روند به میانگین تغییر در نرخ مبادله یک جفت معاملاتی در یک دوره زمانی خاص اشاره دارد. زمانی که تغییر مثبت ثابتی در نرخ ارز وجود داشته باشد، روند صعودی است. برعکس، زمانی که تغییر منفی وجود داشته باشد، روند نزولی محسوب می‌شود. در بازارهای مالی مثل فارکس، شناسایی روند معاملات فرصت‌هایی را برای شما فراهم می‌کند تا مسیر غالب بازار را شناسایی و وارد معامله شوید. با کمک تحلیل تکنیکال، ترند تریدینگ به شما امکان می‌دهد تا حرکت‌های آتی قیمت را پیش‌بینی کنید. تغییرات در روند را می‌توان با آنالیز میانگین‌های متحرک شناسایی کرد، زیرا این تغییر به طور مستقیم با مقادیر میانگین متحرک متناسب است. با پراپ فرم فانددمکس همراه باشید.

روند (خط روند) چیست؟

روند، حرکت قیمت را در یک جهت خاص در طول یک دوره مشخص نشان می‌دهد. روند می‌تواند بلند مدت، کوتاه مدت، صعودی، نزولی و یا رنج باشد. موفقیت با معامله‌گری در بازار فارکس به توانایی تریدر برای شناسایی روندها و متعاقباً نقاط ورود و خروج سودآور گره خورده است. تغییر در روند زمانی اتفاق می‌افتد که بازار برای مدتی طولانی در همان جهت حرکت می‌کند. در چنین حالتی، یک جفت ارز که روند صعودی داشته است، به آرامی شروع به کاهش قیمت می‌کند که نشان‌دهنده تغییر در روند موجود به سمت یک روند نزولی است.

خط روند (Trendine)، خطی است که برای نشان دادن جهت غالب قیمت، روی نقاط سقف قیمت محوری یا زیر نقاط کف محوری، ترسیم می‌شود. به عبارت دیگر، خط روند یک نمایش بصری از سطوح حمایت و مقاومت در هر تایم فریم است. خطوط روند جهت و سرعت قیمت را نشان می‌دهند و همچنین، الگوها را در طول دوره‌های انقباض قیمت توصیف می‌کنند.

انواع روند در فارکس

در بازار فارکس، روندها و تحولات قیمتی نقش مهمی در تحلیل و پیش‌بینی حرکت‌های بازار ایفا می‌کنند. شناخت روندها به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بهترین تصمیمات را برای ورود به معامله یا خروج از آن بگیرند. به طور کلی، سه نوع روند در فارکس وجود دارد که عبارتند از:

1. روند اصلی یا اولیه: روند اصلی (Major Trend) همانطور که از نام آن مشخص است، جهت غالب حرکت بازار را در یک دوره زمانی معمولاً طولانی، از چند ماه تا چند سال، نشان می‌دهد.
2. روند میانی یا ثانویه: روندهای میانی یا ثانویه (Intermediate Trend) درون روندهای اولیه شکل می‌گیرند که بازار در یک جهت معین در مدت زمان کوتاه‌تری حرکت می‌کند.
3. روند جزئی: یک روند جزئی (Minor Trend) در دوره‌ای بسیار کوتاه (اغلب کمتر از یک روز) ظاهر می‌شود.

به عنوان مثال، بازاری که در 18 ماه گذشته رشد قابل توجهی داشته است، در یک روند صعودی اصلی قرار دارد. با این حال، در این روند صعودی، بازار ممکن است برای چندین هفته یا ماه قبل از اینکه رالی صعودی تداوم پیدا کند، محدود شود. به این ترتیب، یک روند ثانویه ایجاد می‌شود و در هر روز، ممکن است یک روند نزولی یا صعودی جزئی هم تشکیل شود.

نحوه شناسایی روند

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر روند می‌توانند به شما در شناسایی روند کمک کنند. جریان روند را می‌توان با آنالیز قیمت بسته شدن، قیمت باز شدن و محدوده قیمت معاملات، تعیین کرد. چنانچه محدوده معاملاتی جفت ارز به سمت سقف قیمتی باشد، نشان‌دهنده یک روند صعودی است. در این صورت، قیمت بازار به طور مداوم افزایش پیدا می‌کند. به طور مشابه، اگر محدوده معاملاتی به سمت کف قیمتی باشد، روند نزولی را نشان می‌دهد و در این صورت، قیمت بازار به طور مداوم کاهش می‌یابد.

همچنین، دوره‌های زمانی وجود دارد که باز نه به سطح بالا می‌رسد و نه به سطح پایین. زمانی که بازار برای مدت طولانی حول همان سطوح قیمتی یکسان معامله می‌شود، روند رنج یا خنثی نامیده می‌شود. روند رنج نشان می‌دهد که تریدرهای بلند مدت پوزیشن‌های موجود خود را باز نگه می‌دارند، در حالی که تریدرهای کوتاه مدت از روندهای جانبی برای کسب سود از حرکات کوتاه مدت استفاده می‌کنند.

بهترین اندیکاتورهای ترند تریدینگ

معامله‌گرانی که با خط روند ترید می‌کنند، از اندیکاتورهای مختلفی ممکن است برای این منظور استفاده کنند. اما برخی از اندیکاتورها در ترند تریدینگ پرکاربردتر هستند، از جمله:

• شاخص میانگین جهت‌دار
• میانگین متحرک
• شاخص قدرت نسبی
• باند بولینگر
• مکدی

شاخص میانگین جهت‌دار

اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) که با مقداری بین صفر تا صد نشان داده می‌شود، به تشخیص روند قوی یا ضعیف کمک می‌کند. به این ترتیب، می‌توانید وارد روندهای قوی شوید و از روندهای ضعیف فاصله بگیرید. هنگامی که اندیکاتور ADX مقداری بالاتر از 25 را نشان می‌دهد، روند قوی است. برعکس، ADX کمتر از 25، نشان‌دهنده روند ضعیف است.

میانگین متحرک

میانگین متحرک (MA) بر اساس میانگین قیمت در یک دوره زمانی خاص و مقایسه آن با سطوح قیمتی موجود عمل می‌کند. خط قیمت میانگین متحرک به شما کمک می‌کند تا روندها را شناسایی کنید. هنگامی که قیمت فعلی بالاتر از خط MA باشد، نشان‌دهنده یک روند صعودی است و به معامله‌گران سیگنال خرید می‌دهد. زمانی که قیمت فعلی زیر خط MA باشد، یعنی روند نزولی است و سیگنال فروش صادر می‌کند.

شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی مومنتوم بازار و شرایط اشباع خرید و فروش را شناسایی می‌کند. آر اس آی با مقادیر بین 0 تا 100 به معامله‌گران کمک می‌کند تا با شناسایی روند وارد معامله شوند. مقدار RSI بالاتر از 70 نشان‌دهنده اشباع خرید و نشانه بازگشت بالقوه قیمت به روند نزولی است. RSI کمتر از 30 شرایط اشباع فروش را نشان می‌دهد و نشانه بازگشت بالقوه قیمت به روند صعودی است.

باند بولینگر

اندیکاتور باندهای بولینگر با اندازه‌گیری نوسانات بازار به شناسایی روندها کمک می‌کند. این اندیکاتور از سه باند تشکیل شده که باند میانی خط میانگین متحرک ساده است، باند بالایی دو انحراف استاندارد بالای باند میانی است و باند پایینی دو انحراف استاندارد زیر باند میانی است. هرچه باندها به یکدیگر نزدیکتر باشند، نوسانات در بازار کمتر می‌شود و بالعکس. هنگامی که قیمت مداوماً حول باند بالایی حرکت یا آن را لمس می‌کند، روند صعودی قوی را نشان می‌دهد. برعکس، وقتی قیمت دائماً باند پایینی را لمس کند یا در اطراف آن حرکت کند، با روند نزولی قوی مواجه هستیم.

مکدی

اندیکاتور مکدی یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای روند است که به اندازه‌گیری روند و حرکات بازار کمک می‌کند. اندیکاتور MACD از میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت تشکیل شده است. کراس اوور بین دو میانگین متحرک به شناسایی نوع روند موجود در بازار کمک می‌کند. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت میانگین متحرک بلند مدت را از بالا قطع می‌کند، روند صعودی را نشان می‌دهد. زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت از پایین عبور کند، نشان‌دهنده روند نزولی است.

3 بهترین استراتژی‌ ترند تریدینگ

از برترین استراتژی‌های ترند تریدینگ، می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

• استراتژی شکست خط روند
• استراتژی مثلث صعودی و نزولی
• استراتژی روند مخالف

استراتژی شکست خط روند

استراتژی شکست خط روند به شناسایی شکست قیمت قبل از وقوع کمک می‌کند و سطح قیمت ایده‌آل را برای ورود به بازار در اختیار شما قرار می‌دهد. در این استراتژی، تنها کاری که باید انجام دهید این است که در طول یک روند صعودی ادامه‌دار منتظر پولبک قیمت باشید، تمام اوج‌های پولبک را به هم متصل کنید تا یک خط روند تشکیل شود. سپس، به محض اینکه قیمت این خط روند را رو به بالا شکست، وارد معامله شوید. این امر به زمان‌بندی معاملات همراه با روند بازار نیز کمک می‌کند.

استراتژی مثلث صعودی و نزولی

استراتژی مثلث صعودی و نزولی نشان می‌دهد که روند فعلی برای مدت طولانی‌تری در همان جهت ادامه خواهد داشت. این بدان معناست که اگر الگوی مثلث صعودی در یک روند صعودی ظاهر شود، حرکت صعودی قوی در بازار ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر، اگر الگوی مثلث نزولی در طول یک روند نزولی ظاهر شود، نشان‌دهنده یک روند نزولی قوی در بازار است.

استراتژی روند مخالف

استراتژی معاملات با روند مخالف یا ضد روند، تکنیکی است که در آن شما می‌توانید یک روند معکوس را قبل از وقوع پیش‌بینی کنید و برخلاف روند موجود وارد معامله شوید. این استراتژی شامل معاملات نوسانی است، زیرا الگوهای با روند چندگانه را تجزیه و تحلیل می‌کند تا تشخیص دهد که آیا مومنتوم نزولی قوی‌تر از مومنتوم صعودی است یا بالعکس. معامله برخلاف روند فعلی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از طریق نوسانات قیمتی حتی جزئی از هر دو بازار صعودی و نزولی سود ببرند.

جمع‌بندی

خطوط روند در فارکس ابزاری قدرتمند برای تحلیل تکنیکال فارکس هستند که به معامله‌گران تصویر واضح‌تری از حرکات قیمت بدون تمرکز بر عوامل بنیادی مانند عملکرد تجاری یا اخبار بازار ارائه می‌دهند. سه نوع روند اصلی در فارکس وجود دارد که عبارتند از روند اولیه، ثانویه و روندهای جزئی. برای ترسیم یک خط روند معتبر، حداقل دو نقطه سقف یا کف باید به هم متصل شوند، اما برای تأیید خط روند به سه نقطه نیاز است. در روند صعودی، خطوط روند زیر قیمت ترسیم می‌شوند. در مقابل، در روند نزولی، خطوط روند بالاتر از قیمت ترسیم می‌شوند.

سؤالات متداول