پراپ تریدینگ (Prop Trading) چیست؟ | قوانین و مزایای ترید در پراپ فرم

پراپ تریدینگ
زمان مطالعه: 4 دقیقه

پراپ تریدینگ (Properietary Trading) نوعی روش معامله‌گری در بازارهای مالی مانند از جمله فارکس است که تریدر از سرمایه شرکت پراپ برای مشارکت در بازار استفاده می‌کند. پراپ تریدرها معمولاً معامله‌گران باتجربه، ماهر و حرفه‌ای هستند که با به‌کارگیری استراتژی‌های مختلف، به دنبال کسب سود از بازار هستند. در پراپ فرم، به طور معمول یک حد ضرر یا دراودان توسط شرکت تعریف می‌شود که در صورت رسیدن به این آستانه، حساب معاملاتی غیرفعال خواهد شد.

پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ (Properietary Trading)، به معاملاتی گفته می‌شود که در آن، یک معامله‌گر سهام، اوراق قرضه، ارزها، کالاها و سایر انواع ابزارهای مالی را با پول شرکت معامله می‌کند تا برای خود سود کسب کند. در پراپ فرم، معامله‌گران در طیف وسیعی از بازارهای مالی شرکت می‌کنند و از استراتژی‌های معاملاتی مختلفی ممکن است بهره بگیرند.

معامله‌گران پراپ ممکن است از مجموعه‌ای از استراتژی‌ها مانند آربیتراژ شاخص، آربیتراژ آماری، آربیتراژ ادغام، تحلیل بنیادی، آربیتراژ نوسانات، تحلیل تکنیکال و یا استراتژی کلان جهانی استفاده کنند. شرکت‌های پراپ معمولاً به معامله‌گران خود استقلال در تصمیم‌گیری را می‌دهند. با این حال، آن‌ها حدی را تعیین می‌کنند که به عنوان حداکثر سطح دراودان (Maximum Drawdown Level) شناخته می‌شود. اگر زیان معامله‌گر به این مقدار آستانه از قبل تعریف‌شده برسد، شرکت مداخله کرده و فعالیت معاملاتی تریدر را متوقف می‌کند.

بیشتر بخوانید: پراپ فرم چیست؟

مزایای پراپ تریدینگ

معاملات پراپ مزایای مختلفی را برای یک پراپ تریدر به ارمغان می‌آورد، از جمله:

  • دسترسی به سرمایه: یکی از مهم‌ترین مزایای عضویت در یک شرکت پراپ، دسترسی به سرمایه شرکت است. معامله‌گران می‌توانند از سرمایه شرکت برای باز کردن پوزیشن معاملاتی بزرگتر استفاده کنند. این امر به طور بالقوه می‌تواند سودآوری را افزایش دهد.
  • کاهش ریسک: از آنجایی که معامله‌گران از سرمایه شرکت استفاده می‌کنند، ریسک تا حدودی کاهش می‌یابد. به این ترتیب، معامله‌گران می‌توانند با اطمینان بیشتری، به طور حساب‌شده، ریسک کنند و استراتژی‌های معاملاتی مختلفی را به کار گیرند.
  •  رشد و توسعه حرفه‌ای: شرکت‌های پراپ اغلب برنامه‌های آموزشی گسترده‌ای را به معامله‌گران خود ارائه می‌دهند. این امر می‌‎تواند شامل ارائه منابع آموزشی، برگزاری دوره‌های آموزشی و فراهم کردن دسترسی به فناوری‌ها و ابزارهای معاملاتی پیشرفته باشد. همچنین، معامله‌گران می‌توانند از دانش و تجربه جمعی تیم شرکت پراپ بهره‌مند شوند.
  • کاهش هزینه‌ها: معمولاً شرکت‌های پراپ، در مقایسه با بروکرهای عادی، کمیسیون و کارمزد کمتری برای معاملات دریافت می‌کنند. این کاهش هزینه می‌تواند بر سودآوری کلی معامله‌گر تأثیر مثبت بگذارد.
  • فناوری و زیرساخت: شرکت‌های پراپ در زیرساخت‌های فناوری سرمایه‌گذاری می‌کنند، از جمله اتصال اینترنت پرسرعت، پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته و ابزارهای تجزیه و تحلیل داده. معامله‌گران می‌توانند از این منابع برای انجام شدن کارآمدتر و مؤثرتر معاملات استفاده کنند.
  • تنوع: در پراپ تریدینگ، معمولاً از معاملات دارایی‌ها و ابزارهای معاملاتی مختلف پشتیبانی می‌شود. این امر به معامله‌گران امکان می‌دهد تا به استراتژی‌های معاملاتی خود تنوع بخشند و اتکا به یک بازار یا ابزار واحد را کاهش دهند.

ریسک معاملات پراپ

پراپ فرم

علی‌رغم مزایایی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، معاملات پراپ با ریسک‌ها و معایبی نیز همراه است. ریسک اصلی معاملات پراپ، احتمال از دست دادن کل سرمایه است؛ چنانچه تریدرها در معاملات خود با شکست مواجه شوند، ممکن است کل سرمایه را از دست بدهند. همانطور که قبلاً گفتیم، شرکت‌های پراپ یک حد آستانه برای ضرر در معاملات تعیین می‌کنند که اگر میزان ضرر به این حد برسد، حساب معاملاتی بسته خواهد شد. سایر ریسک‌های مهم پراپ تریدینگ عبارتند از:

محیط رقابتی

دنیای معاملات پراپ به طور غیرقابل انکاری رقابتی است و معامله‌گران به شدت برای فرصت‌های معاملاتی محدود رقابت می‌کنند. این رقابت شدید می‌تواند برای معامله‌گران تازه‌وارد دلهره‌آور باشد و موفقیت در این عرصه را به چالش تبدیل کند. راه رسیدن به موفقیت و برتری در پراپ تریدینگ، مستلزم سرسختی و عزم راسخ است.

تضمینی برای کسب درآمد نیست

برخلاف مشاغل سنتی، معامله‌گران پراپ با واقعیت کاملاً متفاوتی روبرو هستند. درآمد پراپ تریدر کاملاً مشروط به عملکرد معاملاتی اوست و هیچ تضمینی برای کسب درآمد وجود ندارد. این عدم اطمینان مالی می‌تواند به نوبه خود استرس‌زا باشد، به ویژه در طول نوسانات بازار. این جنبه از معاملات پراپ، نیاز به یک طرز فکر قوی و مهارت‌های مدیریت ریسک دارد.

فشار روانی

شاید یکی از چالش‌های نادیده گرفته‌شده در معاملات پراپ، فشار روانی عظیمی باشد که معامله‌گران با آن روبر هستند. سنگینی ریسک مالی و احساس ترس و طمع همیشه می‌توانند قضاوت را مختل کرده و منجر به تصمیمات ضعیف شوند. مدیریت عاطفی مؤثر برای موفقیت بلندمدت در این زمینه ضروری است.

قوانین و شرایط پراپ تریدینگ

اکثر شرکت‌های پراپ یک فرآیند ارزیابی ساختاریافته را برای ارزیابی استعداد و پتانسیل معامله‌گران اجرا می‌کنند. این فرآیند اغلب شامل یک مرحله معاملات آزمایشی (دمو) است که در آن، مهارت معامله‌گران در یک محیط شبیه‌سازی‌شده مورد بررسی قرار می‌گیرد. معامله‌گران با عبور موفقیت‌آمیز از این مرحله، می‌توانند فرصتی برای معامله با سرمایه شرکت کسب کنند.

اما به طور کلی، چند قانون برای معاملات پراپ وجود دارد که عبارتند از:

  • قانون حداقل سود (Minimum Profit) – برای دریافت درآمد، باید به حداقل مقدار سود تعیین‌شده برسید.
  • قانون دراودان (Drawdown Rule) – فقط تا حد مشخصی می‌توانید با سرمایه شرکت متحمل زیان شوید.
  • قانون دارایی‌های محدودشده (Restricted Assets) – در برخی شرکت‌های پراپ، فقط  به برخی دسته دارایی‌های محدود دسترسی دارید.
  • قانون منع باز نگه داشتن پوزیشن در آخر هفته یا در دوره شبانه (Weekend and Overnight Holding) – برخی شرکت‌های پراپ اجازه باز نگه داشتن پوزیشن در روزهای غیرکاری یا در طول دوره شبانه بازار را به معامله‌گران نمی‌دهند.
  • قانون نیوز تریدینگ (News Trading) – امکان ثبت معامله بلافاصله قبل یا بعد از رویدادهای خبری مهم وجود ندارد.
  • قانون جبران ضرر (Loss Recovery) – در کنار سودآوری، معامله‌گران باید نشان دهند که توانایی جبران ضرر را هم دارند.
  • قانون تکرار معاملات (Trading Frequency) – در برخی موارد، معامله‌گران می‌توانند فقط تعداد مشخصی پوزیشن در یک روز معاملاتی باز کنند.
  • قانون اندازه لات (Lot Size) – معمولاً شرکت‌های پراپ برای اندازه حجم معاملات، مقدار حداقل و حداکثر تعیین می‌کنند.

توجه داشته باشید که همه این قوانین برای تمام پراپ فرم‌ها صدق نمی‌کند.

مزیای پراپ تریدینگ فاندد مکس

بهترین پراپ ترید ایران

شاید برای شما این سؤال پیش آمده باشد که چه ویژگی‌هایی باعث جذب تریدرهای زیادی به سمت فاندد مکس شده و این پلتفرم را نسبت به رقبای خود برتری داده است. از جمله مزایای منحصربه‌فرد پراپ ترید با فاندد مکس، می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

  • امکان رشد حساب تا 2 میلیون دلار
  • سرورهای اختصاصی با سرعت بالا
  • بازگشت هزینه چالش تا سقف 200 درصد
  • آموزش پراپ تریدینگ از مبتدی تا پیشرفته
  • تقسیم سود معاملات تا 90 درصد به نفع تریدر
  • نخستین پلتفرم پراپ ایرانی با قابلیت بیمه حساب
  • پشتیبانی اختصاصی 24 ساعته
  • تنوع حساب‌های معاملاتی

بیشتر بخوانید: آموزش ثبت نام در فاندد مکس

سخن آخر

پراپ تریدینگ نوعی تجارت مالی است که شامل استفاده از سرمایه یک شرکت برای تجارت سهام، اوراق قرضه، ارزها، کالاها و سایر ابزارهای مالی می‌شود. اگرچه این روش مزایای مختلفی ازجمله توانایی تجارت سریع و کارآمد را ارائه می‌دهد، اما این نوع معاملات نیز ریسک‌های خاص خود را دارد. معامله‌گران و شرکت‌ها باید قبل از همکاری در پراپ تریدینگ، اهداف و میزان تحمل ریسک خود را به‌ دقت در نظر بگیرند. با این‌ حال، امروزه با ظهور فناوری و رشد روزافزون تعداد علاقه‌مندان به بازارهای مالی، پراپ تریدینگ برای طیف وسیع‌تری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به‌ راحتی قابل دسترس است.

سؤالات متداول

هدف از پراپ تریدینگ چیست؟

هدف از پراپ تریدینگ، کسب سود برای خود تریدر و برای شرکت پراپ است. تا زمانی که معاملات موفقیت‌آمیز باشند، شرکت پراپ و معامله‌گر از تقسیم سود نفع می‌برند.

مزیت‌های پراپ تریدینگ چیست؟

از مزایای اصلی پراپ تریدینگ می‌توان تسهیل دسترسی به سرمایه، کاهش ریسک، امکان رشد و توسعه حرفه‌ای و کاهش هزینه‌ها را نام برد.

ریسک اصلی پراپ تریدینگ چیست؟

ریسک اصلی معاملات پراپ، احتمال از دست دادن کل سرمایه است؛ چنانچه تریدرها در معاملات خود با شکست مواجه شوند، ممکن است کل سرمایه را از دست بدهند و حساب آن بسته شود.

9 thoughts on “پراپ تریدینگ (Prop Trading) چیست؟ | قوانین و مزایای ترید در پراپ فرم

  1. سلام شبتون بخیر
    من به دنبال شرکت پراپ تریدینگ معتبر هستم این شرکت هایی که معرفی کردید معتبر هستند

  2. سلام و درود من میخواستم بدونم که آیا پراپ تریدنگ معایبی هم دارد و میتونه برای ما مشکل ساز باشه ؟

    1. سلام سینا جان
      از معایب پراپ تردیدینگ میتوان به ریسک بالای این روش اشاره کرد چرا که از طرفی بازاری با رفابت بالا هست و ازآنجایی‌که معامله‌گران پراپ از سرمایه خود شرکت برای تریدینگ استفاده می‌کنند،هر نتیجه‌ای به دست بیاید برای شرکت پراپ تاثیر گذار خواهد بود

  3. سلام خسته نباشید
    امکانش هست قانون ولکر رو به صورت خلاصه توضیح بدید ؟

  4. سلام خسته نباشید امکانش هست قانون ولکر رو به صورت خلاصه توضیح بدید ؟

    1. سلام دوست عزیز
      بر اساس قانون ولکر، بانک‌ها دیگر نمی‌توانند اوراق بهادار، مشتقات، کالاها و گزینه‌ها را برای حساب خود معامله کنند.

  5. سلام ارادت
    میخواستم شرایط کار با پراپ تریدینگ رو بدونم
    سپاس از راهنماییتون

    1. سلام دوست عزیز
      شما برای کار در پراپ تریدینگ دو گزینه دارید اول با استفاده از نرم‌افزارها و پلتفرم‌های پیچیده، به یک شرکت پراپ ملحق شوید تا کار تریدینگ سنتی را با میز معاملاتی انجام دهید.
      و دوم با درخواست برای یک شرکت پراپ آنلاین، به یک معامله‌گر پراپ از راه دور تبدیل شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *