در بازارهای مالی، اصطلاح “سواپ” بهa معاملات  مالی اشاره دارد که در آن به تعویض دو ارز یا وجه توسط طرفین معامله می‌پردازند. در حوزه فارکس (بازار مبادلات ارزی)، سواپ به عنوان “سواپ ارزی”  هم  شناخته می‌شود. سواپ ارزی در واقع تبادل دو ارز ملی بین دو طرف است. این تبادل ممکن است بر اساس نرخ بهره (سود) ارزی باشد و در اکثر مواقع برای دور زدن محدودیت‌های مرتبط با تبادل ارز یا برای بهره‌گیری از نرخ بهره‌ای متفاوت در دو کشور مختلف انجام می‌شود.

به عنوان مثال، یک شرکت ممکن است نیاز به ارز خارجی داشته باشد برای پرداخت به یک شرکت در کشور دیگر و در عین حال، شرکت دیگری ممکن است به دنبال ارز محلی باشد. این دو شرکت ممکن است توافق کنند تا ارزهای ملی را تبادل کرده و در یک زمان معین در آینده، هر یک مبلغ مشخصی از ارز مورد نظر خود را به یکدیگر پرداخت کنند. این تبادل ارز با در نظر گرفتن نرخ بهره سواپ ارزی نامیده می‌شود. توجه داشته باشید که سواپ ارزی معمولاً توسط بانک‌ها و نهادهای مالی بزرگ انجام می‌شود و برای مدت زمان طولانی‌تری (معمولاً بیشتر از یک سال) ممکن است منعقد شود.با پراپ فانددمکس همراه باشید.

نحوه محاسبه سواپ در فارکس چگونه است؟

محاسبه سواپ در فارکس بر اساس نرخ بهره (سود) ارزی صورت می‌گیرد و اغلب به عنوان “سواپ نقدی” یا “رولوور” نیز شناخته می‌شود. سواپ در واقع تفاوت نرخ بهره بین دو ارز است که در یک معامله فارکس اعمال می‌شود. توافقات سواپ ممکن است به صورت مثبت یا منفی باشند و به تبادل سود یا ضرر بین طرفین معامله مربوط باشد.  همچنین زمانی نرخ سواپ برای شما اهمیت پیدا می‌کند که پوزیشن معاملاتی خود را بیش از یک روز باز نگه‌دارید. در ادامه  ، فرمول محاسبه سواپ به شکل زیر است:

سواپ= تعداد روز در معامله/(حجم معامله×(نرخ بهره ارز تبادله شونده−نرخ بهره ارز مبدا))×تعداد روز در سال)​

در این فرمول:

حجم معامله نشان‌دهنده مقدار ارزی است که در معامله مورد نظر تبادل می‌شود. همچنین نرخ بهره ارز تبادله شونده نرخ بهره ارزی است که شما از آن سود می‌برید یا ضرر می‌کنید. معمولاً این نرخ بهره برای ارزهایی که در معامله حضور دارند توسط بانک مرکزی آن کشور تعیین می‌شود.

نرخ بهره ارز مبدا نرخ بهره ارزی است که شما در آن سرمایه گذاری کرده‌اید یا از آن وام گرفته‌اید. این نرخ بهره معمولاً توسط بانک مرکزی کشوری که پول شما در آن قرار دارد، تعیین می‌شود.

تعداد روز در معامله تعداد روزهایی است که معامله باز است.

تعداد روز در سال تعداد روزهای یک سال معمولاً ۳۶۵  است.

اگر مقدار سواپ مثبت باشد، این به معنای این است که شما سود می‌کنید و اگر منفی باشد، ضرر می‌کنید. سواپ‌ها ممکن است بر اساس نیازهای بازار و شرایط اقتصادی تغییر کنند.

سواپ سه‌گانه چیست؟

سواپ سه‌گانه در بازار فارکس (بورس ارز) به یک نوع معامله مالی اشاره دارد که شامل سه مرحله می‌شود و معمولاً به عنوان تبادل سه‌گانه یا تعویض سه‌گانه نیز شناخته می‌شود. این نوع معامله بر اساس تفاوت نرخ بهره بین دو کشور استوار است و از نرخ بهره، تفاوت نرخ ارز و نرخ انتقال بهره بهره‌مند می‌شود.

مراحل سواپ سه‌گانه به شرح زیر هستند:

قرارداد اصلی (Spot Transaction)

در این مرحله، دو طرف یک معامله ارز را انجام می‌دهند و ارزها بلافاصله به تبادل می‌پردازند. این مرحله به عنوان معامله نقدی یا “اسپات” شناخته می‌شود. 

قرارداد معوق (Forward Transaction)

در این مرحله، دو طرف یک تعهد برای تبادل ارز در آینده با یک قیمت مشخص معین می‌کنند. این نوع تعامل به عنوان معامله معوق یا “فوروارد” شناخته می‌شود.

معامله سواپ (Swap Transaction)

 در این مرحله، دو طرف به تبادل دوباره ارزها باز می‌گردند. این تبادل معمولاً برای جلوگیری از پرداخت بهره بر ارز یا به دلیل نیاز به استفاده از ارزها در زمان معین است. در این مرحله، همچنین نرخ بهره با توجه به توافقات اولیه تنظیم می‌شود.

انواع استراتژی‌های سواپ چیست؟

استراتژی‌های سواپ (Swap Strategies) در بازار فارکس به ترکیب‌های مختلفی از معاملات سواپ (تعویض) ارز و بهره‌بر ارزها اشاره دارد. این استراتژی‌ها بر اساس نرخ بهره، تفاوت نرخ ارز و شرایط بازار تشکیل می‌شوند. در زیر، تعدادی از رایج‌ترین استراتژی‌های سواپ را ذکر می‌کنم:

استراتژی معاملات انتقالی(Carry trade)

این نوع استراتژی در سواپ از بهترین و محبوب ترین در بازار فارکس است و همچنین  در این استراتژی، سرمایه‌گذاران به دنبال بهره‌برداری از تفاوت نرخ بهره بین دو ارز هستند. زمانی که نرخ بهره یک ارز بالاتر از دیگری است، تریدرها می‌توانند ارز با نرخ بهره بالاتر را بخرند و ارز با نرخ بهره پایین‌تر را بفروشند. در آخر کارگزاری بعد از به پایان رسیدن روز اختلاف نرخ بهره جفت ارز اصلی و ثانویه را پرداخت می‌کند. 

استراتژی (Swap and fly)

این استراتژی بیشتر در محیط بازارهای ارز آزاد (Forex) مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین اگر آشنایی با تحلیل الگوهای کندل استیک داشته باشید به راحتی می‌توانید از طریق سواپ کسب درآمد مناسبی داشته باشید. معمولاً در این استراتژی، تریدرها  به نوعی از سواپ‌های ارز بهره‌مند می‌شوند تا از نوسانات قیمتی به دست آمده از اختلاف نرخ بهره در دو ارز بهره‌مند شوند.

معاملات اسپرد (Spread trading)

در این استراتژی، سرمایه‌گذاران تفاوت نرخ بهره بین دو ارز را به عنوان نقطه شروع می‌گیرند. آن‌ها سپس به دنبال حرکت این تفاوت در زمان هستند و سعی می‌کنند از نوسانات آن بهره‌مند شوند.

آربیتراژ (Arbitrage)

 در این استراتژی، سرمایه‌گذاران تفاوت نرخ ارز و نرخ بهره در بازارهای مختلف را به عنوان فرصت آربیتراژ می‌شناسند و تلاش می‌کنند از این تفاوت‌ها به سود برسند.

استراتژی سوئینگ تریدینگ (Swing trading)

این استراتژی مختصرتر از معاملات روزانه (Day Trading) است و همچنین یکی از استراتژی‌های کاربردی دیگر در سواپ است  و بیشتر به دنبال بهره‌مندی از حرکت‌های قیمت در چند روز یا چند هفته است.ناگفته نماند با استفاده از این نوع استراتژی در معاملات خود و پیش‌بینی آینده بازار کسب سودی عالی را برای خود رقم بزنید.

استراتژی پوزیشن تریدینگ (Position trading)

استراتژی پوزیشن تریدینگ (Position Trading) یکی دیگر از انواع استراتژی‌های  معاملاتی در بازارهای مالی است که بر اساس تحلیل بلندمدت اقتصادی، مالی، و فنی انجام می‌شود. همچنین پیشنهاد ما برای تریدرهای مبتدی این نوع استراتژی است که  در این استراتژی، معامله‌گران سعی دارند بهره‌مندی از تغییرات طولانی‌مدت در بازارها را از طریق نگه‌داشتن موقعیت‌های معاملاتی برای مدت‌های زمانی بلندمدت ایجاد کنند. برخلاف تریدینگ روزانه یا سوئینگ تریدینگ، پوزیشن تریدینگ معمولاً به صورت معاملاتی در مدت‌های بیشتر از یک ماه تا چند سال انجام می‌شود.

مهم است بدانید که بازار فارکس پویا و پیچیده است، و استراتژی‌های مختلف برای شرایط بازار مختلف ممکن است مناسب باشند. سرمایه‌گذاران باید با دقت تحلیل کنند و استراتژی‌های خود را با درک کامل از ریسک و مزایای هرکدام انتخاب کنند.

مزایای استفاده از سواپ در معاملات فارکس چیست؟

مزیت بهره‌مندی از نرخ بهره

سواپ به تریدرها  این امکان را می‌دهد تا از تفاوت نرخ بهره بین دو ارز بهره‌مند شوند. این نوع بهره ممکن است بر اساس تفاوت نرخ بهره‌های ملی دو کشور و یا تفاوت نرخ بهره بر ارزهای معامله‌شده در بازار فارکس باشد.

مدیریت و کاهش ریسک نرخ ارز

سواپ به تریدرها  این امکان را می‌دهد که ارزهای خود را با ارزهای دیگر تعویض کنند و از افت نرخ ارز استفاده کنند. این به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا ریسک نرخ ارز را کاهش دهند و محافظتی در برابر حرکات ناخواسته قیمت ارز داشته باشند.

استفاده از تفاوت نرخ ارز

تریدران  می‌توانند با استفاده از سواپ از تفاوت نرخ ارز برای کسب سود بهره‌مند شوند. این تفاوت می‌تواند بر اساس تغییرات نرخ ارز در زمان انجام تعویض ارز اتفاق بیافتد.

امکان استفاده از استراتژی‌های مختلف

همچنین این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های مختلفی را در معاملات خود پیاده‌سازی کنند، از جمله استراتژی‌های حاصل از تفاوت نرخ بهره، آربیتراژ نرخ بهره، و استراتژی‌های متعدد دیگر.

مناسب برای معاملات بلندمدت

سواپ به خصوص مناسب برای تریدر هایی است که به دنبال معاملات بلندمدت هستند و تمایل به نگه‌داشتن موقعیت‌های معاملاتی برای مدت‌های طولانی دارند.

سواپ در متاتریدر چگونه است؟

سواپ یک جنبه مهم در معاملات فارکس است و در بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی، از جمله متاتریدر، این امکان به تریدرها  ارائه می‌شود. در متاتریدر، می‌توانید سواپ‌ها را بر اساس نیازها و استراتژی‌های معاملاتی‌تان تنظیم کنید. در اینجا نحوه استفاده از سواپ در متاتریدر توضیح داده شده است:

 در پلتفرم متاتریدر، از پنجره “Market Watch” برای مشاهده نمادهای مختلف و اطلاعات سواپ استفاده می‌شود. اگر این پنجره در پنل سمت چپ شما نمایش داده نمی‌شود، می‌توانید از منوی “View” و “Market Watch” آن را نمایش دهید.

در پنجره “Market Watch”، روی نماد مربوط به جفت ارزی مورد نظر خود کلیک راست کنید و “Symbols” را انتخاب کنید. سپس اطلاعات مربوط به آن نماد، شامل نرخ سواپ، برای شما نمایش داده می‌شود.

در بخش “Symbols”، شما می‌توانید نرخ‌های سواپ برای هر جفت ارزی مشاهده کنید. این نرخ‌ها می‌توانند مثبت یا منفی باشند و نشان‌دهنده میزان بهره‌ای است که شما به دلار معامله‌شده خود دارید. شما می‌توانید با استفاده از این اطلاعات تصمیم‌گیری در مورد استراتژی‌های معاملاتی‌تان بگیرید.

در هنگام باز کردن یک معامله، می‌توانید اطلاعات سواپ را نیز در نظر بگیرید. در پنجره “Order”, در بخش “Type”, می‌توانید “Swap” را انتخاب کنید و سپس اطلاعات مربوط به سواپ برای معامله خود را ببینید.

در پلتفرم متاتریدر، شما می‌توانید اطلاعات سواپ مرتبط با حساب خود را نیز بررسی کنید. برای این کار، در بخش “Trade” به “Account History” بروید و گزینه “Custom Period” را انتخاب کنید تا مدت زمان مورد نظر خود را انتخاب کنید و اطلاعات سواپ مربوط به هر تراکنش را مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که سواپ‌ها به صورت روزانه محاسبه می‌شوند و ممکن است در اطلاعات متاتریدر به نام “Swap” یا “Roll-Over” یا موارد مشابه ظاهر شوند. همچنین، هر بروزرسانی در نرخ بهره‌ها یا تغییرات در شرایط بازار می‌تواند تاثیری در این اطلاعات داشته باشد.

جمع بندی

نتیجه گیری می‌کنیم سواپ در بازار فارکس بسیار حائز اهمیت است و همچنین تریدرها می‌توانند از تفاوت نرخ در بهره کسب سود کنند.  همچنین سعی کردیم با گردآوری مباحثی مانند نحوه محاسبه سواپ در فارکس و فرمول آن و انواع استراتژی‌ها و مزایای سواپ در معاملات و در نرم افزار متاتریدر تمام مفاهیم مورد نیاز برای کسب اطلاعات شما فراهم شده است. توجه به شرایط بازار، نرخ بهره، و ریسک‌های مرتبط با سواپ از اهمیت زیادی برخوردار است.