پراپ تریدینگ (Prop Trading) به عنوان یکی از شیوه‌های معامله‌گری در بازار فارکس، چند سالی است که توانسته به محبوبیت بالایی در بین علاقه‌مندان این حوزه دست پیدا کند. در پراپ تریدینگ، تریدرهایی که مهارت و توانایی لازم را برای سودسازی در فارکس دارند، اما فاقد سرمایه مورد نیاز هستند، از سرمایه شرکت پراپ استفاده می‌کنند تا وارد بازار فارکس شوند. این شکل از معاملات فارکس، مزایای مختلفی مانند کاهش ریسک سرمایه شخصی، آزادی عمل و تصمیم‌گیری، امکان استفاده از فناوری‌های پیشرفته، دسترسی به منابع آموزشی گسترده، تقسیم سود بالا و… را برای معامله‌گران توانمند به ارمغان میآورد. در ادامه، با مجله پراپ فرم فانددمکس همراه باشید تا به اتفاق بیشتر با مزایای پراپ تریدینگ آشنا شویم.
پیش از آنکه وارد بحث شویم، بهتر است اول تعریف کنیم که پراپ تریدینگ چیست. پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) زمانی اتفاق می‌افتد که یک معامله‌گر ابزارهای مالی مختلف را با استفاده از سرمایه شرکت معامله می‌کند تا هم برای خود و هم برای شرکت سودسازی کند. معاملات پراپ این فرصت را برای معامله‌گران حرفه‌ای که مهارت لازم را دارند، اما دسترسی به سرمایه ندارند، فراهم می‌کند تا وارد بازارهای مالی از جمله فارکس شوند.
شرکت‌های پراپ به جای صرفاً دریافت کمیسیون، می‌توانند مستقیماً در سود معامله‌گران شریک شوند. معامله‌گران پراپ در طیف وسیعی از بازارهای مالی می‌توانند مشارکت داشته باشند و از ابزارهای مالی مختلفی مانند سهام، قراردادهای اختیار معامله، قراردادهای آتی و CFD استفاده می‌کنند. پراپ تریدرها همچنین ممکن است از استراتژی‌های مختلفی مانند آربیتراژ، تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، اسکالپینگ و… برای رسیدن به موفقیت در معاملات استفاده کنند. هدف اصلی پراپ تریدینگ، سودسازی برای شرکت با استفاده از سرمایه تخصیص‌یافته توسط شرکت برای تجارت است.
معامله‌گران معمولاً درصد عمده سود حاصل از معاملات پراپ را دریافت می‌کنند. این رقم تقسیم سود در یکی از بهترین پراپ فرم ایرانی (پراپ فرم فاندد مکس) تا 90 درصد است. به طور معمول، شرکت‌های پراپ با تسهیل دسترسی معامله‌گران به یک پلتفرم معاملاتی، مقدار مشخصی سرمایه را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند تا برای تجارت استفاده کنند. اگر یک معامله‌گر بتواند با سرمایه شرکت معاملات سودآور انجام دهد، سهم عمده‌ای از این سود را به دست خواهد آورد.
شرایط و ضوابط خاص قرارداد مشارکت در سود از یک شرکت پراپ به شرکت دیگر متفاوت است. به عنوان مثال، معامله‌گر ممکن است 50 درصد از سود حاصل از معاملات به معامله‌گر و 50 درصد دیگر به شرکت پراپ تعلق بگیرد.
در برخی موارد، شرکت‌های پراپ ممکن است از سودهای کسب‌شده معامله‌گران، کارمزد یا کمیسیون هم دریافت کنند. مهم است که قبل از ثبت نام حساب پراپ، شرایط و ضوابط قرارداد را به دقت بررسی کنید تا مطمئن شوید که به طور کامل نحوه تقسیم سود و هزینه‌های احتمالی را درک می‌کنید.
به طور کلی، معامله‌گران با استفاده از معاملات لوریج‌دار با سرمایه شرکت در بازار فارکس به دنبال کسب سود هستند و بخشی از این سود را در ازای دسترسی به منابع و پشتیبانی، با شرکت پراپ تقسیم می‌کنند.
مزایای پراپ تریدینگ
معاملات پراپ مزایای مختلفی را برای یک پراپ تریدر به ارمغان میآورد، از جمله:
دسترسی به سرمایه: یکی از مهم‌ترین مزایای عضویت در یک شرکت پراپ، دسترسی به سرمایه شرکت است. معامله‌گران می‌توانند از سرمایه شرکت برای باز کردن پوزیشن معاملاتی بزرگتر استفاده کنند. این امر به طور بالقوه می‌تواند سودآوری را افزایش دهد.
کاهش ریسک: از آنجایی که معامله‌گران از سرمایه شرکت استفاده می‌کنند، ریسک تا حدودی کاهش می‌یابد. به این ترتیب، معامله‌گران می‌توانند با اطمینان بیشتری، به طور حساب‌شده، ریسک کنند و استراتژی‌های معاملاتی مختلفی را به کار گیرند.
رشد و توسعه حرفه‌ای: شرکت‌های پراپ اغلب برنامه‌های آموزشی گسترده‌ای را به معامله‌گران خود ارائه می‌دهند. این امر می‌تواند شامل ارائه منابع آموزشی، برگزاری دوره‌های آموزشی و فراهم کردن دسترسی به فناوری‌ها و ابزارهای معاملاتی پیشرفته باشد. همچنین، معامله‌گران می‌توانند از دانش و تجربه جمعی تیم شرکت پراپ بهره‌مند شوند.
کاهش هزینه‌ها: معمولاً شرکت‌های پراپ، در مقایسه با بروکرهای عادی، کمیسیون و کارمزد کمتری برای معاملات دریافت می‌کنند. این کاهش هزینه می‌تواند بر سودآوری کلی معامله‌گر تأثیر مثبت بگذارد.
فناوری و زیرساخت: شرکت‌های پراپ در زیرساخت‌های فناوری سرمایه‌گذاری می‌کنند، از جمله اتصال اینترنت پرسرعت، پلتفرمهای معاملاتی پیشرفته و ابزارهای تجزیه و تحلیل داده. معامله‌گران می‌توانند از این منابع برای انجام شدن کارآمدتر و مؤثرتر معاملات استفاده کنند.
تنوع: در پراپ تریدینگ، معمولاً از معاملات دارایی‌ها و ابزارهای معاملاتی مختلف پشتیبانی می‌شود. این امر به معامله‌گران امکان می‌دهد تا به استراتژی‌های معاملاتی خود تنوع بخشند و اتکا به یک بازار یا ابزار واحد را کاهش دهند.
مزایای پراپ تریدینگ برای شرکت‌ها
یکی از مزایای تجارت پراپ افزایش سوددهی شرکت ارائه‌دهنده خدمات پراپ فرم است. برخلاف زمانی که شرکت به عنوان یک کارگزار عمل کرده و کمیسیون دریافت می‌کند، شرکت از 100٪ سود حاصل از معاملات پراپ بهره می‌برد.
علاوه بر این، شرکت‌ها می‌توانند به سرعت به بازارسازهای کلیدی از طریق معاملات پراپ تبدیل شوند. شرکتی که با انواع خاصی از دارایی‌ها مثل اوراق بهادار سر و کار دارد، می تواند نقدینگی را برای سرمایه‌گذاران در آن اوراق فراهم کند. همچنین، یک شرکت می‌تواند اوراق بهادار را با منابع خود خریداری کند و در آینده این اوراق را به سرمایه‌گذاران علاقه‌مند بفروشد.
معایب پراپ تریدینگ
علی‌رغم مزایایی که در بالا به آن‌ها اشاره کردیم، پراپ تریدینگ معایبی هم دارد، از جمله:
چالش‌های نظارتی: سخت‌گیری‌های قانونی در مورد معاملات پراپ، به ویژه پس از بحران مالی 2008، برای اطمینان از ثبات و شفافیت بازار، افزایش یافته است.
حساسیت بازار: شرکت‌های پراپ نسبت به نوسانات بازار بسیار حساس هستند که می‌تواند منجر به زیان بالقوه قابل توجهی در طول دوره‌های پرنوسان بازار شود.
تخصیص منابع: نیاز به فناوری پیشرفته، تحقیقات وسیع و پرسنل ماهر به این معنی است که تجارت پراپ می‌تواند نیاز به منابع گسترده‌ای داشته باشد و پرهزینه باشد.
مراحل باز کردن حساب در پراپ فرم
ایجاد استراتژی معاملاتی: قبل از هر چیزی، باید یک استراتژی معاملاتی برای خودتان ایجاد کنید که متناسب با تحمل ریسک، اهداف و سبک معاملاتی شما باشد. برای این منظور، عواملی مانند تحلیل بازار، مدیریت ریسک و نحوه انجام معاملات را در نظر بگیرید. یک استراتژی معاملاتی خوب به بهبود تصمیم‌گیری‌های معاملاتی شما کمک می‌کند.
تحقیق در مورد شرکت‌های پراپ: در مرحله دوم، به دنبال تحقیق در مورد شرکت‌های پراپ باشید تا شرکتی را پیدا کنید که با اهداف و سبک معاملاتی شما مطابقت داشته باشد. به دنبال شرکت‌های معتبری باشید که کمیسیون‌های رقابتی، دسترسی به بازارهای متنوع و پلتفرمهای تجاری پیشرفته را ارائه می‌کنند.
بررسی شرایط و ضوابط شرکت پراپ: هر شرکت پراپ الزامات و اهداف تجاری خاصی دارد که معامله‌گران ملزم به رعایت آن‌ها هستند. معامله‌گر باید در طول چالش ارزیابی و ادامه فعالیت به آن‌ها توجه کند. به طور کلی، باید اطمینان حاصل کنید که قبل از پیوستن به یک شرکت پراپ، تمام پیش‌نیازها را درک کرده و برآورده کنید.
خرید چالش پراپ و کامل کردن چالش ارزیابی: در اینجا، باید چالش مد نظرتان را برای خرید انتخاب کنید. شما بسته به بودجه و فاکتورهای دیگری مانند میزان دراودان، میزان لوریج در دسترس و… می‌توانید چالش مد نظرتان را انتخاب کنید. پس از خرید، باید چالش ارزیابی را کامل کنید. چنانچه بتوانید مرحله ارزیابی را با موفقیت پشت سر بگذارید، به سرمایه شرکت برای شروع معاملات دسترسی خواهید داشت.
احراز هویت و تأیید حساب: در آخرین مرحله، تریدر ملزم به تکمیل فرآیند احراز هویت (KYC) است. این بدان معناست که شما بایستی مدارک هویتی خود را به شرکت ارائه دهید تا پس از تأیید حساب، بتوانید معاملات پراپ را با سرمایه شرکت آغاز کنید.
با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، دسترسی ایرانیان به اکثر پلتفرمهای خارجی محدود شده است. همچنین، با توجه به عدم وجود تضمین برای بسته نشدن ناگهانی حساب، بهترین کار آن است که از یک پلتفرم ایرانی برای معاملات پراپ استفاده کنید. فانددمکس در راستای تسهیل ورود کاربران ایرانی به معاملات پراپ، پلتفرمی را راه‌اندازی کرده است که مزایای متعددی را برای معامله‌گران هم باتجربه و هم مبتدی گرد هم میآورد.
فاندد مکس همواره می‌کوشد تا به معامله‌گران خود به صورت پویا در راه رسیدن به موفقیت کمک کند. ما برای عزیزانی که علاقه‌مند به بازار فارکس، قراردادهای CFD و معاملات ارزهای دیجیتال هستند و می‌خواهند با برنامه‌ریزی به سودآوری برسند، خدمات پیشرفته و کارآمدی ارائه می‌دهیم. فانددمکس قادر به تأمین سرمایه برای معامله‌گرانی است که مهارت خوبی در ترید دارند، اما فاقد سرمایه لازم هستند.
شما با پیوستن به فانددمکس به عنوان بهترین پراپ فرم ایرانی، می‌توانید از مزایای زیر بهره‌مند شوید:
امکان رشد حساب پراپ تا ۲ میلیون دلار
دریافت سرور اختصاصی پرسرعت
بازگشت هزینه خرید چالش تا سقف ۲۰۰ درصد
آموزش معاملات پراپ از مبتدی تا حرفه‌ای
تقسیم سود تا ۹۰ درصد به نفع معامله‌گران
امکان بیمه حساب پراپ برای اولین بار در ایران
پشتیبانی اختصاصی ۲۴ ساعته
تنوع حساب متناسب با سبک معاملاتی شما
امکان تأمین مالی مستقیم با استفاده از حساب مکس تریدر
سخن آخر
پراپ تریدینگ محیطی رشد محور را فراهم می‌کند که معامله‌گران نه تنها می‌توانند سبد مالی خود را گسترش دهند، بلکه همچنین می‌توانند در ظرفیت‌های حرفه‌ای خود پیشرفت کنند. از آنجایی که پراپ تریدرها با موفقیت در ارزیابی‌های مالی سنجیده می‌شوند، می‌توانند به حساب‌های معاملاتی حتی میلیون دلاری دسترسی پیدا کنند. به طور کلی، در کنار بهره‌مندی از مزایای مهمی چون دسترسی به سرمایه، کاهش ریسک مالی، رشد و توسعه حرفه‌ای، کاهش هزینه‌ها، دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، تفسیم سود بالا و غیره، شما با فاندد مکس می‌توانید از مزایای پراپ تریدینگ منحصربه‌فردی چون امکان دریافت بیمه حساب پراپ برای اولین بار در ایران بهره‌مند شوید.
