه‌تر را دنبال میکنند، این می‌تواند یک استراتژی کم‌ریسک باشد.
دنبال کردن اجتماعی: این استراتژی (Social Following) مستلزم دنبال کردن معاملات و دیدگاه‌های معاملهگران دیگر است، بدون اینکه لزوماً معاملات آن‌ها را کپی کنید. معاملهگران می‌توانند از اطلاعاتی که توسط سایر معاملهگران به اشتراک گذاشته شده‌اند، برای تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر در مورد شیوه‌های معاملاتی خود استفاده کنند.
ترید جمعی: در استراتژی ترید جمعی (Crowd Trading)، به جای دنبال کردن معاملات و ایده‌های یک معامله‌گر منفرد، دنبال کردن معاملات و ایده‌های گروهی از معاملهگران مد نظر است. این استراتژی می‌تواند دید متنوع‌تری از بازارها ارائه دهد و در عین حال، ریسک را کاهش دهد.
میرورینگ پرتفوی: استراتژی (Portfolio Mirroring) شامل تکرار کل سبد یک معامله‌گر به جای معاملات فردی است. این راهکار می‌تواند برای معامله‌گرانی که می‌خواهند از عملکرد یک تریدر خاص یا استراتژی سرمایه‌گذاری او تقلید کنند، مفید باشد.
رویکرد ترکیبی: همانطور که از نام آن مشخص است، در اینجا، استراتژی‌های سوشال تریدینگ با هم ترکیب می‌شوند. این شیوه می‌تواند به رویکردی متنوع‌تر و جامع‌تر برای ترید منجر شود.
مزایای سوشال ترید
دسترسی به اطلاعات: پلتفرم‌های معامله اجتماعی اطلاعات و ایده‌های زیادی را از معاملهگران مختلف ارائه می‌دهند که می‌تواند به معاملهگران در تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر کمک کند.
فرصت‌های یادگیری: سوشال تریدینگ می‌تواند ابزار ارزشمندی برای تریدرهای تازه‌وارد باشد، زیرا به آن‌ها اجازه میدهد تا از معاملهگران باتجربه‌تر بیاموزند و به تدریج استراتژی‌های خود را توسعه دهند.
کاهش ریسک: دنبال کردن شیوه‌های معاملاتی تریدرهای باتجربه‌تر می‌تواند به معاملهگران کمک کند تا ریسک را کاهش دهند و شانس سودآوری بالاتری داشته باشند.
تنوع: معاملهگران می‌توانند با دنبال کردن و تکرار معاملات تریدرهای با پروفایل ریسک و استراتژی‌های مختلف، به پرتفوی خود تنوع بخشند.
حس تعلق اجتماعی: سوشال تریدینگ می‌تواند حس تعلق اجتماعی و همکاری را میان معاملهگران مختلف تقویت کند که به نفع هم معاملهگران باتجربه و هم معاملهگران جدید است.
صرفه‌جویی در زمان: یکی دیگر از مزایای سوشال تریدینگ، صرفه‌جویی در زمان است، زیرا تریدرهای به خصوص تازه‌وارد مجبور نیستند ساعت‌‌ها مشغول تجزیه و تحلیل بازار باشند. در عوض، آن‌ها می‌توانند معاملهگران مورد اعتماد خود را دنبال کنند.
چگونه سوشال تریدینگ را شروع کنیم؟
سوشال تریدینگ به شما این مزیت منحصربه‌فرد را میدهد که بخشی از یک جامغه گسترده‌تر از تریدرها باشید، ایده‌های جدید را از سایر معاملهگران دریافت کنید و اطلاعاتی در مورد حرکات بازار از اعضای جامعه کسب کنید.
یک پلتفرم سوشال تریدینگ را انتخاب کنید
در مورد پلتفرم‌های مختلف تحقیق کنید و یکی را انتخاب کنید که متناسب با نیاز شما باشد. به دنبال ویژگی‌هایی مانند سهولت استفاده، بازارهای موجود، عملکرد معاملاتی تریدرها و… باشید.
یک حساب کاربری ایجاد کنید
پس از انتخاب یک پلتفرم سوشال تریدینگ، ثبت نام کرده و یک حساب کاربری ایجاد کنید. پس از احراز هویت و تأیید حساب کاربری، می‌توانید معاملات را شروع کنید.
معاملهگران را بررسی کنید
پس از ایجاد حساب، پروفایل معامله‌گرانی را که می‌خواهید دنبال کنید، مرور نمایید. به سابقه عملکرد، سطح ریسک و سبک معاملات آن‌ها توجه کنید.
به حساب واریز وجه انجام دهید
سرمایه‌ای که می‌خواهید با آن معاملات را شروع کنید، به حساب خود واریز کنید. مبلغی که با آن وارد بازار می‌شوید، به بودجه شما و الزامات پلتفرم بستگی دارد.
کپی تریدینگ را شروع کنید
تریدر یا تریدرهایی را که می‌خواهید دنبال کنید، انتخاب کنید. می‌توانید حساب خود را طوری تنظیم کنید که به طور خودکار معاملات آن‌ها را کپی کند یا معاملات را به صورت دستی انتخاب کنید.
بهترین پلتفرم‌های سوشال تریدینگ
از بهترین پلتفرم‌های سوشال تریدینگ، می‌توانیم موارد زیر را نام ببریم:
سوشال تریدینگ امکان ترید آنلاین را فراهم می‌کند، اما با کمک و نظرات دیگران. بسیاری معتقد هستند که معامله اجتماعی زمان لازم برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر باتجربه فارکس را برای مبتدیان کاهش میدهد. این بدان خاطر است که شما می‌توانید با دیگران تعامل داشته باشید، معاملات سایر تریدرها را مشاهده و تجزیه و تحلیل کنید و عادات خاص معاملهگران حرفه‌ای را بیاموزید. معاملهگران همچنین می‌توانند معاملات را کپی کنند و به آن‌ها اجازه میدهد ببینند کدام روش‌ها و استراتژی‌ها موفق و کدام ناموفق هستند. همچنانکه تریدرهای بیشتری برای مشاوره در مورد معاملات بازارهای مالی به یکدیگر مراجعه میکنند، سوشال تریدینگ روز به روز محبوب‌تر می‌شود. روند شروع سوشال تریدینگ دشوار نیست. کافیست در یک پلتفرم معاملاتی قابل اعتماد ثبت نام کنید ومعامله‌گران باتجربه‌ای را دنبال کنید که با ترجیحات معاملاتی شما مطابقت دارند.
سؤالات متداول
تفاوت سوشال تریدینگ با کپی تریدینگ چیست؟
سوشال تریدینگ شکلی از معاملات در بازارهای مالی بوده که شامل ایجاد ارتباط و به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات، استراتژی‌ها و ایده‌ها با سایر معاملهگران است. در مقابل، کپی تریدینگ به عمل کپی خودکار معاملات سایر معاملهگران اشاره دارد.
بروکر سوشال تریدینگ چیست؟
بروکر سوشال تریدینگ یک واسطه مالی است که پلتفرمها و ابزارهایی را به معاملهگران ارائه میدهد تا در سوشال و کپی تریدینگ شرکت کنند.
آیا سوشال تریدینگ ریسک دارد؟
سوشال تریدینگ، علیالخصوص هنگام معامله با قراردادهای CFD، دارای ریسک بالایی است. طبق آمار، بین 74 تا 89 درصد از تریدرهای خرد در این معاملات ضرر میکنند.
