زمان مطالعه: 6 دقیقه

بازار جفت ارزها که معمولاً به‌عنوان فارکس شناخته می‌شود، نقدشونده‌ترین بازار مالی در جهان است. فارکس یک بازار غیرمتمرکز است که در آن ارزها ۲۴ ساعت شبانه‌روز و پنج روز هفته معامله می‌شوند. معاملات فارکس می‌تواند بسیار سودآور باشند، اما ریسک بالایی نیز دارند. برای موفقیت در معاملات فارکس، معامله‌گران باید از ابزارهای تحلیل تکنیکال مختلف ازجمله نوسان گیری استفاده کنند. نوسان گیری در فارکس یک اندیکاتور تکنیکال است که حرکت قیمت در بازار را اندازه‌گیری می‌کند. در مقاله دیگری از پراپ فرم فانددمکس به مفهوم نوسان گیری می‌پردازیم.

نوسان گیری در فارکس چیست؟

معاملات فارکس یک بازار بسیار پر نوسان است و معامله‌گران همیشه به دنبال راه‌هایی برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت هستند. یکی از محبوب‌ترین ابزارهای مورداستفاده برای رسیدن به این هدف، نوسان گیری (Oscillators) است. نوسان گیری شاخص‌های تکنیکال هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا شرایط خرید و فروش بیش از حد در بازار را شناسایی کنند. می‌توان از این موضوع برای سنجش قدرت و حرکت یک‌روند استفاده کرد تا معامله‌گران بتوانند نقاط ورود و خروج احتمالی را شناسایی کنند.

نوسان گیری در فارکس شاخص‌هایی هستند که بین دو حد در نوسان قرار دارند. این حدود معمولاً با طیف وسیعی از مقادیر نشان داده می‌شوند که حدهای بالا و پایین به ترتیب نشان‌دهنده شرایط خرید و فروش بیش از حد هستند. هنگامی‌که یک نوسان گیری از یک حد به انتهای دیگر حرکت می‌کند، این موضوع نشان‌دهنده یک معکوس بالقوه در بازار است. نوسان گیری با اندازه‌گیری تفاوت بین دو میانگین متحرک کار می‌کنند.

مهم است که به یاد داشته باشید که نوسان گیری در فارکس بی‌خطا نیست! نوسان گیری بر اساس حرکات قیمت گذشته انجام می‌شود و نمی‌تواند حرکات قیمت در آینده را با دقت کامل پیش‌بینی کند. معامله‌گران باید هنگام استفاده از نوسان گیری احتیاط کنند و همیشه باید عوامل دیگری مانند اخبار بازار و شاخص‌های اقتصادی را در هنگام تصمیم‌گیری در مورد معاملات در نظر بگیرند.

اهمیت نوسان گیری در فارکس

در دنیای تحلیل تکنیکال، خانواده خاصی از اندیکاتورها به نام «نوسان گیری» وجود دارد. معامله‌گران از میانگین‌های متحرک برای نشان‌دادن جهت‌های متغیر یک‌روند استفاده کرده‌اند، اما آنها به ابزاری نیاز داشتند که بتواند شرایط بالقوه بیش‌ خرید و فروش بیش از حد را نشان دهد. اسیلاتورها یا نوسان گیرها این مأموریت را معمولاً با نوسان بین دو حد برای ارائه سیگنال‌های خود انجام می‌دهند.

ادغام این نوسانگرها با سایر ابزارهای تکنیکال معمولاً به‌عنوان یک روش معاملاتی کمی نامیده می‌شود. هدف از این تلاش ترکیبی ارائه بینش بیشتر در مورد رفتار قیمتی مستمر دارایی انتخابی شما است. چندین روش نوسان گیری وجود دارند که برخی از آنها محبوب‌تر از سایرین هستند و بعضی از آنها در طول یک‌روند یا در دوره‌های مختلف کاربردی‌تر از بقیه هستند. فرمول‌ها ممکن است متفاوت باشند، اما نتیجه نهایی ارائه سیگنالی از یک رویداد قبل از آشکار شدن آن در نمودار قیمت است.

زیربنای نوسان گیری این است که با جستجوی خریداران و فروشندگان برای تعادل جدید، قیمت‌های بازار به چرخش در می‌آیند. درنتیجه، یک حرکت نیرومند در یک جهت ممکن است با توجه به سطح حمایت (Support) یا مقاومت (Resistance) فراتر رود. نوسان گیری‌ها به معامله‌گر کمک می‌کنند تا پیش‌بینی کنند که آیا یک معکوس قریب‌الوقوع است و در برخی موارد سلامت روند موردنظر را بسنجد.

چگونه نوسان گیری کنیم؟

برخلاف روش‌های دیگر معامله‌گری که بر اساس روند طولانی‌ مدت قیمت ورود یا خروج معاملات را تعیین می‌کنند، نوسان گیری معامله‌ها را بر اساس تغییرات کوتاه‌مدت در قیمت‌ها و نوسانات روزانه انجام می‌دهد. برای نوسان گیری در بازار فارکس می‌توانید روش‌های زیر را به کار بگیرید:

تحلیل تکنیکال

استفاده از ابزارها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند الگوهای قیمتی، شاخص‌های میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و میزان رشد (MACD) می‌توانند کمک‌کننده باشند. با استفاده از این ابزارها می‌توانید نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین کرده و در نوسانات کوتاه‌مدت سودآوری داشته باشید.

تحلیل فاندامنتال

بررسی عوامل اقتصادی و جهانی که بر بازار فارکس تأثیر می‌گذارند، می‌تواند به شناخت نوسانات قیمتی کمک کند. برای مثال، اعلانات اقتصادی، تصمیمات بانک مرکزی، تحریم‌ها و رویدادهای سیاسی می‌توانند تغییرات قیمت را تحت تأثیر قرار دهند. با رصد و تحلیل این عوامل، می‌توانید پوزیشن‌های معاملاتی مطلوب را شناسایی کنید.

استفاده از روبات‌ها

استفاده از روبات‌ها و سیستم‌های خودکار معامله‌گری می‌توانند در نوسان گیری مفید باشند. این سیستم‌ها بر اساس قوانین و الگوریتم‌های خاصی که توسط معامله‌گر تعریف‌شده‌اند، معاملات را انجام می‌دهند. اما قبل از استفاده از چنین سیستم‌هایی، باید به‌دقت آنها را موردبررسی قرار داده و آنها را با توجه به نیازها و استراتژی‌های شما سفارشی‌سازی کنید.

مدیریت ریسک

مهم‌ترین عامل در موفقیت نوسان گیری، مدیریت صحیح ریسک است. باید از سرمایه مناسب برای هر معامله استفاده کنید و محدوده‌های مناسبی را برای حد ضرر و حد سود تعیین کنید. همچنین، اهمیت دارد که همواره برای شرایط مختلف بازار آماده‌ باشید و به استراتژی‌هایتان پایبند بمانید.

آموزش نوسان گیری در فارکس

ابتدا باید با مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با بازار فارکس آشنا شوید و مفاهیم پایه مانند جفت ارزها، قیمت خرید و فروش (Bid/Ask)، لات (Lot) و اندازه معاملات را یاد بگیرید. سپس برای نوسان‌گیری موفق، نیاز دارید تا بتوانید بازار را به‌ خوبی تحلیل کنید. این شامل تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال می‌شود. تحلیل تکنیکال بر اساس نمودارها، الگوهای قیمتی، اندیکاتور‌ها و ابزارهای تکنیکال استوار است، درحالی‌که تحلیل فاندامنتال بر اساس اخبار و رویدادهای اقتصادی است.

شما باید بر اساس تحلیل بازار، روش و استراتژی مناسب را برای نوسان‌گیری انتخاب کنید. این استراتژی می‌تواند شامل استفاده از الگوهای قیمتی معروف مانند روند، پشتیبانی و مقاومت، شاخص‌های فنی مانند میانگین‌های متحرک و اندیکاتور استوکاستیک، یا روش‌های پیشرفته‌تر مانند الگوریتم‌های معامله‌گری خودکار باشد.

مدیریت ریسک در نوسان‌گیری بسیار حیاتی است. باید قوانین مدیریت سرمایه را آموزش ببینید و مقدار سرمایه‌ای که در هر معامله ریسک می‌کنید را مشخص کنید. همچنین، استفاده از تریلینگ‌ استاپ (Trailing Stop) برای حفظ سودها و محدود کردن ضررها نیز توصیه می‌شود. درنهایت، بهترین راه برای بهبود در نوسان‌گیری، تمرین و تجربه است. شما می‌توانید با حساب‌های آزمایشی تمرین کنید تا زمانی که مهارت کافی را به دست آورده‌اید. ( برای درک مفهموم Trailing Stop اینجا کلیک کنید)

بهترین روش نوسان گیری در فارکس

 

رایج‌ترین روش‌های نوسان گیری مورد استفاده در معاملات فارکس شاخص قدرت نسبی (RSI)، واگرایی میانگین متحرک (MACD) و نوسان گیری تصادفی هستند. درحالی‌که نوسان گیری می‌تواند ابزار قدرتمندی برای معامله‌گران باشند، اما باید از آن همراه با سایر شاخص‌های تکنیکال و تحلیل فاندامنتال برای به حداکثر رساندن سود و به حداقل رساندن ریسک استفاده شود. در ادامه به بهترین روش‌های نوسان گیری در فارکس اشاره می‌کنیم:

۱- شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی یکی از محبوب‌ترین روش‌های نوسان گیری مورداستفاده در معاملات فارکس است. این روش توسط «جی ولز وایلدر» در سال ۱۹۷۸ توسعه یافت. این شاخص سرعت و تغییر حرکات قیمت را برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش‌ از حد اندازه‌گیری می‌کند. شاخص قدرت نسبی از صفر تا ۱۰۰ متغیر است که در آن نرخ بالای ۷۰ بیش‌ از حد خرید و خوانش زیر ۳۰ بیش‌ ازحد فروش در نظر گرفته می‌شود.

هنگامی‌که شاخص قدرت نسبی بیش از حد خرید باشد، نشان می‌دهد که قیمت ممکن است برای اصلاح (correction) باشد، درحالی‌که شاخص قدرت نسبی بیش از حد فروش نشان می‌دهد که قیمت ممکن است برای ریباند (Rebound) یا برگشت پرسرعت قیمت باشد. معامله‌گران می‌توانند از شاخص قدرت نسبی به روش‌های مختلف استفاده کنند.

معامله‌گران می‌توانند از شاخص قدرت نسبی برای شناسایی واگرایی بین قیمت و اندیکاتور بهره ببرند. واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت به پایین برسد، اما شاخص قدرت نسبی (Higher Low) را افزایش دهد. این ممکن است نشانه بازگشت احتمالی قیمت باشد. از سوی دیگر، واگرایی نزولی زمانی اتفاق میفتد که قیمت به سقف بالاتر (Higher Highs) خود برسد، اما شاخص قدرت نسبی یک سقف پایین‌تر (Lower High) ایجاد کند. این موضوع شاید نشانه بازگشت احتمالی قیمت باشد.

۲- واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)

یکی دیگر از روش‌های نوسان گیری در فارکس، واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) است. این روش توسط «جرالد اپل» در دهه ۱۹۷۰ توسعه یافت. واگرایی میانگین متحرک همگرایی یک شاخص پیروی از روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک را مشخص می‌کند. خط واگرایی میانگین متحرک همگرایی تفاوت بین میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای (EMA) و میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای است. خط سیگنال یک میانگین متحرک نمایی ۹ دوره‌ای از خط واگرایی میانگین متحرک همگرایی است.

هنگامی‌که خط واگرایی میانگین متحرک همگرایی از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، یک سیگنال صعودی تولید می‌کند، درحالی‌که سیگنال نزولی زمانی ایجاد می‌شود که خط واگرایی میانگین متحرک همگرایی از زیرخط سیگنال عبور کند. معامله‌گران همچنین می‌توانند از واگرایی میانگین متحرک همگرایی برای شناسایی واگرایی بین قیمت و اندیکاتور استفاده کنند.

واگرایی صعودی زمانی اتفاق میفتد که قیمت به کف پایین‌تر (Lower Low) برسد، اما واگرایی میانگین متحرک همگرایی یک کف بالاتر (Higher Low) را افزایش دهد. این ممکن است نشانه بازگشت احتمالی قیمت باشد. از سوی دیگر، واگرایی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به سقف بالاتر (Higher Highs) خود برسد، اما واگرایی میانگین متحرک همگرایی یک سقف پایین‌تر (Lower High) را ایجاد کند. این موضوع ممکن است نشانه بازگشت احتمالی قیمت باشد.

۳- نوسان گیری تصادفی (Stochastic Oscillator)

نوسان گیری تصادفی یک شاخص مومنتوم است که توسط «جورج لین» در دهه ۱۹۵۰ توسعه یافت. این شاخص مکان قیمت بسته شدن را در رابطه با رنج قیمت در یک دوره مشخص اندازه‌گیری می‌کند. نوسان گیری تصادفی از صفر تا ۱۰۰ متغیر است که در آن مقدار بالای ۸۰ به‌عنوان بیش از حد خرید در نظر گرفته می‌شود و قرائت زیر ۲۰ بیش از حد فروش در نظر گرفته می‌شود. هنگامی‌که نوسان گیری تصادفی بیش از حد خریداری می‌شود، نشان می‌دهد که قیمت ممکن است برای اصلاح باشد، درحالی‌که یک نوسان گیری تصادفی بیش از حد فروش نشان می‌دهد که ممکن است قیمت به دلیل ریباند (Rebound) یا برگشت پرسرعت قیمت باشد.

معامله‌گران می‌توانند از نوسان گیری تصادفی برای شناسایی واگرایی بین قیمت و اندیکاتور استفاده کنند. واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به کف پایین‌تر (Lower Low) حد خود برسد، اما نوسان گیری تصادفی کف بالاتر (Higher Low) را افزایش دهد. این ممکن است نشانه بازگشت احتمالی قیمت باشد. از سوی دیگر، واگرایی نزولی زمانی اتفاق میفتد که قیمت به سقف بالاتر (Higher Highs) خود برسد، اما نوسان گیری تصادفی سقف پایین‌تر (Lower High) را ایجاد کند. این موضوع ممکن است نشانه بازگشت احتمالی قیمت باشد.

شاخص Awesome Oscillator چیست؟

اندیکتاتور Awesome Oscillator (AO) یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال مورد استفاده در بازار فارکس است. این شاخص یک نوسان گیری مومنتوم است که برای اندازه‌گیری مومنتوم یک دارایی در بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور توسط «بیل ویلیامز» معرفی شد. او یک معامله‌گر مشهور که یک رویکرد معاملاتی منحصربه‌فرد به نام تئوری آشوب را توسعه داد.

این روش نوسان گیری در فارکس از دو میانگین متحرک تشکیل‌شده است که با استفاده از قیمت متوسط یک دارایی محاسبه می‌شود. میانگین متحرک اول با استفاده از قیمت میانه پنج میله (Bar) آخر محاسبه می‌شود، درحالی‌که میانگین متحرک دوم با استفاده از قیمت میانه ۳۴ میله آخر محاسبه خواهد شد. سپس تفاوت بین این دو میانگین متحرک به‌صورت هیستوگرام رسم می‌شود. بسته به جهت حرکت، هیستوگرام می‌تواند مثبت یا منفی باشد. اگر هیستوگرام مثبت باشد به این معنی است که مومنتوم صعودی است، درحالی‌که اگر منفی باشد به این معناست که مومنتوم نزولی است. (اگر نمیدانید نمودار هیوستگرام چیست این مقاله را دنبال کنید)

اندیکاتور AO را می‌توان به روش‌های مختلفی برای معامله در بازار فارکس استفاده کرد. در ادامه چند روش برای استفاده از این شاخص برای تولید سیگنال‌های تجاری آورده شده‌اند:
برای معامله در بازار فارکس داشتن یک استراژی معاملاتی کمک بزرگی به شما خواهد کرد. مقاله استراژی معاملاتی در ارزدیجیتال در این زمینه کمک زیادی به شما خواهدکرد.

۱- معاملات مومنتوم

یکی از محبوب‌ترین راه‌ها برای استفاده از شاخص نوسان گیری Awesome Oscillator، معامله مومنتوم یک دارایی است. وقتی هیستوگرام مثبت است به این معناست که مومنتوم صعودی است و وقتی منفی است به این معنی خواهد بود که مومنتوم نزولی است. برای معامله مومنتوم می‌توانید به دنبال واگرایی‌های صعودی یا نزولی بین AO و قیمت دارایی باشید.

واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت دارایی به کف پایین‌تر (Lower Low) خود می‌رسد، درحالی‌که Awesome Oscillator به کف بالاتر (Higher Low) خود می‌رسد. این نشانه آن است که حرکت از نزولی به صعودی تغییر می‌کند و می‌تواند زمان خوبی برای ورود به یک پوزیشن طولانی باشد. از سوی دیگر، واگرایی نزولی زمانی اتفاق میفتد که قیمت دارایی به سقف بالاتر (Higher Highs) خود برسد، درحالی‌که AO در حال رسیدن به سقف پایین‌تر (Lower High) است. این نشانه این است که حرکت از صعودی به نزولی در حال تغییر است و می‌تواند زمان خوبی برای ورود به یک پوزیشن کوتاه باشد.

۲- معاملات روند

راه دیگر برای استفاده از Awesome Oscillator معامله روند یک دارایی است. وقتی هیستوگرام مثبت است به این معناست که روند صعودی است و زمانی که منفی است، روند نزولی خواهد بود. برای معامله این روند، می‌توانید به دنبال متقاطع بین اسیلاتور عالی و خط صفر باشید. هنگامی‌که AO از خط صفر عبور می‌کند، به این معناست که روند از نزولی به صعودی تغییر می‌کند و می‌تواند زمان خوبی برای ورود به یک پوزیشن طولانی باشد. از سوی دیگر، زمانی که AO از خط صفر عبور می‌کند، به این معنی خواهد بود که روند از صعودی به نزولی تغییر می‌کند و می‌تواند زمان خوبی برای ورود به یک پوزیشن کوتاه باشد.

۳- معاملات واگرایی

شما می‌توانید از Awesome Oscillator برای معاملات واگرایی بین اندیکاتور و قیمت دارایی استفاده کنید. واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت دارایی به کف پایین‌تر (Lower Low) خود می‌رسد، درحالی‌که AO به کف بالاتر (Higher Low) خود می‌رسد. این نشانه آن است که حرکت از نزولی به صعودی تغییر می‌کند و می‌تواند زمان خوبی برای ورود به یک پوزیشن طولانی باشد. از سوی دیگر، واگرایی نزولی زمانی اتفاق میفتد که قیمت دارایی به سقف بالاتر (Higher Highs) خود برسد، درحالی‌که AO در حال رسیدن به سقف پایین‌تر (Lower High) است. این موضوع نشانه این است که حرکت از صعودی به نزولی در حال تغییر است و می‌تواند زمان خوبی برای ورود به یک پوزیشن کوتاه باشد.

مزایای فانددمکس برای تریدرها

شاید برای شما این سوال پیش آمده باشد که چه ویژگی باعث جذب تریدرهای زیادی به سمت فانددمکس شده و او را نسبت به رقبای خود برتری داده است در ویدیو زیر به معرفی ویژگی و مزایای پراپ فرم فانددمکس پرداخته ایم.

اگر تصمیم دارید از این مزایا استفاده کنید ابتدا حتما آموزش ثبت نام در فانددمکس رو ببیند

 

کلام آخر

نوسان گیری شاخص تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کنند شرایط خرید و فروش بیش از حد در بازار را شناسایی کنند. می‌توان از آن برای سنجش قدرت و حرکت یک‌روند استفاده کرد تا نقاط ورود و خروج احتمالی قابل‌شناسایی باشد. رایج‌ترین نوسان گیری مورداستفاده در معاملات فارکس شامل شاخص قدرت نسبی (RSI)، واگرایی میانگین متحرک (MACD) و نوسان گیری تصادفی هستند.

بهترین نوع نوسان گیری در فارکس به نیازهای هر معامله‌گر بستگی دارد. معامله‌گران نباید تنها به یک روش نوسان گیری متکی باشند و باید از چند اندیکاتور برای تأیید تصمیمات معاملاتی خود بهره ببرند. همچنین برای موفقیت در معاملات فارکس، داشتن درک کامل از تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک ضروری است.

 

 

سؤالات متداول

نوسان گیری در فارکس چیست؟

نوسان گیری شاخص نموداری است که می‌تواند به معامله‌گر در تعیین شرایط خرید یا فروش بیش از حد در بازارهای متغیر (غیر روندی) کمک کنند. اکثر معامله‌گران از نوسان گیری‌های متعدد برای تأیید حدومرز و تعیین نقاط ورود و خروج مهم استفاده ‌کنند.

چگونه از نوسان گیر در فارکس استفاده کنیم؟

هنگام ایجاد یک استراتژی معاملاتی بر اساس نوسان گیری تصادفی در بازار فارکس، به دنبال جفت ارزی باشید که روند صعودی مشخص و طولانی را نشان دهد. جفت ارز ایدئال در حال حاضر مدتی را در قلمرو خرید بیش از حد سپری کرده است.

بهترین نوسان گیری در فارکس چیست؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از محبوب‌ترین اسیلاتورهای موجود در بازار است. این شاخص سرعت و تغییر حرکات قیمت را برای شناسایی شرایط خریدوفروش بیش از حد اندازه‌گیری می‌کند.