امواج الیوت چیست: آموزش استراتژی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

امواج الیوت چیست
زمان مطالعه: 4 دقیقه

الیوت ویو (Elliott Wave) یک تئوری تحلیلی در زمینه تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که توسط رالف نلسون الیوت (Ralph Nelson Elliott) توسعه یافته است. این تئوری بر ایده‌های او در دهه 1930 میلادی بنا شده است.

امواج الیوت بر اساس فرضیه‌ای از نمودار حرکت قیمتی در بازارها استوار است. این تئوری بیان می‌کند که قیمت در بازارهای مالی به شکل الگوهای تکراری و مشخصی حرکت می‌کند که به آن “امواج الیوت” یا “الیوت ویوز” معروف است.

امواج الیوت شامل پنج موج در جهت روند اصلی (موج‌های اصلی 1 تا 5) و سه موج به جهت معکوس روند (موج‌های تصحیحی A، B، C) می‌شوند. این پنج موج اصلی و سه موج تصحیحی در یک الگوی تکراری ترکیب می‌شوند که به ترتیب با توجه به جهت حرکت (صعودی یا نزولی) و همچنین مقیاس زمانی می‌توانند در نمودارهای قیمتی مشاهده شوند.

امواج الیوت یک ابزار محبوب در تحلیل تکنیکال هستند و توسط بسیاری از تریدرها و تحلیل‌گرهای بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند. با این حال، باید توجه داشت که استفاده از این تئوری نیاز به تجربه و مهارت در تحلیل بازار دارد و ممکن است به دلیل پیچیدگی و تعداد زیادی از پترن‌ها، تفسیر نمودارها به چالشی بپیوندد. با پراپ تریدینگ فانددمکس همراه باشید.

تفسیر نظریه امواج الیوت 

نظریه امواج الیوت بر اساس افترا به این ایده استوار است که قیمت در بازارهای مالی الگوهای تکراری و قابل پیش‌بینی ایجاد می‌کند. این نظریه توسط رالف الیوت توسعه یافته و بر اساس مبانی تئوری موج‌ها و تکرار الگوهای روندهای قیمتی است.

الیوت بر این اعتقاد است که روند حرکت قیمت در بازارها به صورت امواجی تکراری و مشخصی اتفاق می‌افتد. این امواج به دو دسته تقسیم می‌شوند:

  •  موج‌های اصلی
  • موج‌های تصحیحی

این الگوهای امواج در یک الگوی پنج موجی اصلی و سه موج تصحیحی تکرار می‌شوند. الیوت باور داشت که این الگوها و امواج می‌توانند در هر زمان‌بندی و در هر سطح قیمتی مشاهده شوند.

تفسیر الیوت بر این اساس است که هر موج دارای یک جهت حرکت اصلی و تصحیحی است. این نظریه بر اساس تقارن و تکرار در بازارها ارائه شده است و بسیاری از تریدرها از آن برای پیش‌بینی جهت حرکت بازار و تحلیل تکنیکال بهره می‌برند. با این حال، مانند هر تئوری دیگری، تحلیل امواج الیوت هم نیاز به دقت و تجربه دارد و همواره به صورت قطعی قابل استفاده نیست.

انواع موج‌ها در امواج الیوت

امواج الیوت اصلی

  • موج ۱ (۱): یک موج صعودی که در ابتدای یک روند صعودی ظاهر می‌شود.
  • موج ۲ (۲): یک موج نزولی که تصحیحی برای موج ۱ است.
  • موج ۳ (۳): یک موج صعودی که معمولاً بلندترین قیمت را در یک روند صعودی ایجاد می‌کند.
  • موج ۴ (۴): یک موج نزولی که تصحیحی برای موج ۳ است.
  • موج ۵ (۵): یک موج صعودی که آخرین حرکت صعودی در یک الگو امواج الیوت است.

امواج الیوت تصحیحی

  • موج A (A): یک موج نزولی که به عنوان تصحیح برای موج ۵ در نظر گرفته می‌شود.
  • موج B (B): یک موج صعودی که به عنوان تصحیح برای موج A در نظر گرفته می‌شود.
  • موج C (C): یک موج نزولی که به عنوان تصحیح برای موج B در نظر گرفته می‌شود.

توجه داشته باشید که این امواج به صورت ترکیبی و متداول در نمودارهای قیمتی ظاهر می‌شوند و تریدرها از این الگوها برای تحلیل جهت حرکت بازار و تصمیم‌گیری در معاملات خود بهره می‌برند. همچنین، الگوها و امواج الیوت ممکن است در طول زمان تغییر کنند و اصولی برای تحلیل بازارها ارائه دهند.

قوانین امواج الیوت 

قوانین امواج الیوت توسط رالف الیوت نوشته شده‌اند  و بر اساس ملاحظات مشاهده‌شده در رفتار بازارها توسعه یافته‌اند. این قوانین به تعیین نحوه تشکیل و تفسیر امواج الیوت در نمودارهای قیمتی می‌پردازند. در ادامه، قوانین امواج الیوت را مطرح می‌کنم:

  1. نسبت همبستگی موج‌های ۱ و ۵: موج ۱ نباید کوتاه‌تر از موج ۵ باشد. در واقع، موج ۱ باید طولانی‌تر و قوی‌تر از موج ۵ باشد.
  2. تفاوت در طول موج‌های ۳ و ۱: موج ۳ نباید کوتاه‌تر از موج ۱ باشد. به عبارت دیگر، موج ۳ معمولاً طولانی‌تر از موج ۱ است.
  3. تناسب نسبتی بین موج‌های ۳ و ۵: موج ۳ نباید ضعیف‌تر از موج ۵ باشد. این یک نسبت تناسبی است که معمولاً موج ۳ بلندتر از ۵ است.
  4. پیش‌بینی قیمت با استفاده از موج‌های تصحیحی: موج C اغلب تا مقداری برابر یا بلندتر از موج A است، حداقل باید مقدار ۱٫۶ و یا ۲ برابر آن باشد.
  5. جهت اولیه موج‌های تصحیحی: موج B معمولاً در جهت معکوس موج A حرکت می‌کند و برعکس.
  6. پیش‌بینی قیمت با استفاده از موج C: موج C معمولاً به سمت مقدار ۱٫۶ و یا ۲ برابر قدرت واقعی موج A حرکت می‌کند.
  7. پیش‌بینی قیمت با استفاده از موج‌های ۱ و ۳: موج ۵ معمولاً به سمت مقدار ۱٫۶ و یا ۲ برابر قدرت واقعی موج ۳ حرکت می‌کند.
  8.  تعیین اشکال و الگوها: الیوت باور داشت که امواج تشکیل‌دهنده الگوهایی مشخص و تکراری هستند. این الگوها به شکل‌های مختلفی مانند مثلث، مستطیل، دایاگونال، و … ممکن است ظاهر شوند.

چگونه امواج الیوت را بخوانیم؟

خواندن و تفسیر امواج الیوت نیازمند تجربه و تسلط به تحلیل تکنیکال است. در ادامه، چند مرحله کلی برای خواندن امواج الیوت آورده شده است: شروع با مطالعه و درک اصول و قوانین امواج الیوت. این شامل مطالعه منابع معتبر، کتب، و مقالات مربوط به این تئوری می‌شود. همچنین مراقبت از الگوهای امواج الیوت در نمودار قیمتی و شناسایی امواج اصلی و تصحیحی در یک نمودار یکی از قدرت‌های مهم تحلیل الیوت است. توجه به ترکیب‌های مختلف امواج الیوت در یک الگو. امواج معمولاً به شکل‌های متفاوتی ترکیب می‌شوند، از جمله مثلث، مستطیل، دایاگونال و … تحلیل زمانی امواج؛ به عنوان مثال، بررسی طول و مدت زمانی که هر موج به طول می‌انجامد و مقایسه آن با موج‌های مشابه در گذشته . 

ترکیب تحلیل الیوت با ابزارهای تحلیل تکنیکال دیگر مانند نمودارهای شمعی، میانگین متحرک، و استوکاستیک می‌تواند به تصمیم‌گیری دقیق‌تر کمک کند. اعتبار به تجربه و تمرین در تحلیل امواج. بازارها ممکن است در شرایط مختلف تغییر کنند و تجربه عملی به تریدر این امکان را می‌دهد تا با نواحی مختلف امواج الیوت آشنا شود.بررسی اخبار اقتصادی و رویدادهای ممکن بر تغییر جهت بازار تأثیر دارند. این اطلاعات می‌توانند به تصمیم‌گیری در خصوص تحلیل امواج الیوت کمک کنند.

قوانین الگوی زیگ زاگ 

الگوی زیگ‌زاگ در نظریه امواج الیوت یک الگوی تصحیحی است که از سه موج صعودی (زیگ) و دو موج نزولی (زاگ) تشکیل شده است. این الگو با شروع یک روند صعودی (زیگ) شروع می‌شود که به آن موج ۱ می‌گویند. موج ۲ به عنوان تصحیح نزولی برای موج ۱ ظاهر می‌شود. سپس موج ۳، که به عنوان زیگ دوم مطرح می‌شود، بیشترین قدرت و بلندترین قیمت را در الگو ایجاد می‌کند. موج ۴ به عنوان یک تصحیح صعودی ظاهر می‌شود و موج ۵ به عنوان زیگ آخر و آخرین حرکت صعودی در الگو ظاهر می‌شود. در ادامه، سه موج نزولی (A، B و C) به عنوان مراحل زاگ در الگو ظاهر می‌شوند. موج A به عنوان یک تصحیح نزولی برای موج ۳ ظاهر می‌شود، موج B به عنوان تصحیح صعودی برای موج A و موج C به عنوان یک تصحیح نزولی برای موج B. در این الگو، موج C ممکن است بلندتر از A باشد. در کل، الگوی زیگ‌زاگ یک الگوی تصحیحی مهم است که تریدرها برای تحلیل و پیش‌بینی جهت حرکت بازار از آن بهره می‌برند.

قوانین الگوی مورب 

الگوی مورب در نظریه امواج الیوت یک الگوی تصحیحی است که از سه موج نزولی یا صعودی تشکیل شده است و با شکل مورب در نمودار ظاهر می‌شود. در حالت مورب صعودی، موج ۱ به عنوان موج شروعی در حرکت صعودی ظاهر می‌شود. موج ۲ به عنوان یک تصحیح نزولی کوتاه‌تر از موج ۱ ظاهر می‌شود. موج ۳ به عنوان بلندترین و قوی‌ترین موج در حرکت صعودی ظاهر می‌شود. موج ۴ نیز به عنوان یک تصحیح نزولی ظاهر می‌شود، اما معمولاً کمتر از ۳ با طول می‌شود. در الگوی مورب نزولی، موج‌ها به صورت معکوس ظاهر می‌شوند، به این معنا که موج ۱ نزولی، موج ۲ صعودی و موج ۳ نزولی است. موج‌های تصحیحی ۴ و ۵ به ترتیب به عنوان یک تصحیح صعودی و یک زیگ ظاهر می‌شوند. الگوی مورب اهمیت زیادی در تحلیل تکنیکال دارد و تریدرها از آن برای شناسایی مراحل مختلف حرکت بازار و اتخاذ تصمیمات مبتنی بر این تحلیل بهره می‌برند.

قوانین الگوی مثلث

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال، به عنوان یک الگوی تصحیحی مهم شناخته می‌شود و در نظریه امواج الیوت نیز جایگاه خود را دارد. یک الگوی مثلث معمولاً با تداخل خطوط محدب و محدود کننده در نمودار ظاهر می‌شود و شامل پنج موج است. در الگوی مثلث صعودی، موج ۱ به عنوان یک حرکت صعودی شروع می‌شود و موج ۳ نیز به عنوان یک حرکت صعودی با بلندترین قیمت ظاهر می‌شود. موج ۵ به عنوان آخرین حرکت صعودی در الگو ظاهر می‌شود. موج‌های ۲ و ۴ به عنوان موج‌های تصحیحی با شیب نزولی ظاهر می‌شوند. الگوی مثلث نزولی به صورت معکوس ظاهر می‌شود، به این معنا که موج ۱ نزولی، موج ۳ صعودی و موج ۵ نزولی است. موج‌های ۲ و ۴ نیز به عنوان موج‌های تصحیحی با شیب صعودی ظاهر می‌شوند. در هر دو حالت، خطوط محدود کننده مثلث باعث تداخل و همگرایی قیمت می‌شوند و به عنوان نشانه‌هایی برای تحول در جهت حرکت بازار در آینده خدمت می‌کنند. تریدرها از الگوی مثلث برای پیش‌بینی احتمالی شروع حرکت قوی و یا ادامه حرکت بازار استفاده می‌کنند.

قوانین الگوی مسطح 

الگوی مسطح یک الگوی تصحیحی در تحلیل تکنیکال است که با تشکیل یک محدوده قیمتی افقی به نام  کانال در نمودار ظاهر می‌شود. این الگو معمولاً پس از یک حرکت قوی و یا تغییر جهت حرکت بازار رخ می‌دهد. قوانین الگوی مسطح به صورت زیر خلاصه می‌شوند:

  • تشکیل  کانال: الگوی مسطح با تشکیل یک محدوده افقی در نمودار ظاهر می‌شود که قیمت در آن میانه حرکت می‌کند.
  • تحرک در محدوده مشخص: قیمت به طور مکرر بین سطوح حاشیه‌ای این کانال جابجا می‌شود، بدون حرکت به سمت قوی‌ترین حرکت‌های صعودی یا نزولی.
  • پس از حرکت قوی: الگوی مسطح معمولاً پس از یک حرکت قوی و یا تغییر جهت حرکت بازار ایجاد می‌شود و به عنوان یک مرحله تصحیحی تلقی می‌شود.
  • پتانسیل برای حرکت قوی بعدی: پس از اتمام الگوی مسطح، احتمال وجود حرکت قوی بعدی در جهتی که با حرکت اصلی بازار در تضاد است، وجود دارد.
  • ماندگاری محدوده: ممکن است الگوی مسطح برای مدت زمان طولانی دوره کند و بازار در محدوده تعیین‌شده تا زمان شکل‌گیری یک الگوی قوی‌تر به آرامی حرکت کند.

جمع بندی

نظریه امواج الیوت یک چارچوب قدرتمند در تحلیل تکنیکال می‌باشد که توسط رالف الیوت ارائه شده است. این نظریه بر ایده‌آلیسم در رفتار بازارها و الگوهای تکراری مبتنی است. الگوهای اصلی این نظریه شامل موج‌های تصحیحی، صعودی، و نزولی هستند که با ترکیب‌ها و ارتباطات مختلف، الگوهای متنوعی ایجاد می‌شوند. امواج الیوت، از جمله الگوهای زیگ‌زاگ، مورب، و مثلث، به تریدرها کمک می‌کنند تا روندهای بازار را بهتر درک کنند و به صورت مستقل یا در ترکیب با ابزارهای تکنیکال دیگر، تصمیمات مبتنی بر تحلیل را بگیرند. درک عمیق از قوانین هر الگو و توانایی ترکیب آنها در تشخیص مراحل مختلف بازار، تریدرها را قادر به انجام ترید‌های موفق‌تر و بهتر در محیط پیچیده بازار می‌سازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *