الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال: آموزش استراتژی‌ها

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال
زمان مطالعه: 3 دقیقه

در بازار فارکس، اصطلاح “الگوی پرچم” به یک الگوی نمودار فنی اشاره دارد که معمولاً در چارچوب زمانی کوتاه‌تر مشاهده می‌شود. این الگو به نوعی الگوی ادامه ترند است و ممکن است به عنوان یک نشانه‌ای برای ادامه حرکت قبلی قیمت در بازار تفسیر شود.

الگوی پرچم معمولاً در نمودارهای قیمتی به صورت یک طولانی، نسبتاً افقی که در امتداد یک ترند قیمتی قبلی شکل می‌گیرد، دیده می‌شود. این الگو معمولاً از یک مستطیل کوچک به عنوان “پرچم” در طرفین خود شکل گرفته و اغلب به همراه یک کشش در حجم معاملات همراه است.

هنگامی که قیمت درون الگوی پرچم حرکت می‌کند، احتمالاً به جهت ترند قبلی ادامه خواهد داد. در حقیقت، انتظار می‌رود که حرکت قیمت پس از پایان الگوی پرچم به سمت همان جهتی که ترند اصلی نشان می‌دهد، ادامه پیدا کند.

مهمترین نکته این است که الگوی پرچم یک الگوی فنی است که توسط تحلیل‌گران فنی و بازاریابان فارکس برای پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها و اتخاذ تصمیمات مربوط به معاملات استفاده می‌شود. هرچند که الگوهای فنی می‌توانند مفید باشند، اما تصمیم‌گیری موفق در بازار فارکس نیاز به توجه به عوامل دیگری نیز دارد و همچنین بازارها همیشه قابلیت تغییر دارند. با پراپ فرم فانددمکس همراه باشید.

الگوی پرچم صعودی(Bull Flag) و نزولی(Bear Flag) چیست؟

الگوهای پرچم گاوی یا صعودی (Bull Flag)  و پرچم خرسی یا نزولی (Bear Flag) دو الگوی فنی در بازارهای مالی هستند که معمولاً در نمودارهای قیمتی شناخته می‌شوند و به عنوان نشانه‌های ادامه ترند در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند.به طور کلی، این الگوها نشان‌دهنده ایجاد فشار تقاضا (پرچم صعودی) یا فشار عرضه (پرچم نزولی) هستند که ممکن است به دلیل استراحت در بازار پدید آید. بازیگران با توجه به این الگوها می‌توانند تصمیمات مربوط به معاملات خود را بگیرند. هرچند که این الگوها می‌توانند مفید باشند، اما همیشه باید با دقت به عوامل دیگر نیز توجه کنید و از تحلیل کامل در تصمیم‌گیری‌های خود استفاده کنید.

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag)

  • توضیح: الگوی پرچم صعودی درست پس از یک حرکت قیمت به بالا (معروف به “پرچم”) ایجاد می‌شود.
  • ویژگی‌ها: پرچم صعودی به صورت یک مستطیل یا مثلث کوچک که در طی یک زمان کوتاه در طول ترند صعودی شکل می‌گیرد، ظاهر می‌شود. پرچم صعودی ممکن است با کشش حجم کاهشی همراه باشد. معمولاً پس از اتمام پرچم صعودی، انتظار می‌رود که قیمت به سمت بالا حرکت کرده و ترند صعودی ادامه یابد.

الگوی پرچم نزولی (Bear Flag)

  • توضیح: الگوی پرچم نزولی پس از یک حرکت قیمت به پایین (معروف به “پرچم”) شکل می‌گیرد.
  • ویژگی‌ها: پرچم نزولی نیز به صورت یک مستطیل یا مثلث کوچک در طول ترند نزولی ایجاد می‌شود. اغلب با کشش حجم کاهشی همراه است. همچنین پس از اتمام پرچم نزولی، انتظار می‌رود که قیمت به سمت پایین حرکت کرده و ترند نزولی ادامه یابد.

الگوی پرچم سه گوش یا آویز چیست؟

الگوی پرچم سه گوش یا آویز (Three White Soldiers) یک الگوی فنی در تحلیل تکنیکال است که معمولاً به عنوان نشانه‌ای از ادامه ترند صعودی در بازار مالی در نظر گرفته می‌شود. این الگو در نمودار‌های شمعی (candlestick charts) شکل می‌گیرد و تشکیل شامل سه شمع سفید متوالی است.

ویژگی‌های الگوی پرچم سه گوش (Three White Soldiers)

الگوی پرچم سه گوش هنگامی ایجاد می‌شود که سه شمع سفید متوالی در نمودار شمعی ظاهر می‌شوند. هر سه شمع باید باز شدن (Open) آن بالاتر از بستن (Close) شمع قبلی باشد. حجم معاملات در هر سه شمع باید نسبت به حجم شمع قبلی افزایش یابد، نشان‌دهندهٔ افزایش نفوذ و قدرت خریداران است. الگوی پرچم سه گوش معمولاً در حین یک روند نزولی شکل می‌گیرد و نشان‌دهندهٔ تغییر جهت ترند به سمت صعودی است.

پرچم سه گوش به عنوان یک الگوی ادامه ترند شناخته می‌شود و به عنوان یک نشانه قوی از ادامه حرکت قیمت به سمت بالا در بازار معاملاتی تلقی می‌شود. ترکیب سه شمع سفید با حجم معاملات افزایش یافته نشان‌دهندهٔ تقویت قدرت خریداران است.

همچنین باید به یاد داشت که همیشه نیاز به تأییدهای دیگر، مانند تحلیل‌های فراگیر و مدیریت ریسک موجود است و تصمیم‌گیری صحیح در معاملات نیاز به در نظر گرفتن اطلاعات کلی بازار دارد.

استراتژی کسب سود از الگوی پرچم چیست؟ 

استراتژی کسب سود از الگوی پرچم به عنوان یک الگوی فنی در تحلیل تکنیکال به کمک تشخیص الگو و تصمیم‌گیری درست برای ورود و خروج از معاملات استناد دارد. در زیر، یک استراتژی معمول برای کسب سود از الگوی پرچم (مثبت یا منفی) توضیح داده شده است:

استراتژی برای الگوی پرچم صعودی (Bull Flag)

  • تشخیص الگو: در وهله اول تشخیص الگوی پرچم صعودی در نمودار قیمتی.
  • تایید حجم: تأیید الگو با افزایش حجم معاملات در طی دوره‌هایی که الگو شکل می‌گیرد. حجم بالاتر نشان‌دهندهٔ تقویت قدرت خریداران است.
  • تعیین نقطه ورود: ورود به معامله در نقطه ای که قیمت از پایین‌ترین قیمت پرچم (پشتوانه) بالاتر می‌رود. این نقطه ورود معمولاً در انتهای الگو است.
  • تعیین توقف زیان (Stop Loss): تعیین سطح توقف زیان (Stop Loss) در نزدیکی پایین‌ترین قیمت پرچم. این کار به کاهش خطرات مرتبط با تغییرات قیمت ناگهانی کمک می‌کند.
  • تعیین هدف سود (Take Profit): تعیین سطح هدف سود (Take Profit) بر اساس اندازه پرچم و انتظارات برای ادامه حرکت صعودی. این کار می‌تواند با تحلیل فنی یا استراتژی‌های مدیریت ریسک مختلف صورت گیرد.

استراتژی برای الگوی پرچم نزولی (Bear Flag)

  • تشخیص الگو: تشخیص الگوی پرچم نزولی در نمودار قیمتی. این الگو شامل حرکت قیمت به سمت پایین (ترند نزولی) پس از یک حرکت قیمت به پایین قوی است.
  • تایید حجم: تأیید الگو با افزایش حجم معاملات در طی دوره‌هایی که الگو شکل می‌گیرد. حجم بالاتر نشان‌دهندهٔ تقویت قدرت فروشندگان است.
  • تعیین نقطه ورود: ورود به معامله در نقطه ای که قیمت از بالاترین قیمت پرچم (مقاومت) پایین‌تر می‌رود. این نقطه ورود معمولاً در انتهای الگو است.
  • تعیین توقف زیان (Stop Loss): تعیین سطح توقف زیان (Stop Loss) در نزدیکی بالاترین قیمت پرچم. این کار به کاهش خطرات مرتبط با تغییرات قیمت ناگهانی کمک می‌کند.
  • تعیین هدف سود (Take Profit): تعیین سطح هدف سود (Take Profit) بر اساس اندازه پرچم و انتظارات برای ادامه حرکت نزولی. این کار می‌تواند با تحلیل فنی یا استراتژی‌های مدیریت ریسک مختلف صورت گیرد.

استراتژی پولبک الگوی پرچم

استراتژی پولبک پس از شکست پرچم و خروج قیمت از آن  به معنای اجرای اقدامات و تصمیمات مبتنی بر بازخورد و تجربیات منفی از یک پروژه  یا فعالیت است که به نتیجه نرسیده یا به مشکل برخورده است ، همچنین منتظر پولبک به خط پرچم میمانیم و پس از بازگشت به آن سعی میکنیم به معامله ورود پیدا کنیم . در این مواقع، استفاده از پولبک برای بهبود و تصحیح مسیر یا راهبرد در آینده می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد.

استراتژی معامله داخل پرچم

استراتژی معامله در داخل پرچم یکی از استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی است که بر اساس الگوی نمودار پرچم (Flag Pattern) ایجاد می‌شود. این الگو به عنوان یک الگوی ادامه‌ی روند در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود و این استراتژی به  این شکل است که هنگامی که  قیمت به خطوط روند پایینی الگو می‌رسد خرید کنید و زمانی که به خطوط روند بالایی می‌رسد میفروشید. 

اندیکاتور  (Flag Pattern)  چیست؟

اندیکاتور فارکس فلگ پترن یا به اصطلاح Flag Pattern، اندیکاتوری هست که با توجه به والیوم بازار و همچنین در نظر گرفتن مقادیر مووینگ اوریج‌های اصلی یعنی؛ MA 10, 20 و 50 و 100 و 200 یک الگوی نامتناهی تشکیل می‌دهد که به تریدرهای کوتاه مدت (فیوچرز) و بلند مدت (اسپات هولدر) این امکان را می‌دهد تا به عنوان یک تاییدیه قوی در معاملات خود از این اندیکاتور استفاده کنند.

جمع بندی 

به طور کلی این مقاله در راستای استفاده هر چه بهتر شما از الگوی پرچم تهیه شده است تا با استفاده از آن بتوانید معاملات خود را پس از گرفتن تاییدیه‌های جانبی با خیال راحتی به انجام برسانید و راحت‌تر از گذشته کسب سود کنید، چرا که الگوی پرچم به عنوان یکی از الگوهای با قطعیت بالا میان تریدرها شناخته شده است و معمولا تشکیل چنین الگویی بیانگر عدم دستکاری صرافی‌ها و بروکر فارکس در بازار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *