نقاط پیوت چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

زمان مطالعه: 5 دقیقه

نقاط پیوت (Pivot Point) یا نقاط محوری یک اندیکاتور تکنیکال میان‌روزانه (Intraday) است که برای شناسایی روندها و نواحی بازگشتی در بازارهای مالی مانند بازار فارکس کاربرد دارد. نقاط پیوت برای تعیین سطوحی محاسبه می‌شوند که در آنجا احساسات بازار ممکن است از حالت صعودی به نزولی تغییر پیدا کند و بالعکس. تریدرهای روزانه (Day Trader) نقاط محوری را برای تعیین سطوح ورود، استاپ لاس و تیک پرافیت محاسبه می‌کنند.

در این مطلب، به شما خواهیم گفت که نقاط پیوت چیست، نحوه محاسبه نقاط پیوت به چه صورت است و معامله‌گران چگونه از این اندیکاتور فارکس برای پیش‌بینی بازار استفاده می‌کنند. با پراپ فرم فانددمکس همراه باشید.

نقاط پیوت چیست؟

چنانکه در ابتدا شاره شد، نقطه پیوت یک اندیکاتور تکنیکال است که برای تعیین روند کلی بازار در تایم فریم‌های مختلف به کار می‌رود. نقاط پیوت خود در واقع میانگین اوج و کف قیمت روزانه و قیمت بسته شدن نسبت به روز معاملاتی قبل هستند. در روز معاملاتی بعد، معاملات بالای نقطه پیوت نشان‌دهنده احساسات صعودی در بازار است، در حالی که معاملات زیر نقطه پیوت یعنی حاکم بودن احساسات نزولی در بازار.

نقطه پیوت مبنای خود اندیکاتور است، اما سایر سطوح حمایت و مقاومت را نیز شامل می‌شود که بر اساس محاسبه نقاط پیوت تعیین شده‌اند. تمام این سطوح به معامله‌گران کمک می‌کنند تا ببینند قیمت کجا ممکن است با حمایت یا مقاومت روبرو شود. به طور مشابه، اگر قیمت در راستای این سطوح حرکت کند، به معامله‌گر اجازه می‌دهد بداند که حرکت قیمت در جهت آن روند خواهد بود.

در یک بازار با روند صعودی، نقاط پیوت و سطوح مقاومت ممکن است نمایانگر سقف قیمتی باشند که بالاتر از آن، روند صعودی دیگر پایدار نیست و روند ممکن است برعکس شود. در طرف مقابل، در یک بازار با روند نزولی، نقاط پیوت و سطوح حمایت می‌تواند نشان‌دهنده ثبت کف قیمتی در یک سطح حمایتی باشد که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند.

فرمول محاسبه نقاط پیوت

فرمول محاسبه نقاط پیوت به شکل زیر است:

توجه داشته باشید:

• High بالاترین قیمت از روز معاملاتی قبل است.
• Low پایین‌ترین قیمت از روز معاملاتی قبل است.
• Close قیمت بسته شدن از روز معاملاتی قبل است.

نحوه محاسبه نقاط پیوت

اندیکاتور نقاط پیوت را می‌توان به نمودار اضافه کرد و سطوح به خودکار محاسبه شده و نشان داده می‌شوند.

اما در اینجا، نحوه محاسبه آن‌ها آورده شده است. توجه داشته باشید که نقاط پیوت عمدتاً توسط معامله‌گران روزانه استفاده می‌شود و بر اساس بالاترین و پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته شدن روز معاملاتی قبل محاسبه می‌گردند.

مثلاً اگر چهارشنبه است، باید از قیمت بسته شدن و بیشترین و کمترین قیمت روز معاملاتی سه‌شنبه برای محاسبه و ترسیم نقاط پیوت استفاده کنید.

1. پس از بسته شدن بازار یا قبل از باز شدن بازار در روز بعد، بیشترین و کمترین قیمت و همچنین، قیمت بسته شدن آخرین روز معاملاتی قبلی را پیدا کنید.
2. بالاترین و کمترین قیمت و قیمت بسته شدن را جمع کرده و بر سه تقسیم کنید.
3. این قیمت را در نمودار به صورت حرف P علامت بزنید.
4. پس از تعیین P، مقادیر S1، S2، R1 و R2 را، طبق فرمولی که قبلاً نشان داده شد، محاسبه کنید.

تشخیص نقاط پیوت و نحوه استفاده در معاملات فارکس

نقاط پیوت یک اندیکاتور میان‌روزانه برای معاملات آتی، کامودیتی‌ها، فارکس، ارز دیجیتال و… است.

برخلاف میانگین‌های متحرک یا اسیلاتورها، نقاط پیوت ثابت هستند و در طول روز در قیمت‌های یکسانی باقی می‌مانند.

این بدان معناست که معامله‌گران می‌توانند از این سطوح برای برنامه‌ریزی معاملات خود از قبل استفاده کنند.

به عنوان مثال، معامله‌گران می‌دانند که اگر قیمت به زیر نقطه پیوت سقوط کند، احتمالاً در اوایل جلسه معاملاتی پوزیشن شورت باز خواهند کرد. برعکس، چنانچه قیمت بالاتر از نقطه پیوت باشد، آن‌ها وارد مرحله خرید می‌شوند. از سطوح S1، S2، R1 و R2 می‌توان به عنوان هدف قیمتی برای معاملات و همچنین به عنوان حد ضرر استفاده کرد.

ترکیب نقاط محوری با سایر اندیکاتورهای روند، یک روش معمول است که معامله‌گران از آن استفاده می‌کنند. یک نقطه پیوت که با میانگین متحرک 50 روزه یا 200 روزه یا سطوح فیبوناچی همپوشانی یا همگرایی دارد، به سطح حمایت یا مقاومت قوی‌تری تبدیل می‌شود.

نقطه پیوت در هنگام محاسبه آن به خودی خود سطح حمایت یا مقاومت اولیه است. این بدان معناست که انتظار می‌رود بیشترین حرکت قیمت در این سطح قیمتی رخ دهد. سایر سطوح حمایت و مقاومت کمتر تأثیرگذار هستند، اما همچنان ممکن است تغییرات قیمتی قابل توجهی ایجاد کنند.

نقاط پیوت به دو صورت قابل استفاده است.

راه اول، تعیین روند کلی بازار است. اگر قیمت نقطه پیوت در یک حرکت صعودی شکسته شود، بازار صعودی است. اگر قیمت از نقطه پیوت افت کند، بازار روند نزولی دارد. روش دوم، استفاده از سطوح قیمت نقاط پیوت برای ورود به بازار و خروج از آن است. به عنوان مثال، در صورتی که قیمت یک سطح مقاومتی را بشکند، معامله‌گر ممکن است برای خرید از لیمیت اردر استفاده کند.

از طرف دیگر، سایر معامله‌گران ممکن است استاپ لاس خود را در سطح حمایت یا نزدیک آن تعیین کنند.

نقاط پیوت و سطوح اصلاحی فیبوناچی

نقاط پیوت و سطوح اندیکاتور فیبوناچی هر دو خطوط افقی را برای علامت‌گذاری نواحی حمایت و مقاومت بالقوه ترسیم می‌کنند.

اندیکاتور فیبوناچی به این دلیل مفید است که می‌توان آن را بین هر دو نقطه قیمتی مهم، مانند سقف و کف، ترسیم کرد. سپس، سطوح حمایت و مقاومت بین آن دو نقطه مشخص می‌شود.

بنابراین، سطوح فیبوناچی را می‌توان با اتصال هر نقطه قیمتی در نمودار ایجاد کرد. پس از انتخاب سطوح، خطوط به صورت درصدهایی از محدوده قیمت انتخاب‌شده رسم می‌شوند.

در مقابل، نقاط پیوت از درصد استفاده نمی‌کنند و مبتنی بر اعداد ثابت هستند، یعنی بالاترین و پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته‌شدن روز معاملاتی قبل.

انواع نقاط پیوت

انواع نقاط پیوت به چند دسته اصلی تقسیم می‌شوند که هر کدام روش محاسبه خاص خود را دارند.

پیوت استاندارد

این نوع، پایه‌ای‌ترین و رایج‌ترین نوع پیوت است. پیوت استاندارد بر اساس میانگین قیمت‌های روز قبل محاسبه می‌شود و سطوح حمایت و مقاومت را به شکلی ساده نشان می‌دهد. معامله‌گران معمولاً از آن برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت در روز بعد استفاده می‌کنند.

پیوت فیبوناچی

همانطور که از نام آن برمی‌آید، در این روش، از نسبت‌های معروف فیبوناچی (مثل ۳۸٪، ۶۱٪ و ۱۰۰٪) برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود. این نوع پیوت به معامله‌گران کمک می‌کند نقاط بازگشت قیمت را با دقت بیشتری پیش‌بینی کنند، به‌ویژه در بازارهایی که تمایل به اصلاح‌های فیبوناچی دارند.

پیوت وودی

در پیوت وودی، وزن بیشتری به قیمت بسته شدن داده می‌شود، چون بسیاری از تحلیل‌گران معتقد هستند قیمت بسته شدن اهمیت بیشتری دارد. این نوع پیوت معمولاً در معاملات روزانه کاربرد دارد، چون نسبت به تغییرات اخیر بازار حساس‌تر است.

پیوت دمارک

در روش دمارک، محاسبه نقاط پیوت با توجه به رابطه بین قیمت باز، بسته، بالا و پایین انجام می‌شود. این نوع پیوت بیشتر برای بازارهایی مناسب است که نوسانات غیرقابل پیش‌بینی دارند و هدف آن یافتن نقاط احتمالی چرخش قیمت در آینده است.

نقطه پیوت ماژور

نقطه پیوت ماژور در تحلیل تکنیکال به سقف و کف قیمتی اشاره دارد که می‌تواند منجر به حرکات قیمتی شدید در خلاف جهت روند بازار شود. چنین حرکاتی معمولاً در نزدیکی سطوح حمایت یا مقاومت اتفاق می‌افتند. این سطوح اعتبار زیادی در تحلیل تکنیکال دارند و تحلیلگران بسیاری از آن‌ها برای ترسیم خطوط روند و تعیین الگوهای قیمتی استفاده می‌کنند.

نقطه پیوت مینور

نقاط پیوت مینور اغلب اوقات در نمودارهای با تایم فریم کوتاه دیده می‌شوند. نقاط مینور می‌توانند باعث ایجاد نوسانات کوتاه مدت یا خنثی شدن روند شوند. همانطور که از نام آن مشخص است، نقاط محوری مینور قدرت زیادی ندارند و از همین رو، نمی‌توانند روی حرکات قیمتی یا تغییر روند چندان تأثیرگذار باشند.

بهترین استراتژی ها با نقاط پیوت در تحلیل و ترید

نقاط پیوت یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال هستند و می‌توان از آن‌ها در طراحی انواع استراتژی فارکس و معاملات در بازارهای مالی استفاده کرد. در ادامه، بهترین و پرکاربردترین استراتژی‌های معاملاتی با نقاط پیوت را توضیح می‌دهیم.

• استراتژی معامله بین سطوح حمایت و مقاومت پیوت: این روش ساده‌ترین و درعین‌حال مؤثرترین استراتژی است. در اینجا، معامله‌گر با توجه به محل قرارگیری قیمت نسبت به سطح پیوت اصلی، تصمیم به خرید یا فروش می‌گیرد. اگر قیمت بالای سطح پیوت اصلی (P) قرار داشته باشد، تمایل بازار صعودی است. برعکس، اگر قیمت زیر سطح پیوت اصلی باشد، تمایل بازار نزولی است.
• استراتژی شکست سطوح پیوت: در این روش، معامله‌گر منتظر می‌ماند تا قیمت یکی از سطوح پیوت (مثلاً R1 یا S1) را بشکند و تثبیت شود. اگر قیمت سطح مقاومت R1 را بشکند و بالای آن تثبیت شود، سیگنال خرید و اگر قیمت سطح حمایت S1 را بشکند و پایین آن تثبیت شود، سیگنال فروش است. این استراتژی برای زمان‌هایی که بازار در آستانه شروع یک روند جدید قرار دارد، بسیار مؤثر است.
• استراتژی بازگشت از سطوح پیوت: در این حالت، معامله‌گر فرض می‌کند که قیمت پس از برخورد به سطوح حمایت یا مقاومت پیوت، بازخواهد گشت. وقتی قیمت به سطح مقاومت R1 یا R2 می‌رسد و نشانه ضعف صعود (مثل الگوی شمعی معکوس) دیده می‌شود، سیگنال فروش و وقتی قیمت به سطح حمایت S1 یا S2 می‌رسد و نشانه بازگشت (مثل چکش یا دوجی) دیده می‌شود، سیگنال خرید است. این روش برای بازارهای رنج بسیار مناسب است.
• استراتژی ترکیب پیوت با میانگین متحرک: در این استراتژی از میانگین متحرک (MA) برای تشخیص روند و از پیوت‌ها برای یافتن نقاط ورود استفاده می‌شود. اگر میانگین متحرک صعودی باشد و قیمت بالای سطح پیوت قرار گیرد، موقعیت خرید است. اگر میانگین متحرک نزولی باشد و قیمت زیر سطح پیوت باشد، موقعیت فروش است. این ترکیب به فیلتر کردن سیگنال‌های اشتباه کمک می‌کند.

بهترین تایم فریم برای نقاط پیوت چیست؟

بهترین تایم فریم برای به‌کارگیری اندیکاتور Pivot Point، دوره‌های کوتاه مدت میان‌روزانه است، زیرا برای معاملات و تحلیل کوتاه مدت طراحی شده‌اند. مناسب‌ترین تایم فریم برای نقاط پیوت، فواصل 1 دقیقه، 2 دقیقه و 5 دقیقه هستند. این دوره‌های کوتاه به نقاط پیوت این امکان را می‌دهند که بیشترین تأثیرگذاری را داشته باشند، زیرا سطوح مقاومت و حمایت میان‌روزانه را بر اساس پرایس اکشن مشخص می‌کنند.

سطوح مشخص‌شده با فرمول محاسبه نقاط پیوت، رنج معاملاتی روز قبل را منعکس می‌کنند و بنابراین، برای استفاده در معاملات کوتاه مدت میان‌روزانه بهینه شده‌اند. بازه‌های زمانی طولانی‌تر مانند چارت ساعتی یا روزانه برای نقاط محوری کمتر ایده‌آل هستند، زیرا روند گسترده‌تری در این مقیاس‌ها حاکم است. برای سوئینگ تریدینگ یا سرمایه‌گذاری بلند مدت، نقاط پیوت چندان ارزشمند نیستند.

محدودیت‌های اندیکاتور Pivot Point

نقاط پیوت در بازار بر اساس داده‌های قیمتی گذشته هستند و گاهی اوقات نمی‌توانند پیش‌بینی دقیقی از حرکات آتی قیمت ارائه کنند.

علاوه بر این، پویایی بازار بر اثربخشی نقاط پیوت تأثیر می‌گذارد، زیرا بازارهای با نقدینگی کم یا رویدادهای خبری که باعث نوسان شدید و شکاف قیمتی می‌شوند، گاهی اوقات سطوح پیوت را غیرقابل اعتماد می‌سازد.

همچنین، نقاط پیوت عمدتاً برای معاملات میان‌روزانه و کوتاه مدت طراحی شده‌اند، بنابراین چنین اندیکاتوری نمی‌تواند چندان برای سرمایه‌گذاران بلند مدت یا تریدرهای نوسانگیر که روی روندهای قیمتی بزرگتر متمرکز می‌شوند، مفید باشد. تغییرات در فرمول‌های مورد استفاده معامله‌گران مختلف نیز منجر به تفاوت در سطوح حمایت و مقاومت شناسایی‌شده می‌شود.

اگرچه اندیکاتور نقاط پیوت مفید است، اما مانند هر اندیکاتور دیگر دارای محدودیت‌هایی است و ممکن است برای برخی از معامله‌گران مفید نباشد. به طور کلی، هیچ اطمینانی برای توقف قیمت، معکوس شدن روند یا حتی رسیدن به سطوح قیمتی ایجادشده در نمودار وجود ندارد. مانند همه اندیکاتورهای دیگر، این اندیکاتور نیز بایستی فقط به عنوان بخشی از یک برنامه معاملاتی کامل استفاده شود.

جمع‌بندی

نقاط پیوت مانند یک مرجع عینی عمل می‌کنند که با استفاده از بالاترین و پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته شدن روز معاملاتی قبل محاسبه می‌شوند. نقطه پیوت با گرفتن میانگین از این سه مقدار تعیین می‌شود.

اندیکاتور نقاط پیوت یک راهکار عالی برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت است، اما زمانی که با سایر اندیکاتورها و ابزارهای تکنیکال ترکیب شود، بهترین عملکرد را دارد. نقاط محوری بر اساس محاسبات ساده مشخص می‌شوند و در حالی که برای برخی از معامله‌گران مفید هستند، ممکن است برای برخی دیگر کاربردی نباشند.

سؤالات متداول