اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) یک استراتژی بسیار کوتاه مدت است که شامل کسب سودهای کوچک از تعداد زیادی معامله در روز است. اسکالپرها در یک جلسه معاملاتی چندین پوزیشن مختلف را باز و بسته می‌کنند و ممکن است هر چند دقیقه یا حتی هر چند ثانیه یک بار معامله انجام دهند. در معاملات اسکالپ فارکس هدف این است که از تعداد زیادی معامله سودهای کوچک کسب کنید و نرخ برد بالاتری نسبت به دی تریدینگ یا پوزیشن تریدینگ به دست آورید. هنگامی که بازار اندکی در جهت موافق معامله حرکت می‌کند، با کسب سود فوراً از آن خارج می‌شوید. به این طریق، همچنین، اگر بازار در خلاف جهت معامله حرکت کند، با کمترین ضرر می‌توانید پوزیشن را ببندید.
اسکالپینگ فارکس سبکی از معامله در بازار ارزهای خارجی بوده که مستلزم باز کردن پوزیشن‌های بسیار کوتاه‌مدت در هر روز، با هدف کسب حاشیه سودهای کوچک، است. در این روش، اساساً، شما به دنبال کسب درآمد از «روندهای خرد» کوچک هستید.
مانند دی تریدرها، هدف اسکالپرهای فارکس این است که هرگز یک پوزیشن را شبانه باز نگه ندارند. اما آن‌ها پوزیشن‌های معاملاتی را با سرعت بسیار بیشتری باز و بسته می‌کنند، به این معنی که اسکالپینگ به نظم و تمرکز بیشتری نسبت به معاملات روزانه نیاز دارد. این برخلاف پوزیشن تریدینگ است، جایی که معامله‌گر به دنبال کسب سودهای بزرگ از تعداد انگشت‌شماری از پوزیشن‌های بلندمدت است.
در واقع، بسیاری از اسکالپرها به جای ارزهای بین‌المللی، روی بازارهای دیگری مانند کامودیتی‌ها و شاخص‌ها تمرکز می‌کنند. اما جفت ارزها دارای ویژگی‌هایی هستند که آن‌ها را به ویژه برای این رویکرد مناسب می‌سازد:
نوسان: جفت ارزهای فارکس نوسان بالایی دارند و هر روز فرصت‌های معاملاتی زیادی را برای اسکالپرها فراهم می‌کنند.
نقدینگی: فارکس از نظر حجم پرمعامله‌ترین بازار مالی جهان است. این بدان معناست که شما معمولاً می‌توانید به سرعت و با کمترین هزینه وارد معامله و از آن خارج شوید.
معاملات شبانه‌روزی: بازار فارکس 24 ساعته باز است، بنابراین می‌توانید استراتژی اسکالپینگ مناسب خود را ایجاد کنید. البته، با این حال، برخی مواقع بازار برای انجام معاملات بهتر است.
معاملات اسکالپ فارکس می‌تواند بسیار سودآور باشد، اما به زمان و صبر زیادی نیاز دارید. هنگامی که حاشیه سود در هر معامله بسیار کم است، یک اشتباه می‌تواند سود حاصل از چندین معامله موفق را از بین ببرد، بنابراین مدیریت ریسک و نظم برای موفقیت شما ضروری است.
برای مثال، یک معامله‌گر روزانه ممکن است به دنبال باز کردن 5-10 پوزیشن در یک جلسه معاملاتی باشد. یک اسکالپر ممکن است این کار را در یک ساعت و در یک بازار واحد انجام دهد. اگر از پلن معاملاتی خود منحرف شوید و اجازه دهید زیان ادامه پیدا کند، سودآوری روزانه شما ممکن است سریعاً تبدیل به ضرر کلی شود.
بهترین استراتژی اسکالپینگ فارکس چیست؟
بهترین استراتژی اسکالپینگ فارکس به پلن و اهداف معاملاتی شما بستگی دارد. با وجود این، چند گزینه محبوب در میان اسکالپرها وجود دارد:
بریک اوت تریدینگ: بریک اوت تریدینگ (Break-out Trading) احتمالاً محبوب‌ترین استراتژی اسکالپ فارکس است که معامله‌گران به دنبال روندهای کوچک جدید هستند تا وارد معامله شوند.
معاملات با حجم بالا: این استراتژی شامل تجارت با حجم بالا (High-volume) برای کسب حداکثر سود ممکن از کوچکترین حرکات قیمتی (گاهی اوقات فقط در حد چند پیپ) است.
اسپرد تریدینگ: اسپرد تریدرها (Spread Trading) یک دارایی را با کارگزاران مختلف می‌خرند و می‌فروشند تا از تفاوت قیمت‌های بازار سود کسب کنند. البته، اجرای این استراتژی می‌تواند دشوار باشد، زیرا شما در مقابل معامله‌گران نهادی و بازارسازان قرار می‌گیرید.
مومنتوم تریدینگ: با این روش (Momentum Trading)، معامله‌گر به دنبال سود بردن از پرایس اکشن کوچک در یک روند گسترده‌تر است.
بهترین زمان برای اسکالپینگ در فارکس
همانطور که می‌دانید، بازار فارکس تقریباً 24 ساعته باز است و از نظر تئوری می‌توانید هر زمان که بخواهید اسکالپ کنید. اما زمانی که دو جلسه معاملاتی با هم همپوشانی دارند، نقدینگی به اوج خود می‌رسد که هر روز سه بار اتفاق می‌افتد:
نیویورک و لندن از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر (ساعت هماهنگ جهانی UTC)
توکیو و سیدنی از 12 بامداد تا 7 صبح (ساعت هماهنگ جهانی UTC)
توکیو و لندن از 8 صبح تا 9 صبح (ساعت هماهنگ جهانی UTC)
بهترین اندیکاتور برای اسکالپ ترید فارکس
برای اسکالپ ترید در فارکس، باید از اندیکاتورهایی استفاده کنید که می‌توانند فرصت‌های زیادی را در اختیار شما قرار دهند تا قادر باشید در هر جلسه پوزیشن‌های متعددی را باز و بسته کنید. بعضی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای اسکالپ ترید فارکس عبارتند از:
شاخص قدرت نسبی: RSI یک اسیلاتور است که پرایس اکشن را ارزیابی می‌کند و با عددی بین صفر تا صد نشان داده می‌شود. آر اس آی زیر 30 نشان از شرایط اشباع فروش دارد و آر اس آی بالاتر از 70 یعنی اشباع خرید.
باندهای بولینگر: از اندیکاتور باندهای بولینگر می‌توان برای کسب اطلاعات در مورد نوسانات فعلی بازار استفاده کرد؛ زمانی که قیمت از هر یک از باندهای بیرونی فراتر برود، ممکن است فرصتی برای معامله فراهم شود.
استوکاستیک: مانند شاخص قدرت نسبی، استوکاستیک نیز یک اسیلاتور است که مومنتوم فعلی بازار با عددی بین 0 تا 100 نشان می‌دهد. با این حال، اندیکاتور استوکاستیک این کار را با مقایسه قیمت بسته شدن یک جفت معاملاتی با محدوده قیمت‌های بسته شدن اخیر آن انجام می‌دهد.
میانگین متحرک: کراس اوورهای میانگین متحرک اغلب به عنوان نشانه‌ای از یک روند قریب‌الوقوع تلقی می‌شوند. همچنین، می‌توان از همگرایی-واگرایی میانگین متحرک (MACD) برای شناسایی سیگنال‌های جدید استفاده کرد.
توجه داشته باشید که بسیاری از اسکالپرها تنها از پرایس اکشن استفاده می‌کنند و به دنبال الگوهای کندل استیک مشخصی می‌گردند که قبلاً منجر به حرکات قیمتی خاصی شده‌اند.
بهترین جفت ارز برای اسکالپینگ چیست؟
بهترین جفت‌های معاملاتی برای اسکالپ کردن در فارکس، جفت ارزهایی هستند که کمترین اسپرد و بالاترین نقدینگی را دارند. جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD، GBP/USD و AUD/USD و همچنین جفت ارزهای فرعی مثل AUD/GBP جزو بهترین جفت ارزها برای اسکالپینگ به شمار می‌روند.
این بدان خاطر است که اسکالپرها به طور مکرر پوزیشن‌های خود را باز و بسته می‌کنند و این جفت ارزها بالاترین حجم معاملات و محدودترین اسپردها را دارند. این امر به نوبه خود، می‌تواند پتانسیل کسب سود را بالا ببرد و احتمال زیان بالقوه را کاهش دهد. البته، برخی اسکالپرهای باتجربه‌تر ممکن است ترجیح دهند جفت ارزهای غیرمعمول را که بیشتر اوقات نوسانات بالاتری نسبت به جفت ارزهای اصلی دارند، انتخاب کنند.
جفت‌های با نقدینگی بالا را برای معامله انتخاب کنید: جفت ارزهایی مانند EUR/USD، GBP/USD، USD/CHF و USD/JPY معمولاً کمترین مقدار اسپرد و بالاترین حجم معاملات را دارند که این امر به نوبه خود، نقدینگی را افزایش می‌دهد.
در شلوغ‌ترین زمان‌های روز معامله کنید: همانطور که گفته شد، جلسات معاملاتی که همپوشانی دارند، دارای بالاترین نوسان و نقدینگی هستند. از آنجایی که اسکالپینگ مستلزم باز و بسته کردن پوزیشن‌های متعددی است، باید به این نکته توجه داشته باشید تا بتوانید به سرعت به معاملات ورود و خروج کنید.
به اسپرد حتماً توجه داشته باشید: از آنجایی که در اسکالپینگ مکرراً وارد بازار می‌شوید، اسپرد می‌تواند نقش مهمی در سودآوری کلی شما ایفا کند. اسپرد بالا می‌تواند تا حد زیادی از مجموع سود بالقوه شما بکاهد.
سعی کنید در ابتدا روی یک جفت تمرکز کنید: اسکالپینگ یک سبک معاملاتی با شدت بالا است و چنانچه بتوانید تمام انرژی خود را روی یک جفت متمرکز کنید، شانس بیشتری برای موفقیت خواهید داشت. به مرور و پس از کسب مهارت، می‌توانید همزمان روی چند جفت مختلف معامله انجام دهید.
مدیریت سرمایه و ریسک داشته باشید: این نکته برای هر نوع معاملاتی صدق می‌کند، اما اهمیت آن در اسکالپینگ از آنجایی دو چندان می‌شود که تعداد معاملات زیادی را در روز انجام می‌دهید، پس بسیار مهم است که به شیوه‌های مدیریت ریسک پایبند باشید.
رویدادهای خبری مهم را زیر نظر داشته باشید: هنگام انتشار اخبار مهم، نوسانات بسیار بالا می‌تواند خطرناک باشد. بهتر است یک تقویم اقتصادی فارکس مناسب تدوین کنید تا با رسیدن خبرهای مهم به بازار غافلگیر نشوید.
کلام پایانی
بازار فارکس یک بازار بزرگ با فرصت‌های معاملاتی متعدد است که می‌تواند شانس خوبی را برای سودآوری در اختیارتان قرار دهد. اسکالپ تریدینگ یکی از چندین انواع سبک معاملاتی در بازارهای مالی من جمله فارکس است که معامله‌گران تلاش می‌کنند با تعداد زیادی معامله بسیار کوتاه مدت در روز سود کسب کنند. در معاملات اسکالپ فارکس هدف این است که از تعداد زیادی معامله سودهای کوچک کسب کنید و نرخ برد بالاتری نسبت به دی تریدینگ یا پوزیشن تریدینگ به دست آورید. به طور کلی، استراتژی اسکالپینگ به فاکتورهایی مثل پلن و اهداف معاملاتی شما بستگی دارد و نهایتاً، این شما هستید که باید تصمیم بگیرید چطور می‌خواهید عمل کنید.
سؤالات متداول
اسکالپ تریدینگ چیست؟
اسکالپینگ فارکس سبکی از معامله در بازار ارزهای خارجی بوده که مستلزم باز کردن پوزیشن‌های بسیار کوتاه‌مدت در هر روز، با هدف کسب حاشیه سودهای کوچک، است.
بهترین استراتژی اسکالپینگ فارکس چیست؟
از بهترین استراتژیهای اسکالپ کردن در فارکس، میتوانیم بریک اوت تریدینگ، معاملات با حجم بالا، اسپرد تریدینگ و مومنتوم تریدینگ را نام ببریم.
بهترین جفت ارز برای اسکالپ در فارکس کدام است؟
جفت ارزهای اصلی با اسپرد پایین و نقدینگی بالا مانند یورو/دلار آمریکا، پوند انگلیس/دلار آمریکا و دلار استرالیا/دلار آمریکا جزو بهتربن جفت ارزهای اصلی فارکس برای اسکالپ ترید هستند.
