نوسان‌گیری یکی از روش‌های معامله‌گری در بازار فارکس بوده که هدف آن کسب سودهای کوچک از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت‌هاست. در این روش، معامله‌گر وارد یک موقعیت معاملاتی می‌شود و در مدت‌ زمان بسیار کوتاه (چند دقیقه یا حتی چند ثانیه) از آن خارج می‌شود تا سود کمی به ‌دست آورد. اما با تکرار این کار در طول روز، مجموع این سودهای کوچک می‌تواند رقمی قابل توجه باشد. نوسان‌گیری یک روش پُرفشار اما سودآور در بازار فارکس است. برای موفقیت در این روش، نیاز به تمرین، دقت، نظم و کنترل احساسات دارید. با مجله پراپ فرم فانددمکس همراه باشید تا با آموزش نوسان گیری در فارکس و بهترین اندیکاتورهای نوسانگیری فارکس بیشتر آشنا شویم.

نوسان گرفتن در فارکس یعنی چه؟

نوسان گرفتن در فارکس یعنی استفاده از تغییرات (نوسانات) کوتاه‌مدت قیمت ارزها برای خرید و فروش با هدف کسب سود. معامله‌گری که نوسان می‌گیرد، سعی می‌کند از بالا و پایین رفتن‌های کوچک قیمت، حتی در بازه‌های زمانی خیلی کوتاه (چند دقیقه یا چند ساعت)، سود به ‌دست بیاورد.

نوسانگیران سود زیادی از یک معامله نمی‌خواهند، بلکه از نوسانات کوچک، چندین بار در روز سود می‌گیرند. نوسانگیری یک روش ترید سخت ولی جذاب است، چون نیاز به سرعت، تمرکز بالا و تصمیم‌گیری سریع دارد. ولی اگر در نوسانگیری تبحر پیدا کنید، می‌تواند در مدت کوتاه سود خوبی بدهد.

مراحل نوسان‌گیری در فارکس

1. افتتاح حساب معاملاتی: برای شروع ترید فارکس، ابتدا باید یک حساب معاملاتی نزد یکی از کارگزاران فارکس باز کنید. پلتفرم‌های معاملاتی رایج مانند متاتریدر 4 و متاتریدر 5 توسط اکثر بروکرها ارائه می‌شوند.
2. انتخاب جفت ارز مناسب: نوسان‌گیران معمولاً جفت‌ارزهایی را انتخاب می‌کنند که دارای نقدشوندگی بالا و اسپرد پایین هستند، مثل EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY. این جفت‌ها به دلیل حجم بالای معاملات روزانه، گزینه‌های مناسبی برای نوسان‌گیری به شمار می‌روند.
3. تعیین بازه زمانی (تایم فریم): نوسان‌گیران از تایم فریم‌های کوتاه مدت مانند 1 دقیقه، 5 دقیقه یا 15 دقیقه استفاده می‌کنند. این تایم‌فریم‌ها برای معاملات سریع و ورود و خروج در زمان مناسب، ایده‌آل هستند.
4. تحلیل تکنیکال: نوسان‌گیران عمدتاً از تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. ابزارهای پرکاربرد در این روش عبارتند از میانگین‌های متحرک، شاخص قدرت نسبی، مکدی، باندهای بولینگر و الگوهای شمعی. تحلیل دقیق و سریع با این ابزارها به معامله‌گر کمک می‌کند تا بهترین نقاط ورود و خروج را تعیین کند.
5. مدیریت ریسک و سرمایه: نوسان‌گیری، به‌خصوص در بازه‌های زمانی کوتاه، ریسک بالایی دارد. رعایت مواردی مانند تعیین حد ضرر و حد سود، مدیریت حجم معاملات و رعایت نسبت ریسک به ریوارد ضروری است.
6. تمرین و آزمون استراتژی: قبل از اجرای نوسان‌گیری با سرمایه واقعی، توصیه می‌شود استراتژی خود را در حساب دمو (آزمایشی) آزمایش کرده و پس از کسب اطمینان از عملکرد آن، ترید با حساب ریل را شروع کنید.

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری فارکس

در تحلیل تکنیکال بازار فارکس، اندیکاتورهای متعددی برای نوسان‌گیری (کوتاه‌مدت یا میان‌مدت) وجود دارند. انتخاب بهترین اندیکاتور برای نوسانگیری فارکس، به استراتژی معاملاتی، سبک معامله‌گر و شرایط بازار بستگی دارد. با این حال، از پرکاربردترین اندیکاتورهای نوسانگیری فارکس، می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

• میانگین متحرک
• شاخص قدرت نسبی
• مکدی
• باندهای بولینگر
• استوکاستیک
• میانگین محدوده واقعی

اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک (MA) برای تشخیص روند و نقاط برگشت احتمالی در نوسانگیری فارکس کاربرد دارد. پرکاربردترین انواع اندیکاتور MA برای نوسانگیری در فارکس عبارتند از میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA). استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک با دوره‌های 9، 20 یا 50 برای تایم فریم‌های پایین مناسب است. نوسانگیران همچنین از ترکیب دو میانگین متحرک (کراس اوور) برای سیگنال ورود و خروج استفاده می‌کنند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی

از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) برای شناسایی نواحی اشباع خرید و فروش استفاده می‌شود. هنگامی که مقدار RSI بالاتر از 70 باشد، یعنی اشباع خرید و احتمال برگشت قیمت به سمت پایین وجود دارد. در مقابل، وقتی RSI زیر 30 باشد، فروش اشباع شده است و احتمال رشد قیمت وجود دارد.

استفاده از اندیکاتور RSI مناسب برای شناسایی نقاط ورود در برگشت‌های سریع قیمتی است. مقدار پیش‌فرض RSI روی عدد 14 تنظیم شده است، اما برای نوسانگیری کوتاه‌مدت معمولاً از مقدار 5، 7 یا 9 استفاده می‌شود. در تایم فریم‌های پایین مثل 5 یا 15 دقیقه برای نوسانگیری، RSI با دوره 5 یا 7 بسیار خوب عمل می‌کند.

اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی (MACD) در نوسانگیری فارکس برای شناسایی روند و تغییر جهت آن کاربرد دارد. این اندیکاتور از ترکیب میانگین‌های متحرک برای تولید سیگنال استفاده می‌کند. تقاطع خط مکدی و سیگنال مساوی است با سیگنال ورود یا خروج. اندیکاتور MACD مناسب برای نوسانگیری در تایم فریم‌های 5 دقیقه تا 1 ساعته است.

تنظیمات پیش‌فرض مکدی در بیشتر پلتفرم‌ها به صورت زیر است:

• Fast EMA: 12
• Slow EMA: 26
• Signal line: 9

اما برای نوسانگیری، بهتر است از تنظیمات حساس‌تر استفاده شود، بدین صورت:

• Fast EMA: 5
• Slow EMA: 13
• Signal line: 1 یا 3

به این ترتیب، سیگنال‌ها سریع‌تر و مناسب‌تر برای معاملات کوتاه‌مدت خواهند بود. همچنین، نوسانگیران در تایم فریم‌های پایین مثل 1 دقیقه، 5 دقیقه یا 15 دقیقه از این اندیکاتور استفاده می‌کنند. به علاوه، برای فیلتر کردن سیگنال‌های فیک، می‌توانید از RSI یا پرایس اکشن کمک بگیرید.

اندیکاتور بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر باند برای تشخیص نوسانات شدید و محدوده‌های بازگشتی قیمت کاربرد دارد. این اندیکاتور شامل سه خط باند بالایی، باند پایینی و میانگین است. زمانی که قیمت از باندها خارج می‌شود، تمایل به بازگشت دارد. اندیکاتور باند بولینگر مناسب برای تشخیص نقاط برگشت سریع و سود گرفتن از بریک اوت‌ها است.

تنظیمات پیش‌فرض بولینگر باند روی 20 قرار دارد، اما برای نوسانگیری، می‌توانید از 10 یا 14 استفاده کنید. همچنین، انحراف معیار به صورت پیش‌فرض روی 2 تنظیم می‌شود، ولی برای نوسانگیری گاهی 2.5 یا حتی 3 نیز کاربرد دارد.

اندیکاتور استوکاستیک

یکی دیگر از اندیکاتورهای پرکاربرد برای نوسانگیری در فارکس، استوکاستیک است که برای تعیین اشباع خرید و فروش با دقت بیشتر نسبت به RSI کاربرد دارد. استوکاستیک با بازه 80-100 یعنی اشباع خرید و بازه 0-20 یعنی اشباع فروش. سیگنال‌های صادرشده توسط اسیلاتور استوکاستیک زمانی معتبر هستند که با روند کلی هماهنگ باشند.

استوکاستیک در بازارهای رنج عالی عمل می‌کند. در بازارهای با روند قوی، ممکن است استوکاستیک مدت طولانی در ناحیه اشباع باقی بماند، پس بهتر است برای تأیید سیگنال، از پرایس اکشن یا EMA کمک بگیرید. نهایتاً بهتر است از استوکاستیک به عنوان ابزاری جهت تأیید سیگنال استفاده شود و نه تنها معیار ورود.

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی

از اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) برای سنجش میزان نوسان بازار استفاده می‌شود. اگرچه اندیکاتور میانگین محدوده واقعی به تنهایی سیگنال ورود نمی‌دهد، اما برای نوسانگیری در فارکس نقش مهمی دارد. همچنین، اندیکاتور ATR برای تعیین حد ضرر در معاملات نوسانگیری فارکس بسیار کاربردی است. هر چه مقدار ATR بیشتر باشد، یعنی بازار نوسانی‌تر است.

بیشتر بخوانید: چالش پراپ تریدینگ چیست؟

بهترین استراتژی نوسانگیری در فارکس؛ استراتژی ترکیبی EMA + RSI + پرایس اکشن

هدف، کسب سود از نوسانات کوتاه مدت با ورود و خروج دقیق در جهت روند غالب است.

قوانین

• اگر EMA20 بالای EMA50 باشد، روند صعودی است.
• اگر EMA20 پایین‌تر از EMA50 باشد، روند نزولی است.
• در روند صعودی، RSI باید به زیر 30 برسد و سپس، به سمت بالا برگردد.
• در روند نزولی، RSI باید به بالای 70 برسد و سپس، به سمت پایین برگردد.
• منتظر تشکیل کندل صعودی قوی برای خرید یا کندل نزولی قوی برای فروش باشید.
• حد ضرر در پایین/بالای کندل ورود قرار گیرد یا با فاصله حدود 10-15 پیپ.
• حد سود، 1.5 تا 2 برابر حد ضرر.
• حداکثر ریسک هر معامله، 2 درصد کل سرمایه.

مزایا

• ساده و قابل پیاده‌سازی برای مبتدی و حرفه‌ای
• مناسب برای نوسان‌گیری روزانه
• قابلیت اجرا در بازارهای مختلف

جمع‌بندی

نوسان‌گیری در فارکس یعنی گرفتن سود از نوسانات کوچک و کوتاه‌مدت قیمت. این روش مناسب برای تریدرهایی است که دنبال فرصت‌های سریع و کوتاه در بازار هستند. اسکالپینگ و سوئینگ تریدینگ دو شیوه اصلی نوسانگیری در فارکس هستند. در روش اول، معامله‌گر در تایم فریم‌های بسیار پایین مثل 1 یا 5 دقیقه معامله می‌کند. در سوئینگ تریدینگ، تریدر به دنبال گرفتن سود از موج‌های یک تا چند روزه است. مهم‌ترین مزایای نوسانگیری در فارکس عبارتند از پتانسیل کسب سودهای سریع و متعدد، استفاده از فرصت‌های کوتاه‌مدت بازار و کنترل بیشتر روی پوزیشن‌ها.

سؤالات متداول