اسکالپینگ (Scalping) یک استراتژی کوتاه مدت در بازارهای مالی است که باید دقت و سرعت عمل بالایی داشته باشید. استفاده از اندیکاتورهای مناسب می‌تواند به شما، به عنوان یک معامله‌گر، کمک کند تا فرصت‌ها را شناسایی کرده و سریع‌تر تصمیم‌گیری کنید. اندیکاتورها یکی از ابزارهای اصلی معامله‌گران تکنیکال برای تعیین نقاط ورود و خروج در معاملات هستند. ما در این قسمت از مجله پراپ فرم فانددمکس، قصد داریم به معرفی بهترین اندیکاتور برای اسکالپ بپردازیم.

اسکالپ چیست؟

نخست قبل از آنکه به معرفی بهترین اندیکاتور برای اسکالپ بپردازیم، بهتر است که تعریف مختصری از اسکالپینگ در فارکس داشته باشیم.

اسکالپینگ شکلی از معاملات در فارکس است که شامل استفاده از یک تایم فریم کوتاه مدت برای کسب سود از حرکات کوچک قیمت می‌شود. به کسانی که از این روش استفاده می‌کنند، اسکالپر گفته می‌شود. ایده اصلی اسکالپینگ بسیار ساده است؛ کسب سود از حرکات کوچک قیمت راحت‌تر از کسب سود از حرکات بزرگتر است.

اسکالپرها اغلب در عرض چند ثانیه یا چند دقیقه معامله را باز می‌کنند و می‌بندند. آن‌ها اغلب بیش از یک ساعت پوزیشن را باز نگه نمی‌دارند، زیرا هدف کسب سود از حرکات قیمتی کوچک و متوالی است. یک اسکالپر در روز ممکن است حتی بیش از صد معامله انجام دهد. اما از نظر ابزار، تایم فریم‌های 1، 5 و 15 دقیقه بهترین گزینه برای اسکالپینگ هستند. با وجود این، اسکالپرها ممکن است از تحلیل مولتی تایم فریم نیز استفاده کنند.

اهمیت استفاده از اندیکاتورها در اسکالپینگ

اندیکاتورهای تکنیکال یکی از ابزارهای اصلی اسکالپرها هستند، زیرا یکی از ضعف‌های اصلی اسکالپینگ را پوشش می‌دهند، یعنی سرعت بسیار زیاد. به عنوان مثال، در تایم فریم 1 دقیقه، معامله‌گر تنها یک دقیقه فرصت دارد تا وضعیت فعلی بازار را تجزیه و تحلیل کند و تصمیم بگیرد که پوزیشن لانگ باز کند یا شورت.

به همین خاطر، اندیکاتورها یک راه حل عالی برای اسکالپرها هستند. بسیاری از اندیکاتورها عینی هستند و تحت تأثیر نظرات یا تفسیرهای معامله‌گران قرار نمی‌گیرند. در واقع، به همین دلیل است که بسیاری از اسکالپرها از ابزارهای خودکارسازی معاملات در پلتفرم متاتریدر استفاده می‌کنند. آن‌ها لازم نیست که برای قضاوت ذهنی حضور داشته باشند.

بیشتر بخوانید: استراتژی فراکتال در فارکس

بهترین اندیکاتور برای اسکالپ

برای تعیین بهترین نقاط ورود و خروج، به اندیکاتورهای اسکالپینگ مناسب نیاز دارید که سیگنال‌های سریع و دقیقی را ارائه می‌‎دهند. از جمله بهترین اندیکاتور برای اسکالپ، می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

• استوکاستیک
• باند بولینگر
• پارابولیک سار
• شاخص قدرت نسبی
• میانگین متحرک
• مکدی
• میانگین متحرک نمایی
• VWAP

استوکاستیک

نوسانگر استوکاستیک به سرعت شرایط اشباع خرید یا فروش را در حرکت قیمت دارایی تشخیص می‌دهد و به شما کمک می‌کند تا روندهای معکوس بالقوه را مشخص کنید. هنگامی که خطوط اندیکاتور استوکاستیک در منطقه اشباع خرید تلاقی پیدا می‌کنند، نشان‌دهنده فرصت فروش بالقوه است. از سوی دیگر، کراس اور خطوط استوکاستیک در ناحیه اشباع فروش، فرصت خرید را نشان می‌دهد. سرعت و دقت این اندیکاتور، آن را به یک ابزار حیاتی در استراتژی اسکالپینگ تبدیل کرده و به تصمیم‌گیری‌های ورود و خروج به‌موقع کمک می‌کند.

باند بولینگر

اندیکاتور باندهای بولینگر از سه خط تشکیل شده است که عبارتند از یک خط میانی (میانگین متحرک ساده) و دو خط بیرونی که بر اساس نوسانات بازار منبسط و منقبض می‌شوند. هنگامی که قیمت به این باندهای بیرونی نزدیک می‌شود یا آن‌ها را لمس می‌کند، سیگنال نوسانات بالقوه و شانس شکست یا برگشت را نشان می‌دهد. این یک اندیکاتور تکنیکال مفید برای مشخص کردن نقاط ورود و خروج در حین اسکالپ کردن است. اندیکاتورهای باند بولینگر به شما کمک می‌کند تا مومنتوم بازار را بسنجید و حرکات قیمت را پیش‌بینی کنید.

پارابولیک سار

پارابولیک سار سومین بهترین اندیکاتور برای اسکالپ در لیست ماست. این یک اندیکاتور تکنیکال ارزشمند است که با ترسیم نقطه‌هایی در بالا یا پایین کندل‌های قیمت، تغییرات احتمالی روند را برجسته می‌کند. هنگامی که نقطه‌ها موقعیت خود را تغییر می‌دهند، سیگنال تغییر جهت می‌دهد و شما را برای ورود به معامله یا خروج از آن راهنمایی می‌کند. هماهنگی با تغییرات سریع بازار یکی از جوانب ضروری استراتژی اسکالپینگ است که پارابولیک سار نقش مهمی را در این بین ایفا می‌کند.

شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی (RSI) مومنتوم یک دارایی را ارزیابی می‌کند. هنگامی که RSI به بالای 70 می‌رسد، شرایط اشباع خرید را نشان می‌دهد که نشانه کاهش بالقوه قیمت است. برعکس، چنانچه RSI به زیر 30 برسد، نشان‌دهنده شرایط اشباع فروش است که به افزایش بالقوه قیمت اشاره می‌کند. اندیکاتور آر اس آی، به عنوان یکی از بهترین اندیکاتورهای اسکالپینگ، به شما این امکان را می‌دهد تا نقاط ورود و خروج را به موقع شناسایی کنید.

میانگین متحرک

اسکالپرها اغلب از میانگین متحرک کوتاه مدت، مانند دوره 5 یا 10 روزه، برای شناسایی سریع روند استفاده می‌کنند. میانگین متحرک به تسهیل تشخیص جهت بازار کمک می‌کند. زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور می‌کند، یک فرصت خرید بالقوه را نشان می‌دهد. این در حالی است که با عبور میانگین متحرک بلند مدت از میانگین کوتاه مدت، فرصت فروش بالقوه برای اسکالپرها فراهم می‌شود. به طور کلی، این اندیکاتور به تصمیم‌گیری سریع‌تر برای ورود به معامله و خروج از آن کمک می‌کند.

مکدی

اندیکاتور واگرایی-همگرایی میانگین متحرک یا مکدی، یک ابزار همه کاره است که با ترکیب دو میانگین متحرک، دیدی سریع و جامع از شرایط بازار ارائه می‌دهد. اندیکاتور MACD به معامله‌گران برای شناسایی روند قیمت، اندازه‌گیری مومنتوم روند و شناسایی نقاط ورود به بازار کمک می‌کند. مکدی یک اندیکاتور پیرو روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) را نشان می‌دهد. یک روند صعودی زمانی شکل می‌گیرد که مکدی بالاتر از خط واحد باشد و برعکس.

میانگین متحرک نمایی

برخلاف میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرک نمایی (EMA) قیمت‌های اخیر را در اولویت قرار داده و اطلاعات دقیق‌تری ارائه می‌دهد. هدف اصلی استفاده از اندیکاتورهای میانگین متحرک، شناسایی روند بر اساس تاریخچه قیمت آن است. میانگین متحرک نمایی اگرچه نمی‌تواند تغییرات آتی در قیمت را پیش‌بینی کند، اما اسکالپرها برای سنجیدن روند فعلی و مشخص کردن فرصت ورود به معامله از این اندیکاتور بهره می‌گیرند. هنگامی که قیمت از EMA عبور می‌کند، می‌تواند نشانه فرصت فروش یا خرید باشد و دقت اسکالپینگ را افزایش دهد.

VWAP

اندیکاتور میانگین وزنی-حجمی هم قیمت و هم حجم معاملات را دربرمی‌گیرد و نمایش دقیق‌تری از احساسات بازار ارائه می‌دهد. اسکالپرها می‌توانند از اندیکاتور VWAP برای شناسایی نقاط ورود و خروج مطلوب استفاده کنند. این اندیکاتور پویا تضمین می‌کند که در حرکات سریع بازار، از تغییرات چارت جلوتر باشید. VWAP برای کمک به تعیین روند قیمت در نمودارهای میان‌روزانه استفاده می‌شود و برای معامله‌گران کوتاه مدت بسیار مفید است. چنانچه قیمت بالاتر از VWAP حرکت کند، معامله‌گران ممکن است وارد مرحله خرید شوند و برعکس.

بیشتر بخوانید: بهترین استراتژی پراپ تریدینگ

جمع‌بندی

اندیکاتورهای اسکالپینگ می‌توانند در هنگام انجام معاملات کوتاه مدت و سریع کاملاً مفید باشند. با وجود این، تسلط بر آن‌ها می‌تواند بسیار چالش‌برانگیز باشد. به یاد داشته باشید که هیچ اندیکاتوری به تنهایی نمی‌تواند موفقیت صد درصد را تضمین کند. ترکیب بهترین اندیکاتور برای اسکالپ با یکدیگر می‌تواند عملکرد معاملاتی شما را به طرز چشمگیری بهبود بخشد. به علاوه، شما مجبور نیستید که از این اندیکاتورها در مقادیر پیش‌فرض استفاده کنید. بسته به سبک معاملاتی خود، می‌توانید آن‌ها را تا زمانی که به بهترین نتایج دست پیدا کنید، تغییر دهید.

سؤالات متداول