نمودار فارکس را می‌توان اصلی‌ترین ابزار در تحلیل تکنیکال دانست که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روندها، الگوها و نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند. در بازار فارکس، انواع مختلفی از نمودارهای قیمتی برای تحلیل تکنیکال و بررسی روندها مورد استفاده قرار می‌گیرند. هر کدام از این نمودارها مزایا و معایب خاص خود را دارند. در ادامه، با انواع نمودار در بازار فارکس و مزایا و معایب هر یک بیشتر آشنا می‌شویم. با مجله پراپ فرم فانددمکس همراه باشید.

نمودار فارکس چیست؟

نمودار فارکس (Forex Chart) نمایش گرافیکی تغییرات قیمت یک جفت معاملاتی در بازار فارکس در طول زمان است. این نمودارها به معامله‌گران و تحلیل‌گران کمک می‌کنند تا روندهای بازار را شناسایی کرده، نقاط ورود و خروج را تعیین کنند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند.

اجزای اصلی نمودار فارکس

• محور عمودی (Y-Axis): قیمت جفت معاملاتی را نشان می‌دهد.
• محور افقی (X-Axis): زمان را نشان می‌دهد.
• تایم فریم: شامل تایم فریم‌های مختلف از 1 دقیقه تا ماهانه است.
• حرکت قیمت: نمایش تغییرات قیمت با استفاده از یکی از روش‌های نموداری.

انواع نمودار فارکس

نمودار فارکس یکی از مهم‌ترین ابزارها برای معامله‌گران است. در بازار فارکس، نمودارهای مختلفی برای تحلیل قیمت و روندها استفاده می‌شوند. هر نوع نمودار ویژگی‌های خاص خود را دارد و برای استراتژی‌های مختلف معاملاتی مناسب است. انواع نمودار در بازار فارکس عبارتند از:

• نمودار خطی (Line Chart)
• نمودار میله‌ای (Bar Chart)
• نمودار شمعی ژاپنی (Candlestick Chart)
• نمودار هیکن آشی (Heikin Ashi Chart)
• نمودار رنکو (Renko Chart)
• نمودار نقطه و رقم (Point&Figure Chart)

بیشتر بخوانید: اندازه پوزیشن معاملاتی چیست؟

نمودار خطی

نمودار خطی یکی از ساده‌ترین انواع نمودارها در بازار فارکس است که فقط قیمت بسته شدن  را در هر بازه زمانی نمایش می‌دهد. این نمودار نقاط قیمت بسته شدن را به یکدیگر متصل کرده و یک خط پیوسته تشکیل می‌دهد که روند کلی بازار را نشان می‌دهد. ویژگی‌های نمودار خطی در فارکس عبارتند از سادگی و خوانایی بالا، تمرکز بر روندهای کلی وحذف نویزها و نوسانات غیرضروری. مهم‌ترین عیب نمودار خطی عدم نمایش جزئیات قیمتی (قیمت باز شدن، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت) است.

استفاده از نمودارهای خطی برای تریدرهای مبتدی، به عنوان ساده‌ترین راه برای درک روند بازار، مناسب است. ترند تریدرها نیز از نمودار خطی در فارکس برای شناسایی جهت کلی بازار استفاده می‌کنند. همچنین، از نمودار خطی برای مشاهده حرکات کلی در بازه‌های زمانی طولانی استفاده می‌شود. در کل، نمودار خطی برای مشاهده تصویر کلی بازار و حذف نویزها مناسب است. اگر به دنبال تحلیل دقیق‌تر و سیگنال‌های معاملاتی هستید، نمودار شمعی ژاپنی یا میله‌ای گزینه بهتری است.

نمودار میله‌ای

نمودار میله‌ای یکی از رایج‌ترین نمودارهای تحلیل تکنیکال در فارکس است که به معامله‌گران کمک می‌کند نوسانات قیمت را بهتر درک کنند. این نمودار در هر بازه زمانی (مثلاً یک دقیقه، یک ساعت، یک روز) چهار قیمت کلیدی را نمایش می‌دهد که عبارتند از قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت. هر میله در این نمودار به شکل یک خط عمودی است که دو خط افقی کوچک دارد:

• خط افقی چپ: قیمت باز شدن (O)
• خط افقی راست: قیمت بسته شدن (C)
• بالای خط عمودی: بالاترین قیمت (H)
• پایین خط عمودی: پایین‌ترین قیمت (L)

از مزایای نمودارهای میله‌ای در فارکس، می‌توانیم به نمایش جزئیات کامل، مناسب بودن برای تحلیلگران تکنیکال و امکان مقایسه قدرت خریداران و فروشندگان را نام ببریم. در مقابل، نمودارهای میله‌ای خوانایی کمتری نسبت به نمودارهای شمعی دارند و برای مبتدیان کمی پیچیده هستند. استفاده از نمودار میله‌ای برای معامله‌گران حرفه‌ای (ارائه اطلاعات بیشتر)، معامله‌گران روزانه (تحلیل سریع نوسانات قیمت) و معامله‌گران تکنیکال (بررسی سطح حمایت و مقاومت) مناسب است. نهایتاً، نمودار میله‌ای جزئیات بیشتری نسبت به نمودار خطی دارد و برای تحلیل تکنیکال بسیار کاربردی است. اما اگر به دنبال نموداری خواناتر هستید، نمودار کندل استیک گزینه بهتری است.

نمودار شمعی ژاپنی

نمودار شمعی ژاپنی محبوب‌ترین و پرکاربردترین نوع نمودار در تحلیل تکنیکال بازار فارکس است. این نمودار به معامله‌گران کمک می‌کند تا حرکات قیمت و احساسات بازار را به‌ وضوح مشاهده کنند. با یادگیری الگوهای کندلی، می‌توانید سیگنال‌های ورود و خروج دقیق‌تری دریافت کنید. نمودار کندل استیک هم برای مبتدیان و هم برای حرفه‌ای‌ها مناسب است.

معامله‌گران تکنیکال از این نوع نمودار فارکس برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند. نمودارهای کندل‌استیک برای معامله‌گران روزانه و نوسانگیران جهت تحلیل دقیق حرکات قیمت نیز مناسب هستند. نمودار شمعی خوانایی بالایی دارد و احساسات بازار را نمایش می‌دهد. شناسایی الگوهایی قیمتی و سیگنال‌های معاملاتی یک مزیت مهم استفاده از نمودار شمعی در ترید فارکس است.

ساختار یک کندل در نمودار شمعی ژاپنی

• قیمت باز شدن (Open): اولین قیمتی که در بازه زمانی مشخص‌شده معامله شده است.
• قیمت بسته شدن (Close): آخرین قیمتی که در آن بازه معامله شده است.
• بالاترین قیمت (High): بیشترین قیمت ثبت‌شده در آن بازه.
• پایین‌ترین قیمت (Low): کمترین قیمت ثبت‌شده در آن بازه.

الگوهای رایج در نمودار شمعی ژاپنی

• الگوهای بازگشتی: مانند چکش، ستاره دوجی و پوشای صعودی
• الگوهای ادامه‌دهنده: مانند مثلث صعودی و پرچم نزولی

نمودار هیکن آشی

نمودار هیکن آشی نسخه اصلاح‌شده از نمودار شمعی ژاپنی است که با فیلتر کردن نویزهای قیمتی، روندهای قوی را بهتر نشان می‌دهد. این نمودار مانند نمودار شمعی است، اما فرمول متفاوتی برای محاسبه قیمت‌ها دارد که باعث روان‌تر شدن حرکت قیمت و کاهش سیگنال‌های کاذب می‌شود. در نمودار شمعی معمولی، کندل‌ها بر اساس قیمت واقعی بازار (OHLC) رسم می‌شوند. اما در هیکن آشی، کندل‌ها با استفاده از میانگین قیمت‌ها ساخته می‌شوند.

در اینجا، کندل‌های سبز بدون سایه پایینی نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی هستند. معامله‌گران می‌توانند در این شرایط پوزیشن خود را باز نگه دارند و از ادامه روند سود بگیرند. کندل‌های قرمز بدون سایه بالایی نشان‌دهنده یک روند نزولی قوی هستند و معامله‌گران می‌توانند پوزیشن‌های شورت خود را باز نگه دارند. کندل‌های کوچک با سایه‌های بالایی و پایینی نشان‌دهنده احتمال تغییر روند یا تثبیت قیمت هستند.

مزایای نمودار هیکن آشی عبارتند از حذف نویزهای قیمتی و نمایش واضح‌تر روند، مناسب برای معاملات بلندمدت و سوئینگ تریدینگ و ارائه سیگنال‌های بهتر برای ورود و خروج. در مقابل، نمودار هیکن آشی از آنجایی که بر اساس میانگین قیمت‌ها محاسبه می‌گردد، قیمت واقعی را با تأخیر نشان می‌دهد. همچنین، این نمودار برای معاملات کوتاه مدت و اسکالپینگ مناسب نیست.

نمودار رنکو

نمودار رنکو یکی از روش‌های خاص برای نمایش حرکت قیمت است که برخلاف نمودارهای معمولی بر اساس زمان تنظیم نمی‌شود، بلکه بر اساس میزان تغییر قیمت ساخته می‌شود. این نمودار به معامله‌گران کمک می‌کند تا نویز بازار را حذف کرده و روندهای قوی و مهم را بهتر شناسایی کنند. نمودار رنکو زمان را در نظر نمی‌گیرد و تنها زمانی یک آجر جدید رسم می‌کند که قیمت مقدار مشخصی (به نام اندازه آجر) حرکت کند. همچنین، نمودار رنکو نویز و حرکات نامنظم را حذف می‌کند و روندها را به صورت واضح نمایش می‌دهد.

در نمودار شمعی، هر کندل بر اساس یک بازه زمانی مشخص ایجاد می‌شود. اما در نمودار رنکو، آجرها فقط وقتی شکل می‌گیرند که قیمت مقدار مشخصی حرکت کند. اگر اندازه آجر 10 پیپ تعیین شود، نمودار تا زمانی که قیمت حداقل 10 پیپ در یک جهت حرکت نکند، آجر جدیدی نمایش داده نمی‌شود. آجرهای صعودی معمولاً سبز یا سفید هستند و آجرهای نزولی قرمز یا سیاه. تغییر جهت قیمت باعث ایجاد آجر در جهت مخالف می‌شود.

حدف نویزهای غیرضروری، مناسب بودن برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت مهم و سادگی و خوانایی بالا از ویژگی‌های نمودارهای رنکو هستند. نمودار رنکو برای ترند تریدرها، معامله‌گرانی که از سطوح حمایت و مقاومت برای ورود و خروج معاملات استفاده می‌کنند و سوئینگ تریدرها مناسب هستند. در کل، نمودار رنکو یک ابزار عالی برای معامله‌گران روندی است که به دنبال حذف نویز بازار هستند، اما برای تحلیل‌های کوتاه ‌مدت و معاملات اسکالپینگ ممکن است مناسب نباشد.

نمودار نقطه و رقم

نمودار نقطه و رقم یکی از روش‌های خاص نمایش حرکت قیمت است که بر خلاف سایر نمودارها، زمان را در نظر نمی‌گیرد و فقط بر اساس تغییرات قیمت رسم می‌شود. این نمودار به جای کندل‌ها یا میله‌ها، از ستون‌های X و O برای نمایش روندها استفاده می‌کند. هدف آن حذف نویزهای غیرضروری و تمرکز بر تغییرات واقعی قیمت است.

در این نمودار، از X برای روندهای صعودی و O برای روندهای نزولی استفاده می‌شود. اگر قیمت مقدار مشخصی (به نام اندازه جعبه یا Box Size) حرکت کند، یک X یا O جدید اضافه می‌شود. اگر قیمت در جهت مخالف مقدار مشخصی حرکت کند (فیلتر معکوس یا Reversal Size) یک ستون جدید شروع می‌شود.

حذف نویزهای کوچک و نمایش روندهای مهم، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت به صورت واضح و ارائه سیگنال‌های قوی ورود و خروج بر اساس الگوهای خاص (مثل بریک‌اوت) از مزایای نمودارهای نقطه و رقم هستند. اما در مقابل، نسبت به سایر نمودارها کمتر شناخته شده و پیچیده‌تر بوده و دارای تأخیر در سیگنال‌دهی در بازارهای سریع و نوسانی است. نمودار نقطه و رقم اگرچه در نگاه اول پیچیده به نظر می‌رسد، اما برای شناسایی حمایت و مقاومت‌های قوی و ارائه سیگنال‌های معاملاتی دقیق بسیار کاربردی است.

بیشتر بخوانید: آشنایی با ویژگی‌های پلتفرم تریدینگ ویو

جمع‌بندی

نمودار فارکس عبارت است از نمایش گرافیکی تغییرات قیمت یک جفت ارز در یک بازه زمانی مشخص. معامله‌گران از این نمودارها برای تحلیل حرکت قیمت، شناسایی روندها و تصمیم‌گیری درباره خرید و فروش استفاده می‌کنند. مهم‌ترین و پرکاربردترین انواع نمودار در بازار فارکس عبارتند از نمودار خطی، نمودار میله‌ای، نمودار شمعی ژاپنی، نمودار هیکن آشی، نمودار رنکو و نمودار نقطه و رقم. هر نوع نمودار ویژگی‌های خاص خود را دارد و بسته به استراتژی معامله‌گر، ممکن است یکی از آن‌ها مناسب‌تر باشد. انتخاب بهترین نمودار فارکس بستگی به سبک معاملاتی و استراتژی شما دارد. برخی نمودارها برای معاملات سریع و کوتاه‌مدت مناسب‌تر هستند، در حالی که برخی دیگر برای معاملات بلندمدت و تحلیل روندها کاربرد دارند.

سؤالات متداول