زمان مطالعه: 11 دقیقه

آیا تابه‌ حال این عبارت را شنیده‌اید که «چرا باید یک خرگوش را تعقیب کنید، وقتی می‌توانید منتظر بمانید تا حیوان خودش به سمت شما برگردد؟» خب، این همان اصل اساسی استراتژی سوئینگ تریدینگ در فارکس است. به‌ جای اینکه هر پنج دقیقه یک‌بار از معاملات خارج و داخل شوید، فقط بنشینید، استراحت کنید و اجازه دهید بازار کار خود را انجام ده. هنگامی‌ که بازار کار خود را انجام داد، نوبت شماست سود کلانی در از وضعیت به وجود آمده کسب کنید. بیایید در مطلب دیگری از پراپ تریدینگ فانددمکس بحث کنیم که چگونه سوئینگ تریدینگ می‌تواند مزایای زیادی برای معامله‌گران داشته باشد.

سوئینگ تریدینگ چیست؟

معاملات سوئینگ نوعی استراتژی سرمایه‌گذاری هستند که در آن معامله‌گران برای یک دوره زمانی کوتاه معمولاً از چند روز تا چند هفته، باهدف سود بردن از نوسان قیمت یا سوئینگ، سهام، کالاها یا سایر دارایی‌های خود را نگه می‌دارند.ایده اصلی پشت پرده سوئینگ تریدینگ این است که کم بخرید و باقیمت بالا بفروشید. این رویکرد برخلاف معاملات روزانه است که شامل خرید و فروش دارایی در همان روز معاملاتی یا سرمایه‌گذاری بلندمدت است که شامل نگهداری دارایی‌ها برای چندین ماه یا سال است.

اگر شرایط زیر را دارید، معاملات سوئینگ ممکن است برای شما مناسب باشند:

• برای شما مشکلی نیست که معاملات خود را برای چند روز نگه دارید.
• شما مایل به انجام معاملات کمتر هستید، اما در حصول اطمینان از اینکه معاملات شما تنظیمات بسیار خوبی دارند، فردی دقیق هستید.
• اگر حد ضرر شما زیاد باشد، شما خیلی ناراحت نمی‌شوید.
• صبر و حوصله زیادی دارید.
• شما این توانایی را دارید که حتی زمانی که معاملاتتان مخالف شما هستند، آرام بمانید.

اگر شرایط زیر را دارید، معاملات سوئینگ ممکن است برای شما مناسب نباشند:

• شما از معامله با سرعت سریع و با فعالیت زیاد لذت می‌برید.
• دوست دارید فوراً نتیجه را ببینید و فردی بی‌حوصله هستید.
• هر زمان که در یک معامله ضرر می‌کنید، مضطرب می‌شوید.
• شما نمی‌توانید هرروز یک یا دو ساعت را صرف تحلیل بازار کنید.

معاملات سوئینگ ممکن است برای کسانی که مشاغل تمام‌ وقت دارند و از معاملات در کنار آن لذت می‌برند مناسب‌تر باشند. هر سبک معاملاتی دارای مزایا و معایبی است و این به شما بستگی دارد که تصمیم بگیرید کدام‌ یک برایتان مناسب‌تر خواهد بود.

عملکرد معاملات سوئینگ تریدینگ در فارکس

در بازار ارز خارجی (فارکس)، معاملات سوئینگ شامل استفاده از نوسانات طبیعی قیمت یا سوئینگ در نرخ ارز است. معامله‌گران به دنبال فرصت‌هایی برای خرید کم و فروش بالا یا فروش بالا و سپس خرید پایین می‌گردند و بخشی از تغییرات قیمت را در این فرآیند دریافت می‌کنند. هدف از معاملات سوئینگ در فارکس، شناسایی روند یک جفت ارز و سپس حفظ موقعیت برای یک دوره زمانی خاص است. برای انجام این کار، معامله‌گران اغلب از تحلیل تکنیکال ازجمله الگوهای نمودار و اندیکاتورها برای کمک به تعیین نقاط ورود و خروج برای معاملات خود استفاده می‌کنند.

معامله‌گران سوئینگ در بازار فارکس معمولاً برای چند روز تا چند هفته موقعیت‌های خود را حفظ می‌کنند. هدف آنها جذب نوسان میان‌مدت قیمت به‌جای حرکات کوتاه‌مدت است. این نوع معاملات در مقایسه با معاملات روزانه می‌توانند استرس کمتری داشته باشند و به تعهد زمان کمتری نیز نیاز دارند، اما خطر حفظ موقعیت‌ها در طول شب و در آخر هفته‌ها که بازارها بسته هستند را نیز در بر می‌گیرند.

بگذارید در مورد سوئینگ تریدینگ در فارکس یک مثال بیاوریم:

«فرض کنید یک معامله‌گر فارکس معتقد است که یورو در برابر دلار آمریکا در هفته آینده تقویت خواهد شد. او از تحلیل تکنیکال برای شناسایی یک نقطه ورودی خوب استفاده می‌کند و تصمیم به خرید جفت ارز EUR/USD می‌گیرد. پس از چند روز، معامله‌گر متوجه می‌شود که یورو واقعاً در برابر دلار آمریکا تقویت‌شده است و تصمیم می‌گیرد موقعیت خود را بفروشد تا سود ببرد. معامله‌گر ممکن است بخشی از تغییر قیمت را تصاحب کرده باشد و در معامله خود سودی به دست آورده باشد. اگر روند معکوس شده بود و یورو در برابر دلار آمریکا تضعیف می‌شد، معامله‌گر ممکن بود تصمیم بگیرید که زیان خود را کاهش دهد و موقعیتش را بفروشد تا ضرر را به حداقل برساند.»

مثال فوق نمونه‌ای از این است که چگونه معاملات سوئینگ در بازار فارکس می‌توانند شامل حفظ موقعیت‌ها برای یک دوره زمانی، استفاده از نوسانات میان‌مدت قیمت و تنظیم معاملات بر اساس حرکات بازار باشند.

روال روزانه یک معامله‌گر سوئینگ در فارکس

معامله‌گران سوئینگ در فارکس معمولاً یک‌روال روزانه دارند که شامل نظارت بر بازارهای ارز برای معاملات احتمالی و تجزیه‌ و تحلیل نمودارها برای تعیین نقاط ورود و خروج است. این روال ممکن است شامل مراحل زیر باشد:

• بررسی تقویم اقتصادی: معامله‌گران سوئینگ روز خود را با بررسی دقیق تقویم اقتصادی برای هر رویداد خبری مهم یا انتشار اطلاعات که می‌تواند بر بازارهای ارز تأثیر بگذارد آغاز می‌کنند.
• نظارت بر شرایط بازار: معامله‌گران سوئینگ بازارهای ارز را ازنظر الگوها یا روندهایی که ممکن است نشان‌دهنده فرصت معاملاتی بالقوه باشد، رصد می‌کنند.
• تجزیه‌وتحلیل نمودارها: معامله‌گران سوئینگ در فارکس از تحلیل تکنیکال برای مطالعه نمودارها و تعیین بهترین نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند. شناسایی سطوح حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) معمولاً مستلزم استفاده از ابزارهایی مانند خطوط روند، میانگین متحرک و الگوهای کندل است.
• انجام معاملات سوئینگ: معامله‌گران سوئینگ بسته به اطلاعاتی که تحلیل می‌کنند ممکن است از روش‌های معاملاتی خودکار یا دستی بهره ببرند. برای سرمایه‌گذاری بر روی حرکات بازار، این معامله‌گران موقعیت‌های خود را زیر نظر خواهند داشت و معاملات را بر این اساس تنظیم می‌کنند.
• استفاده از ژورنال معاملاتی: برای پیگیری معاملات و ارزیابی عملکرد آنها، معامله‌گران سوئینگ معمولاً یک ژورنال معاملاتی دارند. هر تجربه و درس آموخته‌شده از معاملات و شرایط بازار می‌تواند در این ژورنال گنجانده شود.

یک استراتژی معاملاتی موفق سوئینگ شامل نظم و انضباط، صبر و برنامه معاملاتی مشخص است. شناسایی و استفاده از روندهای میان‌مدت بازار نیز بخشی از روال روزانه یک معامله‌گر سوئینگ در فارکس است.

بهترین استراتژی‌های معاملاتی سوئینگ تریدینگ در فارکس

معاملات سوئینگ یک سبک معاملاتی هستند که به‌ جای یک استراتژی خاص، با افق زمانی میان‌مدت مشخص می‌شود. استراتژی‌های متعددی وجود دارند که می‌توان در این سبک به کار گرفت و امکان انعطاف‌پذیری و سفارشی‌سازی را فراهم کرد. در ادامه چند استراتژی رایج وجود دارند که معامله‌گران سوئینگ در فارکس از آنها استفاده می‌کنند:

۱- استراتژی معاملاتی روند

استراتژی معاملاتی روند یک استراتژی معاملاتی سوئینگ است که به‌ راحتی قابل دنبال کردن است که مبتدیان می‌توانند بلافاصله با آن شروع کنند. ایده اصلی پشت این استراتژی، شناسایی جهت روند بازار و معاملات در آن جهت است. مراحل زیر در اجرای استراتژی معاملاتی روند شامل می‌شود:

1. شناسایی روند: معامله‌گران سوئینگ از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک و خطوط روند برای تعیین جهت روند بازار استفاده می‌کنند. یک‌روند در صورت افزایش قیمت‌ها صعودی و در صورت کاهش قیمت‌ها نزولی در نظر گرفته می‌شود.
2. تعیین نقاط ورود: معامله‌گران به دنبال فرصت‌هایی برای ورود به بازار در جهت روند خواهند بود. این ممکن است شامل انتظار برای عقب‌نشینی یا اصلاح قیمت یا شکستن قیمت از سطوح حمایت یا مقاومت باشد.
3. معاملات مکان: معامله‌گران بر اساس تجزیه‌ و تحلیل خود، معاملات را در جهت روند قرار می‌دهند. آنها ممکن است از انواع سفارش‌ها، مانند سفارش‌ها حد ضرر برای مدیریت ریسک و محافظت از سرمایه خود استفاده کنند.
4. مدیریت موقعیت‌ها: معامله‌گران سوئینگ موقعیت‌های خود را زیر نظر خواهند داشت و معاملات خود را در صورت لزوم تنظیم می‌کنند تا از حرکات بازار سرمایه‌گذاری کنند. این مهم ممکن است شامل استفاده از سفارش‌ها حد ضرر برای محدود کردن ضرر یا تنظیم اندازه موقعیت برای مدیریت ریسک باشد.
5. معاملات خروج: معامله‌گران سوئینگ زمانی که روند نشانه‌های معکوس را نشان می‌دهد یا زمانی که به هدف سود خود می‌رسند، به دنبال فرصت‌هایی برای خروج از معاملات خود خواهند بود. آنها همچنین ممکن است از سفارش‌ها حد ضرر برای قفل‌کردن سود استفاده کنند، زیرا بازار به نفع آنها حرکت می‌کند.

توجه به این نکته مهم است که معاملات روند می‌توانند چالش‌برانگیز باشند و معامله‌گران همیشه باید ریسک خود را با دقت مدیریت کنند و قبل از اقدام به این استراتژی، درک کاملی از تحلیل تکنیکال داشته باشند.

۲- استراتژی معاملاتی ضد روند

این استراتژی معاملاتی سوئینگ برعکس استراتژی روند است. این رویکرد شامل تلاش برای شناسایی روندهای کوتاه‌مدت و سود بردن از تمایل معامله‌گران به شکست است. یک معامله‌گر سوئینگ ضد روند قصد دارد از این دوره معکوس استفاده کند. برای رسیدن به این هدف، معامله‌گر باید بتواند یک شکست در روند را تشخیص دهد. به‌عنوان‌مثال، اگر یک‌روند صعودی وجود داشته باشد و چندین تلاش ناموفق برای رسیدن به اوج‌های جدید دنبال شود، معامله‌گر می‌تواند بازار را در انتظار بازگشت به شکل کوتاه نگه دارد.

هنگام اجرای یک استراتژی ضد روند، رعایت نظم و انضباط و مدیریت ریسک بسیار مهم است. اگر بازار برخلاف پوزیشن معامله‌گر به حرکت خود ادامه داد، او باید آماده باشد تا از معامله خارج شود. معامله‌گر باید در این حالت اشتباهات خود را تصدیق کند و به راه درست ادامه دهد. حفظ انضباط و اجتناب از تصمیمات احساسی می‌تواند کلید موفقیت در معاملات سوئینگ ضد روند باشد.

۳- استراتژی پرایس اکشن

استراتژی پرایس اکشن بر اساس تجزیه‌ و تحلیل نمودارهای قیمت و داده‌های تاریخی بدون کمک شاخص‌های تکنیکال است. ازآنجایی‌که معاملات سوئینگ نیاز به تصمیم‌گیری سریع و آگاهانه دارند، معامله‌گران باید در تجزیه‌ و تحلیل نمودارها و شناسایی روندهای بازار به‌خوبی مهارت داشته باشند. معامله‌گران پرایس اکشن با مشاهده نوسانات اوج و پایین در نمودارهای کندل استیک می‌توانند الگوها را تشخیص دهند و روندها و معکوس‌ها را شناسایی کنند و سپس اطلاعات ارزشمندی از شرایط بازار و امکان تغییر روند ارائه دهند.

در ادامه یک استراتژی معاملاتی سوئینگ مبتنی بر قیمت ارائه‌شده است:

• شناسایی روند: جهت روند را با نگاه کردن به نمودار بلندمدت (مثلاً روزانه یا هفتگی) تعیین کنید. در نمودارها به دنبال الگوهای خاصی مانند اوج‌های بالاتر برای یک‌روند صعودی یا اوج‌های پایین‌تر برای یک‌روند نزولی باشید.
• کشف سطوح: به دنبال سطوح حمایت و مقاومت در نمودار کوتاه‌مدت (مثلاً چهار ساعت یا یک ساعت) باشید. این سطوح مناطقی هستند که در آن قیمت به طور مکرر معکوس یا افزایش‌یافته است.
• انتظار برای سیگنال‌های قیمتی: به دنبال سیگنال‌های قیمتی خاص مانند پین بار (Pin Bars,)، اینساید بار (Inside Bars)، یا الگوی پوشای صعودی و نزولی (Engulfing Patterns) در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت باشید. این سیگنال‌ها نشان‌دهنده بازگشت یا ادامه روند بالقوه است.
• ورود به معامله: هنگامی‌که سیگنال پرایس اکشن را مشاهده کردید، معامله‌ای را در جهت روند وارد کنید. از حد ضرر برای محدود کردن ضررهای احتمالی و یک هدف برای خروج از معامله استفاده کنید.
• مدیریت معاملات: معاملات را زیر نظر داشته باشید و هرگونه تغییر در بازار را بررسی کنید. اگر معامله سودآور است، حد ضرر خود را برای قفل‌کردن سود در نظر بگیرید. اگر معامله علیه شما پیش رفت، هر چه سریع‌تر از معامله خارج شوید تا ضرر را به حداقل برسانید.

نکته: این استراتژی مستلزم صبر و انضباط و همچنین درک کامل از شرایط قیمت و تحلیل تکنیکال است. همچنین مهم است که یک برنامه مدیریت ریسک خوب داشته باشید.

مزایای سوئینگ تریدینگ	معایب سوئینگ تریدینگ
تعهد زمانی زیاد نیست.	در معرض شکاف قیمتی قرار دارد.
معاملات می‌توانند بسیار سودآور باشند.	زمان‌بندی سوئینگ تریدینگ دشوار است.
برای سوددهی به مدت طولانی نیاز ندارید.	هزینه معاملات به‌راحتی افزایش می‌یابد.

مزایای سوئینگ تریدینگ

از جوانبت مثبت سوئینگ تریدینگ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- تعهد زمانی زیاد نیست

درحالی‌که سوئینگ تریدینگ شما را نسبت به سرمایه‌گذاری بلندمدت مشغول‌تر نگه می‌دارد، در مقایسه با معاملات روزانه‌، نیاز به تعهد زمانی کمتری دارد. شما در سوئینگ تریدینگ‌ تحلیل تکنیکال را در بیشتر بازه زمانی روزانه انجام می‌دهید‌، به‌ جز زمانی که یک مجموعه معاملاتی در حال شکل‌گیری است و می‌خواهید به سمت بازه زمانی چهارساعته بروید تا قیمت ورودی بهتری را انتخاب کنید. بنابراین‌، برخلاف معاملات روزانه که برای تمام مدت طولانی برای تحلیل داده‌هایی که هر 15 دقیقه یا 30 دقیقه منتشر می‌شوند‌ باید زمان بگذارید، برای سوئینگ تریدینگ فقط چند دقیقه در پایان روز برای معاملات نیاز دارید.

2- معاملات می‌توانند بسیار سودآور باشند

با یک استراتژی خوب و مدیریت ریسک مناسب‌، سوئینگ تریدینگ می‌تواند بدون هیچ‌گونه استرسی بسیار سودآور باشد. اگر به طور مداوم استراتژی خود را پیاده‌سازی می‌کنید‌، این امکان را دارید که از سوئینگ تریدینگ بازده خوبی به دست آورید. شما به طور متوسط‌ می‌توانید بین 10 تا 50 درصد در سال از سوئینگ تریدینگ‌ سود کسب کنید. اما شما باید مهارت‌های بالایی داشته باشید تا بتوانید با درک شرایط بازار به سوددهی برسید. همچنین با توجه به ماهیت سوئینگ تریدینگ و این واقعیت که زمان زیادی نمی‌برد‌، می‌توانید این روش معاملاتی را در کنار یک شغل اصلی خود انجام دهید.

3- برای سوددهی به مدت طولانی نیاز ندارید

برخلاف آنچه در معاملات بلندمدت اتفاق می‌افتد‌، با سوئینگ تریدینگ‌ نمی‌توانید سرمایه خود را برای مدت طولانی در پوزیشن بد قرار دهید. اگر روند معاملات خوب نیست، ضرر کمی دریافت می‌کنید و وجوه را به پوزیشن دیگری منتقل می‌کنید که نشان‌دهنده یک ستاپ معاملاتی جدید است. به‌عبارت ‌دیگر‌، با سوئینگ تریدینگ‌ می‌تواند انعطاف‌پذیری بیشتری را برای مدریت وجوه به شما ارائه می‌دهد تا در هر مقطع زمانی‌ بتوانید سود مناسب را کسب کنید؛ بنابراین با پوزیشن‌های کوتاه‌مدت می‌توانید وارد این نوع معاملات شوید.

معایب سوئینگ تریدینگ

از جوانب منفی سوئینگ تریدینگ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- در معرض شکاف قیمتی قرار دارد

معاملات در سوئینگ تریدینگ‌ ممکن است یک شبه و در برخی موارد‌، در آخر هفته باز بماند. بنابراین‌، معاملات در معرض شکاف قیمت یک شبه یا آخر هفته قرار می‌گیرند‌ که می‌تواند در صورت گزارش درآمدها یا اخبار دیگر بازار رخ دهند. مشکل شکاف‌های قیمتی این است که تعیین حد ضرر را برای معامله‌گر بی‌فایده می‌کند. تنها راه برای به حداقل رساندن ریسک‌های مرتبط با شکاف قیمتی، معامله کردن در اندازه‌های کوچک‌تر بدون اهرم است.

2- زمان‌بندی سوئینگ تریدینگ دشوار است

هدف سوئینگ تریدینگ کسب سود از نوسانات قیمتی است. شما سعی می‌کنید در ابتدای یک نوسان جدید وارد شوید و با شروع پولبک از آن خارج شوید. اما با انجام این کار، ممکن است یک سود عالی را از دست بدهید. اگر این سود عالی به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت نگهداری می‌شد، درآمد افزایش پیدا می‌کرد. این موضوع نشان‌دهنده دشواری در تنظیم زمان‌بندی مناسب برای ورود و خروج در زمان نوسانات است.

3- هزینه معاملات به‌راحتی افزایش می‌یابد

درحالی‌که سوئینگ تریدینگ در مقایسه با معاملات روزانه هزینه کمتری را به دوش معامله گر می‌اندازد، اما این هزینه می‌تواند به‌راحتی افزایش یابد، به‌خصوص در مقایسه با سرمایه‌گذاری بلندمدت که در آن یک معامله می‌تواند ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد. بنابراین کسب تجربه و استفاده از حساب‌های آزمایشی به ‌شدت توصیه می‌شود.

شاخص‌های محبوب سوئینگ تریدینگ در بازار فارکس

موفقیت در معاملات فارکس نه‌تنها به صبر و اراده نیاز دارد، بلکه به هوش نیز احتیاج خواهد داشت تا شانس موفقیت فرد را افزایش دهد. چندین اندیکاتور محبوب وجود دارند که معامله‌گران نوسان در بازار فارکس از آنها برای اطلاع از تصمیمات معاملاتی خود استفاده می‌کنند:

۱- شاخص میانگین متحرک (MAs)

میانگین متحرک (MAs) با در نظر گرفتن میانگین حرکات قیمت در یک دوره زمانی معین محاسبه می‌شود. ازآنجایی‌که میانگین متحرک به حرکت‌های گذشته قیمت نگاه می‌کند، به عنوان اندیکاتورهای عقب‌ماندگی شناخته می‌شود. به‌طورکلی، هر چه دوره تحت پوشش میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، تأخیر بیشتری را نشان می‌دهد. ازآنجایی‌که میانگین متحرک‌ها شاخص‌های عقب‌ماندگی هستند، به‌جای پیش‌بینی روندها استفاده می‌شوند.

طول یک میانگین متحرک با چند دوره تجزیه‌ و تحلیل تعیین می‌شود که شامل موارد زیر هستند:

• میانگین متحرک‌های کوتاه‌مدت 5 تا 5۰ دوره را تجزیه‌ و تحلیل می‌کنند.
• میانگین متحرک‌های میان‌مدت 5۰ تا ۱۰۰ دوره را تجزیه‌ و تحلیل می‌کنند.
• میانگین متحرک‌های بلندمدت ۱۰۰ تا ۲۰۰ دوره را تجزیه‌ و تحلیل‌ می‌کنند.

این میانگین‌ها در دو نوع اصلی زیر وجود دارند:

• میانگین متحرک ساده (SMA) میانگین تمام قیمت‌های بسته‌شده را در یک دوره معین در نظر می‌گیرد.
• میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) نسبت به میانگین‌های قبلی، قیمت‌های اخیر را در نظر می‌گیرد.

معامله‌گران سوئینگ معمولاً هنگام تجزیه‌ و تحلیل بازارها به دنبال همگرایی بین میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت هستند. معامله‌گران تکنیکال معتقدند که کراس‌اوورها نشان‌دهنده تغییر در حرکت هستند. یک حرکت در بازار گاوی را می‌توان با عبور یک میانگین متحرک سریع‌تر از یک میانگین متحرک کندتر از پایین نشان داد. درحالی‌که یک میانگین متحرک سریع‌تر که از یک میانگین آهسته‌تر از بالا عبور می‌کند، ممکن است حرکت نزولی را نشان دهد.

۲- شاخص باندهای بولینگر

شاخص باندهای بولینگر یک شاخص تکنیکال محبوب است که توسط معامله‌گران برای تعیین محدوده قیمت‌ها در بازار استفاده می‌شود. نوسانات بازار در درجه اول در این شاخص منعکس می‌شوند که می‌تواند در معاملات سوئینگ بسیار مفید باشند. معامله‌گران سوئینگ فارکس اغلب از باندهای بولینگر به روش‌های زیر استفاده می‌کنند:

• سیگنال‌های خرید و فروش: باندهای بولینگر می‌توانند به معامله‌گران سوئینگ کمک کنند تا بفهمند چه زمانی یک جفت ارز بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته می‌شود. سپس سیگنال‌های خرید یا فروش بالقوه را بر اساس این شرایط ایجاد می‌کند.
• تعیین روند: باندهای بولینگر همچنین‌ می‌توانند برای تعیین روند کلی یک جفت ارز استفاده شوند. اگر قیمت به طور مداوم بین باندهای بالا و پایین معامله شود، می‌تواند بازار محدود را نشان دهد، درحالی‌که اگر قیمت به طور مداوم باندها را لمس کند یا به آنها نفوذ نماید، می‌تواند نشان‌دهنده بازاری مطابق با روند رایج باشد.
• اندازه‌گیری نوسان: باندهای بولینگر همچنین می‌توانند برای اندازه‌گیری نوسانات یک جفت ارز استفاده شوند. اگر فاصله باندها زیاد باشد، می‌تواند نشا ‌دهنده نوسان پذیری بالا باشد و اگر باندها فاصله کمی داشته باشند، نشان‌دهنده نوسانات کم خواهد بود.

نکته: باندهای بولینگر نباید به‌ عنوان یک اندیکاتور مستقل استفاده شوند و اغلب همراه با سایر ابزارهای تکنیکال و تحصیلی برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه استفاده می‌شوند.

۳- شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از بهترین شاخص‌ها برای استفاده در استراتژی معاملاتی سوئینگ است. معامله‌گران سوئینگ فارکس اغلب از شاخص قدرت نسبی به روش‌های زیر استفاده می‌کنند:

• سیگنال‌های خرید و فروش: شاخص قدرت نسبی‌ می‌تواند به معامله‌گران نوسانی کمک کند تا تعیین کنند چه زمانی یک جفت ارز بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد است و سیگنال‌های خرید یا فروش بالقوه را بر اساس این شرایط ایجاد کند.
• تعیین روند: شاخص قدرت نسبی همچنین‌ می‌تواند برای تعیین روند کلی یک جفت ارز استفاده شود. اگر شاخص قدرت نسبی به طور مداوم بالای 5۰ باشد،‌ می‌تواند یک‌روند صعودی را نشان دهد و اگر به طور مداوم زیر 5۰ باشد، ‌ نشان‌دهنده یک‌روند نزولی خواهد بود.
• واگرایی: شاخص قدرت نسبی همچنین‌ می‌تواند برای تشخیص واگرایی بین عملکرد قیمت و حرکت استفاده شود که‌ می‌تواند نشان‌دهنده معکوس شدن روند بالقوه باشد.

نمودارهای شاخص قدرت نسبی به‌ راحتی قابل ‌خواندن هستند، زیرا از ارقام صفر تا ۱۰۰ استفاده‌ می‌کنند. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک‌ می‌کند تا بازارهایی را شناسایی کنند که بیش از حد فروش دارند یا بیش از حد خرید شده‌اند. به نوبه خود، این شاخص به معامله‌گران اجازه‌ می‌دهد تا موقعیت‌های معاملاتی را در زمان مناسب باز کنند.

4- اسیلاتور استوکاستیک

اسیلاتور استوکاستیک یک اندیکاتور تکنیکال محبوب است که توسط معامله‌گران سوئینگ در فارکس برای کمک به تعیین شرایط بالقوه خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد در یک جفت ارز و تولید سیگنال‌های خرید یا فروش استفاده می‌شود.(برای دریافت اطلاعات بیشتر برای اسیلاتور استوکاستیک این مقاله رو مطالعه کنند) معامله‌گران سوئینگ  اغلب از اسیلاتور استوکاستیک به روش‌های زیر استفاده می‌کنند:

• سیگنال‌های خرید و فروش: سوئینگ ساز استوکاستیک می‌تواند به معامله‌گران سوئینگ کمک کند تا تعیین کنند که یک جفت ارز بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد است و سیگنال‌های خرید یا فروش بالقوه را بر اساس این شرایط تولید کند.
• تعیین روند: از اسیلاتور استوکاستیک نیز می‌توان برای تعیین روند کلی یک جفت ارز استفاده کرد. اگر اسیلاتور استوکاستیک به طور مداوم بالای 5۰ باشد، می‌تواند یک‌روند صعود را نشان دهد و اگر به طور مداوم زیر 5۰ باشد، یک‌روند نزولی را نمایش می‌دهد.
• واگرایی: از اسیلاتور استوکاستیک نیز می‌توان برای تشخیص واگرایی بین عمل قیمت و حرکت استفاده کرد که می‌تواند نشان‌دهنده معکوس شدن روند بالقوه باشد.

نکته:اسیلاتور استوکاستیک یک روش مومنتوم است که بین صفر تا ۱۰۰ متغیر است و با مقایسه قیمت بسته شدن یک جفت ارز با محدوده قیمت آن در تعداد معینی از دوره‌ها محاسبه می‌شود. اگر اسیلاتور استوکاستیک بالای ۸۰ باشد، می‌تواند نشان‌دهنده بازار بیش از حد خرید باشد و اگر زیر ۲۰ باشد، می‌تواند نشان‌دهنده بازار بیش از حد فروش باشد.

5- شاخص MACD

شاخص واگرایی میانگین متحرک (MACD) یک ابزار تحلیل تکنیکال محبوب است که توسط معامله‌گران سوئینگ در فارکس برای کمک به شناسایی تغییرات احتمالی روند و تولید سیگنال‌های خرید یا فروش استفاده می‌شود. معامله‌گران سوئینگ اغلب از MACD به روش‌های زیر استفاده می‌کنند:

• شناسایی روند: MACD می‌تواند به معامله‌گران سوئینگ کمک کند تا جهت روند را شناسایی کرده و صعودی یا نزولی بودن آن را تعیین کنند.
• سیگنال‌های خرید و فروش: یک متقاطع صعودی که در آن خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، می‌تواند سیگنال خرید بالقوه را نشان دهد، درحالی‌ که یک متقاطع نزولی که در آن خط MACD از زیرخط سیگنال عبور می‌کند، نشان‌دهنده سیگنال فروش بالقوه است
• واگرایی: MACD همچنین می‌تواند برای تشخیص واگرایی بین پرایس اکشن و مومنتوم استفاده شود که می‌تواند نشان‌دهنده معکوس شدن روند بالقوه باشد.

نکته: MACD یک شاخص حرکت است که با کم کردن میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲6 روزه از متحرک نمایی ۱۲ روزه محاسبه می‌شود. سپس خط MACD حاصل به همراه یک میانگین متحرک نمایی ۹ روزه که به‌عنوان خط سیگنال شناخته می‌شود رسم خواهد شد.

نکات مهم برای معاملات سوئینگ موفق در فارکس

 

برای کمک به موفقیت شما به‌ عنوان یک معامله‌گر سوئینگ، در ادامه به نکات مهمی سوئینگ تریدینگ اشاره می‌کنیم:

۱- انتخاب جفت ارز مناسب برای سوئینگ تریدینگ

برخی از جفت‌های رایج فارکس برای سوئینگ تریدینگ شامل EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY، AUD/USD و USD/CAD هستند. این جفت‌ها به این دلیل انتخاب می‌شوند که تمایل به حرکت قیمت نسبتاً پایدار و قابل پیش‌بینی دارند که می‌تواند فرصت‌های خوبی را برای معامله‌گران سوئینگ فراهم کند. بااین‌حال، بهترین جفت به تحلیل بازار و تحمل ریسک معامله‌گر فردی بستگی دارد.

۲- تعیین تایم فریم‌ها خوب برای سوئینگ تریدینگ

متداول‌ترین تایم فریم‌های مورداستفاده برای سوئینگ تریدینگ فارکس، نمودارهای چهارساعته و روزانه هستند. این بازه‌های زمانی تعادل خوبی بین ثبت حرکت‌های قیمت متوسط و کاهش نویز بازار ایجاد می‌کنند. معامله‌گرانی که از نمودارهای چهارساعته استفاده می‌کنند، این امکان را دارند چندین روز در پوزیشن خوبی باشند، درحالی‌ که کسانی که از نمودارهای روزانه بهره می‌برند، می‌توانند چندین هفته پوزیشن خود را حفظ کنند.

۳- بررسی نمودار چهارساعته برای سوئینگ تریدینگ

نمودار چهارساعته می‌تواند چارچوب زمانی خوبی برای سوئینگ تریدینگ باشد، زیرا تعادل خوبی بین گرفتن حرکات میانی قیمت و کاهش سر و صدای بازار فراهم می‌کند. نمودار چهارساعته به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا چندین روز پوزیشن خود را حفظ کنند، درحالی‌که هنوز نقاط اطلاعاتی کافی برای انجام تحلیل تکنیکال و تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد معامله دارند.

4- ارزیابی زمان مناسب سوئینگ تریدینگ فارکس

سوئینگ تریدینگ در بازار فارکس را می‌توان در هر زمانی در ساعات معاملاتی بازار که ۲4 ساعت شبانه‌روز و پنج روز هفته است انجام داد. معامله‌گرانی که نقدینگی بالاتری را ترجیح می‌دهند، می‌توانند در طول همپوشانی جلسات بازار لندن و نیویورک که معمولاً از ساعت هشت صبح تا ۱۲ بعدازظهر به‌وقت شرقی اتفاق میفتد، سوئینگ تریدینگ را انتخاب کنند. در این زمان‌ها، معمولاً حجم معاملات بالاتری وجود دارند که می‌تواند منجر به فرصت‌های بیشتری برای حرکت قیمت شوند.

شش نکته مهم دیگر نیز وجود دارند که می‌توانند به موفقیت شما کمک کنند:

1. از روند بلندمدت پیروی کنید: برای تعیین روند بلندمدت و ‌تراز کردن یک نمودار بلندمدت (مانند روزانه یا هفتگی) و یک نمودار کوتاه‌مدت (مانند چهار ساعت یا یک ساعت) را در نظر بگیرید. معامله با این روند معمولاً آسان‌تر است.
2. از میانگین متحرک استفاده کنید: شاخص میانگین متحرک می‌تواند با هموارسازی نوسانات کوتاه‌مدت قیمت و شناسایی روند مؤثر واقع شود.
3. اهرم عاقلانه را انتخاب کنید: اهرم برای موقعیت‌های بزرگ‌تر با سپرده کوچک‌تر امکان‌پذیر است، اما باید بااحتیاط از آنها استفاده کرد.
4. پرتفوی خود را متنوع کنید: برای تنوع بخشیدن به سبد خود و کاهش ریسک، انواع جفت ارز را معامله کنید.
5. حساب سوآپ داشته باشید: سوآپ‌ها هزینه‌های بهره یک‌شبه برای موقعیت‌های نگهداری شده هستند، بنابراین مهم است که آنها را در مدیریت پول خود لحاظ کنید.
6. احساسات خود را کنترل کنید: از معامله بر اساس احساسات خودداری کنید و به برنامه معاملات فارکس و استراتژی معاملاتی سوئینگ خود پایبند بمانید.

تفاوت سوئینگ تریدینگ با معاملات روزانه

معاملات سوئینگ و معاملات روزانه هر دو سبک‌های محبوب معاملاتی کوتاه‌مدت هستند، اما از چند جهت تفاوت دارند:

• معاملات سوئینگ شامل حفظ موقعیت‌ها برای یک دوره چندروزه تا چندهفته‌ای، باهدف بهره‌گیری از نوسانات متوسط قیمت است. معامله‌گران سوئینگ اغلب از تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای حرکتی برای تصمیم‌گیری معاملات خود استفاده می‌کنند.
• معاملات روزانه شامل انجام معاملات و بسته شدن پوزیشن‌ها در همان روز معاملاتی باهدف سود بردن از حرکات کوتاه‌مدت قیمت است. معامله‌گران روزانه اغلب از الگوهای نمودار، نقل‌قول‌های سطح دوم و تکنیک‌های اسکالپینگ برای تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند.

هم معاملات سوئینگ و هم معاملات روزانه می‌توانند سودآور باشند، اما به رویکردها، مجموعه مهارت‌ها و تحمل ریسک متفاوت نیاز دارند. سوئینگ تریدینگ به رویکردی صبورتر و سنجیده‌تر احتیاج دارند، درحالی‌که معاملات روزانه نیاز به طرز فکری سریع و زیرک خواهند داشت. اگر فردی برنامه‌ای انعطاف‌پذیر داشته باشد و توانایی نظارت فعال بر موقعیت‌های خود را همراه کند، معاملات سوئینگ می‌توانند یک چالش بالقوه باشند.

معاملات روزانه اغلب یک شغل تمام‌وقت برای معامله‌گران است و به آنها اجازه می‌دهد تا به طور کامل روی معاملات تمرکز کنند و زمان بیشتری را برای تقویت استراتژی خود سرمایه‌گذاری کنند. در مقابل، معامله‌گران سوئینگ باید این سرمایه‌گذاری را با شغل اصلی خود پیوند دهند، زیرا مجبور نیستند به طور مداوم نمودارها را برای نوسانات دقیق قیمتی نظارت کنند. این موضوع بدین معناست که معاملات سوئینگ می‌توانند انعطاف‌پذیرتر باشند و امکان انجام معاملات را هم در خانه و هم در حین حرکت به‌ عنوان یک فعالیت تفریحی فراهم کنند.

تفاوت سوئینگ تریدینگ با پوزیشن تریدینگ

معاملات سوئینگ و پوزیشن تریدینگ دو رویکرد متفاوت برای معامله در بازارهای مالی هستند که تفاوت‌های زیر را دارند:

• همان‌طور که قبل‌تر بیان کردیم، معاملات سوئینگ شامل حفظ موقعیت برای چند روز تا چند هفته، باهدف استفاده از نوسانات متوسط قیمت است. معامله‌گران سوئینگ از تجزیه‌ و تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای حرکت برای تصمیم‌گیری معاملات خود استفاده می‌کنند و اغلب در مقایسه با معامله‌گران موقعیت، تعداد معاملات بیشتری را انجام می‌دهند.
• پوزیشن تریدینگ شامل حفظ موقعیت‌ها برای مدت‌زمان طولانی‌تر، اغلب از چند ماه تا چند سال است. معامله‌گران پوزیشن تریدینگ بر روی رویکردها بزرگ‌تر ازجمله عوامل کلان اقتصادی و بنیادی تمرکز می‌کنند و کمتر نگران حرکات کوتاه‌مدت قیمت هستند. آنها اغلب معاملات کمتری را در مقایسه با معامله‌گران سوئینگ انجام می‌دهند و هدفشان سود بردن از روندهای بلندمدت است.

معاملات سوئینگ می‌توانند در بازارهایی که نوسانات قیمتی متوسط را نشان می‌دهند سودآور باشند. این موضوع به معامله‌گران امکان می‌دهد ازطریق این حرکات سرمایه‌گذاری کنند. از سوی دیگر، پوزیشن تریدینگ می‌تواند در بازارهایی که در حال روند هستند سودآور باشد، زیرا معامله‌گران می‌توانند موقعیت‌های خود را برای مدت‌زمان طولانی‌تری حفظ کنند و از این روند بهره ببرند.

مزایای فانددمکس برای تریدرها

شاید برای شما این سوال پیش آمده باشد که چه ویژگی باعث جذب تریدرهای زیادی به سمت فانددمکس شده و او را نسبت به رقبای خود برتری داده است در ویدیو زیر به معرفی ویژگی و مزایای پراپ فرم فانددمکس پرداخته ایم.

اگر تصمیم دارید از این مزایا استفاده کنید ابتدا حتما آموزش ثبت نام در فانددمکس رو ببیند

 

کلام آخر

توجه به این نکته مهم است که سوئینگ تریدینگ ممکن است برای همه معامله‌گران مناسب نباشد. بهترین راه برای شروع، تمرین کردن روی یک حساب آزمایشی بدون ریسک است. این حساب یک فضای امن برای یادگیری و اشتباه کردن بدون هیچ‌گونه عواقب مالی را فراهم می‌کند و به معامله‌گران کمک می‌کند تا قبل از ورود به معاملات واقعی، تجربه ارزشمندی کسب کنند و اعتمادبه‌نفس ایجاد کنند. همچنین معاملات سوئینگ به‌عنوان یک شغل پاره‌وقت می‌تواند برای برخی افراد امکان‌پذیر باشد. این مهم شامل حفظ پوزیشن برای چند روز تا چند هفته، باهدف استفاده از نوسانات قیمت متوسط است.

 

 

 

سؤالات متداول

آیا فارکس برای سوئینگ تریدینگ خوب است؟

فارکس می‌تواند برای سوئینگ تریدینگ خوب باشد، زیرا فرصت‌های متعددی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا از تغییرات قیمت در بازار استفاده کنند. نقدینگی بالا و نوسانات بازار فارکس امکان گرفتن حرکت‌های میانی قیمت را در طول زمان ممکن می‌سازد. بااین‌حال، سوئینگ تریدینگ در فارکس نیازمند مدیریت ریسک خوب، یک استراتژی معاملاتی خوب طراحی‌شده و درک بازار است.

کدام اندیکاتور برای سوئینگ تریدینگ بهتر است؟

بهترین شاخص برای سوئینگ تریدینگ به اهداف معامله‌گر، رویکرد تحلیل بازار و تحمل ریسک بستگی دارد. بااین‌حال، برخی از شاخص‌های محبوب مورداستفاده توسط معامله‌گران نوسانی شامل میانگین متحرک، باندهای بولینگر و شاخص قدرت نسبی (RSI) هستند. این اندیکاتورها می‌توانند به معامله‌گران در شناسایی روندها، نظارت بر عملکرد قیمت و تصمیم‌گیری آگاهانه در معاملات کمک کنند.

چرا اکثر معامله‌گران سوئینگ شکست می‌خورند؟

اکثر معامله‌گران نوسانی به دلیل مدیریت ضعیف ریسک، عدم نظم و انضباط، تجارت احساسی و مهارت‌های ناکافی تحلیل بازار شکست می‌خورند. این عوامل می‌توانند منجر به معامله بیش از حد، پذیرش ریسک بیش از حد در هر معامله و تصمیم‌گیری تکانشی بر اساس احساسات به‌جای داده‌های بازار شود. کلید موفقیت در معاملات سوئینگ داشتن یک استراتژی خوب، پایبندی به آن و بهبود مستمر مهارت‌های تحلیل بازار است.