الگوی پرچم (Flag Pattern) یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال است که نشان می‌دهد روند قبلی ممکن است پس از یک دوره تثبیت کوتاه یا اصلاح جزئی ادامه یابد. الگوی پرچم از دو قسمت اصلی بدنه و میله پرچم تشکیل میشود. از این الگو برای شناسایی ادامه احتمالی روند قبلی از نقطه‌ای که در آن قیمت برخلاف همان روند حرکت کرده است، استفاده میشود. مشخصه این الگو یک شکل مستطیل یا متوازی‌الاضلاع است که توسط دو خط روند موازی تشکیل شده است که برای اتصال سقف و کف نمودار قیمت ترسیم می‌شوند و مستطیل به میله پرچم متصل است. الگوی پرچم عمدتاً دارای 6 خصوصیت متمایز از جمله روند قوی، تثبیت، خطوط روند موازی، حجم، شکست و قیمت هدف است. معاملهگران می‌توانند از الگوهای پرچم برای پیشبینی فرصت‌های معاملاتی و مدیریت ریسک استفاده کنند.
الگوی پرچم زمانی تشکیل میشود که قیمت به سرعت در مدت زمان کوتاهی افزایش پیدا می‌کند (میله پرچم). پرچم به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده طبقه‌بندی میشود و تنها مکث‌های کوتاهی را در یک بازار پویا نشان می‌دهد.
در اینجا، یک الگوی تثبیتی مستطیلی شکل پیش از ادامه روند قبلی خود شکل میگیرد. یک الگوی پرچم معمولاً پس از حرکت قوی قیمت در یک جهت خاص در تحلیل تکنیکال اتفاق می‌افتد. این الگو به عنوان یک مکث یا یک دوره استراحت در نظر گرفته میشود که در آن بازار قبل از آنکه جهت قبلی را از سر گیرد، فاصله زمانی را طی می‌کند.
عمدتاً دو نوع الگوی پرچم وجود دارد که عبارتند از الگوی پرچم صعودی و الگوی پرچم نزولی. الگوی پرچم صعودی نشان‌دهنده ادامه روند صعودی و الگوی پرچم نزولی نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است. این الگو پس از یک روند صعودی دارای شیب نزولی و پس از یک روند نزولی دارای شیب صعودی است. باید توجه داشت که روند قبلی برای شکل‌گیری این الگو بسیار مهم است.
هنگام استفاده از الگوی پرچم در ترید باید به دنبال شکست در پایین یا بالای الگوی پرچم باشید. شکست رو به بالا در مرز فوقانی به عنوان سیگنال خرید و شکست رو به پایین در مرز تحتانی به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفته میشود.
الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال مهم است، زیرا اطلاعات ارزشمندی را در مورد روند بازار و حرکات تاریخی قیمت ارائه می‌دهد. این الگو هر زمان که افزایش یا افت شدید قیمت وجود داشته باشد، شکل میگیرد و در نهایت، با افزایش یا کاهش شدید دیگری تکمیل میشود. از الگوی پرچم برای شناسایی ادامه احتمالی روند قبلی از نقطه‌ای که در آن قیمت در برابر همان روند تغییر کرده است، استفاده میشود.
این الگو یکی از الگوهای با قابلیت اطمینان بالا در تحلیل تکنیکال است که معاملهگران از آن استفاده میکنند، زیرا می‌توانند از آن برای ورود به یک روند موجود که آماده ادامه یافتن است، استفاده کنند. الگوهای پرچم می‌توانند اطلاعاتی در مورد سطوح حمایت و مقاومت هم ارائه دهند، بنابراین به معاملهگران کمک میکنند تا تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری بگیرند و بتوانند آینده بازار را درک کنند.
ویژگی‌های الگوی نمودار پرچم چیست؟
الگوی پرچم دارای پنج ویژگی اصلی است که عبارتند از:
روند قبلی: الگوهای پرچم صعودی و نزولی ساختارهای مشابهی دارند، اما در جهت روند و الگوی حجم متفاوت هستند. در الگوی صعودی، حجم در روند قبلی افزایش می‌یابد و در فاز تثبیت کاهش می‌یابد، اما در الگوی نزولی، حجم ابتدا افزایش می‌یابد و سپس با پیشروی زمان کاهش می‌یابد.
کانال تثبیت: الگوی پرچم با نشانگرهای موازی در ناحیه تثبیت مشخص میشود. هنگامی که خطوط همگرایی پیدا میکنند، الگوی گوه (Wedge Pattern) نامیده میشود. معاملهگران با قابلیت اطمینان بالاتری از این الگوها استفاده میکنند، زیرا می‌توانند وارد یک روند شوند که آماده ادامه یافتن است. نوع شکل‌گیری الگوها مشابه است و روند موجود را نشان می‌دهند.
الگوی حجم: الگوی نمودار پرچم نیز از همان الگوی حجم پیروی می‌کند. حرکات قیمت با الگوهای حجم بالاتر از حد متوسط مشخص میشود. هدف قیمتی برای الگوی پرچم با اندازه‌گیری طول میله پرچم و افزودن آن به نقطه شکست محاسبه میشود. الگوی نموداری پرچم می‌تواند اطلاعات مفیدی در مورد جهت بازار و حرکات قیمت به معاملهگران ارائه دهد.
شکست: قیمت در همان جهت روند قبلی از دوره تثبیت خارج شده و الگوی پرچم تأیید میشود.
اهداف قیمتی: قیمت هدف برای الگوی پرچم با اندازه‌گیری طول میله پرچم و نمایش آن در جهت شکست محاسبه میشود.
الگوی پرچم چه تفاوتی با سایر الگوهای نموداری دارد؟
الگوی پرچم نوعی الگوی نموداری است که پس از حرکت شدید قیمت در هر دو جهت تشکیل میشود. این الگو نشان‌دهنده یک دوره تثبیت قبل از ادامه قیمت در همان جهت است. الگوهای پرچم عمدتاً از نظر زمانی کوتاه‌تر هستند و از لحاظ ساختار پیچیدگی کمتری دارند. الگوی پرچم یک الگوی ادامه‌دهنده است، در حالی که الگوهای دیگر مانند سقف دوقلو، کف دوقلو، مثلث و سر و شانه نشان از معکوس شدن روند دارند.
الگوی پرچم سیگنال‌های واضح‌تر و قابل اعتمادتری نسبت به سایر الگوهای نموداری ارائه می‌دهد. این الگوی تکنیکال در نتیجه سیو سود پس از یک حرکت قوی رخ می‌دهد که می‌تواند نشان دهد فعالان بازار همچنان از ادامه روند مطمئن هستند، بنابراین یک الگوی قوی و مطمئن برشمرده میشود. الگوی Flag ابزار بسیار مفیدی برای معاملهگران و تحلیلگران جهت شناسایی فرصت‌های بالقوه ورود و خروج است.
انواع الگوی پرچم
عمدتاً دو نوع الگوی پرچم بر اساس ساختار و پتانسیل آن‌ها وجود دارد که عبارتند از:
الگوی پرچم صعودی
الگوی پرچم نزولی
الگوی پرچم صعودی
همانطور که از نام آن برمی‌آید، الگوی پرچم صعودی نوعی الگوی نموداری است که روند صعودی را نشان می‌دهد. این الگو پس از یک حرکت صعودی قوی رخ می‌دهد و با یک دوره تثبیت مشخص میشود که در آن قیمت کمی به سمت پایین حرکت می‌کند. الگوی پرچم صعودی شبیه یک مستطیل یا متوازی‌الاضلاع کوچک با دو خط روند موازی است که سقف و کف قیمتی را به هم متصل میکنند. شکست در بالای خط روند پرچم یک سیگنال صعودی است و نشان می‌دهد که قیمت به روند صعودی خود ادامه خواهد داد. هر چه میله پرچم تیزتر باشد، الگو قوی‌تر است.
الگوی پرچم نزولی
الگوی پرچم نزولی نیز یک الگوی ادامه‌دهنده است که پس از یک حرکت نزولی قوی رخ می‌دهد. الگوی پرچم نزولی نسخه وارونه پرچم صعودی است. مشخصه اصلی این الگو یک دوره تثبیت است که قیمت کمی به سمت بالا حرکت می‌کند. پرچم نزولی یک مستطیل یا متوازی‌الاضلاع کوچک بوده که از دو خط روند موازی تشکیل شده است. شدت افت روی میله پرچم تعیین می‌کند که پرچم نزولی چقدر قوی است. الگوی پرچم نزولی زمانی قوی‌تر میشود که نوسان رو به پایینی که الگو را شروع می‌کند، به دلیل نبود سطح حمایت قابل توجه، به پایین‌ترین حد برسد.
الگوی پرچم یک الگوی نموداری محبوب است که تکنیکالیست‌ها برای ترید از آن استفاده میکنند. معاملهگران می‌توانند زمانی وارد معامله شوند که قیمت خطوط روند بالایی یا پایینی را به سمت بالا یا پایین بشکند. یک معامله‌گر می‌تواند با شناسایی سه نقطه کلیدی، یک استراتژی معاملاتی برای الگوی پرچم ایجاد کند.
نقطه ورود: پرچم تداوم روند فعلی را نشان می‌دهد، اما عاقلانه است که منتظر شکست بمانید. معاملهگران معمولاً روز بعد از کاهش قیمت و بسته شدن قیمت بالاتر از خط روند موازی، با الگوی پرچم وارد معامله می‌شوند.
استاپ لاس: معاملهگران از سمت مخالف الگوی پرچم به عنوان حد ضرر استفاده میکنند. استاپ لاس اولیه زیر خط روند بالایی در حرکت صعودی و خط روند پایینی در حرکت نزولی تعیین میشود.
تیک پرافیت: معامله‌گرانی که محافظه‌کار هستند، از تفاوت بین خطوط روند موازی الگوی پرچم برای تعیین حد سود استفاده میکنند.
سخن آخر
پرچم یک الگوی تکنیکال مهم و پرکاربرد است که به طور خلاصه برخلاف پرایس اکشن غالب حرکت می‌کند. پرچم از دو بخش بدنه و میله تشکیل شده است که بدنه به شکل مستطیل توسط دو خط موازی ایجاد میشود. مستطیل با حرکات قیمتی شدید به میله متصل میشود. معاملهگران از الگوهای نموداری و سایر اندیکاتورهای تکنیکال برای ارزیابی رفتار احتمالی بازار استفاده میکنند که بر حرکات آتی قیمت تأثیرگذار هستند. مانند سایر الگوهای نموداری، الگوی پرچم نیز گاهی اوقات می‌تواند سیگنال‌های نادرستی ارائه دهد، بنابراین مهم است که قبل از تصمیم‌گیری برای ورود به معامله منتظر تأیید روند بمانید.
سؤالات متداول
بهترین زمان ورود به معامله با الگوی پرچم نزولی چیست؟
هنگامی که قیمت به میانگین متحرک یا اولین پولبک پس از شکستن حمایت نزدیک میشود، بهترین زمان برای معامله با الگوی پرچم نزولی است.
بهترین تایم فریم برای معامله با الگوی پرچم کدام است؟
بهترین تایم فریم برای معامله با الگوی پرچم به سبک و اهداف معاملاتی تریدر بستگی دارد. با وجود این، به طور کلی، از الگوی پرچم در تایم فریم‌های کوتاه 1 ساعته یا 4 ساعته استفاده میشود.
منظور از الگوی پرچم نهایی چیست؟
شروع الگوی معکوس که به شکل تداوم روند صورت میگیرد، پرچم نهایی نامیده میشود. در اینجا، معاملهگران پیشبینی میکنند که ادامه روند با شکست مواجه خواهد شد و آماده هستند تا در جهت مخالف وارد معامله شوند.
