اصطلاحات پراپ تریدینگ که لازم است بدانید
زمان مطالعه: 4 دقیقه
پراپ تریدینگ یا معاملهگری اختصاصی، یکی از شاخههای حرفهای در بازارهای مالی است که در سالهای اخیر توجه بسیاری از معاملهگران را به خود جلب کرده است. در این مدل، معاملهگر با سرمایه یک شرکت مالی به انجام معاملات میپردازد و در ازای عملکرد خود، سهمی از سود را دریافت میکند. ورود به دنیای پراپ تریدینگ نیازمند آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات تخصصی این حوزه است.
شناخت دقیق اصطلاحات پراپ تریدینگ نه تنها در درک بهتر ساختار و فرآیندهای این نوع معاملهگری مؤثر است، بلکه به معاملهگر کمک میکند تا عملکردی حرفهایتر و مؤثرتر داشته باشد. در این مقاله، مهمترین اصطلاحات رایج در پراپ تریدینگ را معرفی و تشریح خواهیم کرد.
فهرست محتوا
نمایش
مهمترین اصطلاحات پراپ تریدینگ
برای موفقیت در دنیای پراپ تریدینگ، تنها داشتن مهارت تحلیل بازار کافی نیست؛ بلکه آشنایی با اصطلاحات پراپ نقش بسیار مهمی در درک قوانین، ساختارها و انتظارات شرکتهای سرمایهگذار دارد. این واژگان، زبان مشترک میان معاملهگر و شرکت پراپ هستند و عدم آگاهی از آنها میتواند به اشتباهات جدی منجر شود.
مهمترین اصطلاحات پراپ تریدینگ عبارتند از:
- حساب فاند (Funded Account)
- تقسیم سود (Profit Split)
- چالش پراپ (Challenge Phase)
- دراودان (Drawdown)
- حد ضرر روزانه (Daily Loss Limit)
- حداکثر افت سرمایه مجاز (Max Drawdown)
- اهداف معاملاتی (Trading Objectives)
- برنامه افزایش سرمایه (Scaling Plan)
- قانون ثبات عملکرد (Consistency Rule)
- اعتبارنامه (Certificate)
- پنل آنالیز (Analyse Panel)
- فریز شدن حساب (Account Freez)
حساب فاند
حساب فاند یا حساب تأمین سرمایهشده به حسابی اطلاق میشود که توسط یک شرکت پراپ تریدینگ، پس از موفقیت معاملهگر در آزمون اولیه، با سرمایه واقعی تأمین مالی میشود. به عبارت سادهتر، شرکت سرمایه خود را در اختیار معاملهگری قرار میدهد که توانایی مدیریت ریسک و سودآوری او در یک بازه زمانی مشخص اثبات شده باشد.
حسابهای فاند دارای محدودیتهای مشخص در زمینه مدیریت ریسک هستند و همچنین، اهداف سود و محدودیت افت سرمایه معینی دارند. امکان ارتقاء سرمایه حساب فاند در صورت عملکرد مثبت وجود دارد.
تقسیم سود
تقسیم سود یکی از مفاهیم اصلی در پراپ تریدینگ است که به نحوه تقسیم سود حاصل از معاملات میان معاملهگر و پراپ فرم اشاره دارد. در واقع، هنگامی که معاملهگر با استفاده از حساب فاند معاملات موفقی انجام میدهد و سودی کسب میکند، آن سود طبق یک نسبت از پیش تعیینشده میان طرفین تقسیم میشود.
این نسبت ممکن است بسته به سیاستهای هر شرکت متفاوت باشد، اما معمولاً در بازهای بین 50/50 تا 10/80 درصد به نفع معاملهگر قرار دارد. داخل پرانتر باید اشاره کنیم که در پراپ فانددمکس، تقسیم سود تا 90 درصد به نفع معاملهگر است.
تقسیم سود معمولاً به صورت ماهانه یا پس از رسیدن به حد مشخصی از سود انجام میشود. برخی شرکتها برداشت سود را تنها پس از گذشت حداقل تعداد روز معاملاتی مجاز میدانند. نقض قوانین حساب ممکن است منجر به از دست دادن سود کسبشده یا حتی لغو حساب شود.
چالش پراپ
مرحله ارزیابی، نخستین و یکی از مهمترین مراحل ورود به دنیای پراپ تریدینگ است. در این مرحله، شرکت پراپ عملکرد معاملهگر را در یک حساب آزمایشی ولی با شرایط واقعی بازار بررسی میکند تا میزان مهارت، توانایی مدیریت ریسک و نظم معاملاتی او را بسنجد.
شرکت با برگزاری چالش پراپ میخواهد مطمئن شود که معاملهگر قادر است با رعایت قوانین تعیینشده، سودآور و قابل اعتماد باشد. اگر معاملهگر بتواند در مدتزمان مشخص، اهداف سود را بدون نقض محدودیتهای ریسک برآورده کند، وارد مرحله بعدی خواهد شد.
برای پاس کردن چالش ارزیابی، یک هدف سود تعیین میشود. حد ضرر روزانه و کل را باید رعایت کنید و ملزم به برآورده کردن شرط حداقل روزهای معاملاتی هستید. همچنین، استفاده از برخی سبکهای معاملاتی پررسیک (مانند اسکالپ سریع) معمولاً ممنوع است.
دراودان
دراودان یکی از مهمترین اصطلاحات پراپ تریدینگ است. دراودان یعنی کاهش موجودی حساب معاملاتی از بالاترین سطح قبلی تا پایینترین نقطه آن در یک دوره زمانی خاص. این شاخص نشاندهنده میزان ریسکپذیری یا افت عملکرد معاملهگر در یک بازه زمانی است و یکی از مهمترین معیارها برای ارزیابی ثبات و پایداری استراتژی معاملاتی محسوب میشود.
در اصطلاحات پراپ تریدینگ، شرکتها محدودیت مشخصی برای دراودان تعیین میکنند. نقض این محدودیت، حتی اگر حساب در سود باشد، میتواند منجر به لغو حساب یا عدم پذیرش معاملهگر شود.
دراودان معیاری برای کنترل ریسک معاملهگر بوده و همچنین، معیار اصلی برای حفظ یا لغو حساب است. نقض نکردن دراودان در تمامی مراحل ارزیابی و حسابهای واقعی پراپ الزامی است.
حد ضرر روزانه
حد ضرر روزانه یکی از مهمترین قوانین مدیریت ریسک در پراپ تریدینگ است که حداکثر میزان ضرر مجاز در یک روز معاملاتی را مشخص میکند. این مقدار از پیش توسط شرکت پراپ تعیین شده و معاملهگر موظف است در هر روز معاملاتی ضرر خود را پایینتر از این حد نگه دارد.
اگر معاملهگر در یک روز از این مقدار تجاوز کند، حتی اگر عملکرد کلی او در حساب سودده باشد، ممکن است حسابش بهطور کامل مسدود شود یا از ادامه فعالیت در آن مرحله محروم گردد.
حد ضرر روزانه معمولاً به صورت درصدی از سرمایه اولیه یا مبلغی ثابت تعیین میشود و شامل زیانهای محققشده و گاهی نیز شامل زیانهای شناور است.
حداکثر افت سرمایه مجاز
حداکثر افت سرمایه مجاز، بیشترین میزان کاهش موجودی حساب نسبت به بالاترین مقدار قبلی آن است که توسط شرکت پراپ تریدینگ به عنوان یک سقف ریسک قابل تحمل تعیین میشود. این شاخص، یک ابزار کنترلی برای مدیریت ریسک و حفظ سرمایه شرکت در برابر رفتارهای پرریسک یا ناپایدار معاملهگر است.
در صورتی که معاملهگر در طول دوره ارزیابی یا حتی در حساب فاند از این حد فراتر رود، حساب او بسته خواهد شد.
اهداف معاملاتی
اهداف معاملاتی مجموعهای از معیارها، محدودیتها و شرایطی هستند که شرکتهای پراپ تریدینگ برای ارزیابی عملکرد و صلاحیت معاملهگر در مرحله آزمون یا حتی در حسابهای واقعی تعیین میکنند. این اهداف، نقشه راهی هستند که معاملهگر باید برای موفقیت در فرآیند ارزیابی و دریافت حساب فاند، به دقت آنها را رعایت کند.
اهداف معاملاتی معمولاً ترکیبی از موارد مربوط به سودآوری، کنترل ریسک و نظم معاملاتی هستند و از معاملهگر انتظار میرود در چارچوب آنها فعالیت کند.
برنامه افزایش سرمایه
برنامه افزایش سرمایه سیستمی است که برخی شرکتهای پراپ تریدینگ برای پاداش دادن به معاملهگرانی با عملکرد پایدار و کمریسک طراحی میکنند. بر اساس این برنامه، در صورت رعایت مستمر قوانین مدیریت ریسک و کسب سودهای مشخص، سرمایه تحت مدیریت معاملهگر به تدریج افزایش مییابد.
هدف اصلی از این برنامه، ایجاد انگیزه برای معاملهگر جهت حفظ ثبات عملکرد در بلندمدت و جلوگیری از رفتارهای پرخطر برای رسیدن سریع به سود است. به عبارتی، معاملهگر با عملکرد حسابشده و منظم، شایستگی خود را برای مدیریت سرمایه بیشتر اثبات میکند.
قانون ثبات عملکرد
یکی از اصطلاحات پراپ تریدینگ که کمتر شناخته شده، قانون ثبات عملکرد است. قانون ثبات عملکرد یکی از سیاستهای مدیریتی برخی شرکتهای پراپ تریدینگ است که با هدف تشخیص پایداری و قابل اتکا بودن استراتژی معاملاتی معاملهگر وضع میشود. بر اساس این قانون، معاملهگر باید سود خود را به صورت تدریجی و یکنواخت در طول روزهای مختلف معاملاتی کسب کند و نباید بیشتر سود فقط در یک یا دو معامله یا روز خاص متمرکز باشد.
شرکتهایی که این قانون را اعمال میکنند، به دنبال معاملهگرانی هستند که سودآوری مستمر و قابل تکرار داشته باشند، نه صرفاً کسانی که با چند معامله پرریسک و خوششانس به هدف سود رسیدهاند.
لازم به ذکر است که برخی شرکتها این قانون را صراحتاً در شرایط ارزیابی ذکر میکنند، در حالیکه برخی دیگر آن را به شکل غیرفعال بررسی کرده و تنها در صورت نقض آشکار، از آن به عنوان دلیل رد صلاحیت استفاده میکنند.
اعتبارنامه
اعتبارنامه، گواهی رسمی و دیجیتالی است که توسط شرکت پراپ تریدینگ صادر میشود و نشان میدهد که معاملهگر با موفقیت مرحله ارزیابی یا آزمون را پشت سر گذاشته و شرایط لازم برای دریافت حساب تأمین سرمایهشده را کسب کرده است.
برخی شرکتها به معاملهگران موفق خود این گواهی را ارائه میدهند تا بتوانند از آن به عنوان مدرک تجربه و توانمندی در رزومه یا همکاری با سایر مؤسسات استفاده کنند.
پنل آنالیز
پنل آنالیز یک محیط کاربری آنلاین است که از سوی شرکت پراپ تریدینگ در اختیار معاملهگر قرار میگیرد و به عنوان مرکز مشاهده و بررسی اطلاعات دقیق عملکرد معاملاتی عمل میکند. این پنل به معاملهگر امکان میدهد تا در هر لحظه وضعیت فعلی حساب خود، میزان سود یا ضرر، رعایت یا نقض قوانین ریسک و پیشرفت در مسیر اهداف معاملاتی را مشاهده کند.
پنل آنالیز نه تنها ابزاری برای پایش لحظهای حساب است، بلکه برای شرکت نیز راهی جهت نظارت شفاف و مستند بر رفتار معاملاتی معاملهگر به شمار میآید.
فریز شدن حساب
فریز شدن حساب به حالتی گفته میشود که شرکت پراپ تریدینگ به صورت موقت یا دائمی دسترسی معاملهگر به حساب معاملاتی را مسدود یا غیرفعال میکند.
این اقدام معمولاً به دلایل نقض قوانین، رفتار مشکوک یا بررسیهای فنی و امنیتی انجام میشود. در این حالت، معاملهگر قادر به باز کردن یا بستن معاملات جدید نخواهد بود و گاهی حتی امکان مشاهده اطلاعات حساب نیز محدود میشود.
جمع بندی
آشنایی با اصطلاحات پراپ تریدینگ برای هر معاملهگری که قصد فعالیت حرفهای در این حوزه را دارد، امری ضروری است.
مفاهیمی مانند حساب فاند، تقسیم سود، چالش پراپ، دراودان و قوانین مدیریت ریسک، چارچوب عملیاتی این مدل معاملاتی را تشکیل میدهند. همچنین، درک ساز و کارهایی مانند برنامه افزایش سرمایه، قانون ثبات عملکرد و پنل آنالیز، به معاملهگر کمک میکند تا عملکردی دقیقتر، منظمتر و مطابق با استانداردهای شرکت پراپ تریدینگ داشته باشد.
تسلط بر این واژگان نه تنها احتمال موفقیت در مراحل ارزیابی را افزایش میدهد، بلکه مسیر معاملهگری حرفهای و پایدار را هموارتر میسازد.