سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یک استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی مانند بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال است که هدف آن کسب سود از نوسانات قیمتی در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت تا میان‌مدت (چند روز تا چند هفته) است. برخلاف اسکالپینگ، در استراتژی سوئینگ تریدینگ، نیاز به بررسی مداوم بازار نیست، از روندهای کوتاه‌مدت برای کسب سود استفاده می‌شود و امکان ترکیب تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال وجود دارد. با مجله پراپ فرم فانددمکس همراه باشید تا با مزایا و معایب و استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ بیشتر آشنا شویم.

سوئینگ تریدینگ در فارکس چیست؟

سوئینگ تریدینگ در فارکس به معنای خرید و فروش جفت ‌ارزها با هدف کسب سود از نوسانات قیمتی در بازه‌های زمانی چند روز تا چند هفته است. در این روش، معامله‌گران سعی می‌کنند نقاط ورود و خروج مناسب را بر اساس تحلیل تکنیکال و فاندامنتال پیدا کنند. معامله‌گران معمولاً از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند. استفاده از اهرم یا لوریج برای افزایش سود، از جمله ویژگی‌های سوئینگ تریدرها است. در این روش ترید، هدف بهره‌گیری از روندهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت است.

مزایای سوئینگ تریدینگ

مزایای متعدد سوئینگ تریدینگ باعث شده است که این سبک معاملاتی برای بسیاری از معامله‌گران جذاب باشد. مهم‌ترین مزایای سوئینگ تریدینگ عبارتند از:

• نیاز به زمان کمتر: برخلاف اسکالپینگ یا معاملات روزانه که نیاز به نظارت مداوم بر بازار دارند، در سوئینگ تریدینگ فقط کافی است هر روز چند بار بازار را بررسی کنید. این امر باعث می‌شود افراد شاغل نیز بتوانند از این روش استفاده کنند.
• امکان کسب سود از نوسانات بزرگتر: در این روش، معامله‌گران به جای سودهای کوچک در بازه‌های چند دقیقه‌ای، از نوسانات قیمتی بزرگ‌تر (چند روزه تا چند هفته‌ای) استفاده می‌کنند که می‌تواند سود بیشتری داشته باشد.
• ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال: سوئینگ تریدرها می‌توانند از تحلیل تکنیکال (مانند الگوهای قیمتی و اندیکاتورها) و تحلیل فاندامنتال (مانند اخبار اقتصادی و داده‌های کلان) به‌ صورت ترکیبی استفاده کنند که دقت معاملات را افزایش می‌دهد.
• نسبت ریسک به ریوارد بهتر: در مقایسه با اسکالپینگ یا معاملات روزانه، سوئینگ تریدرها معمولاً حد ضررهای بزرگ‌تری قرار می‌دهند، اما در مقابل، حد سودهای بالاتری نیز دارند که نسبت ریسک به سود را بهینه‌تر می‌کند.
• کاهش استرس و فشار روانی: معاملات کوتاه‌مدت مانند اسکالپینگ می‌تواند فشار روانی زیادی ایجاد کند، اما در سوئینگ تریدینگ به دلیل تعداد کمتر معاملات و بازه زمانی طولانی‌تر، استرس کمتری وجود دارد.
• مناسب برای معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای: افرادی که تازه‌کار هستند، می‌توانند با سوئینگ تریدینگ شروع کنند، زیرا نیاز به تصمیم‌گیری‌های سریع ندارد و زمان کافی برای تحلیل و بررسی وجود دارد. در عین حال، تریدرهای حرفه‌ای نیز می‌توانند از این روش برای افزایش بازدهی خود استفاده کنند.
• انعطاف‌پذیری در انتخاب بازارهای مختلف: این استراتژی در بازارهای مختلف مانند فارکس، سهام، ارزهای دیجیتال و کالاها قابل اجرا است و افراد می‌توانند بر اساس علایق و میزان سرمایه خود، بهترین بازار را انتخاب کنند.

بیشتر بخوانید: رگوله در فارکس چیست؟

استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ در فارکس

• استراتژی حمایت و مقاومت
• استراتژی میانگین متحرک
• استراتژی پرایس اکشن با الگوهای کندلی
• استراتژی فیبوناچی اصلاحی

استراتژی حمایت و مقاومت

معامله‌گران سوئینگ به دنبال سطوح مهم حمایت و مقاومت هستند تا در نزدیکی این سطوح وارد معامله شوند. در سطح حمایت، خرید (Buy) و در سطح مقاومت، فروش (Sell) انجام می‌شود. برای استفاده از این استراتژی، خطوط حمایت و مقاومت افقی را روی چارت مشخص کنید. در نزدیکی حمایت، به دنبال سیگنال خرید و در نزدیکی مقاومت، به دنبال سیگنال فروش باشید. از اندیکاتورهای RSI یا MACD می‌توانید برای تأیید روند استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر قیمت به سطح حمایت 1.2000 در جفت ارز EUR/USD برسد و کندل بازگشتی صعودی تشکیل شود، می‌توان وارد معامله خرید شد.

استراتژی میانگین متحرک

در این استراتژی، سوئینگ تریدرها از تقاطع دو میانگین متحرک برای تشخیص تغییر روند استفاده می‌کنند. برای اجرای این استراتژی، از میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه استفاده کنید. اگر MA50 از پایین MA200 را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید است. اگر MA50 از بالا MA200 را به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش است. به عنوان مثال، اگر در نمودار جفت ارز GBP/USD، میانگین متحرک 50 روزه میانگین متحرک 200 روزه را از پایین قطع کند، یک فرصت خرید ایجاد می‌شود.

استراتژی پرایس اکشن با الگوهای کندلی

همانطور که از نام آن برمی‌آید، در این استراتژی، الگوهای کندلی برای تشخیص تغییر روند بررسی می‌شوند و از الگوهای پین بار، اینگولفینگ و دوجی برای تأیید نقاط ورود استفاده می‌شود. برای استفاده از استراتژی پرایس اکشن با الگوهای کندلی، ابتدا باید یک سطح مهم حمایتی یا مقاومتی را پیدا کنید. صبر کنید تا یکی از الگوهای بازگشتی شکل بگیرد. پس از تأیید با سایر ابزارها، وارد معامله شوید. به عنوان مثال، اگر در جفت ارز USD/JPY در سطح حمایت 145.00 یک کندل پین بار صعودی تشکیل شود، می‌توان پوزیشن لانگ باز کرد.

استراتژی فیبوناچی اصلاحی

معامله‌گران از سطوح فیبوناچی برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند. برای استفاده از این استراتژی، ابتدا باید روند اصلی را شناسایی کنید. ابزار فیبوناچی اصلاحی را از ابتدای حرکت تا انتهای حرکت اعمال کنید. سطوح فیبو 38.2 درصد، 50 درصد و 61.8 درصد، نقاط احتمالی برای بازگشت قیمت هستند. برای مثال، جفت ارز EUR/USD را در نظر بگیرید. اگر قیمت پس از یک حرکت صعودی به سطح 50 درصد فیبوناچی اصلاحی برسد و یک کندل بازگشتی صعودی تشکیل دهد، می‌توان پوزیشن لانگ باز کرد.

بهترین اندیکاتورها برای سوئینگ تریدینگ

برای موفقیت در سوئینگ تریدینگ، استفاده از اندیکاتورهای مناسب بسیار مهم است. از جمله بهترین اندیکاتورهای سوئینگ تریدینگ، می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

• میانگین متحرک: اندیکاتور میانگین متحرک به تشخیص روند کلی بازار کمک می‌کند و سیگنال‌های ورود و خروج از طریق کراس اوور را ارائه می‌دهد. چنانچه MA50 از MA200 عبور کند (کراس اوور صعودی)، سیگنال خرید صادر می‌شود. اگر MA50 به زیر MA200 برود (کراس اوور نزولی)، سیگنال فروش است.
• شاخص قدرت نسبی: اندیکاتور RSI به شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش و یافتن واگرایی‌ها برای تشخیص بازگشت روند کمک می‌کند. RSI بالاتر از 70 یعنی اشباع خرید و زیر 30 یعنی اشباع فروش. واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت کاهش می‌یابد، اما RSI صعودی است (سیگنال خرید). برعکس، زمانی که قیمت افزایش می‌یابد اما RSI نزولی است، واگرایی نزولی رخ می‌دهد و سیگنال فروش است.
• مکدی: اندیکاتور مکدی در سوئینگ تریدینگ بری تشخیص قدرت روند و نقاط ورود و خروج کاربرد دارد. از واگرایی اندیکاتور MACD برای شناسایی برگشت قیمت استفاده می‌شود. اگر مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کند، سیگنال خرید است. اگر MACD خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می‌شود. واگرایی صعودی مکدی، سیگنال خرید و واگرایی نزولی مکدی، سیگنال فروش است.
• باندهای بولینگر: اندیکاتور بولینگر باند به شناسایی نوسانات بازار و تشخیص نقاط بازگشتی قیمت کمک می‌کند. اگر قیمت به باند بالایی برخورد کند، نشان‌دهنده اشباع خرید است و احتمال ریزش قیمت وجود دارد. اگر قیمت به باند پایینی برخورد کند، شرایط اشباع فروش را نشان می‌دهد و احتمال افزایش قیمت وجود دارد. همچنین، زمانی که باندهای بولینگر به هم نزدیک می‌شوند، بازار در حالت کم‌نوسان و در آستانه یک حرکت بزرگ است.
• فیبوناچی اصلاحی: اندیکاتور فیبوناچی به تشخیص نقاط احتمالی اصلاح قیمت و مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت مهم کمک می‌کند. برای استفاده از این اندیکاتور، پس از یک حرکت قوی (صعودی یا نزولی)، از ابزار فیبوناچی برای مشخص کردن سطوح 38.2 درصد، 50 درصد و 61.8 درصد استفاده کنید. این سطوح می‌توانند نقاط برگشت قیمت باشند.

ترکیب اندیکاتورها برای سوئینگ تریدینگ

برای ورود به معامله خرید، می‌توانید از ترکیب اندیکاتورهای زیر استفاده کنید:

• قیمت در حمایت فیبوناچی یا باند بولینگر پایینی باشد.
• RSI کمتر از 30 باشد.
• مکدی صعودی شود و کراس اوور مثبت ایجاد کند.

برای ورود به معامله فروش، می‌توانید از ترکیب اندیکاتورهای زیر استفاده کنید:

• قیمت در مقاومت فیبوناچی یا باند بولینگر بالایی باشد.
• RSI بالاتر از 70 باشد.
• مکدی نزولی شود و کراس اوور منفی ایجاد کند.

بهترین تایم فریم برای سوئینگ تریدینگ

انتخاب تایم ‌فریم در سوئینگ تریدینگ اساساً بستگی به اهداف معاملاتی شما دارد. با وجود این، به طور کلی، سوئینگ تریدرها معمولاً از ترکیبی از چند تایم‌ فریم برای تحلیل و ورود به معاملات استفاده می‌کنند.

تایم فریم‌ مناسب برای تحلیل روند کلی بازار

• تایم فریم روزانه: تایم فریم روزانه پرکاربردترین تایم فریم برای سوئینگ تریدینگ بوده و مناسب برای تعیین روند اصلی بازار است. این تایم فریم برای بررسی نقاط ورود و خروج با دقت بالا کاربرد دارد.
• تایم فریم هفتگی: تایم فریم هفتگی برای بررسی روندهای بلند مدت و سطوح حمایت و مقاومت کلیدی استفاده می‌شود. از نمودار هفتگی برای تأیید تحلیل در تایم فریم‌های پایین‌تر استفاده می‌شود.

تایم فریم مناسب برای ورود و خروج دقیق‌تر

• تایم فریم 4 ساعته: تایم فریم 4 ساعته برای تعیین نقاط ورود و خروج دقیق و فیلتر کردن نویزهای قیمتی در تایم فریم‌های پایین‌تر کاربرد دارد. همچنین، از نمودار 4 ساعته برای بررسی سیگنال‌های خرید و فروش در سوئینگ ترید استفاده می‌شود.
• تایم فریم 1 ساعته: تایم فریم 1 ساعته گاهی برای تنظیم دقیق‌تر ورود به معامله استفاده می‌شود و مناسب برای کسانی است که می‌خواهند نوسانات کوتاه مدت‌تری بگیرند. 

بیشتر بخوانید: حد سود و حد ضرر در فارکس چیست؟

جمع‌بندی

سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی است که در آن معامله‌گران سعی می‌کنند از نوسانات قیمتی کوتاه‌ مدت تا میان ‌مدت سود کسب کنند. در این روش، معامله‌گر دارایی را خریداری کرده و منتظر می‌ماند تا قیمت به هدف مطلوب برسد، سپس آن را می‌فروشد. بازه زمانی در نوسانگیری فارکس معمولاً از چند روز تا چند هفته بوده و روشی عمدتاً تکنیکال‌محور است. برخلاف تریدر روزانه، سوئینگ تریدینگ نیازی به نظارت لحظه‌ای بر بازار ندارد و مناسب برای تریدرهایی است که زمان کافی برای تحلیل روزانه ندارند.

سؤالات متداول